AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
Uma breve história da AvidxChange Holdings, Inc.
Empresa Overview
A AVIDXChange Holdings, Inc. é especializada no fornecimento de contas a pagar e soluções de automação de pagamento. Fundada em 2000, a empresa evoluiu significativamente, especialmente após seu IPO em outubro de 2021, que arrecadou aproximadamente US $ 621,4 milhões.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange registrou receitas de US $ 323,5 milhões no final dos nove meses, refletindo um aumento de 17% em relação a US $ 276,7 milhões no mesmo período em 2023. A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 3,5 milhões durante esse período, uma recuperação notável de uma perda líquida de US $ 42,9 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 323,5 milhões | US $ 276,7 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 3,5 milhões | (US $ 42,9 milhões) |
| Ganhos básicos por ação | $0.02 | ($0.21) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.02 | ($0.21) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange tinha 205.517.689 ações em circulação. A Companhia recomprou 3.104.312 ações durante os nove meses, totalizando US $ 25,1 milhões. As opções de ações em circulação a partir da mesma data foram de 7.422.922, com um preço médio de exercício ponderado de US $ 9,00.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange relatou dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro de US $ 315,3 milhões e títulos comercializáveis de US $ 79 milhões. A Companhia firmou um contrato de crédito em agosto de 2024, fornecendo US $ 150 milhões em capacidade comprometida não utilizada.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a AvidxChange continuou a aumentar suas medidas de segurança cibernética após um incidente cibernético em abril de 2023, o que resultou em despesas de aproximadamente US $ 302.000. A empresa também iniciou um plano de reestruturação que levou a uma redução da força de trabalho para melhorar a eficiência operacional.
Perspectivas futuras
Os analistas esperam que o AVIDXCHANGE mantenha sua trajetória de crescimento, apoiada pelo aumento da adoção de suas soluções de automação em vários setores. A empresa continua se concentrando na inovação e aprimorando suas ofertas de serviços para capturar uma parcela maior do mercado de contas a pagar.
A Who é proprietário da AVidXChange Holdings, Inc. (AVDX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da AVIDXCHANGE HOLDINGS, Inc. (AVDX) é caracterizada por investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Michael Praeger (CEO) | 1,000,000 | 0.48% |
| Investidores institucionais | 125,000,000 | 60.8% |
| Flutuação pública | 79,517,689 | 38.52% |
| Outros insiders | 1,500,000 | 0.73% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de ações da AVIDXCHANGE. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 20,500,000 | 9.97% |
| BlackRock, Inc. | 18,750,000 | 9.10% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.27% |
| Fidelity Investments | 12,000,000 | 5.83% |
| Outros | 58,750,000 | 28.73% |
Atividade de negociação de informações privilegiadas
A negociação de informações privilegiadas também foi notável na atividade de ações da AvidxChange. A tabela a seguir descreve as transações recentes dos insiders:
| Insider | Data da transação | Ações vendidas | Preço por ação |
|---|---|---|---|
| Michael Praeger | 27 de agosto de 2024 | 258,883 | $10.50 |
| Angelic Gibson | 29 de agosto de 2024 | 45,000 | $10.20 |
| Conselho Administrativo | Agosto de 2024 | 500,000 | $9.80 |
Desenvolvimentos recentes na estrutura dos acionistas
Em 2024, a AvidxChange autorizou um programa de recompra de ações por até US $ 100 milhões. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 3.104.312 ações a um preço médio de US $ 8,10 por ação, totalizando aproximadamente US $ 25,1 milhões. Essa recompra faz parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar o valor dos acionistas em meio às condições de mercado flutuantes.
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações do AVIDXCHANGE é detalhada da seguinte maneira:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 205.517.689 ações |
| Capital pago | $1,695,279,000 |
| Déficit acumulado | ($1,018,686,000) |
| Equidade total dos acionistas | $676,798,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da AVidXChange, no final de 2024, indica uma tendência flutuante com picos e vales notáveis influenciados pelas condições do mercado e atividades privilegiadas. O preço das ações teve uma média de US $ 10,20 por ação nos últimos meses, refletindo o sentimento dos investidores em meio às iniciativas estratégicas da Companhia em recomprar ações e expandir sua presença no mercado.
