ATI Inc. (ATI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ati Inc.
Unternehmen Overview
ATI Inc., ein führender Anbieter fortschrittlicher Materialien und Komponenten, konzentriert sich auf die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Energie- und medizinischen Märkte. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für Innovation entwickelt, insbesondere in leistungsstarken Materialien.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Für das dritte Quartal von 2024 meldete ATI einen Nettoergebnis von 82,7 Millionen US -Dollar, oder 0,57 USD pro Aktie, im Vergleich zu 90,2 Millionen US -Dollar, oder 0,62 USD pro Aktieim selben Quartal des Vorjahres. Nettogewinnung von Jahr bisher erzielt 230,7 Millionen US -Dollar, unten von 265,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Umsatz- und Umsatzwachstum
Der Gesamtumsatz von ATI für den Zeitraum von Jahreszeiten bis zum 29. September 2024 waren 3,19 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 2,6% erhöhen aus 3,11 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Insbesondere stiegen die Verkäufe an die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren vorbei 7%.
| Segment | Q3 2024 Verkäufe (in Millionen) | Q3 2023 Verkäufe (in Millionen) | Jährlich 2024 Verkäufe (in Millionen) | Jahr für 2023 Verkäufe (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Hochleistungsmaterialien und Komponenten | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| Fortgeschrittene Legierungen und Lösungen | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| Gesamt | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
Marktsegmentierung
Die Verkäufe von ATI werden überwiegend von den Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkten angetrieben 85% Zu den Gesamtumsätzen im Jahr 2024. Die wichtigsten Marktsegmente gehören:
- Handelsstrahlmotoren: 970,6 Mio. USD (59% von Aerospace & Defense)
- Flugzeugzellen: 263,5 Mio. USD (16% von Aerospace & Defense)
- Verteidigung: 160,9 Mio. USD (10% von Aerospace & Defense)
Kostenstruktur und Rentabilität
ATI meldete einen groben Gewinn von 649,6 Millionen US -Dollar für den Zeitraum von Jahreszeiten, der eine grobe Marge von darstellt 20.4%. Dies ist eine Verbesserung aus 19.2% im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Bruttogewinn (in Millionen) | $649.6 | $596.9 |
| Bruttomarge | 20.4% | 19.2% |
| EBITDA (in Millionen) | $519.3 | $473.9 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Bis zum 29. September 2024 hatte ATI Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente von 406,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete auch eine Gesamtverschuldung von 1,6 Milliarden US -Dollar Nach der Ausgabe von 425 Millionen US -Dollar in 7,25% Senior Notes fällig 2030 im August 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Im September 2024 kündigte ATI a an 700 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Während des Jahreszeitraums hat das Unternehmen zurückgekauft 4,1 Millionen Aktien insgesamt von insgesamt 190 Millionen Dollar.
Ausblick
Mit Blick nach vorne behält ATI einen Rückstand von bestätigten Bestellungen insgesamt bei 3,9 Milliarden US -Dollar Zum 29. September 2024. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von einer starken Nachfrage im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren zurückzuführen ist.
A WHER besitzt ATI Inc. (ATI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt ATI Inc. (ATI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 72.3% | ca. 93 Millionen Aktien |
| Insiderbesitz | 4.5% | ca. 5,8 Millionen Aktien |
| Einzelhandelsinvestoren | 23.2% | ungefähr 30 Millionen Aktien |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger in ATI ab 2024 aufgeführt:
| Anlegername | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.6% | ca. 20,3 Millionen Aktien |
| Die Vanguard -Gruppe | 11.2% | ca. 14,5 Millionen Aktien |
| State Street Corporation | 8.7% | ca. 11,2 Millionen Aktien |
| Wellington Management Group | 6.9% | ungefähr 8,9 Millionen Aktien |
| Invesco Ltd. | 5.5% | ca. 7,1 Millionen Aktien |
Jüngste Aktionärsaktivitäten
Im Jahr 2024 hat ATI erhebliche Aktienrückkaufprogramme durchgeführt, wobei 190 Millionen US -Dollar verwendet wurden, um rund 4,1 Millionen Aktien zurückzukaufen, was auf einen proaktiven Ansatz zur Verbesserung der Aktionärswert zurückzuführen ist.
