Activision Blizzard, Inc. (ATVI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Activision Blizzard, Inc.
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Activision Blizzard, Inc. في عام 2008 من خلال اندماج Activision، التي تأسست في عام 1979، وشركة Vivendi Games، التي تأسست في عام 2000. أدى الاندماج إلى إنشاء واحدة من أكبر شركات الألعاب في العالم.
التطورات الرئيسية
- 2008: اندماج Activision وVivendi Games، مما أدى إلى ظهور Activision Blizzard.
- 2013: إطلاق لعبة Call of Duty: Ghosts، والتي حققت إيرادات تزيد عن مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الأولى.
- 2016: الاستحواذ على شركة King Digital Entertainment مقابل 5.9 مليار دولار، والتوسع في ألعاب الهاتف المحمول.
- 2020: إطلاق لعبة Call of Duty: Warzone والتي سرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة لتصل إلى أكثر من 100 مليون لاعب بحلول عام 2021.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أعلنت Activision Blizzard عن صافي إيرادات مجمعة بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من العام، بزيادة قدرها 35% من 3.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2022. وارتفع الدخل التشغيلي الموحد بنسبة 69% إلى 1.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 817 مليون دولار في عام 2022. وارتفعت ربحية السهم المخففة بنسبة 94٪ إلى 1.67 دولار من 0.86 دولار على أساس سنوي.
التطورات الأخيرة وموقف السوق
في عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Activision Blizzard حوالي 69 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2023. وتواصل الشركة التركيز على الامتيازات الرئيسية مثل "Call of Duty" و"World of Warcraft" و"Candy Crush". شهدت صناعة الألعاب تحولًا نحو المبيعات الرقمية، حيث تم التعرف على 93% من الإيرادات بمرور الوقت من خلال الوظائف عبر الإنترنت وعمليات الشراء داخل اللعبة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان لدى Activision Blizzard إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 3.7 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي النقد وما يعادله 13.2 مليار دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.5 مليار دولار متاحة، والتي لم يتم السحب عليها.
| المقاييس المالية | 2023 (النصف الأول) | 2022 (النصف الأول) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.6 مليار دولار | 3.4 مليار دولار | +35% |
| الدخل التشغيلي | 1.4 مليار دولار | 817 مليون دولار | +69% |
| ربحية السهم المخففة | $1.67 | $0.86 | +94% |
| القيمة السوقية | 69 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.7 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 13.2 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
النظرة المستقبلية
ومع الاستثمارات المستمرة في تطوير الألعاب ومحفظة موسعة من خلال عمليات الاستحواذ، تهدف Activision Blizzard إلى تعزيز مكانتها في السوق ومواصلة تحقيق نتائج مالية قوية في السنوات القادمة.
من يملك شركة Activision Blizzard, Inc. (ATVI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية Activision Blizzard, Inc. (ATVI) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مايكروسوفت | 100% | 1,215,320,701 |
| شركة مجموعة الطليعة | 8.4% | 102,088,000 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 91,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 54,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 2.9% | 35,000,000 |
التطورات الأخيرة في الملكية
في يناير 2022، أعلنت مايكروسوفت عن نيتها الاستحواذ على Activision Blizzard مقابل 95.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، والذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2023. أدى هذا الاستحواذ إلى أن تصبح Activision Blizzard شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Microsoft، مما أدى إلى دمج الملكية بشكل فعال تحت مظلة Microsoft.
أداء المخزون
بعد إعلان الاندماج، شهد سهم ATVI تقلبات. كان سعر السهم حوالي 95.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في وقت إغلاق عملية الاستحواذ، مما يعكس علاوة كبيرة على مستويات ما قبل الإعلان.
| متري | قيمة |
|---|---|
| آخر سعر إغلاق (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $95.00 |
| القيمة السوقية (ما بعد الاستحواذ) | 115.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $100.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $60.00 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، امتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 80% من أسهم Activision Blizzard، مما يعكس جاذبية الشركة لشركات الاستثمار الكبيرة.
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.4% |
| شركة بلاك روك | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% |
| استثمارات الإخلاص | 2.9% |
الملكية التنفيذية
كما أن الملكية التنفيذية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون عددًا كبيرًا من الأسهم كجزء من حزم التعويضات الخاصة بهم.
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بوبي كوتيك | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| دانيال أليغري | رئيس | 1,500,000 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
أصبحت ملكية Activision Blizzard, Inc. في الغالب في أيدي شركة Microsoft بعد الاستحواذ عليها. ويلعب المستثمرون المؤسسيون أيضًا دورًا مهمًا في هيكل ملكية الشركة، في حين تمتلك الإدارة التنفيذية حصة كبيرة، مما يتوافق مع مصالحهم مع المساهمين.
