Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Bundle
Uma breve história do ATSG
O Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) evoluiu significativamente desde a sua criação. A partir de 2024, a empresa opera principalmente no setor de aviação, com foco em leasing de aeronaves e operações de companhias aéreas.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a ATSG registrou receitas de US $ 471,3 milhões, uma queda de US $ 523,1 milhões no mesmo período de 2023. As receitas de nove meses em 2024 totalizaram US $ 1,445 bilhão em comparação a US $ 1,553 bilhão em 2023.
| Período | Receitas de três meses (2024) | Receita de três meses (2023) | Receitas de nove meses (2024) | Nove meses receitas (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro | US $ 471,3 milhões | US $ 523,1 milhões | US $ 1,445 bilhão | US $ 1,553 bilhão |
Desempenho do segmento
As operações da ATSG são divididas em dois segmentos primários: CAM (Gerenciamento de aeronaves de carga) e serviços ACMI (aeronave, tripulação, manutenção e seguro). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CAM gerou US $ 112,5 milhões em receita, enquanto os serviços da ACMI contribuíram com US $ 321,9 milhões. Os números correspondentes para 2023 foram de US $ 109,7 milhões e US $ 365,2 milhões, respectivamente.
| Segmento | Receita de três meses (2024) | Receita de três meses (2023) |
|---|---|---|
| Cam | US $ 112,5 milhões | US $ 109,7 milhões |
| Serviços ACMI | US $ 321,9 milhões | US $ 365,2 milhões |
Despesas operacionais e receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 449,6 milhões, abaixo dos US $ 477,1 milhões em 2023. O lucro operacional para esse período foi de US $ 21,7 milhões, um declínio de US $ 46 milhões no ano anterior.
| Período | Despesas operacionais (2024) | Despesas operacionais (2023) | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro | US $ 449,6 milhões | US $ 477,1 milhões | US $ 21,7 milhões | US $ 46 milhões |
Ganhos e perdas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ATSG registrou uma perda líquida de US $ 3,3 milhões em comparação com um lucro líquido de US $ 17,2 milhões no mesmo período de 2023. O lucro por ação (EPS) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (0,05), abaixo de US $ 0,26 em 2023.
| Período | Ganhos líquidos (2024) | Ganhos líquidos (2023) | EPS (2024) | EPS (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro | $ (3,3 milhões) | US $ 17,2 milhões | $(0.05) | $0.26 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido gerado a partir de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 399,1 milhões, uma queda de US $ 526,1 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de capital durante o mesmo período foram de US $ 221 milhões em 2024, abaixo de US $ 581,3 milhões em 2023 .
| Período | Caixa líquida de atividades operacionais (2024) | Caixa líquida de atividades operacionais (2023) | Despesas de capital (2024) | Despesas de capital (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro | US $ 399,1 milhões | US $ 526,1 milhões | US $ 221 milhões | US $ 581,3 milhões |
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o ATSG tinha obrigações totais de dívida, incluindo dívida conversível, que totalizavam US $ 445,9 milhões. A despesa de juros para o período de nove meses foi de US $ 63,5 milhões, em comparação com US $ 51,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Tipo de dívida | Dívida total (2024) | Despesa de juros (2024) | Despesa de juros (2023) |
|---|---|---|---|
| Dívida conversível | US $ 445,9 milhões | US $ 63,5 milhões | US $ 51,8 milhões |
Perspectivas futuras
O ATSG antecipa o crescimento futuro impulsionado pelo aumento da demanda por aeronaves de carga e serviços de companhias aéreas. A empresa descreveu planos para aquisição adicional de aeronaves e expansão da frota para atender a essa demanda.
A OMS dono do Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e partes interessadas corporativas significativas. Os principais acionistas incluem:
- Amazon.com, Inc. (ASI) - Aproximadamente 33% das receitas consolidadas.
- Departamento de Defesa (DOD) - Aproximadamente 29% das receitas consolidadas.
