Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Bundle
Eine kurze Geschichte von ATSG
Die Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen hauptsächlich im Luftfahrtsektor und konzentriert sich auf Flugzeugleasing- und Fluggesellschaften.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 machte ATSG einen Umsatz von 471,3 Mio. USD aus, was einem Rückgang von 523,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Zeitraum | Drei Monate Einnahmen (2024) | Drei Monate Einnahmen (2023) | Neun Monate Einnahmen (2024) | Neun Monate Einnahmen (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30. September | 471,3 Millionen US -Dollar | 523,1 Millionen US -Dollar | 1,445 Milliarden US -Dollar | 1,553 Milliarden US -Dollar |
Segmentleistung
Die Betriebsvorgänge von ATSG sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: CAM (Cargo Aircraft Management) und ACMI (Flugzeug, Crew, Wartung und Versicherung). Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte CAM einen Umsatz von 112,5 Mio. USD, während die ACMI -Dienste 321,9 Mio. USD beitrugen. Die entsprechenden Zahlen für 2023 betrugen 109,7 Mio. USD bzw. 365,2 Mio. USD.
| Segment | Drei Monate Umsatz (2024) | Drei Monate Umsatz (2023) |
|---|---|---|
| NOCKEN | 112,5 Millionen US -Dollar | 109,7 Millionen US -Dollar |
| ACMI -Dienste | 321,9 Millionen US -Dollar | 365,2 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten und Einkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtbetriebskosten bei 449,6 Mio. USD gegenüber 477,1 Mio. USD im Jahr 2023 gemeldet. Der Betriebsergebnis für diesen Zeitraum betrug 21,7 Mio. USD, ein Rückgang von 46 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Betriebskosten (2024) | Betriebskosten (2023) | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30. September | 449,6 Millionen US -Dollar | 477,1 Millionen US -Dollar | 21,7 Millionen US -Dollar | 46 Millionen Dollar |
Einkommen und Verluste
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ATSG einen Nettoverlust von 3,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 17,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $ (0,05), nach 0,26 USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinnahmen (2024) | Nettoeinnahmen (2023) | EPS (2024) | EPS (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30. September | (3,3 Millionen US -Dollar) | 17,2 Millionen US -Dollar | $(0.05) | $0.26 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nettogeld, das aus den operativen Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 generiert wurde, betrug 399,1 Mio. USD, ein Rückgang von 526,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Investitionsausgaben im gleichen Zeitraum betrugen 221 Mio. USD im Jahr 2024 gegenüber 581,3 Mio. USD im Jahr 2023 im Jahr 2023 im Wert von 581,3 Mio. USD im Jahr 2023 im Wert .
| Zeitraum | Nettogeld von Betriebsaktivitäten (2024) | Nettogeld von Betriebsaktivitäten (2023) | Investitionsausgaben (2024) | Investitionsausgaben (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Neun Monate endete 30. September | 399,1 Millionen US -Dollar | 526,1 Millionen US -Dollar | 221 Millionen Dollar | 581,3 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zum 30. September 2024 hatte ATSG die Gesamtschuldenverpflichtungen, einschließlich Cabrio -Schulden, die 445,9 Mio. USD betrugen. Der Zinsaufwand für den neunmonatigen Zeitraum betrug 63,5 Mio. USD, verglichen mit 51,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Schuldenart | Gesamtverschuldung (2024) | Zinsaufwand (2024) | Zinsaufwand (2023) |
|---|---|---|---|
| Cabrio -Schulden | 445,9 Millionen US -Dollar | 63,5 Millionen US -Dollar | 51,8 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
ATSG erwartet zukünftiges Wachstum, das von einer erhöhten Nachfrage nach Frachtflugzeugen und Fluggesellschaften zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat Pläne für den weiteren Akquisition von Flugzeugen und die Flottenerweiterung beschrieben, um diese Nachfrage zu befriedigen.
A Who gehört Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und erhebliche Unternehmenstakeholder umfasst. Zu den Hauptaktionären gehören:
- Amazon.com, Inc. (ASI) - Rund 33% der konsolidierten Einnahmen.
- Verteidigungsministerium (DOD) - ungefähr 29% der konsolidierten Einnahmen.