Insidertransaktionen
Insider -Eigentümer hat Schwankungen verzeichnet, wobei die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens rund 5,8 Millionen Aktien enthielten. Zu den jüngsten Transaktionen gehören:
| Insidername | Position | Aktien verkauft | Aktien gekauft |
|---|---|---|---|
| Robert S. Wetherbee | CEO | 200,000 | 50,000 |
| David L. Wotherspoon | CFO | 100,000 | 30,000 |
| Mark A. Doran | Direktor | 50,000 | 25,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Ab September 2024 zeigte der Aktienkurs von ATI eine Belastbarkeit mit einem Anstieg von 15%, was die positive Marktstimmung widerspiegelt, die auf das Wachstum im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,2 Milliarden US -Dollar.
Für den am 29. September 2024 endenden Jahreszeitraum verzeichnete ATI einen Umsatz von 3,19 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr. Das auf ATI für den gleichen Zeitraum zugeschriebene Nettoergebnis betrug 230,7 Mio. USD oder 1,61 USD pro Aktie.
Ati Inc. (ATI) Leitbild
Overview des Leitbilds
Ab 2024 konzentriert sich ATI Inc. (ATI) auf die Bereitstellung innovativer Materialien und Lösungen, die die Leistung und Nachhaltigkeit der Produkte seiner Kunden, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt-, Verteidigung und medizinischen Industrie, verbessern. Das Leitbild des Unternehmens betont ein Engagement für Exzellenz, Integrität und langfristige Partnerschaften mit Stakeholdern.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Innovation: ATI zielt darauf ab, die Entwicklung fortschrittlicher Materialien zu leiten, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden erfüllen.
- Nachhaltigkeit: Das Unternehmen widmet sich für nachhaltige Praktiken in seinen Geschäfts- und Produktangeboten.
- Kundenfokus: ATI priorisiert das Verständnis der Kundenbedürfnisse und liefert maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Erfolg vorantreiben.
- Integrität: Das Unternehmen arbeitet in allen Geschäftsbeziehungen mit hohen ethischen Standards und Rechenschaftspflicht.
- Partnerschaft: ATI versucht, lang anhaltende Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Gemeinden aufzubauen.
Finanzielle Leistung und Metriken
Im Jahr 2024 berichtete ATI über eine starke finanzielle Leistung, die seinen missionsgetriebenen Ansatz unterstreicht. Die wichtigsten finanziellen Metriken für das dritte Quartal endeten am 29. September 2024: Zu gehören:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 82,7 Millionen US -Dollar | 90,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.57 | $0.62 |
| Angepasstes EBITDA | 185,7 Millionen US -Dollar | 162,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | $ 1.051,2 Millionen | 1.025,6 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 24.6% | 4.9% |
Marktsegmente und Umsatztreiber
Die Mission von ATI spiegelt sich in den verschiedenen Marktsegmenten wider, mit wesentlichen Beiträgen aus Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren. Die folgende Tabelle bietet Einblicke in den Verkaufsverteiler nach Marktsegment für Q3 2024:
| Marktsegment | Umsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | $653.8 | 62% |
| Energie | $142.5 | 14% |
| Automobil | $63.8 | 6% |
| Medizinisch | $53.1 | 5% |
| Elektronik | $49.1 | 5% |
| Andere | $34.2 | 3% |
Strategische Initiativen, die die Mission unterstützen
ATI investiert weiterhin in Wachstum und Innovation und entspricht seiner Mission durch verschiedene strategische Initiativen:
- Investitionsausgaben: Im Jahr 2024 stellte ATI 191,8 Millionen US -Dollar für Kapitalprojekte auf, die darauf abzielen, die Produktionsfähigkeiten zu verbessern und ihre technologische Kante zu erweitern.