- DHL - Aproximadamente 14% das receitas consolidadas.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas apostas no ATSG a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de estaca |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | Aprox. 33% | Institucional |
| Departamento de Defesa | Aprox. 29% | Governo |
| DHL | Aprox. 14% | Corporativo |
| Outros investidores institucionais | 24% | Institucional |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da ATSG é de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, refletindo um preço das ações de US $ 22,75 por ação. As ações sofreram flutuações, com uma faixa de 52 semanas de US $ 18,50 a US $ 30,50.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ATSG relatou receitas totais de aproximadamente US $ 1,445 bilhão, uma queda de US $ 1,554 bilhão no mesmo período de 2023. A repartição das receitas inclui:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Leasing de aeronaves | 331.8 | 345.5 |
| Serviços ACMI | 994.6 | 1,068.0 |
| Outras atividades | 299.7 | 334.2 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais da dívida da ATSG totalizaram aproximadamente US $ 1,56 bilhão, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 529.0 |
| Notas seniores | 578.9 |
| Notas conversíveis | 445.9 |
| Outros acordos de financiamento | 8.7 |
Desenvolvimentos recentes
Em 3 de novembro de 2024, a ATSG firmou um contrato de fusão, com planos de se tornar uma empresa privada. Prevê -se que esse movimento estratégico tenha implicações significativas para suas operações e estrutura dos acionistas nos próximos anos.
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
O Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) se concentra em fornecer soluções de transporte aéreo confiáveis e eficientes. A missão enfatiza a excelência operacional, a satisfação do cliente e as parcerias estratégicas.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso com os mais altos padrões de segurança em todas as operações.
- Integridade: Defender práticas éticas e transparência.
- Inovação: Abraçando os avanços tecnológicos para melhorar a prestação de serviços.
- Colaboração: Construindo fortes parcerias com clientes e partes interessadas.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e o feedback do cliente para aprimorar os serviços.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a ATSG relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita total | $1,606,142,000 |
| Ganhos líquidos (perda) | $12,720,000 |
| Receita operacional | $86,006,000 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $399,076,000 |
| Despesas de capital | $221,003,000 |
| Dívida de longo prazo | $1,561,874,000 |
| Total de ativos | $3,884,323,000 |
| Equidade total dos acionistas | $1,468,239,000 |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da ATSG incluem:
- Expandindo a frota para atender à crescente demanda por serviços de carga aérea.
- Melhorar a eficiência operacional através da tecnologia e otimização de processos.
- Aprimorando as métricas de atendimento ao cliente e satisfação.
- Fortalecendo parcerias com os principais clientes, incluindo a Amazon.
- Mantendo uma trajetória de crescimento sustentável em receita e ganhos.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o ATSG fez investimentos significativos na expansão e modernização da frota:
- Aquisição de quatro aeronaves Boeing 767-300 e duas aeronaves Airbus A330.
- Investimento de US $ 19,8 milhões em joint ventures para modificações de aeronaves.
- Despesas de capital projetadas de aproximadamente US $ 350 milhões em 2024.
Engajamento da comunidade
O ATSG se envolve ativamente em iniciativas comunitárias e ambientais, com foco em práticas sustentáveis e reduzindo a pegada de carbono associada às operações de transporte aéreo.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão do ATSG está alinhada com suas estratégias operacionais, desempenho financeiro e compromisso com as partes interessadas, garantindo sucesso e sustentabilidade a longo prazo.