بيان مهمة Activision Blizzard, Inc. (ATVI).
بيان المهمة الحالية
تلتزم شركة Activision Blizzard, Inc. بإنشاء تجارب الألعاب الأكثر جاذبية وغامرة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تهدف الشركة إلى تقديم محتوى مبتكر عبر امتيازاتها مع تعزيز بيئة متنوعة وشاملة تمكن الإبداع والتعاون.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أعلنت Activision Blizzard عن نمو مالي كبير. وارتفع صافي الإيرادات المجمعة إلى 2.2 مليار دولار، ارتفاع 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغ الدخل التشغيلي الموحد 583 مليون دولار، يعكس أ 72% زيادة على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات الموحدة | 2.2 مليار دولار | 1.64 مليار دولار | +34% |
| الدخل التشغيلي الموحد | 583 مليون دولار | 338 مليون دولار | +72% |
| ربحية السهم المخففة | $0.74 | $0.36 | +106% |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 1.2 مليار دولار | 0.8 مليار دولار | +39% |
أداء القطاع
تعمل Activision Blizzard من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: Activision وBlizzard وKing. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، كان صافي الإيرادات من هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثاني 2023) | صافي الإيرادات (الربع الثاني 2022) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أكتيفيجن | 574 مليون دولار | 490 مليون دولار | +17% |
| عاصفة ثلجية | 1.049 مليار دولار | 390 مليون دولار | +169% |
| ملِك | 747 مليون دولار | 684 مليون دولار | +9% |
المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs)
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان متوسط المستخدمين النشطين شهريًا لكل شريحة:
| شريحة | متوسط الوحدات النشطة شهريًا (بالملايين) |
|---|---|
| أكتيفيجن | 92 |
| عاصفة ثلجية | 26 |
| ملِك | 238 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعد امتيازات Activision Blizzard، وخاصة Call of Duty وWarcraft وCandy Crush، أمرًا بالغ الأهمية لتوليد إيراداتها. في عام 2022، شكلت هذه الامتيازات ما يقرب من 79% من صافي الإيرادات المجمعة للشركة. وتركز الشركة أيضًا على توسيع نطاق وصولها إلى الألعاب المحمولة، مع خطط لعناوين جديدة وتعديل الامتيازات الحالية لمنصات الأجهزة المحمولة.
كيف تعمل شركة Activision Blizzard, Inc. (ATVI).
شركة Overview
Activision Blizzard, Inc. هي شركة ترفيه تفاعلية رائدة، تعمل من خلال قطاعاتها: Activision وBlizzard وKing. وفي 30 يونيو 2023، وصل صافي الإيرادات المجمعة للشركة إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34% مقارنة بـ 1.6 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2022.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، ذكرت Activision Blizzard:
- بلغ صافي الإيرادات الموحدة 4.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35% من 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
- بلغ الدخل التشغيلي الموحد 1.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 69% من 0.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
- ارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.67 دولارًا أمريكيًا من 0.86 دولارًا أمريكيًا في عام 2022، مما يعكس نموًا بنسبة 94٪.
- وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 39% من 0.8 مليار دولار في عام 2022.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2.2 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | 34% |
| الدخل التشغيلي | 583 مليون دولار | 338 مليون دولار | 72% |
| ربحية السهم المخففة | $0.74 | $0.36 | 106% |
توزيع الإيرادات
يتم توليد إيرادات Activision Blizzard من عدة مصادر، ويأتي جزء كبير منها من عمليات الشراء والاشتراكات داخل اللعبة. أما بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، فقد كانت مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | 520 مليون دولار | 304 مليون دولار |
| داخل اللعبة والاشتراك والإيرادات الأخرى | 1.7 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
| إجمالي صافي الإيرادات | 2.2 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وفي 30 يونيو 2023، بلغ صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | صافي الإيرادات (مليون) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,278 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $660 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $269 |
| المجموع | $2,207 |
الإيرادات المؤجلة
وفي 30 يونيو 2023، بلغ الرصيد الإجمالي للإيرادات المؤجلة 1.9 مليار دولار، بانخفاض من 2.1 مليار دولار في نهاية عام 2022. ويعكس هذا الانخفاض الاعتراف بالإيرادات عند الوفاء بالتزامات الأداء.
