Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Bundle
Une brève histoire d'ATSG
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) a évolué de manière significative depuis sa création. En 2024, la société opère principalement dans le secteur de l'aviation, en se concentrant sur les opérations de location des avions et des compagnies aériennes.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ATSG a déclaré des revenus de 471,3 millions de dollars, une baisse de 523,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus de neuf mois pour 2024 ont totalisé 1,445 milliard de dollars contre 1,553 milliard de dollars en 2023.
| Période | Revenus de trois mois (2024) | Revenus de trois mois (2023) | Revenus de neuf mois (2024) | Revenus de neuf mois (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 471,3 millions de dollars | 523,1 millions de dollars | 1,445 milliard de dollars | 1,553 milliard de dollars |
Performance du segment
Les opérations d'ATSG sont divisées en deux segments principaux: CAM (Cargo Aircraft Management) et ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CAM a généré 112,5 millions de dollars de revenus, tandis que les services ACMI ont contribué 321,9 millions de dollars. Les chiffres correspondants de 2023 étaient respectivement de 109,7 millions de dollars et 365,2 millions de dollars.
| Segment | Revenus de trois mois (2024) | Revenus de trois mois (2023) |
|---|---|---|
| CAME | 112,5 millions de dollars | 109,7 millions de dollars |
| Services ACMI | 321,9 millions de dollars | 365,2 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation et revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 449,6 millions de dollars, contre 477,1 millions de dollars en 2023. Le revenu d'exploitation pour cette période était de 21,7 millions de dollars, une baisse de 46 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Dépenses d'exploitation (2024) | Dépenses d'exploitation (2023) | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 449,6 millions de dollars | 477,1 millions de dollars | 21,7 millions de dollars | 46 millions de dollars |
Gains et pertes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ATSG a déclaré une perte nette de 3,3 millions de dollars par rapport à un bénéfice net de 17,2 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, était $ (0,05), contre 0,26 $ en 2023.
| Période | Genuations nettes (2024) | Genuations nettes (2023) | EPS (2024) | EPS (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | $ (3,3 millions) | 17,2 millions de dollars | $(0.05) | $0.26 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'espèces nettes générées par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 399,1 millions de dollars, une baisse de 526,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses en capital au cours de la même période ont été de 221 millions de dollars en 2024, contre 581,3 millions de dollars en 2023 .
| Période | L'argent net des activités d'exploitation (2024) | L'argent net des activités d'exploitation (2023) | Dépenses en capital (2024) | Dépenses en capital (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Neuf mois terminés le 30 septembre | 399,1 millions de dollars | 526,1 millions de dollars | 221 millions de dollars | 581,3 millions de dollars |
Dette et frais d'intérêt
Au 30 septembre 2024, l'ATSG avait des obligations totales de dettes, y compris la dette convertible, qui s'élevait à 445,9 millions de dollars. Les intérêts des intérêts pour la période de neuf mois étaient de 63,5 millions de dollars, contre 51,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Type de dette | Dette totale (2024) | Intérêts (2024) | Intérêts (2023) |
|---|---|---|---|
| Dette convertible | 445,9 millions de dollars | 63,5 millions de dollars | 51,8 millions de dollars |
Perspectives futures
ATSG prévoit la croissance future motivée par une demande accrue de services d'avions de fret et de compagnies aériennes. La société a décrit les plans pour l'acquisition de nouveaux avions et l'expansion de la flotte pour répondre à cette demande.
A Who possède Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Structure de propriété
En 2024, Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des parties prenantes importantes. Les principaux actionnaires comprennent:
- Amazon.com, Inc. (ASI) - Environ 33% des revenus consolidés.
- Département de la Défense (DOD) - Environ 29% des revenus consolidés.
