ATI Inc. (ATI) Bundle
Una breve historia de ATI Inc.
Compañía Overview
ATI Inc., un proveedor líder de materiales y componentes avanzados, se centra en los mercados aeroespaciales, de defensa, energía y médicos. La compañía ha desarrollado una reputación de innovación, particularmente en materiales de alto rendimiento.
Desempeño financiero en 2024
Para el tercer trimestre de 2024, ATI reportó ingresos netos de $ 82.7 millones, o $ 0.57 por acción, en comparación con $ 90.2 millones, o $ 0.62 por acción, en el mismo trimestre del año anterior. El ingreso neto de la fecha hasta la fecha alcanzado $ 230.7 millones, abajo de $ 265.1 millones en el año anterior.
Crecimiento de ventas e ingresos
Las ventas totales de ATI para el período anual que finaliza el 29 de septiembre de 2024 fue $ 3.19 mil millones, reflejando un Aumento del 2.6% de $ 3.11 mil millones durante el mismo período en 2023. En particular, las ventas a los sectores aeroespaciales y de defensa aumentaron 7%.
| Segmento | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | Ventas de 2024 durante el año (en millones) | Ventas de 2023 durante el año hasta la fecha (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Materiales y componentes de alto rendimiento | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| Aleaciones y soluciones avanzadas | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| Total | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
Segmentación de mercado
Las ventas de ATI son impulsadas predominantemente por los mercados aeroespaciales y de defensa, que representaron 85% de ventas totales en 2024. Los segmentos clave del mercado incluyen:
- Motores de reacción comercial: $ 970.6 millones (59% de aeroespacial y defensa)
- Fuselaje: $ 263.5 millones (16% de aeroespacial y defensa)
- Defensa: $ 160.9 millones (10% de aeroespacial y defensa)
Estructura de costos y rentabilidad
ATI informó una ganancia bruta de $ 649.6 millones para el período hasta la fecha, que representa un margen bruto de 20.4%. Esta es una mejora de 19.2% en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $649.6 | $596.9 |
| Margen bruto | 20.4% | 19.2% |
| Ebitda (en millones) | $519.3 | $473.9 |
Estructura de deuda y capital
A partir del 29 de septiembre de 2024, ATI tenía efectivo total y equivalentes de efectivo de $ 406.6 millones. La compañía también informó deuda total de $ 1.6 mil millones después de la emisión de $ 425 millones en 7.25% de notas senior con vencimiento en 2030 en agosto de 2023.
Programa de recompra de acciones
En septiembre de 2024, ATI anunció un $ 700 millones Programa de recompra de compartir. Durante el período de año hasta la fecha, la Compañía recompra 4.1 millones de acciones para un total de $ 190 millones.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, ATI mantiene una cartera de pedidos confirmados por un total $ 3.9 mil millones A partir del 29 de septiembre de 2024. La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por una fuerte demanda en los sectores aeroespaciales y de defensa.
A Who posee ATI Inc. (ATI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, ATI Inc. (ATI) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 72.3% | aproximadamente 93 millones de acciones |
| Propiedad interna | 4.5% | aproximadamente 5.8 millones de acciones |
| Inversores minoristas | 23.2% | aproximadamente 30 millones de acciones |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales en ATI a partir de 2024:
| Nombre del inversor | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.6% | Aproximadamente 20.3 millones de acciones |
| El grupo Vanguard | 11.2% | aproximadamente 14.5 millones de acciones |
| State Street Corporation | 8.7% | aproximadamente 11,2 millones de acciones |
| Grupo de gestión de Wellington | 6.9% | aproximadamente 8.9 millones de acciones |
| Invesco Ltd. | 5.5% | Aproximadamente 7.1 millones de acciones |
Actividades recientes de los accionistas
En 2024, ATI ha realizado significativos programas de recompra de acciones, utilizando $ 190 millones para recomprar aproximadamente 4,1 millones de acciones, lo que refleja un enfoque proactivo para mejorar el valor de los accionistas.
Transacciones internas
La propiedad interna ha visto fluctuaciones, con los ejecutivos y miembros de la junta de la compañía que poseen aproximadamente 5.8 millones de acciones. Las transacciones recientes incluyen:
| Nombre interno | Posición | Acciones vendidas | Acciones compradas |
|---|---|---|---|
| Robert S. Wetherbee | CEO | 200,000 | 50,000 |
| David L. Wotherspoon | director de Finanzas | 100,000 | 30,000 |
| Mark A. Doran | Director | 50,000 | 25,000 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A partir de septiembre de 2024, el precio de las acciones de ATI ha mostrado resiliencia, con un aumento de un año hasta la fecha del 15%, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado impulsado por el crecimiento en los sectores aeroespaciales y de defensa. La capitalización de mercado es de aproximadamente $ 1.2 mil millones.
Para el período hasta la fecha finalizado el 29 de septiembre de 2024, ATI reportó ventas de $ 3.19 mil millones, un aumento del 7% en comparación con el año anterior. El ingreso neto atribuible a ATI por el mismo período fue de $ 230.7 millones, o $ 1.61 por acción.
