Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Bundle
تاريخ موجز لـ ATSG
لقد تطورت شركة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) بشكل ملحوظ منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع الطيران، مع التركيز على تأجير الطائرات وعمليات الطيران.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATSG عن إيرادات بلغت 471.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 523.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 1.445 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.553 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | إيرادات الثلاثة أشهر (2024) | إيرادات الثلاثة أشهر (2023) | إيرادات التسعة أشهر (2024) | إيرادات التسعة أشهر (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر | 471.3 مليون دولار | 523.1 مليون دولار | 1.445 مليار دولار | 1.553 مليار دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات ATSG إلى قسمين رئيسيين: خدمات CAM (إدارة طائرات الشحن) وخدمات ACMI (الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت CAM إيرادات بقيمة 112.5 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت ACMI Services بمبلغ 321.9 مليون دولار أمريكي. وكانت الأرقام المقابلة لعام 2023 هي 109.7 مليون دولار و365.2 مليون دولار على التوالي.
| شريحة | إيرادات الثلاثة أشهر (2024) | إيرادات الثلاثة أشهر (2023) |
|---|---|---|
| كام | 112.5 مليون دولار | 109.7 مليون دولار |
| خدمات ACMI | 321.9 مليون دولار | 365.2 مليون دولار |
مصاريف التشغيل والدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 449.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 477.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 21.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 46 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | النفقات التشغيلية (2024) | النفقات التشغيلية (2023) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر | 449.6 مليون دولار | 477.1 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | 46 مليون دولار |
الأرباح والخسائر
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ATSG خسارة صافية قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 17.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان (0.05 دولارًا) ، بانخفاض عن 0.26 دولارًا في عام 2023.
| فترة | صافي الأرباح (2024) | صافي الأرباح (2023) | ربحية السهم (2024) | ربحية السهم (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر | $(3.3 مليون) | 17.2 مليون دولار | $(0.05) | $0.26 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 399.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 526.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة 221 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض من 581.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
| فترة | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (2024) | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (2023) | النفقات الرأسمالية (2024) | النفقات الرأسمالية (2023) |
|---|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | 399.1 مليون دولار | 526.1 مليون دولار | 221 مليون دولار | 581.3 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ATSG إجمالي التزامات الديون بما في ذلك الديون القابلة للتحويل، والتي بلغت 445.9 مليون دولار. وبلغت مصاريف الفوائد لفترة التسعة أشهر 63.5 مليون دولار، مقارنة بـ 51.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع الدين | إجمالي الدين (2024) | مصاريف الفوائد (2024) | مصاريف الفوائد (2023) |
|---|---|---|---|
| الديون القابلة للتحويل | 445.9 مليون دولار | 63.5 مليون دولار | 51.8 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وتتوقع ATSG النمو المستقبلي مدفوعًا بزيادة الطلب على طائرات الشحن وخدمات الطيران. وقد حددت الشركة خططًا لمزيد من اقتناء الطائرات وتوسيع الأسطول لتلبية هذا الطلب.
من يملك Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات. المساهمين الرئيسيين هم:
- Amazon.com, Inc. (ASI) - ما يقرب من 33% من الإيرادات المجمعة.
- وزارة الدفاع (DoD) - حوالي 29% من الإيرادات المجمعة.
- DHL – حوالي 14% من الإيرادات المجمعة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصصهم في ATSG اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| أمازون.كوم، إنك. | تقريبا. 33% | المؤسسية |
| وزارة الدفاع | تقريبا. 29% | حكومة |
| دي إتش إل | تقريبا. 14% | شركة كبرى |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 24% | المؤسسية |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة ATSG حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم يبلغ 22.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 18.50 دولارًا إلى 30.50 دولارًا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATSG عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.445 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.554 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تأجير الطائرات | 331.8 | 345.5 |
| خدمات ACMI | 994.6 | 1,068.0 |
| أنشطة أخرى | 299.7 | 334.2 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون ATSG حوالي 1.56 مليار دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 529.0 |
| ملاحظات كبار | 578.9 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 445.9 |
| ترتيبات التمويل الأخرى | 8.7 |
التطورات الأخيرة
في 3 نوفمبر 2024، أبرمت ATSG اتفاقية اندماج، مع خطط لتصبح شركة خاصة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة الإستراتيجية آثار كبيرة على عملياتها وهيكل المساهمين في السنوات القادمة.
بيان مهمة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) على توفير حلول نقل جوي موثوقة وفعالة. وتؤكد المهمة على التميز التشغيلي، ورضا العملاء، والشراكات الاستراتيجية.
القيم الأساسية
- أمان: الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع العمليات.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: - تبني التقدم التكنولوجي لتحسين تقديم الخدمات.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وملاحظاتهم لتعزيز الخدمات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ATSG عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,606,142,000 |
| صافي الأرباح (الخسارة) | $12,720,000 |
| الدخل التشغيلي | $86,006,000 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $399,076,000 |
| النفقات الرأسمالية | $221,003,000 |
| الديون طويلة الأجل | $1,561,874,000 |
| إجمالي الأصول | $3,884,323,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,468,239,000 |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ ATSG ما يلي:
- توسيع الأسطول لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي.
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا وتحسين العمليات.
- تعزيز خدمة العملاء ومقاييس الرضا.
- تعزيز الشراكات مع كبار العملاء، بما في ذلك أمازون.
- الحفاظ على مسار النمو المستدام في الإيرادات والأرباح.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت ATSG باستثمارات كبيرة في توسيع الأسطول وتحديثه:
- شراء أربع طائرات من طراز بوينج 767-300 وطائرتين من طراز إيرباص A330.