Conclusão
O cenário de propriedade da AvidXChange Holdings, Inc., a partir de 2024, destaca uma mistura de domínio institucional, participação ativa de informações privilegiadas e esforços contínuos para otimizar o valor dos acionistas por meio de manobras financeiras estratégicas. À medida que a empresa continua a navegar no cenário competitivo, sua estrutura de acionistas provavelmente evoluirá em resposta à dinâmica do mercado e ao desempenho corporativo.
Declaração de missão AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX)
Missão Overview
A AVIDXChange Holdings, Inc. (AVDX) visa fornecer soluções de pagamento inovadoras que simplificam o processo de faturamento e pagamento para empresas. A empresa se concentra em simplificar operações financeiras e aumentar o gerenciamento de fluxo de caixa para seus clientes por meio de sua abrangente rede AVIDPAY.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange relatou receitas totais de US $ 323,5 milhões, um aumento de 16.9% de US $ 276,7 milhões No mesmo período de 2023. Este crescimento foi impulsionado por:
- Receita de pagamento de US $ 230,1 milhões, acima 20.5% de US $ 190,9 milhões.
- Receita de software de US $ 90,3 milhões, um aumento de 8.6% de US $ 83,1 milhões.
- Receita de Serviços de US $ 3,2 milhões, de cima de US $ 2,6 milhões.
Estrutura de custos
O custo das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 91,2 milhões, que representa 28.2% de receita total, em comparação com US $ 90,5 milhões ou 32.7% no ano anterior. Despesas operacionais incluídas:
- Vendas e marketing: US $ 60,8 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 76,0 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 72,7 milhões
Resultado líquido
Avidxchange relatou um lucro líquido de US $ 3,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 42,9 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários foi $0.02 para ações básicas e diluídas.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa da AvidxChange foram os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $43,482 | ($10,991) |
| Atividades de investimento | ($51,656) | $226 |
| Atividades de financiamento | ($507,852) | ($57,474) |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o AvidxChange realizou:
- Principal total devido por dívida pendente: US $ 13,9 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 9,1 milhões
- Ações em circulação: 205,517,689
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Espera -se que 2024 seja um ano crucial para o AVIDXCHANGE, principalmente devido ao aumento da publicidade política ligada ao ciclo eleitoral presidencial, que se espera aumentar os volumes de processamento de pagamentos. A empresa também está focada em expandir sua rede AVIDPAY para apoiar mais clientes no gerenciamento de seus processos de pagamento de maneira eficaz.
Conclusão
Por meio de sua missão de aprimorar as operações financeiras, a AVIDXChange Holdings, Inc. está posicionada para o crescimento no mercado de soluções de pagamento em evolução, alavancando a tecnologia para melhorar o fluxo de caixa e otimizar os processos de faturamento.
Como o AVidXChange Holdings, Inc. (AVDX) funciona
Modelo de negócios
A AVIDXCHANGE Holdings, Inc. opera no setor de tecnologia financeira, fornecendo contas a pagar e soluções de automação de pagamento principalmente para o mercado intermediário. Os serviços da empresa abrangem soluções de software, processamento de pagamentos e serviços relacionados que otimizam e automatizam processos de faturamento e pagamento.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange registrou receitas de US $ 112,8 milhões, representando um aumento de 14,3% em relação a US $ 98,7 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Tipo de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de software | $30,664 | $28,919 | 6.1% |
| Receita de pagamento | $80,697 | $68,485 | 17.8% |
| Receita de serviços | $1,411 | $1,276 | 10.6% |
Estrutura de custos
O custo das receitas (excluindo depreciação e amortização) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 30,4 milhões, ou 27,0% da receita total, abaixo dos US $ 30,8 milhões, ou 31,2% da receita total no terceiro trimestre de 2023. A diminuição foi impulsionada pelos custos reduzidos dos funcionários e pelos cursos de consultoria.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $21,102 | $18,735 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $25,125 | $24,754 |
| Geral e Administrativo | $25,769 | $25,002 |
| Depreciação e amortização | $9,092 | $9,051 |
Resultado líquido
A AVIDXChange alcançou um lucro líquido de US $ 4,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso se traduz em um lucro líquido por ação de US $ 0,02 para ações básicas e diluídas.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 43,5 milhões, em comparação com um dinheiro líquido usado de US $ 11,0 milhões no mesmo período de 2023. A quebra do fluxo de caixa é o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $43,482 | $(10,991) |
| Atividades de investimento | $(51,656) | $226 |
| Atividades de financiamento | $(507,852) | $(57,474) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 315,3 milhões e valores a valores mobiliários comercializáveis de US $ 79,0 milhões. A empresa também tinha uma capacidade comprometida não utilizada de US $ 150,0 milhões em sua linha de crédito, que foi alterada em agosto de 2024.
