Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Bundle
Una breve historia de ATSG
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) ha evolucionado significativamente desde su inicio. A partir de 2024, la compañía opera principalmente en el sector de la aviación, centrándose en el arrendamiento de aviones y las operaciones de las aerolíneas.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG reportó ingresos de $ 471.3 millones, una disminución de $ 523.1 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 totalizaron $ 1.445 mil millones en comparación con $ 1.553 mil millones en 2023.
| Período | Tres meses de ingresos (2024) | Tres meses de ingresos (2023) | Ingresos de nueve meses (2024) | Ingresos de nueve meses (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre | $ 471.3 millones | $ 523.1 millones | $ 1.445 mil millones | $ 1.553 mil millones |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de ATSG se dividen en dos segmentos principales: los servicios de CAM (Gestión de aeronaves de carga) y ACMI (aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguros). Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CAM generó $ 112.5 millones en ingresos, mientras que ACMI Services contribuyó con $ 321.9 millones. Las cifras correspondientes para 2023 fueron de $ 109.7 millones y $ 365.2 millones, respectivamente.
| Segmento | Tres meses de ingresos (2024) | Tres meses de ingresos (2023) |
|---|---|---|
| LEVA | $ 112.5 millones | $ 109.7 millones |
| Servicios ACMI | $ 321.9 millones | $ 365.2 millones |
Gastos operativos e ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales se informaron en $ 449.6 millones, por debajo de $ 477.1 millones en 2023. El ingreso operativo para este período fue de $ 21.7 millones, una disminución de $ 46 millones en el año anterior.
| Período | Gastos operativos (2024) | Gastos operativos (2023) | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre | $ 449.6 millones | $ 477.1 millones | $ 21.7 millones | $ 46 millones |
Ganancias y pérdidas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG informó una pérdida neta de $ 3.3 millones en comparación con un ingreso neto de $ 17.2 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ (0.05), por debajo de $ 0.26 en 2023.
| Período | Ganancias netas (2024) | Ganancias netas (2023) | EPS (2024) | EPS (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre | $ (3.3 millones) | $ 17.2 millones | $(0.05) | $0.26 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto generado por actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 399.1 millones, una disminución de $ 526.1 millones en el mismo período de 2023. Los gastos de capital durante el mismo período fueron $ 221 millones en 2024, por debajo de $ 581.3 millones en 2023 en 2023 .
| Período | Efectivo neto de actividades operativas (2024) | Efectivo neto de actividades operativas (2023) | Gastos de capital (2024) | Gastos de capital (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre | $ 399.1 millones | $ 526.1 millones | $ 221 millones | $ 581.3 millones |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, ATSG tenía obligaciones de deuda totales, incluida la deuda convertible, que ascendió a $ 445.9 millones. El gasto por intereses para el período de nueve meses fue de $ 63.5 millones, en comparación con $ 51.8 millones en el mismo período de 2023.
| Tipo de deuda | Deuda total (2024) | Gastos de intereses (2024) | Gastos de intereses (2023) |
|---|---|---|---|
| Deuda convertible | $ 445.9 millones | $ 63.5 millones | $ 51.8 millones |
Perspectiva futura
ATSG anticipa el crecimiento futuro impulsado por una mayor demanda de aviones de carga y servicios de aerolíneas. La compañía ha esbozado planes para adquisición de aviones y expansión de la flota para satisfacer esta demanda.
A Who posee Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas minoristas y importantes partes interesadas corporativas. Los principales accionistas incluyen:
- Amazon.com, Inc. (ASI): aproximadamente el 33% de los ingresos consolidados.
- Departamento de Defensa (DOD): aproximadamente el 29% de los ingresos consolidados.
