AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
تاريخ موجز لشركة AvidXchange Holdings, Inc.
شركة Overview
تتخصص شركة AvidXchange Holdings, Inc. في تقديم حلول الحسابات الدائنة وأتمتة الدفع. تأسست الشركة عام 2000، وتطورت بشكل ملحوظ، خاصة بعد طرحها العام الأولي في أكتوبر 2021، والذي جمع ما يقرب من 621.4 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AvidXchange عن إيرادات قدرها 323.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ من 276.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل قدره 3.5 مليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة، وهو انتعاش ملحوظ من خسارة صافية قدرها 42.9 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 323.5 مليون دولار | 276.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 3.5 مليون دولار | (42.9 مليون دولار) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.02 | ($0.21) |
| ربحية السهم المخففة | $0.02 | ($0.21) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AvidXchange 205,517,689 سهمًا قائمًا. قامت الشركة بإعادة شراء 3,104,312 سهم خلال التسعة أشهر بقيمة إجمالية قدرها 25.1 مليون دولار. وكانت خيارات الأسهم القائمة اعتبارا من نفس التاريخ 7،422،922، مع متوسط سعر ممارسة مرجح قدره 9.00 دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AvidXchange عن نقد غير مقيد وما يعادله بقيمة 315.3 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 79 مليون دولار أمريكي. أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان في أغسطس 2024، توفر 150 مليون دولار من السعة الملتزم بها غير المستخدمة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت AvidXchange تعزيز تدابير الأمن السيبراني الخاصة بها في أعقاب الحادث السيبراني الذي وقع في أبريل 2023، والذي أدى إلى نفقات بلغت حوالي 302000 دولار. بدأت الشركة أيضًا خطة إعادة الهيكلة التي أدت إلى تخفيض القوى العاملة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تحافظ AvidXchange على مسار نموها، مدعومًا بزيادة اعتماد حلول الأتمتة الخاصة بها عبر مختلف القطاعات. تواصل الشركة التركيز على الابتكار وتعزيز عروض خدماتها للاستحواذ على حصة أكبر من سوق الحسابات الدائنة.
من يملك شركة AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مايكل برايجر (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 0.48% |
| المستثمرون المؤسسيون | 125,000,000 | 60.8% |
| التعويم العام | 79,517,689 | 38.52% |
| المطلعين الآخرين | 1,500,000 | 0.73% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل أسهم AvidXchange. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 20,500,000 | 9.97% |
| شركة بلاك روك | 18,750,000 | 9.10% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 7.27% |
| استثمارات الإخلاص | 12,000,000 | 5.83% |
| آحرون | 58,750,000 | 28.73% |
نشاط التداول من الداخل
لقد كان التداول الداخلي ملحوظًا أيضًا في نشاط أسهم AvidXchange. يوضح الجدول التالي المعاملات الأخيرة التي قام بها المطلعون:
| من الداخل | تاريخ المعاملة | الأسهم المباعة | سعر السهم |
|---|---|---|---|
| مايكل برايجر | 27 أغسطس 2024 | 258,883 | $10.50 |
| ملائكي جيبسون | 29 أغسطس 2024 | 45,000 | $10.20 |
| مجلس إدارة | أغسطس 2024 | 500,000 | $9.80 |
التطورات الأخيرة في هيكل المساهمين
في عام 2024، سمحت AvidXchange ببرنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 3,104,312 سهمًا بمتوسط سعر 8.10 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 25.1 مليون دولار تقريبًا. تعد عملية إعادة الشراء هذه جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل هيكل أسهم AvidXchange على النحو التالي:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 205,517,689 سهم |
| رأس المال المدفوع | $1,695,279,000 |
| العجز المتراكم | ($1,018,686,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $676,798,000 |
أداء المخزون
يشير أداء سهم AvidXchange اعتبارًا من أواخر عام 2024 إلى اتجاه متقلب مع قمم وقيعان ملحوظة تتأثر بظروف السوق والأنشطة الداخلية. وبلغ متوسط سعر السهم حوالي 10.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الأشهر الأخيرة، مما يعكس معنويات المستثمرين وسط المبادرات الإستراتيجية للشركة في إعادة شراء الأسهم وتوسيع تواجدها في السوق.