- استثمار 19.8 مليون دولار في مشاريع مشتركة لتعديل الطائرات.
- النفقات الرأسمالية المتوقعة بحوالي 350 مليون دولار لعام 2024.
المشاركة المجتمعية
تشارك ATSG بنشاط في المبادرات المجتمعية والبيئية، مع التركيز على الممارسات المستدامة وتقليل البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات النقل الجوي.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتماشى بيان مهمة ATSG مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي والتزامها تجاه أصحاب المصلحة، مما يضمن النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG).
شركة Overview
تعمل شركة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) بشكل أساسي في قطاع الشحن الجوي، حيث تقدم خدمات تأجير الطائرات وشركات الطيران. وتركز الشركة على تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن، بأسطول يضم طرازي بوينغ وإيرباص. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول ATSG 3,884,323,000 دولارًا أمريكيًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATSG عن إيرادات قدرها 471,253,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 523,137,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 1,445,180,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 1,553,571,000 دولار أمريكي في عام 2023.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CAM (تأجير الطائرات) | $112,469,000 | $109,725,000 | $322,487,000 | $333,147,000 |
| خدمات ACMI | $321,972,000 | $365,248,000 | $983,975,000 | $1,065,562,000 |
| جميع أخرى | $93,000,000 | $112,841,000 | $299,680,000 | $334,218,000 |
| عمليات التصفية | ($56,188,000) | ($64,677,000) | ($160,962,000) | ($179,356,000) |
| إجمالي الإيرادات | $471,253,000 | $523,137,000 | $1,445,180,000 | $1,553,571,000 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 449,572,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 477,107,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وشملت العناصر الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
- الرواتب والأجور والمزايا: 170,102,000 دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 98,995,000 دولار
- الصيانة والمواد والإصلاحات: 46,573,000 دولار
- الوقود: 52,307,000 دولار
- الخدمات الأرضية والطيران المتعاقد عليها: 18,362,000 دولار
- السفر: 30,633,000 دولار
- الهبوط والمنحدر: 3,732,000 دولار
- الإيجار: 8,001,000 دولار
- التأمين: 3,121,000 دولار
- مصاريف التشغيل الأخرى: 17,746,000 دولار
أبرز بيان الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATSG عن دخل تشغيلي قدره 21,681,000 دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 46,030,000 دولار أمريكي في عام 2023. وأدى صافي الأرباح لنفس الفترة إلى خسارة قدرها 3,327,000 دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 17,172,000 دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 399.076.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 526.093.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية 221.003.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ATSG التزامات ديون طويلة الأجل يبلغ مجموعها 1,561,874,000 دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 1,468,239,000 دولار أمريكي.
أسطول الطائرات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أسطول ATSG يضم:
- 8 طائرات بوينج 767-300 للشحن
- 6 طائرات شحن من طراز إيرباص A321-200
- 5 طائرات إيرباص A330 تخضع للتحويل إلى طائرات شحن
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
في عام 2024، تتوقع ATSG نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 350 مليون دولار، تتعلق في المقام الأول بشراء الطائرات وتعديلاتها. قد يؤثر الوضع الجيوسياسي المستمر أيضًا على الأداء التشغيلي والطلب على الخدمات.
كيف تجني شركة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على تأجير الطائرات وخدمات الطيران. توزيع إيرادات الشركة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| CAM (تأجير الطائرات والخدمات ذات الصلة) | $112,469 | $109,725 | $322,487 | $333,147 |
| خدمات ACMI (عمليات الطيران) | $321,972 | $365,248 | $983,975 | $1,065,562 |
| جميع الخدمات الأخرى (الصيانة والتعديلات والخدمات الأرضية) | $93,000 | $112,841 | $299,680 | $334,218 |
| إجمالي الإيرادات | $471,253 | $523,137 | $1,445,180 | $1,553,571 |
العملاء الرئيسيين
تتضمن قاعدة عملاء ATSG عقودًا مهمة مع المؤسسات الكبرى. أبرزها:
- استحوذت شركة DHL على 14% من الإيرادات الموحدة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- ومثلت وزارة الدفاع 29% من الإيرادات المجمعة خلال نفس الفترة.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ATSG عن نفقات تشغيل بلغ مجموعها 449,572,000 دولار أمريكي، والتي تضمنت:
- الرواتب والأجور والمزايا: 170,102,000 دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 98,995,000 دولار
- الصيانة والمواد والإصلاحات: 46,573,000 دولار
- الوقود: 52,307,000 دولار
- الخدمات الأرضية والطيران المتعاقد عليها: 18,362,000 دولار
- السفر: 30,633,000 دولار
- الهبوط والمنحدر: 3,732,000 دولار
- الإيجار: 8,001,000 دولار
- التأمين: 3,121,000 دولار
- مصاريف التشغيل الأخرى: 17,746,000 دولار
صافي الأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATSG عن خسارة صافية قدرها 3,327,000 دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 17,172,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأظهرت نتائج التسعة أشهر صافي دخل قدره 12,720,000 دولار أمريكي لعام 2024، بانخفاض من 75,335,000 دولار أمريكي في عام 2023 .
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ATSG عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 1,561,874,000 دولار أمريكي. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20,103,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 19,376,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، بلغت مصاريف الفوائد 63,494,000 دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 51,753,000 دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت ATSG مبلغًا قدره 399,076,000 دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 221,003,000 دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول لشراء الطائرات وتعديلها.
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ATSG التزامات يبلغ مجموعها 321,600,000 دولار أمريكي لشراء وتحويل الطائرات، مع مدفوعات تقديرية قدرها 47,800,000 دولار أمريكي مستحقة حتى الفترة المتبقية من عام 2024.
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.