- DHL - ungefähr 14% der konsolidierten Einnahmen.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Einsätze bei ATSG ab 2024:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Anteils |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | Ca. 33% | Institutionell |
| Verteidigungsministerium | Ca. 29% | Regierung |
| DHL | Ca. 14% | Unternehmen |
| Andere institutionelle Investoren | 24% | Institutionell |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von ATSG rund 1,5 Milliarden US -Dollar, was einen Aktienkurs von 22,75 USD je Aktie widerspiegelt. Die Aktie hatte Schwankungen mit einer Reichweite von 52 Wochen von 18,50 bis 30,50 USD.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 machte ATSG einen Gesamtumsatz von rund 1,445 Milliarden US -Dollar aus, was einem Rückgang von 1,554 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Einsatz der Einnahmen umfasst:
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Flugzeugleasing | 331.8 | 345.5 |
| ACMI -Dienste | 994.6 | 1,068.0 |
| Andere Aktivitäten | 299.7 | 334.2 |
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldungen von ATSG auf ca. 1,56 Milliarden US -Dollar, wobei die folgende Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 529.0 |
| Senior Notes | 578.9 |
| Cabrio -Notizen | 445.9 |
| Andere Finanzierungsvereinbarungen | 8.7 |
Jüngste Entwicklungen
Am 3. November 2024 schloss ATSG einen Fusionsvertrag ab und plant, ein privates Unternehmen zu werden. Dieser strategische Schritt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit und die Aktionärsstruktur haben.
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Leitbild
Leitbild Overview
Die Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) konzentriert sich auf die Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Lufttransportlösungen. Die Mission betont operative Exzellenz, Kundenzufriedenheit und strategische Partnerschaften.
Kernwerte
- Sicherheit: Engagement für die höchsten Sicherheitsstandards in allen Operationen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Praktiken und Transparenz.
- Innovation: Umfang der technologischen Fortschritte zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften mit Kunden und Stakeholdern.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Feedback zur Verbesserung der Dienste.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete ATSG die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,606,142,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $12,720,000 |
| Betriebseinkommen | $86,006,000 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $399,076,000 |
| Investitionsausgaben | $221,003,000 |
| Langfristige Schulden | $1,561,874,000 |
| Gesamtvermögen | $3,884,323,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,468,239,000 |
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen von ATSG gehören:
- Erweiterung der Flotte, um die wachsende Nachfrage nach Luftfrachtdiensten zu befriedigen.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch Technologie und Prozessoptimierung.
- Verbesserung des Kundenservice- und Zufriedenheitsmetriken.
- Stärkung der Partnerschaften mit großen Kunden, einschließlich Amazon.
- Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Wachstums der Umsatz- und Einnahmen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat ATSG erhebliche Investitionen in die Flottenerweiterung und Modernisierung getätigt:
- Erwerb von vier Boeing 767-300-Flugzeugen und zwei Airbus A330-Flugzeugen.
- Investition von 19,8 Mio. USD in Joint Ventures für Flugzeugänderungen.
- Projizierte Investitionsausgaben in Höhe von rund 350 Millionen US -Dollar für 2024.
Engagement der Gemeinschaft
ATSG beteiligt sich aktiv in Gemeinschafts- und Umweltinitiativen, wobei sie sich auf nachhaltige Praktiken konzentriert und den mit dem Luftverkehr verbundenen CO2 -Fußabdruck verringert.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild von ATSG ist mit seinen operativen Strategien, der finanziellen Leistung und dem Engagement für Stakeholder übereinstimmt, um langfristig Erfolg und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
Wie die Luftverkehrsdienstleistungsgruppe, Inc. (ATSG) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) arbeitet hauptsächlich im Luftfrachtsektor und bietet Flugzeugleasing- und Fluggesellschaften an. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Umwandlung von Passagierflugzeugen in Frachter mit einer Flotte, die Boeing- und Airbus -Modelle umfasst. Ab dem 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von ATSG auf 3.884.323.000 USD.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ATSG einen Umsatz von 471.253.000 USD, ein Rückgang von 523.137.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der neunmonatige Umsatz für 2024 USD betrug 1.445.180.000 USD gegenüber 1.553,571.000 USD in 2023.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CAM (Flugzeugleasing) | $112,469,000 | $109,725,000 | $322,487,000 | $333,147,000 |
| ACMI -Dienste | $321,972,000 | $365,248,000 | $983,975,000 | $1,065,562,000 |
| Alle anderen | $93,000,000 | $112,841,000 | $299,680,000 | $334,218,000 |
| Eliminierungen | ($56,188,000) | ($64,677,000) | ($160,962,000) | ($179,356,000) |
| Gesamtumsatz | $471,253,000 | $523,137,000 | $1,445,180,000 | $1,553,571,000 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 449.572.000 USD gegenüber 477.107.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023. Die Schlüsselkomponenten dieser Ausgaben waren:
- Gehälter, Löhne und Vorteile: 170.102.000 USD
- Abschreibungen und Amortisation: 98.995.000 USD
- Wartung, Materialien und Reparaturen: 46.573.000 USD
- Kraftstoff: $ 52.307.000
- Vertragsbetriebs- und Luftfahrtdienste: 18.362.000 US -Dollar
- Reise: 30.633.000 USD
- Landung und Rampe: 3.732.000 USD
- Miete: $ 8.001.000
- Versicherung: 3.121.000 USD
- Andere Betriebskosten: 17.746.000 USD
Gewinn- und Verlustrechnung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ATSG ein Betriebsergebnis von 21.681.000 USD, was einem erheblichen Rückgang von 46.030.000 USD im Jahr 2023. Der Nettogewinn für den gleichen Zeitraum führte zu einem Verlust von 3.327.000 USD im Vergleich zu einem Gewinn von 17.172.000 USD im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, das aus den operativen Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 generiert wurde, betrug 399.076.000 USD, was einem Rückgang von 526.093.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Die Investitionsausgaben betrugen in den ersten neun Monaten 2024 221.003.000 USD.