Dívida pendente
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente da AvidxChange foi de US $ 13,9 milhões, reduzida significativamente de US $ 77,3 milhões no final de 2023. Isso inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $0 |
| Nota promissória para aquisição de terras | $13,900 |
Equidade do acionista
O patrimônio líquido da Avidxchange em 30 de setembro de 2024, era de US $ 676,8 milhões, acima dos US $ 656,4 milhões no final de 2023. O número total de ações em circulação foi de 205.517.689.
Perspectivas futuras
A AVIDXChange continua a se concentrar em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de produtos para impulsionar o crescimento da receita e melhorar a eficiência operacional. A Companhia prevê que investimentos em andamento em tecnologia e infraestrutura apoiarão seus objetivos de crescimento a longo prazo.
Como o AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O AVIDXCHANGE gera receita principalmente de três fontes: receita de software, receita de pagamento e receita de serviços.
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de software | $30,664 | $28,919 | $90,266 | $83,135 |
| Receita de pagamento | $80,697 | $68,485 | $230,082 | $190,894 |
| Receita de serviços | $1,411 | $1,276 | $3,154 | $2,627 |
| Receita total | $112,772 | $98,680 | $323,502 | $276,656 |
Receita de software
A receita de software é derivada de taxas com base no número de faturas e transações de pagamento processadas, além de taxas de manutenção e SaaS recorrentes. Essa receita é normalmente cobrada mensalmente e os contratos geralmente são de vários anos, com a receita reconhecida sobre o prazo do contrato.
Receita de pagamento
A receita de pagamento vem de transações processadas através da rede AVIDPAY, que inclui soluções de pagamento eletrônico para fornecedores, taxas cobradas por acelerações de pagamento da fatura e juros sobre fundos mantidos para compradores pendentes de desembolso. No terceiro trimestre de 2024, a receita de pagamento aumentou em 17.8% Comparado ao terceiro trimestre de 2023, totalizando US $ 80,7 milhões.
Receita de serviços
A receita de serviços consiste em taxas cobradas pelo processamento de solicitações de alteração do comprador. Esse segmento mostrou um aumento constante, refletindo a crescente demanda pelos serviços da AVIDXCHANGE.
Estrutura de custos
O custo das receitas do AVIDXCHANGE inclui principalmente custos de pessoal, despesas de processamento externo e custos de infraestrutura de TI. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi de US $ 91,2 milhões, representando 28.2% de receita total.
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | 9m 2024 Custo (em milhares) | 9m 2023 Custo (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $30,429 | $30,767 | $91,188 | $90,461 |
| Vendas e marketing | $21,102 | $18,735 | $60,799 | $58,946 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $25,125 | $24,754 | $76,037 | $72,616 |
| Geral e Administrativo | $25,769 | $25,002 | $72,664 | $75,345 |
| Despesas operacionais totais | $81,088 | $77,542 | $237,269 | $233,422 |
Resultado líquido
O lucro líquido da AVIDXChange no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 4,0 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa mudança para a lucratividade é indicativa de melhorar eficiência operacional e crescimento da receita.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido por ação (básico) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $4,047 | $0.02 |
| Q3 2023 | ($8,091) | ($0.04) |
| 9m 2024 | $3,474 | $0.02 |
| 9m 2023 | ($42,852) | ($0.21) |
Métricas de transação
O desempenho da AVIDXCHANGE também é medido por métricas de transação, que são críticas para entender o volume de negócios processados por meio de sua plataforma. No terceiro trimestre de 2024, o AvidxChange processou mais de 20 milhões de transações, refletindo um 5.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Transações processadas | 20,177,994 | 19,175,866 |
| Rendimento da transação | $5.59 | $5.15 |
| Volume de pagamento total (em milhões) | $21,479 | $19,627 |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a AvidxChange possuía dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro de US $ 315,3 milhões e valores a valores mobiliários comercializáveis de US $ 79,0 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 43,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma saída de caixa de US $ 10,99 milhões no mesmo período em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $43,482 | ($10,991) |
| Atividades de investimento | ($51,656) | $226 |
| Atividades de financiamento | ($507,852) | ($57,474) |
AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.