- Aktienrückkaufprogramm: ATI kündigte im September 2024 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 700 Millionen US -Dollar an, was das Vertrauen in seine finanzielle Stabilität und das Engagement für den Aktionärswert zeigt.
- Rentenfinanzierungsstrategie: ATI leistete erhebliche Bargeldbeiträge zu seinen US -amerikanischen Pensionsplänen für die dauerhafte Leistung im Jahr 2023 in Höhe von 222 Millionen US -Dollar, um die finanzielle Belastbarkeit und das Vertrauen der Mitarbeiter zu verbessern.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung von ATI
Im Laufe des Jahres 2024 unterstreicht die Ausrichtung seines Leitbilds mit finanzieller Leistung und strategischen Initiativen ihr Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und kundenorientierte Lösungen.
Wie Ati Inc. (ATI) funktioniert
Unternehmen Overview
ATI Inc. arbeitet im Spezialmaterialsektor und konzentriert sich auf die Produktion von leistungsstarken Materialien und Komponenten, hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte. Ab 2024 sind die Operationen von ATI in zwei Hauptkategorien unterteilt: Hochleistungsmaterialien und -komponenten (HPMC) und fortschrittliche Legierungen und Lösungen (AA & S).
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete ATI den gesamten externen Umsatz von 1,051 Milliarden US im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt externer Umsatz | $ 1.051,2 Millionen | 1.025,6 Millionen US -Dollar | 3.189,4 Millionen US -Dollar | 3.109,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 82,7 Millionen US -Dollar | 90,2 Millionen US -Dollar | 230,7 Millionen US -Dollar | 265,1 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 185,7 Millionen US -Dollar | 162,6 Millionen US -Dollar | 519,3 Millionen US -Dollar | 473,9 Millionen US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 17.7% | 15.9% | 17.8% | 17.0% |
| Effektiver Steuersatz | 24.6% | 4.9% | 22.7% | 4.5% |
Segmentleistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete das HPMC -Segment von ATI einen Umsatz von 552,4 Mio. USD, während das AA & S -Segment 498,8 Mio. USD erzielte. Beide Segmente zeigten ein Wachstum, das von einer erhöhten Nachfrage auf den Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkten zurückzuführen war.
| Segmentverkäufe | HPMC Q3 2024 | HPMC Q3 2023 | AA & S Q3 2024 | AA & S Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | 552,4 Millionen US -Dollar | 539,5 Millionen US -Dollar | 498,8 Millionen US -Dollar | 486,1 Millionen US -Dollar |
| Segment EBITDA | 123,2 Millionen US -Dollar | 117,2 Millionen US -Dollar | 73,6 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 22.3% | 21.7% | 14.8% | 12.7% |
Cashflow und Kapitalstruktur
Für den am 29. September 2024 endenden Jahreszeitraum betrug der operative Cashflow von ATI 26,3 Mio. USD, eine erhebliche Verbesserung gegenüber Bargeld, die im gleichen Zeitraum von 2023 in Höhe von 331,3 Mio. USD verwendet wurden.
| Cashflow -Metriken | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 26,3 Millionen US -Dollar | $ (331,3 Millionen) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (178,2 Millionen US -Dollar) | 143,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ 166,2 Millionen) | 323,4 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalmanagement
Zum 29. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von ATI 1,898 Milliarden US -Dollar mit einer Nettoverschuldung von 1,492 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens gegenüber dem bereinigten EBITDA -Verhältnis betrug 2,79, was im Vergleich zum Vorjahr einen verbesserten Hebelwirkung widersprach.
| Schuldenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $ 1.898,2 Millionen | 2.199,2 Millionen US -Dollar |
| Kasse | $ (406,6 Millionen) | (743,9 Millionen US -Dollar) |
| Nettoschuld | $ 1.491,6 Millionen | 1.455,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung gegenüber bereinigtem EBITDA | 2.79 | 3.47 |
| Nettoverschuldung gegenüber angepasstem EBITDA | 2.19 | 2.29 |
Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2024 kündigte ATI ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 700 Millionen US -Dollar an. Zum 29. September 2024 nutzte das Unternehmen 190 Millionen US -Dollar, um 4,1 Millionen Aktien zurückzukaufen, wobei 40 Millionen US -Dollar im autorisierten Budget verbleiben.
| Aktienrückkaufaktivität | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 4,1 Millionen | 1,2 Millionen |
| Menge ausgegeben | 190 Millionen Dollar | 55,1 Millionen US -Dollar |
Wie Ati Inc. (ATI) Geld verdient
Einnahmequellen
ATI Inc. generiert Einnahmen aus zwei primären Geschäftssegmenten: Hochleistungsmaterialien und -komponenten (HPMC) und Advanced Alloys & Solutions (AA & S).
- Im dritten Quartal von 2024 betrug der Gesamtumsatz externer Umsatz 1.051,2 Mio. USD gegenüber 1.025,6 Mio. USD im dritten Quartal von 2023.
- Der Umsatz von Jahr zu Jahr für 2024 betrug 3.189,4 Mio. USD, ein Anstieg von 3.109,7 Mio. USD im Jahr 2023.
| Segment | Q3 2024 Verkäufe (in Millionen) | Q3 2023 Verkäufe (in Millionen) | Jährlich 2024 Verkäufe (in Millionen) | Jahr für 2023 Verkäufe (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Hochleistungsmaterialien und Komponenten | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| Fortgeschrittene Legierungen und Lösungen | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| Gesamt | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
Marktnachfrage
Der Umsatzanstieg wird hauptsächlich auf eine erhöhte Nachfrage im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche zurückzuführen. Der Umsatz von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukten stieg im HPMC -Segment um 4% und im Quartal von AA & S im dritten Quartal 2024 um 5% gegenüber dem Vorjahr um 5%.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete ATI ein Einkommen von 114,9 Mio. USD vor Steuern von 99,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einkommen vor Steuern (in Millionen) | $114.9 | $99.0 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $82.7 | $90.2 |
| Nettogewinn pro Aktie | $0.57 | $0.62 |
| Effektiver Steuersatz | 24.6% | 4.9% |
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal von 2024 wurde mit 185,7 Mio. USD gemeldet, was 17,7% des Umsatzes entspricht, verglichen mit 162,6 Mio. USD oder 15,9% des Umsatzes für das gleiche Quartal im Jahr 2023.
| Zeitraum | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $185.7 | 17.7% |
| Q3 2023 | $162.6 | 15.9% |
Kostenmanagement
Die Unternehmenskosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 13,4 Mio. USD gegenüber 12,5 Mio. USD im dritten Quartal von 2023.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 29. September 2024 verzeichnete ATI eine Gesamtverschuldung von 1.898,2 Mio. USD mit einer Nettoverschuldung von 1.491,6 Mio. USD. Die Verschuldung zum bereinigten EBITDA-Verhältnis verbesserte sich gegenüber 3,47 gegenüber dem Vorjahr auf 2,79.
| Schuldenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung (in Millionen) | $1,898.2 | $2,199.2 |
| Nettoschuld (in Millionen) | $1,491.6 | $1,455.3 |
| Gesamtverschuldung gegenüber bereinigtem EBITDA | 2.79 | 3.47 |
Cashflow -Management
Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, beliefen sich für den am 29. September 2024 endenden Jahreszeitraum in Höhe von 26,3 Mio. USD, eine signifikante Verbesserung gegenüber Bargeld, die für den gleichen Zeitraum für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 verwendet wurden.
| Cashflow -Aktivität | Jahr für Jahr 2024 (in Millionen) | Jahr für Jahr 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $26.3 | $(331.3) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(178.2) | $(143.2) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(166.2) | $323.4 |
ATI Inc. (ATI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ATI Inc. (ATI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ATI Inc. (ATI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ATI Inc. (ATI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.