خاتمة
يسلط مشهد ملكية AvidXchange Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024 الضوء على مزيج من الهيمنة المؤسسية والمشاركة النشطة من الداخل والجهود المستمرة لتحسين قيمة المساهمين من خلال المناورات المالية الإستراتيجية. ومع استمرار الشركة في التنقل في المشهد التنافسي، فمن المرجح أن يتطور هيكل المساهمين فيها استجابة لديناميكيات السوق وأداء الشركة.
بيان مهمة AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX).
مهمة Overview
تهدف شركة AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) إلى توفير حلول دفع مبتكرة تعمل على تبسيط عملية إعداد الفواتير والدفع للشركات. تركز الشركة على تبسيط العمليات المالية وتعزيز إدارة التدفق النقدي لعملائها من خلال شبكة AvidPay الشاملة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AvidXchange عن إجمالي إيرادات قدرها 323.5 مليون دولار، زيادة 16.9% من 276.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- إيرادات الدفع 230.1 مليون دولار، أعلى 20.5% من 190.9 مليون دولار.
- إيرادات البرمجيات 90.3 مليون دولار، زيادة 8.6% من 83.1 مليون دولار.
- إيرادات الخدمات 3.2 مليون دولار، من 2.6 مليون دولار.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 91.2 مليون دولار، والذي يمثل 28.2% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 90.5 مليون دولار أو 32.7% في العام السابق. تشمل نفقات التشغيل:
- المبيعات والتسويق: 60.8 مليون دولار
- البحث والتطوير: 76.0 مليون دولار
- العامة والإدارية: 72.7 مليون دولار
صافي الدخل
سجلت شركة AvidXchange صافي دخل قدره 3.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 42.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للسهم الواحد العائد إلى المساهمين العاديين $0.02 لكل من الأسهم الأساسية والمخففة.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لشركة AvidXchange كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $43,482 | ($10,991) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($51,656) | $226 |
| أنشطة التمويل | ($507,852) | ($57,474) |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت AvidXchange ما يلي:
- إجمالي أصل الدين المستحق على الديون المستحقة: 13.9 مليون دولار
- الديون طويلة الأجل: 9.1 مليون دولار
- الأسهم القائمة: 205,517,689
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا محوريًا بالنسبة لشركة AvidXchange، خاصة بسبب الزيادة في الإعلانات السياسية المرتبطة بدورة الانتخابات الرئاسية، والتي من المتوقع أن تعزز أحجام معالجة المدفوعات. تركز الشركة أيضًا على توسيع شبكة AvidPay الخاصة بها لدعم المزيد من العملاء في إدارة عمليات الدفع الخاصة بهم بشكل فعال.
خاتمة
من خلال مهمتها المتمثلة في تعزيز العمليات المالية، تتمتع شركة AvidXchange Holdings, Inc. بموقع يسمح لها بالنمو في سوق حلول الدفع المتطور، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين التدفق النقدي وتبسيط عمليات إصدار الفواتير.
كيف تعمل شركة AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة AvidXchange Holdings, Inc. في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تقدم حلول الحسابات الدائنة وأتمتة الدفع للسوق المتوسطة في المقام الأول. تشمل خدمات الشركة حلول البرمجيات، ومعالجة الدفع، والخدمات ذات الصلة التي تعمل على تبسيط وأتمتة عمليات الفوترة والدفع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AvidXchange عن إيرادات بلغت 112.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3% من 98.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | $30,664 | $28,919 | 6.1% |
| إيرادات الدفع | $80,697 | $68,485 | 17.8% |
| إيرادات الخدمات | $1,411 | $1,276 | 10.6% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) للربع الثالث من عام 2024 30.4 مليون دولار أمريكي، أو 27.0% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض من 30.8 مليون دولار أمريكي، أو 31.2% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا بانخفاض تكاليف الموظفين والرسوم الاستشارية.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $21,102 | $18,735 |
| البحث والتطوير | $25,125 | $24,754 |
| العامة والإدارية | $25,769 | $25,002 |
| الاستهلاك والإطفاء | $9,092 | $9,051 |
صافي الدخل
حققت AvidXchange صافي دخل قدره 4.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يُترجم إلى صافي دخل للسهم قدره 0.02 دولار أمريكي لكل من الأسهم الأساسية والمخففة.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AvidXchange عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 43.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي النقد المستخدم البالغ 11.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع التدفق النقدي على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $43,482 | $(10,991) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(51,656) | $226 |
| أنشطة التمويل | $(507,852) | $(57,474) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AvidXchange نقدًا وما يعادله بقيمة 315.3 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 79.0 مليون دولار أمريكي. تمتلك الشركة أيضًا قدرة ملتزمة غير مستخدمة تبلغ 150.0 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها، والذي تم تعديله في أغسطس 2024.