- DHL: aproximadamente el 14% de los ingresos consolidados.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones en ATSG a partir de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de estaca |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | Aprox. 33% | Institucional |
| Ministerio de defensa | Aprox. 29% | Gobierno |
| DHL | Aprox. 14% | Corporativo |
| Otros inversores institucionales | 24% | Institucional |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de ATSG es de aproximadamente $ 1.5 mil millones, lo que refleja un precio de acciones de $ 22.75 por acción. La acción ha experimentado fluctuaciones, con un rango de 52 semanas de $ 18.50 a $ 30.50.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.445 mil millones, una disminución de $ 1.554 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Arrendamiento de aviones | 331.8 | 345.5 |
| Servicios ACMI | 994.6 | 1,068.0 |
| Otras actividades | 299.7 | 334.2 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total de ATSG ascendieron a aproximadamente $ 1.56 mil millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 529.0 |
| Notas senior | 578.9 |
| Notas convertibles | 445.9 |
| Otros acuerdos de financiación | 8.7 |
Desarrollos recientes
El 3 de noviembre de 2024, ATSG celebró un acuerdo de fusión, con planes de convertirse en una empresa privada. Se anticipa que este movimiento estratégico tiene implicaciones significativas para sus operaciones y estructura de los accionistas en los próximos años.
Declaración de misión de Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Declaración de misión Overview
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) se centra en proporcionar soluciones de transporte aéreo confiables y eficientes. La misión enfatiza la excelencia operativa, la satisfacción del cliente y las asociaciones estratégicas.
Valores centrales
- Seguridad: Compromiso con los más altos estándares de seguridad en todas las operaciones.
- Integridad: Mantener prácticas éticas y transparencia.
- Innovación: Adoptar los avances tecnológicos para mejorar la prestación de servicios.
- Colaboración: Construyendo asociaciones sólidas con clientes y partes interesadas.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y comentarios del cliente para mejorar los servicios.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ATSG informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,606,142,000 |
| Ganancias netas (pérdida) | $12,720,000 |
| Ingreso operativo | $86,006,000 |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $399,076,000 |
| Gastos de capital | $221,003,000 |
| Deuda a largo plazo | $1,561,874,000 |
| Activos totales | $3,884,323,000 |
| Equidad total de los accionistas | $1,468,239,000 |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de ATSG incluyen:
- Ampliando la flota para satisfacer la creciente demanda de servicios de carga aérea.
- Mejora de la eficiencia operativa a través de la tecnología y la optimización de procesos.
- Mejora del servicio al cliente y las métricas de satisfacción.
- Fortalecer las asociaciones con los principales clientes, incluido Amazon.
- Mantener una trayectoria de crecimiento sostenible en ingresos y ganancias.
Desarrollos recientes
En 2024, ATSG ha realizado importantes inversiones en expansión y modernización de la flota:
- Adquisición de cuatro aviones Boeing 767-300 y dos aviones Airbus A330.
- Inversión de $ 19.8 millones en empresas conjuntas para modificaciones de aeronaves.
- Gastos de capital proyectados de aproximadamente $ 350 millones para 2024.
Compromiso comunitario
ATSG se involucra activamente en iniciativas comunitarias y ambientales, centrándose en prácticas sostenibles y reduciendo la huella de carbono asociada con las operaciones de transporte aéreo.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de ATSG está alineada con sus estrategias operativas, desempeño financiero y compromiso con las partes interesadas, asegurando el éxito y la sostenibilidad a largo plazo.
Cómo funciona Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Compañía Overview
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) opera principalmente en el sector de carga aérea, proporcionando arrendamiento de aeronaves y servicios aéreos. La compañía se centra en la conversión de aviones de pasajeros en cargueros, con una flota que incluye modelos Boeing y Airbus. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de ATSG ascendieron a $ 3,884,323,000.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG reportó ingresos de $ 471,253,000, una disminución de $ 523,137,000 en el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 fueron de $ 1,445,180,000 en comparación con $ 1,553,571,000 en 2023.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cam (arrendamiento de aviones) | $112,469,000 | $109,725,000 | $322,487,000 | $333,147,000 |
| Servicios ACMI | $321,972,000 | $365,248,000 | $983,975,000 | $1,065,562,000 |
| Todo otro | $93,000,000 | $112,841,000 | $299,680,000 | $334,218,000 |
| Eliminaciones | ($56,188,000) | ($64,677,000) | ($160,962,000) | ($179,356,000) |
| Ingresos totales | $471,253,000 | $523,137,000 | $1,445,180,000 | $1,553,571,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 449,572,000, en comparación con $ 477,107,000 para el mismo período en 2023. Componentes clave de estos gastos incluidos:
- Salarios, salarios y beneficios: $ 170,102,000
- Depreciación y amortización: $ 98,995,000
- Mantenimiento, materiales y reparaciones: $ 46,573,000
- Combustible: $ 52,307,000
- Servicios de aviación y terreno contratados: $ 18,362,000
- Viajes: $ 30,633,000
- Aterrizaje y rampa: $ 3,732,000
- Alquiler: $ 8,001,000
- Seguro: $ 3,121,000
- Otros gastos operativos: $ 17,746,000
Destacados del estado de resultados
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG informó un ingreso operativo de $ 21,681,000, una disminución significativa de $ 46,030,000 en 2023. Las ganancias netas para el mismo período dieron como resultado una pérdida de $ 3,327,000, en comparación con una ganancia de $ 17,172,000 en 2023.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto generado por actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 399,076,000, por debajo de $ 526,093,000 en el mismo período de 2023. Los gastos de capital fueron $ 221,003,000 durante los primeros nueve meses de 2024.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, ATSG tenía obligaciones de deuda a largo plazo por un total de $ 1,561,874,000. El capital de los accionistas de la compañía ascendió a $ 1,468,239,000.
