AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
Eine kurze Geschichte von AvidxChange Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
AvidxChange Holdings, Inc. ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Lösungen für Konten- und Zahlungsautomatisierung. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt, insbesondere nach seinem Börsengang im Oktober 2021, das rund 621,4 Millionen US -Dollar einbrachte.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 erzielte AvidxChange für die neun endenden Monate einen Umsatz von 323,5 Mio. USD, was ein Anstieg von 176,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Das Unternehmen erzielte in diesem Zeitraum einen Nettoergebnis von 3,5 Mio. USD, eine bemerkenswerte Erholung, eine bemerkenswerte Erholung, eine bemerkenswerte Erholung aus einem Nettoverlust von 42,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 323,5 Millionen US -Dollar | 276,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 3,5 Millionen US -Dollar | (42,9 Millionen US -Dollar) |
| Grundgewinn je Aktie | $0.02 | ($0.21) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.02 | ($0.21) |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte AvidxChange 205.517.689 Aktien ausstehend. Das Unternehmen hat in den neun Monaten 3.104.312 Aktien zurückgekauft, insgesamt 25,1 Mio. USD. Die im selben Datum ausstehenden Aktienoptionen betrugen 7.422.922, mit einem gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreis von 9,00 USD.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete AvidxChange uneingeschränkte Bargeld und Bargeldäquivalente von 315,3 Mio. USD und marktfähige Wertpapiere von 79 Mio. USD. Das Unternehmen schloss im August 2024 eine Kreditvereinbarung ab und lieferte ungenutzte Kapazitäten in Höhe von 150 Millionen US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 verbesserte Avidxchange seine Cybersicherheitsmaßnahmen nach einem Cyber -Vorfall im April 2023, der zu Ausgaben von ca. 302.000 USD führte. Das Unternehmen leitete auch einen Umstrukturierungsplan ein, der zu einer Reduzierung der Belegschaft führte, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Zukünftige Aussichten
Analysten gehen davon aus, dass AvidxChange seine Wachstumskurie aufrechterhalten wird, die durch die verstärkte Einführung seiner Automatisierungslösungen in verschiedenen Sektoren unterstützt wird. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Innovation und die Verbesserung seines Serviceangebots, um einen größeren Anteil der zu zahlenden Kontenmarkte zu erfassen.
A Who gehört AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) sowohl von institutionellen als auch von einzelnen Anlegern gekennzeichnet. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Michael Praeger (CEO) | 1,000,000 | 0.48% |
| Institutionelle Anleger | 125,000,000 | 60.8% |
| Öffentlicher Float | 79,517,689 | 38.52% |
| Andere Insider | 1,500,000 | 0.73% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle bei der Aktienstruktur von avidxchange. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 20,500,000 | 9.97% |
| BlackRock, Inc. | 18,750,000 | 9.10% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.27% |
| Treue -Investitionen | 12,000,000 | 5.83% |
| Andere | 58,750,000 | 28.73% |
Insiderhandelsaktivität
Der Insider -Handel war auch in der Aktienaktivität von AvidxChange bemerkenswert. In der folgenden Tabelle werden aktuelle Transaktionen durch Insider beschrieben:
| Insider | Transaktionsdatum | Aktien verkauft | Preis pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Michael Praeger | 27. August 2024 | 258,883 | $10.50 |
| Engels Gibson | 29. August 2024 | 45,000 | $10.20 |
| Vorstand | August 2024 | 500,000 | $9.80 |
Jüngste Entwicklungen in der Aktionärsstruktur
Im Jahr 2024 genehmigte AvidxChange ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100 Millionen US -Dollar. In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 3.104.312 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 8,10 USD pro Aktie zurück, was einem Gesamtwert von rund 25,1 Mio. USD beträgt. Dieser Rückkauf ist Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung des Aktionärswertes unter schwankenden Marktbedingungen.
Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 wird die Eigenkapitalstruktur von avidxchange wie folgt beschrieben:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausstehend | 205.517.689 Aktien |
| Bezahltes Kapital | $1,695,279,000 |
| Angesammeltes Defizit | ($1,018,686,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $676,798,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von avidxchange Ende 2024 zeigt einen schwankenden Trend mit bemerkenswerten Spitzen und Tiefern, die von Marktbedingungen und Insideraktivitäten beeinflusst werden. Der Aktienkurs lag in den letzten Monaten durchschnittlich um 10,20 USD je Aktie, was auf die Stimmung der Anleger inmitten der strategischen Initiativen des Unternehmens bei der Rückkaufaktien und der Erweiterung seiner Marktpräsenz zurückzuführen war.
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft von AvidxChange Holdings, Inc. zeigt ab 2024 eine Mischung aus institutioneller Dominanz, aktiver Insiderbeteiligung und laufenden Bemühungen zur Optimierung des Aktionärswerts durch strategische Finanzmanöver. Während das Unternehmen weiterhin in der Wettbewerbslandschaft navigiert, wird sich seine Aktionärsstruktur wahrscheinlich als Reaktion auf die Marktdynamik und die Unternehmensleistung entwickeln.
AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) Leitbild
Mission Overview
AvidxChange Holdings, Inc. (AVDX) zielt darauf ab, innovative Zahlungslösungen bereitzustellen, die das Rechnungsstellung und das Zahlungsprozess für Unternehmen vereinfachen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Finanzgeschäfte zu optimieren und das Cashflow -Management für seine Kunden durch sein umfassendes Avidpay -Netzwerk zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete AvidxChange die Gesamteinnahmen von 323,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 16.9% aus 276,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde angetrieben von:
- Zahlungseinnahmen von 230,1 Millionen US -Dollar, hoch 20.5% aus $ 190,9 Millionen.
- Software Einnahmen von 90,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8.6% aus 83,1 Millionen US -Dollar.
- Dienstleistungen Einnahmen von 3,2 Millionen US -Dollar, hoch von 2,6 Millionen US -Dollar.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 91,2 Millionen US -Dollar, was repräsentiert 28.2% des Gesamtumsatzes im Vergleich zu 90,5 Millionen US -Dollar oder 32.7% im Vorjahr. Die Betriebskosten umfassten:
- Vertrieb und Marketing: 60,8 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: 76,0 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 72,7 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen
Avidxchange meldete ein Nettoeinkommen von 3,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 42,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das auf Stammaktionäre zurückzuführene Nettoergebnis je Aktie war $0.02 sowohl für grundlegende als auch für verdünnte Aktien.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows von AvidXchange wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $43,482 | ($10,991) |
| Investitionstätigkeit | ($51,656) | $226 |
| Finanzierungsaktivitäten | ($507,852) | ($57,474) |
Schulden- und Eigenkapitalposition
Ab dem 30. September 2024 hielt Avidxchange:
- Gesamtförderung fällig auf ausstehende Schulden: 13,9 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 9,1 Millionen US -Dollar
- Hervorragende Anteile: 205,517,689
Markttrends und zukünftige Aussichten
2024 wird voraussichtlich ein entscheidendes Jahr für AvidxChange sein, insbesondere aufgrund des Anstiegs der politischen Werbung, die mit dem Wahlzyklus des Präsidenten verbunden ist, der erwartet wird, dass die Zahlungsbände der Zahlung verarbeitet werden. Das Unternehmen konzentriert sich auch darauf, sein AvidPay -Netzwerk zu erweitern, um mehr Kunden bei der effektiven Verwaltung ihrer Zahlungsprozesse zu unterstützen.
Abschluss
AvidxChange Holdings, Inc. ist durch seine Mission zur Verbesserung der Finanzgeschäfte auf dem Markt für sich entwickelnde Zahlungslösungen positioniert und nutzt die Technologie, um den Cashflow zu verbessern und die Rechnungsarbeiten zu rationalisieren.
Wie Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) funktioniert
Geschäftsmodell
AvidxChange Holdings, Inc. tätig im Finanztechnologiesektor und liefert Konten und Zahlungsautomationslösungen für die Zahlung von Zahlungen hauptsächlich für den mittleren Markt. Die Dienste des Unternehmens umfassen Softwarelösungen, Zahlungsverarbeitung und verwandte Dienste, die die Rechnungsarbeiten und Zahlungsprozesse optimieren und automatisieren.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete AvidxChange einen Umsatz von 112,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 14,3% gegenüber 98,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Umsatzumschlag lautet wie folgt:
| Einnahmeart | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Softwareeinnahmen | $30,664 | $28,919 | 6.1% |
| Zahlungseinnahmen | $80,697 | $68,485 | 17.8% |
| Dienstleistungseinnahmen | $1,411 | $1,276 | 10.6% |
Kostenstruktur
Die Kosten für Einnahmen (ohne Abschreibungen und Amortisation) für das dritte Quartal 2024 betrugen 30,4 Mio. USD oder 27,0% des Gesamtumsatzes von 30,8 Mio. USD oder 31,2% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2023. Der Rückgang wurde durch reduzierte Mitarbeiterkosten und resultierende Gebühren gesteuert.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $21,102 | $18,735 |
| Forschung und Entwicklung | $25,125 | $24,754 |
| Allgemein und administrativ | $25,769 | $25,002 |
| Abschreibungen und Amortisation | $9,092 | $9,051 |
Nettoeinkommen
AvidxChange erzielte ein Nettoergebnis von 4,0 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 8,1 Mio. USD für 8. Quartal 2023. Dies entspricht einem Nettoergebnis je Aktie von 0,02 USD für Basis- und verdünnte Aktien.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete AvidxChange das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 43,5 Mio. USD bereitgestellt wurde, verglichen mit einem Nettogeld von 11,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Cashflow -Abbau lautet wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $43,482 | $(10,991) |
| Investitionstätigkeit | $(51,656) | $226 |
| Finanzierungsaktivitäten | $(507,852) | $(57,474) |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte AvidxChange Bargeld- und Bargeldäquivalente von 315,3 Mio. USD und marktfähige Wertpapiere von 79,0 Mio. USD. Das Unternehmen hatte auch eine nicht verwendete engagierte Kapazität von 150,0 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditfazilität, die im August 2024 geändert wurde.