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte ATSG langfristige Schuldenverpflichtungen in Höhe von insgesamt 1.561.874.000 USD. Das Eigenkapital des Unternehmens belief sich auf 1.468.239.000 USD.
Flugzeugflotte
Ab dem 30. September 2024 enthielt die ATSG -Flotte:
- 8 Boeing 767-300 Frachters
- 6 Airbus A321-200 Frachters
- 5 Airbus A330 -Flugzeuge, die sich um Frachter umwandeln
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Im Jahr 2024 antizipiert ATSG die Investitionsausgaben in Höhe von rund 350 Millionen US -Dollar, was hauptsächlich mit Flugzeugenkäufen und -änderungen zusammenhängt. Die laufende geopolitische Situation kann sich auch auf die Betriebsleistung und die Nachfrage nach Dienstleistungen auswirken.
Wie Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) erzielt durch verschiedene Segmente Einnahmen und konzentriert sich hauptsächlich auf Flugzeugleasing- und Fluggesellschaften. Der Umsatzaufbruch des Unternehmens für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| CAM (Flugzeugleasing und verwandte Dienstleistungen) | $112,469 | $109,725 | $322,487 | $333,147 |
| ACMI -Dienste (Fluggesellschaften) | $321,972 | $365,248 | $983,975 | $1,065,562 |
| Alle anderen (Wartung, Änderungen, Bodendienste) | $93,000 | $112,841 | $299,680 | $334,218 |
| Gesamtumsatz | $471,253 | $523,137 | $1,445,180 | $1,553,571 |
Schlüsselkunden
Der Kundenbasis von ATSG umfasst erhebliche Verträge mit großen Organisationen. Vor allem:
- Die DHL machte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 14% der konsolidierten Einnahmen aus.
- Das Verteidigungsministerium (DOD) machte im gleichen Zeitraum 29% der konsolidierten Einnahmen aus.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ATSG die Betriebskosten in Höhe von insgesamt 449.572.000 USD, einschließlich:
- Gehälter, Löhne und Vorteile: 170.102.000 USD
- Abschreibungen und Amortisation: 98.995.000 USD
- Wartung, Materialien und Reparaturen: 46.573.000 USD
- Kraftstoff: $ 52.307.000
- Vertragsbetriebs- und Luftfahrtdienste: 18.362.000 US -Dollar
- Reise: 30.633.000 USD
- Landung und Rampe: 3.732.000 USD
- Miete: $ 8.001.000
- Versicherung: 3.121.000 USD
- Andere Betriebskosten: 17.746.000 USD
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ATSG einen Nettoverlust von 3.327.000 USD gegenüber einem Nettoergebnis von 17.172.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die neunmonatigen Ergebnisse zeigten einen Nettoergebnis von 12.720.000 USD für 2024, gegenüber 75.335.000 USD im Jahr 2023 in Höhe von 75.335.000 USD in Höhe von 12.720.000 USD .
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 verzeichnete ATSG eine Gesamtverschuldung von 1.561.874.000 USD. Der Zinsaufwand für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 20.103.000 USD gegenüber 19.376.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate betrug der Zinsaufwand im Jahr 2024 63.494.000 USD im Wert von 51.753.000 USD im Jahr 2023.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 generierte ATSG von operativen Aktivitäten 399.076.000 USD in bar. Die Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum beliefen sich auf 221.003.000 USD, hauptsächlich für Flugzeugakquisitionen und -änderungen.
Zukünftige Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte ATSG Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 321.600.000 US -Dollar für Flugzeugakquisitionen und -konvertierungen, wobei geschätzte Zahlungen in Höhe von 47.800.000 USD bis zum Rest von 2024 fällig wurden.
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.