Flota de aviones
Al 30 de septiembre de 2024, la flota de ATSG incluía:
- 8 boeing 767-300 cargueros
- 6 cargueros Airbus A321-200
- 5 aviones Airbus A330 experimentando conversión a los cargueros
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
En 2024, ATSG anticipa los gastos de capital de aproximadamente $ 350 millones, principalmente relacionados con las compras y modificaciones de las aeronaves. La situación geopolítica en curso también puede afectar el rendimiento operativo y la demanda de servicios.
Cómo Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) gana dinero
Flujos de ingresos
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en el arrendamiento de aeronaves y los servicios de aerolíneas. El desglose de ingresos de la compañía para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| CAM (arrendamiento de aviones y servicios relacionados) | $112,469 | $109,725 | $322,487 | $333,147 |
| Servicios ACMI (Operaciones de la aerolínea) | $321,972 | $365,248 | $983,975 | $1,065,562 |
| Todos los demás (mantenimiento, modificaciones, servicios de tierra) | $93,000 | $112,841 | $299,680 | $334,218 |
| Ingresos totales | $471,253 | $523,137 | $1,445,180 | $1,553,571 |
Clientes clave
La base de clientes de ATSG incluye contratos significativos con las principales organizaciones. Notablemente:
- DHL representó el 14% de los ingresos consolidados en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- El Departamento de Defensa (DOD) representó el 29% de los ingresos consolidados durante el mismo período.
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG informó que los gastos operativos por un total de $ 449,572,000, que incluía:
- Salarios, salarios y beneficios: $ 170,102,000
- Depreciación y amortización: $ 98,995,000
- Mantenimiento, materiales y reparaciones: $ 46,573,000
- Combustible: $ 52,307,000
- Servicios de aviación y terreno contratados: $ 18,362,000
- Viajes: $ 30,633,000
- Aterrizaje y rampa: $ 3,732,000
- Alquiler: $ 8,001,000
- Seguro: $ 3,121,000
- Otros gastos operativos: $ 17,746,000
Ganancias netas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG informó una pérdida neta de $ 3,327,000 en comparación con un ingreso neto de $ 17,172,000 en el mismo período de 2023. Los resultados de nueve meses mostraron un ingreso neto de $ 12,720,000 para 2024, por debajo de $ 75,335,000 en 2023 en 2023 .
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, ATSG reportó una deuda total a largo plazo de $ 1,561,874,000. El gasto por intereses para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 20,103,000, en comparación con $ 19,376,000 para el mismo período en 2023. Para los nueve meses, el gasto por intereses fue de $ 63,494,000 en 2024, frente a $ 51,753,000 en 2023.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ATSG generó $ 399,076,000 en efectivo a partir de actividades operativas. Los gastos de capital para el mismo período totalizaron $ 221,003,000, principalmente para adquisiciones y modificaciones de aeronaves.
Compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, ATSG tenía compromisos por un total de $ 321,600,000 para adquisiciones de aeronaves y conversiones, con pagos estimados de $ 47,800,000 debido al resto de 2024.
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.