Como funciona o Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Empresa Overview
O Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) opera principalmente no setor de carga aérea, fornecendo serviços de arrendamento de aeronaves e companhias aéreas. A empresa se concentra na conversão de aeronaves de passageiros em cargueiros, com uma frota que inclui modelos Boeing e Airbus. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da ATSG totalizaram US $ 3.884.323.000.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ATSG registrou receitas de US $ 471.253.000, uma queda de US $ 523.137.000 no mesmo período de 2023. A receita de nove meses em 2024 foi de US $ 1.445.180.000 em comparação com US $ 1.553.57.000 em 2023.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CAM (leasing de aeronave) | $112,469,000 | $109,725,000 | $322,487,000 | $333,147,000 |
| Serviços ACMI | $321,972,000 | $365,248,000 | $983,975,000 | $1,065,562,000 |
| Todos os outros | $93,000,000 | $112,841,000 | $299,680,000 | $334,218,000 |
| Eliminações | ($56,188,000) | ($64,677,000) | ($160,962,000) | ($179,356,000) |
| Receita total | $471,253,000 | $523,137,000 | $1,445,180,000 | $1,553,571,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 449.572.000, em comparação com US $ 477.107.000 no mesmo período em 2023. Os principais componentes dessas despesas incluíram:
- Salários, salários e benefícios: US $ 170.102.000
- Depreciação e amortização: US $ 98.9995.000
- Manutenção, materiais e reparos: US $ 46.573.000
- Combustível: US $ 52.307.000
- Serviços de terra e aviação contratados: US $ 18.362.000
- Viagem: US $ 30.633.000
- Pouso e rampa: US $ 3.732.000
- Aluguel: US $ 8.001.000
- Seguro: US $ 3.121.000
- Outras despesas operacionais: US $ 17.746.000
Demonstração de resultados destaca
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a ATSG registrou uma receita operacional de US $ 21.681.000, uma queda significativa de US $ 46.030.000 em 2023. Os ganhos líquidos pelo mesmo período resultaram em uma perda de US $ 3.327.000, em comparação com um lucro de US $ 17.172.000 em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido gerado a partir de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 399.076.000, abaixo de US $ 526.093.000 no mesmo período de 2023. As despesas de capital foram de US $ 221.003.000 nos primeiros nove meses de 2024.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o ATSG tinha obrigações de dívida de longo prazo, totalizando US $ 1.561.874.000. O patrimônio dos acionistas da empresa totalizou US $ 1.468.239.000.
Frota de aeronaves
Em 30 de setembro de 2024, a frota da ATSG incluía:
- 8 Boeing 767-300 Carreighters
- 6 cargueiros Airbus A321-200
- 5 Airbus A330 Aeronaves em conversão em cargueiros
Condições de mercado e perspectiva futura
Em 2024, o ATSG antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 350 milhões, principalmente relacionadas a compras e modificações de aeronaves. A situação geopolítica em andamento também pode afetar o desempenho operacional e a demanda por serviços.
Como o Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) gera receita por meio de vários segmentos, concentrando -se principalmente no leasing de aeronaves e serviços de companhias aéreas. O discurso de receita da empresa nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| CAM (Leasing de aeronaves e serviços relacionados) | $112,469 | $109,725 | $322,487 | $333,147 |
| Serviços ACMI (operações aéreas) | $321,972 | $365,248 | $983,975 | $1,065,562 |
| Todos os outros (manutenção, modificações, serviços de terra) | $93,000 | $112,841 | $299,680 | $334,218 |
| Receita total | $471,253 | $523,137 | $1,445,180 | $1,553,571 |
Clientes -chave
A base de clientes da ATSG inclui contratos significativos com as principais organizações. Notavelmente:
- A DHL foi responsável por 14% das receitas consolidadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- O Departamento de Defesa (DOD) representou 29% das receitas consolidadas durante o mesmo período.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ATSG relatou despesas operacionais, totalizando US $ 449.572.000, que incluíram:
- Salários, salários e benefícios: US $ 170.102.000
- Depreciação e amortização: US $ 98.9995.000
- Manutenção, materiais e reparos: US $ 46.573.000
- Combustível: US $ 52.307.000
- Serviços de terra e aviação contratados: US $ 18.362.000
- Viagem: US $ 30.633.000
- Pouso e rampa: US $ 3.732.000
- Aluguel: US $ 8.001.000
- Seguro: US $ 3.121.000
- Outras despesas operacionais: US $ 17.746.000
Ganhos líquidos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ATSG registrou uma perda líquida de US $ 3.327.000 em comparação com um lucro líquido de US $ 17.172.000 no mesmo período de 2023. Os resultados de nove meses mostraram um lucro líquido de US $ 12.720.000 para 2024, abaixo de US $ 75.335.000 em 2023 .
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a ATSG registrou uma dívida total de longo prazo de US $ 1.561.874.000. A despesa de juros para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 20.103.000, em comparação com US $ 19.376.000 para o mesmo período em 2023. Durante os nove meses, a despesa de juros foi de US $ 63.494.000 em 2024, acima dos US $ 51.753.000 em 2023.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ATSG gerou US $ 399.076.000 em dinheiro das atividades operacionais. As despesas de capital para o mesmo período totalizaram US $ 221.003.000, principalmente para aquisições e modificações de aeronaves.
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a ATSG tinha compromissos totalizando US $ 321.600.000 para aquisições e conversões de aeronaves, com pagamentos estimados de US $ 47.800.000 devido ao restante de 2024.
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.