Declaración de misión de ATI Inc. (ATI)
Overview de la declaración de misión
A partir de 2024, ATI Inc. (ATI) se enfoca en ofrecer materiales y soluciones innovadores que mejoren el rendimiento y la sostenibilidad de los productos de sus clientes, particularmente en las industrias aeroespaciales, de defensa y médica. La declaración de misión de la Compañía enfatiza un compromiso con la excelencia, la integridad y las asociaciones a largo plazo con las partes interesadas.
Componentes clave de la declaración de misión
- Innovación: ATI tiene como objetivo liderar en el desarrollo de materiales avanzados que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes.
- Sostenibilidad: La compañía se dedica a prácticas sostenibles en sus operaciones y ofertas de productos.
- Enfoque del cliente: ATI prioriza la comprensión de las necesidades del cliente y la entrega de soluciones personalizadas que impulsan su éxito.
- Integridad: La compañía opera con altos estándares éticos y responsabilidad en todos los negocios.
- Asociación: ATI busca construir relaciones duraderas con clientes, proveedores y comunidades.
Desempeño financiero y métricas
En 2024, ATI informó un fuerte desempeño financiero que subraya su enfoque basado en la misión. Las métricas financieras clave para el tercer trimestre que finalizó el 29 de septiembre de 2024, incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 82.7 millones | $ 90.2 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.57 | $0.62 |
| Ebitda ajustado | $ 185.7 millones | $ 162.6 millones |
| Ventas totales | $ 1,051.2 millones | $ 1,025.6 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 24.6% | 4.9% |
Segmentos de mercado y conductores de ingresos
La misión de ATI se refleja en sus diversos segmentos de mercado, con contribuciones significativas de los sectores aeroespaciales y de defensa. La siguiente tabla proporciona información sobre la distribución de ventas por segmento de mercado para el tercer trimestre 2024:
| Segmento de mercado | Ventas (en millones) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Aeroespacial y defensa | $653.8 | 62% |
| Energía | $142.5 | 14% |
| Automotor | $63.8 | 6% |
| Médico | $53.1 | 5% |
| Electrónica | $49.1 | 5% |
| Otro | $34.2 | 3% |
Iniciativas estratégicas que respaldan la misión
ATI continúa invirtiendo en crecimiento e innovación, alineándose con su misión a través de varias iniciativas estratégicas:
- Gastos de capital: En 2024, ATI asignó $ 191.8 millones para proyectos de capital destinados a mejorar las capacidades de producción y ampliar su ventaja tecnológica.
- Programa de recompra de compartir: ATI anunció un programa de recompra de acciones de $ 700 millones en septiembre de 2024, demostrando confianza en su estabilidad financiera y compromiso con el valor de los accionistas.
- Estrategia de financiación de pensiones: ATI realizó contribuciones en efectivo sustanciales a sus planes de pensiones de beneficios definidos por los EE. UU., Suminando $ 222 millones en 2023, para mejorar la resiliencia financiera y la confianza de los empleados.
Conclusión sobre la alineación de la misión de ATI
A medida que ATI avanza hasta 2024, la alineación de su declaración de misión con el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas subraya su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y las soluciones centradas en el cliente.
Cómo funciona ATI Inc. (ATI)
Compañía Overview
ATI Inc. opera en el sector de materiales especializados, centrándose en la producción de materiales y componentes de alto rendimiento, principalmente para los mercados aeroespaciales y de defensa. A partir de 2024, las operaciones de ATI se segmentan en dos categorías principales: materiales y componentes de alto rendimiento (HPMC) y aleaciones y soluciones avanzadas (AA&S).
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, ATI reportó ventas externas totales de $ 1.051 mil millones, lo que representa un aumento año tras año en comparación con $ 1.026 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Las ventas de año hasta la fecha alcanzaron $ 3.189 mil millones, frente a $ 3.110 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas externas totales | $ 1,051.2 millones | $ 1,025.6 millones | $ 3,189.4 millones | $ 3,109.7 millones |
| Lngresos netos | $ 82.7 millones | $ 90.2 millones | $ 230.7 millones | $ 265.1 millones |
| Ebitda ajustado | $ 185.7 millones | $ 162.6 millones | $ 519.3 millones | $ 473.9 millones |
| Margen EBITDA | 17.7% | 15.9% | 17.8% | 17.0% |
| Tasa impositiva efectiva | 24.6% | 4.9% | 22.7% | 4.5% |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el segmento HPMC de ATI reportó ventas de $ 552.4 millones, mientras que el segmento AA&S generó $ 498.8 millones. Ambos segmentos mostraron crecimiento, impulsado por una mayor demanda en los mercados aeroespaciales y de defensa.