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي، وتتكون من:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,624 |
| تطوير المنتج | $807 |
| المبيعات والتسويق | $611 |
| العامة والإدارية | $468 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Activision Blizzard الاستفادة من امتيازاتها القوية، بما في ذلك Call of Duty وWarcraft وCandy Crush، والتي شكلت ما يقرب من 79% من صافي الإيرادات المجمعة في عام 2022. وتركز الشركة أيضًا على توسيع تواجدها في الألعاب المحمولة واللعب المجاني. نماذج لتعزيز مشاركة اللاعبين وتوليد الإيرادات.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان لدى Activision Blizzard 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة، مع إجمالي صافي القيمة الدفترية 3.6 مليار دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، والتي لم يتم سحبها اعتبارًا من تاريخ التقرير.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات 2026 | $850 | سبتمبر 2026 |
| ملاحظات 2027 | $400 | يونيو 2027 |
| ملاحظات 2030 | $500 | سبتمبر 2030 |
| 2047 ملاحظات | $400 | يونيو 2047 |
| ملاحظات 2050 | $1,500 | سبتمبر 2050 |
مشاركة اللاعب
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت Activision Blizzard عن متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) يبلغ 356 مليونًا عبر منصاتها، مع مشاركة ملحوظة في ألعاب الهاتف المحمول.
كيف تجني شركة Activision Blizzard, Inc. (ATVI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Activision Blizzard إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، مع التركيز بشكل أساسي على المبيعات الرقمية وعمليات الشراء داخل اللعبة والاشتراكات.
القنوات الرقمية على الانترنت
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023، بلغ صافي الإيرادات من القنوات الرقمية عبر الإنترنت 2,012 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 1,474 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2022.
قنوات البيع بالتجزئة
وبلغت إيرادات قنوات البيع بالتجزئة لنفس الفترة 81 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 65 مليون دولار أمريكي في عام 2022.
الإيرادات داخل اللعبة والاشتراكات
بلغت الإيرادات داخل اللعبة والاشتراكات 1,687 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 1,340 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022. ويستمر هذا القطاع في النمو، مما يعكس شعبية المعاملات الدقيقة ونماذج الاشتراك.
صافي الإيرادات الموحدة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، وصل صافي الإيرادات الموحدة إلى 4,590 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35% من 3,412 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني 2023 (مليون دولار) | الربع الثاني 2022 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| القنوات الرقمية على الانترنت | 2,012 | 1,474 | 538 |
| قنوات البيع بالتجزئة | 81 | 65 | 16 |
| الإيرادات داخل اللعبة والاشتراكات | 1,687 | 1,340 | 347 |
| إجمالي صافي الإيرادات الموحدة | 4,590 | 3,412 | 1,178 |
أداء القطاع
تعتمد إيرادات Activision Blizzard إلى حد كبير على امتيازاتها الرئيسية، بما في ذلك Call of Duty وWorld of Warcraft وCandy Crush. وفي عام 2022، شكلت هذه الامتيازات الثلاثة 79% من صافي الإيرادات الموحدة.
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، بلغ الدخل التشغيلي 1,383 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 69% من 817 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، 3,207 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,595 مليون دولار أمريكي في عام 2022. ويشمل ذلك:
- تكاليف المنتج: 252 مليون دولار
- إتاوات البرمجيات واستهلاكها: 207 مليون دولار
- تكاليف عمليات اللعبة والتوزيع: 736 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 611 مليون دولار
- عمومية وإدارية: 468 مليون دولار
| فئة التكلفة | الربع الثاني 2023 (مليون دولار) | الربع الثاني 2022 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | 116 | 80 |
| إتاوات البرمجيات والإطفاء | 105 | 63 |
| عمليات اللعبة وتكاليف التوزيع | 373 | 317 |
| المبيعات والتسويق | 333 | 263 |
| العامة والإدارية | 230 | 247 |
المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs)
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت Activision Blizzard عن متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا التالي:
- النشاط: 92 مليون
- عاصفة ثلجية: 26 مليون
- الملك : 238 مليون
- المجموع : 356 مليون
التطورات الأخيرة
تواصل Activision Blizzard توسيع محفظتها من خلال عناوين جديدة وخدمات حية، والتي من المتوقع أن تعزز توليد الإيرادات. تتضمن الإصدارات الرئيسية القادمة تعديلات على الأجهزة المحمولة للامتيازات الحالية، والتي تستهدف سوق الألعاب المحمولة المتنامي.
Activision Blizzard, Inc. (ATVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support