- DHL - Environ 14% des revenus consolidés.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux respectifs dans ATSG à partir de 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de pieu |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | Env. 33% | Institutionnel |
| Ministère de la Défense | Env. 29% | Gouvernement |
| DHL | Env. 14% | Corporatif |
| Autres investisseurs institutionnels | 24% | Institutionnel |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'ATSG est d'environ 1,5 milliard de dollars, reflétant un cours de bourse de 22,75 $ par action. Le stock a connu des fluctuations, avec une fourchette de 52 semaines de 18,50 $ à 30,50 $.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'ATSG a déclaré des revenus totaux d'environ 1,445 milliard de dollars, une baisse de 1,554 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus comprend:
| Source de revenus | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Location d'avions | 331.8 | 345.5 |
| Services ACMI | 994.6 | 1,068.0 |
| Autres activités | 299.7 | 334.2 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de l'ATSG se sont élevées à environ 1,56 milliard de dollars, avec la répartition suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 529.0 |
| Notes seniors | 578.9 |
| Notes convertibles | 445.9 |
| Autres accords de financement | 8.7 |
Développements récents
Le 3 novembre 2024, ATSG a conclu un accord de fusion, avec des plans pour devenir une société privée. Cette décision stratégique devrait avoir des implications importantes pour ses opérations et sa structure pour les actionnaires dans les années à venir.
Énoncé de mission Group Group, Inc. (ATSG)
Énoncé de mission Overview
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) se concentre sur la fourniture de solutions de transport aérien fiables et efficaces. La mission met l'accent sur l'excellence opérationnelle, la satisfaction des clients et les partenariats stratégiques.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Engagement envers les normes de sécurité les plus élevées dans toutes les opérations.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques et la transparence.
- Innovation: Adopter les progrès technologiques pour améliorer la prestation de services.
- Collaboration: Établir des partenariats solides avec les clients et les parties prenantes.
- Focus client: Prioriser les besoins et les commentaires des clients pour améliorer les services.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, ATSG a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,606,142,000 |
| Géré net (perte) | $12,720,000 |
| Revenu opérationnel | $86,006,000 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $399,076,000 |
| Dépenses en capital | $221,003,000 |
| Dette à long terme | $1,561,874,000 |
| Actif total | $3,884,323,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,468,239,000 |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques d'ATSG comprennent:
- L'élargissement de la flotte pour répondre à la demande croissante de services de fret aérien.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie et à l'optimisation des processus.
- Amélioration des métriques du service client et de la satisfaction.
- Renforcer les partenariats avec les principaux clients, dont Amazon.
- Maintenir une trajectoire de croissance durable dans les revenus et les revenus.
Développements récents
En 2024, ATSG a fait des investissements importants dans l'expansion et la modernisation de la flotte:
- Acquisition de quatre avions Boeing 767-300 et deux avions Airbus A330.
- Investissement de 19,8 millions de dollars en coentreprises pour les modifications des avions.
- Dépenses en capital prévues d'environ 350 millions de dollars pour 2024.
Engagement communautaire
ATSG s'engage activement dans des initiatives communautaires et environnementales, en se concentrant sur les pratiques durables et en réduisant l'empreinte carbone associée aux opérations de transport aérien.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission d'ATSG est aligné sur ses stratégies opérationnelles, sa performance financière et son engagement envers les parties prenantes, assurant le succès à long terme et la durabilité.
Comment fonctionne Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Entreprise Overview
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) opère principalement dans le secteur de la cargaison aérienne, fournissant des services de location d'avions et de compagnies aériennes. La société se concentre sur la conversion des avions de passagers en cargos, avec une flotte qui comprend des modèles Boeing et Airbus. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'ATSG s'élevaient à 3 884 323 000 $.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'ATSG a déclaré des revenus de 471 253 000 $, une baisse de 523 137 000 $ au cours de la même période de 2023. Le chiffre d'affaires de neuf mois pour 2024 était de 1 445 180 000 $ contre 1 553 571 000 $.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Came (location d'avions) | $112,469,000 | $109,725,000 | $322,487,000 | $333,147,000 |
| Services ACMI | $321,972,000 | $365,248,000 | $983,975,000 | $1,065,562,000 |
| Tous les autres | $93,000,000 | $112,841,000 | $299,680,000 | $334,218,000 |
| Éliminations | ($56,188,000) | ($64,677,000) | ($160,962,000) | ($179,356,000) |
| Revenus totaux | $471,253,000 | $523,137,000 | $1,445,180,000 | $1,553,571,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 449 572 000 $, contre 477 107 000 $ pour la même période en 2023. Les principales composantes de ces dépenses comprenaient:
- Salaires, salaires et avantages sociaux: 170 102 000 $
- Dépréciation et amortissement: 98 995 000 $
- Entretien, matériaux et réparations: 46 573 000 $
- Carburant: 52 307 000 $
- Services de terrain contractuel et aéronautique: 18 362 000 $
- Voyage: 30 633 000 $
- Atterrissage et rampe: 3 732 000 $
- Loyer: 8001 000 $
- Assurance: 3 121 000 $
- Autres dépenses d'exploitation: 17 746 000 $
FAITES SAISSIONNES
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ATSG a déclaré un bénéfice d'exploitation de 21 681 000 $, une baisse significative de 46 030 000 $ en 2023. Le bénéfice net pour la même période a entraîné une perte de 3 327 000 $, contre 17 172 000 $ en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces nettes générées par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 399 076 000 $, contre 526 093 000 $ au cours de la même période de 2023. Les dépenses en capital étaient de 221 003 000 $ pour les neuf premiers mois de 2024.