| Ventas de segmento | HPMC Q3 2024 | HPMC Q3 2023 | AA & S Q3 2024 | AA & S Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 552.4 millones | $ 539.5 millones | $ 498.8 millones | $ 486.1 millones |
| Segmento EBITDA | $ 123.2 millones | $ 117.2 millones | $ 73.6 millones | $ 61.5 millones |
| Margen EBITDA | 22.3% | 21.7% | 14.8% | 12.7% |
Flujo de caja y estructura de capital
Para el período hasta la fecha finalizado el 29 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo operativo de ATI fue de $ 26.3 millones, una mejora significativa del efectivo utilizado en operaciones de $ 331.3 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas de flujo de caja | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 26.3 millones | $ (331.3 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (178.2 millones) | $ (143.2 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (166.2 millones) | $ 323.4 millones |
Gestión de deuda y capital
Al 29 de septiembre de 2024, la deuda total de ATI era de $ 1.898 mil millones, con una deuda neta de $ 1.492 mil millones. La deuda total de la compañía con la relación EBITDA ajustada fue de 2.79, lo que refleja un apalancamiento mejorado en comparación con el año anterior.
| Métricas de deuda | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 1,898.2 millones | $ 2,199.2 millones |
| Dinero | $ (406.6 millones) | $ (743.9 millones) |
| Deuda neta | $ 1,491.6 millones | $ 1,455.3 millones |
| Deuda total con EBITDA ajustado | 2.79 | 3.47 |
| Deuda neta con EBITDA ajustado | 2.19 | 2.29 |
Programa de recompra de acciones
En 2024, ATI anunció un programa de recompra de acciones de $ 700 millones. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía utilizó $ 190 millones para recomprar 4,1 millones de acciones, con $ 40 millones restantes en el presupuesto autorizado.
| Actividad de recompra de acciones | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 4.1 millones | 1.2 millones |
| Cantidad gastada | $ 190 millones | $ 55.1 millones |
Cómo ATI Inc. (ATI) gana dinero
Flujos de ingresos
ATI Inc. genera ingresos de dos segmentos comerciales principales: materiales y componentes de alto rendimiento (HPMC) y aleaciones y soluciones avanzadas (AA&S).
- Para el tercer trimestre de 2024, las ventas externas totales fueron de $ 1,051.2 millones, en comparación con $ 1,025.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Las ventas hasta la fecha para 2024 fueron de $ 3,189.4 millones, un aumento de $ 3,109.7 millones en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | Ventas de 2024 durante el año (en millones) | Ventas de 2023 durante el año hasta la fecha (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Materiales y componentes de alto rendimiento | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| Aleaciones y soluciones avanzadas | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| Total | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
Demanda del mercado
El aumento en las ventas se atribuye principalmente a una mayor demanda en los sectores aeroespaciales y de defensa. Las ventas de productos aeroespaciales y de defensa aumentaron en un 4% en el segmento HPMC y en un 5% en el segmento AA&S durante el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, ATI reportó un ingreso antes de impuestos de $ 114.9 millones, frente a $ 99.0 millones en el mismo período de 2023. La tasa impositiva efectiva fue del 24,6%, lo que resultó en una provisión de impuestos sobre la renta de $ 28.3 millones para el tercer trimestre de 2024.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos antes de impuestos (en millones) | $114.9 | $99.0 |
| Ingresos netos (en millones) | $82.7 | $90.2 |
| Ingresos netos por acción | $0.57 | $0.62 |
| Tasa impositiva efectiva | 24.6% | 4.9% |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 185.7 millones, lo que representa el 17.7% de las ventas, en comparación con $ 162.6 millones o 15.9% de las ventas para el mismo trimestre en 2023.
| Período | EBITDA ajustado (en millones) | Porcentaje de ventas |
|---|---|---|
| P3 2024 | $185.7 | 17.7% |
| P3 2023 | $162.6 | 15.9% |
Gestión de costos
Los gastos corporativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 13.4 millones, en comparación con $ 12.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos hasta la fecha aumentaron a $ 49.9 millones de $ 47.1 millones.
Estructura de deuda y capital
Al 29 de septiembre de 2024, ATI reportó una deuda total de $ 1,898.2 millones, con una deuda neta de $ 1,491.6 millones. La relación de deuda a EBITDA ajustada mejoró a 2.79 de 3.47 año tras año.
| Métricas de deuda | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total (en millones) | $1,898.2 | $2,199.2 |
| Deuda neta (en millones) | $1,491.6 | $1,455.3 |
| Deuda total con EBITDA ajustado | 2.79 | 3.47 |
Gestión de flujo de efectivo
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 26.3 millones para el período de año hasta la fecha finalizado el 29 de septiembre de 2024, una mejora significativa en comparación con el efectivo utilizado en operaciones de $ 331.3 millones para el mismo período en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | Año hasta la fecha 2024 (en millones) | Hasta la fecha 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $26.3 | $(331.3) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(178.2) | $(143.2) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(166.2) | $323.4 |
ATI Inc. (ATI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ATI Inc. (ATI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ATI Inc. (ATI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ATI Inc. (ATI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.