الديون المستحقة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة AvidXchange 13.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 77.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وهذا يشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $0 |
| مذكرة إذنية لشراء الأراضي | $13,900 |
حقوق المساهمين
بلغت حقوق المساهمين في AvidXchange اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 676.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 656.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 205,517,689.
النظرة المستقبلية
تواصل AvidXchange التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها لدفع نمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتتوقع الشركة أن الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية سوف تدعم أهداف النمو على المدى الطويل.
كيف تجني شركة AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق AvidXchange إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر: إيرادات البرامج، وإيرادات الدفع، وإيرادات الخدمات.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | $30,664 | $28,919 | $90,266 | $83,135 |
| إيرادات الدفع | $80,697 | $68,485 | $230,082 | $190,894 |
| إيرادات الخدمات | $1,411 | $1,276 | $3,154 | $2,627 |
| إجمالي الإيرادات | $112,772 | $98,680 | $323,502 | $276,656 |
إيرادات البرمجيات
يتم الحصول على إيرادات البرامج من الرسوم بناءً على عدد الفواتير ومعاملات الدفع التي تمت معالجتها، بالإضافة إلى الصيانة المتكررة ورسوم SaaS. عادةً ما يتم إصدار فواتير هذه الإيرادات شهريًا، وتكون العقود عمومًا متعددة السنوات، مع الاعتراف بالإيرادات على مدار مدة العقد.
إيرادات الدفع
تأتي إيرادات الدفع من المعاملات التي تتم معالجتها من خلال شبكة AvidPay، والتي تتضمن حلول الدفع الإلكتروني للموردين، والرسوم المفروضة على تسريع دفع الفواتير، والفوائد على الأموال المحتفظ بها للمشترين في انتظار الصرف. وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات المدفوعات بنسبة 17.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 بمبلغ 80.7 مليون دولار.
إيرادات الخدمات
تتكون إيرادات الخدمات من الرسوم المفروضة على معالجة طلبات تغيير المشتري. وقد أظهر هذا القطاع زيادة مطردة، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات AvidXchange.
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات AvidXchange بشكل أساسي تكاليف الموظفين، ونفقات المعالجة الخارجية، وتكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 91.2 مليون دولار أمريكي، تمثل 28.2% من إجمالي الإيرادات.
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2024 (بالآلاف) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $30,429 | $30,767 | $91,188 | $90,461 |
| المبيعات والتسويق | $21,102 | $18,735 | $60,799 | $58,946 |
| البحث والتطوير | $25,125 | $24,754 | $76,037 | $72,616 |
| العامة والإدارية | $25,769 | $25,002 | $72,664 | $75,345 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $81,088 | $77,542 | $237,269 | $233,422 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل AvidXchange في الربع الثالث من عام 2024 4.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشير هذا التحول إلى الربحية إلى تحسن الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل للسهم (الأساسي) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4,047 | $0.02 |
| الربع الثالث 2023 | ($8,091) | ($0.04) |
| 9شهر 2024 | $3,474 | $0.02 |
| 9 أشهر 2023 | ($42,852) | ($0.21) |
مقاييس المعاملات
يتم قياس أداء AvidXchange أيضًا من خلال مقاييس المعاملات، والتي تعتبر بالغة الأهمية لفهم حجم الأعمال التي تتم معالجتها من خلال منصته. في الربع الثالث من عام 2024، عالجت AvidXchange أكثر من 20 مليون معاملة، مما يعكس أ 5.2% زيادة عن العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تمت معالجة المعاملات | 20,177,994 | 19,175,866 |
| عائد الصفقة | $5.59 | $5.15 |
| إجمالي حجم المدفوعات (بالملايين) | $21,479 | $19,627 |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AvidXchange نقدًا غير مقيد وما يعادله بقيمة 315.3 مليون دولار أمريكي، وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 79.0 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 43.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بتدفق نقدي قدره 10.99 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $43,482 | ($10,991) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($51,656) | $226 |
| أنشطة التمويل | ($507,852) | ($57,474) |
AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.