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, ATSG avait des obligations de dettes à long terme totalisant 1 561 874 000 $. Les capitaux propres de la société se sont élevés à 1 468 239 000 $.
Flotte d'avions
Au 30 septembre 2024, la flotte d'ATSG comprenait:
- 8 Boeing 767-300 cargos
- 6 Airbus A321-200 cargos
- 5 avions Airbus A330 subissant une conversion en cargos
Conditions du marché et perspectives futures
En 2024, ATSG prévoit des dépenses en capital d'environ 350 millions de dollars, principalement liées aux achats et modifications d'avions. La situation géopolitique en cours peut également avoir un impact sur les performances opérationnelles et la demande de services.
Comment Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) fait de l'argent
Sources de revenus
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur la location d'avions et les services de compagnie aérienne. La rupture des revenus de la société pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| CAM (location d'avions et services connexes) | $112,469 | $109,725 | $322,487 | $333,147 |
| Services ACMI (opérations des compagnies aériennes) | $321,972 | $365,248 | $983,975 | $1,065,562 |
| Tous les autres (maintenance, modifications, services au sol) | $93,000 | $112,841 | $299,680 | $334,218 |
| Revenus totaux | $471,253 | $523,137 | $1,445,180 | $1,553,571 |
Clients clés
La clientèle d'ATSG comprend des contrats importants avec les grandes organisations. Notamment:
- La DHL a représenté 14% des revenus consolidés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Le ministère de la Défense (DoD) a représenté 29% des revenus consolidés au cours de la même période.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ATSG a déclaré des dépenses d'exploitation totalisant 449 572 000 $, notamment:
- Salaires, salaires et avantages sociaux: 170 102 000 $
- Dépréciation et amortissement: 98 995 000 $
- Entretien, matériaux et réparations: 46 573 000 $
- Carburant: 52 307 000 $
- Services de terrain contractuel et aéronautique: 18 362 000 $
- Voyage: 30 633 000 $
- Atterrissage et rampe: 3 732 000 $
- Loyer: 8001 000 $
- Assurance: 3 121 000 $
- Autres dépenses d'exploitation: 17 746 000 $
Gains nets
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ATSG a déclaré une perte nette de 3 327 000 $ par rapport à un bénéfice net de 17 172 000 $ au cours de la même période de 2023. Les résultats de neuf mois ont montré un revenu net de 12 720 000 $ pour 2024, contre 75,335 000 $ en 2023 $ pour 2024, contre 75,335 000 $ en 2023 .
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, l'ATSG a déclaré une dette totale à long terme de 1 561 874 000 $. Les intérêts pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 20 103 000 $, contre 19 376 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois, les intérêts des intérêts étaient de 63 494 000 $ en 2024, contre 51 753 000 $ en 2023.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ATSG a généré 399 076 000 $ en espèces à partir d'activités d'exploitation. Les dépenses en capital pour la même période ont totalisé 221 003 000 $, principalement pour les acquisitions et modifications d'avions.
Engagements futurs
Au 30 septembre, 2024, ATSG a eu des engagements totalisant 321 600 000 $ pour les acquisitions et conversions d'avions, avec des paiements estimés de 47 800 000 $ dû au reste de 2024.
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.