Ausstehende Schulden
Zum 30. September 2024 betrug AvidxChange's insgesamt ausstehende Schulden 13,9 Mio. USD, was zum Ende 2023 von 77,3 Mio. USD erheblich gesunken ist. Dies beinhaltet:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | $0 |
| Schuldschein für den Landerwerb | $13,900 |
Aktionär Eigenkapital
AvidxChange's Aktionäre betrug zum 30. September 2024 676,8 Mio. USD, gegenüber 656,4 Mio. USD bis Ende 2023. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien betrug 205.517.689.
Zukünftige Aussichten
AvidxChange konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung der Produktangebote, um das Umsatzwachstum zu steigern und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das Unternehmen geht davon aus, dass kontinuierliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur seine langfristigen Wachstumsziele unterstützen werden.
Wie Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) Geld verdient
Einnahmequellen
AvidxChange generiert Einnahmen hauptsächlich aus drei Quellen: Softwareeinnahmen, Zahlungseinnahmen und Dienstleistungseinnahmen.
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Softwareeinnahmen | $30,664 | $28,919 | $90,266 | $83,135 |
| Zahlungseinnahmen | $80,697 | $68,485 | $230,082 | $190,894 |
| Dienstleistungseinnahmen | $1,411 | $1,276 | $3,154 | $2,627 |
| Gesamtumsatz | $112,772 | $98,680 | $323,502 | $276,656 |
Softwareeinnahmen
Die Softwareeinnahmen ergeben sich aus Gebühren basierend auf der Anzahl der verarbeiteten Rechnungen und Zahlungstransaktionen sowie auf wiederkehrenden Wartungs- und SaaS -Gebühren. Diese Einnahmen werden in der Regel monatlich in Rechnung gestellt, und die Verträge sind im Allgemeinen mehrjährig, wobei die Einnahmen über die Vertragszeit anerkannt werden.
Zahlungseinnahmen
Die Zahlungseinnahmen stammen aus Transaktionen, die über das AvidPay -Netzwerk verarbeitet wurden, das elektronische Zahlungslösungen an Lieferanten, Gebühren für Rechnungszahlungsbeschleunigungen und Zinsen für Mittel für die Auszahlung von Käufern enthält. Im dritten Quartal 2024 stieg die Zahlungseinnahmen um um 17.8% Im Vergleich zu Q3 2023 in Höhe von 80,7 Millionen US -Dollar.
Dienstleistungseinnahmen
Die Einnahmen für Dienstleistungen bestehen aus Gebühren für die Bearbeitung von Änderungsanfragen für Käufer. Dieses Segment hat einen stetigen Anstieg gezeigt, was die wachsende Nachfrage nach den Diensten von Avidxchange widerspiegelt.
Kostenstruktur
Die Kosten für Einnahmen für Avidxchange umfassen hauptsächlich Personalkosten, externe Verarbeitungskosten und IT -Infrastrukturkosten. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Kosten für die Einnahmen 91,2 Millionen US 28.2% des Gesamtumsatzes.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | 9m 2024 Kosten (in Tausenden) | 9m 2023 Kosten (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | $30,429 | $30,767 | $91,188 | $90,461 |
| Vertrieb und Marketing | $21,102 | $18,735 | $60,799 | $58,946 |
| Forschung und Entwicklung | $25,125 | $24,754 | $76,037 | $72,616 |
| Allgemein und administrativ | $25,769 | $25,002 | $72,664 | $75,345 |
| Gesamtbetriebskosten | $81,088 | $77,542 | $237,269 | $233,422 |
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis für Avidxchange im dritten Quartal 2024 betrug 4,0 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 8,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Diese Verschiebung zur Rentabilität zeigt eine verbesserte Betriebswirksamkeit und das Umsatzwachstum.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Nettoeinkommen je Aktie (Basic) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $4,047 | $0.02 |
| Q3 2023 | ($8,091) | ($0.04) |
| 9m 2024 | $3,474 | $0.02 |
| 9m 2023 | ($42,852) | ($0.21) |
Transaktionsmetriken
Die Leistung von AvidXchange wird auch anhand von Transaktionsmetriken gemessen, die für das Verständnis des über seine Plattform verarbeiteten Geschäftsvolumens von entscheidender Bedeutung sind. Im dritten Quartal 2024 verarbeitete AvidxChange über 20 Millionen Transaktionen, was A widerspiegelte 5.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Transaktionen verarbeitet | 20,177,994 | 19,175,866 |
| Transaktionsausbeute | $5.59 | $5.15 |
| Gesamtzahlungsvolumen (in Millionen) | $21,479 | $19,627 |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 hatte AvidxChange uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 315,3 Mio. USD und marktfähige Wertpapiere von 79,0 Mio. USD. Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 43,5 Mio. USD, verglichen mit einem Barausfluss von 10,99 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $43,482 | ($10,991) |
| Investitionstätigkeit | ($51,656) | $226 |
| Finanzierungsaktivitäten | ($507,852) | ($57,474) |
AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.