AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
Una breve historia de Avidxchange Holdings, Inc.
Compañía Overview
Avidxchange Holdings, Inc. se especializa en proporcionar soluciones de las cuentas por pagar y la automatización de pagos. Fundada en 2000, la compañía ha evolucionado significativamente, especialmente después de su OPI en octubre de 2021, que recaudó aproximadamente $ 621.4 millones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Avidxchange informó ingresos de $ 323.5 millones por los nueve meses finalizados, lo que refleja un aumento del 17% de $ 276.7 millones en el mismo período en 2023. La Compañía logró un ingreso neto de $ 3.5 millones durante este período, una recuperación notable de una pérdida neta de $ 42.9 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 323.5 millones | $ 276.7 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 3.5 millones | ($ 42.9 millones) |
| Ganancias básicas por acción | $0.02 | ($0.21) |
| Ganancias diluidas por acción | $0.02 | ($0.21) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Avidxchange tenía 205,517,689 acciones en circulación. La compañía volvió a comprar 3,104,312 acciones durante los nueve meses, por un total de $ 25.1 millones. Las opciones de acciones en circulación a la misma fecha fueron 7,422,922, con un precio de ejercicio promedio ponderado de $ 9.00.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Avidxchange informó efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 315.3 millones y valores comercializables de $ 79 millones. La Compañía celebró un acuerdo de crédito en agosto de 2024, proporcionando $ 150 millones en capacidad comprometida no utilizada.
Desarrollos recientes
En 2024, Avidxchange continuó mejorando sus medidas de ciberseguridad después de un incidente cibernético en abril de 2023, lo que resultó en gastos de aproximadamente $ 302,000. La compañía también inició un plan de reestructuración que condujo a una reducción de la fuerza laboral para mejorar la eficiencia operativa.
Perspectiva futura
Los analistas esperan que Avidxchange mantenga su trayectoria de crecimiento, respaldada por una mayor adopción de sus soluciones de automatización en varios sectores. La compañía continúa enfocándose en la innovación y mejorando sus ofertas de servicios para capturar una mayor proporción del mercado de cuentas por pagar.
A Who posee Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) se caracteriza por inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Michael Praeger (CEO) | 1,000,000 | 0.48% |
| Inversores institucionales | 125,000,000 | 60.8% |
| Flotador público | 79,517,689 | 38.52% |
| Otros expertos | 1,500,000 | 0.73% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de acciones de Avidxchange. Los accionistas institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 20,500,000 | 9.97% |
| Blackrock, Inc. | 18,750,000 | 9.10% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.27% |
| Inversiones de fidelidad | 12,000,000 | 5.83% |
| Otros | 58,750,000 | 28.73% |
Actividad comercial interna
El comercio de información privilegiada también ha sido notable en la actividad de acciones de Avidxchange. La siguiente tabla describe las transacciones recientes por parte de los expertos:
| Persona enterada | Fecha de transacción | Acciones vendidas | Precio por acción |
|---|---|---|---|
| Michael Praeger | 27 de agosto de 2024 | 258,883 | $10.50 |
| Gibson angelical | 29 de agosto de 2024 | 45,000 | $10.20 |
| Junta Directiva | Agosto de 2024 | 500,000 | $9.80 |
Desarrollos recientes en la estructura de los accionistas
En 2024, Avidxchange autorizó un programa de recompra de acciones por hasta $ 100 millones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompra 3,104,312 acciones a un precio promedio de $ 8.10 por acción, por un total de aproximadamente $ 25.1 millones. Esta recompra es parte de una estrategia más amplia para mejorar el valor de los accionistas en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.
Estructura de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Avidxchange se detalla de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 205,517,689 acciones |
| Capital pagado | $1,695,279,000 |
| Déficit acumulado | ($1,018,686,000) |
| Equidad total de los accionistas | $676,798,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Avidxchange a fines de 2024 indica una tendencia fluctuante con picos y canales notables influenciados por las condiciones del mercado y las actividades internas. El precio de las acciones promedió alrededor de $ 10.20 por acción en los últimos meses, lo que refleja el sentimiento de los inversores en medio de las iniciativas estratégicas de la Compañía para recomprar acciones y expandir su presencia en el mercado.
Conclusión
El panorama de la propiedad de Avidxchange Holdings, Inc. a partir de 2024 destaca una combinación de dominio institucional, participación de información privilegiada activa y esfuerzos continuos para optimizar el valor de los accionistas a través de maniobras financieras estratégicas. A medida que la compañía continúa navegando por el panorama competitivo, su estructura de accionistas probablemente evolucionará en respuesta a la dinámica del mercado y el rendimiento corporativo.
Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) Declaración de misión
Misión Overview
Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX) tiene como objetivo proporcionar soluciones de pago innovadoras que simplifiquen el proceso de facturación y pago para las empresas. La compañía se enfoca en racionalizar las operaciones financieras y mejorar la gestión del flujo de efectivo para sus clientes a través de su red integral de AvidPay.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Avidxchange reportó ingresos totales de $ 323.5 millones, un aumento de 16.9% de $ 276.7 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por:
- Ingresos de pago de $ 230.1 millones, arriba 20.5% de $ 190.9 millones.
- Ingresos de software de $ 90.3 millones, un aumento de 8.6% de $ 83.1 millones.
- Ingresos de servicios de $ 3.2 millones, arriba de $ 2.6 millones.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 91.2 millones, que representa 28.2% de ingresos totales, en comparación con $ 90.5 millones o 32.7% en el año anterior. Los gastos operativos incluyen:
- Ventas y marketing: $ 60.8 millones
- Investigación y desarrollo: $ 76.0 millones
- General y administrativo: $ 72.7 millones
Lngresos netos
Avidxchange informó un ingreso neto de $ 3.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 42.9 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto por acción atribuible a los accionistas comunes fue $0.02 tanto para acciones básicas como diluidas.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Avidxchange fueron los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $43,482 | ($10,991) |
| Actividades de inversión | ($51,656) | $226 |
| Actividades financieras | ($507,852) | ($57,474) |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Avidxchange sostuvo:
- Director total adeudado en deuda pendiente: $ 13.9 millones
- Deuda a largo plazo: $ 9.1 millones
- Acciones en circulación: 205,517,689
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Se espera que 2024 sea un año crucial para Avidxchange, particularmente debido al aumento de la publicidad política vinculada al ciclo de elecciones presidenciales, que se anticipa que impulsa los volúmenes de procesamiento de pagos. La compañía también se está centrando en expandir su red AvidPay para admitir más clientes en la gestión de sus procesos de pago de manera efectiva.
Conclusión
A través de su misión de mejorar las operaciones financieras, Avidxchange Holdings, Inc. se posiciona para el crecimiento en el mercado de soluciones de pago en evolución, aprovechando la tecnología para mejorar el flujo de efectivo y optimizar los procesos de facturación.
Cómo funciona Avidxchange Holdings, Inc. (AVDX)
Modelo de negocio
Avidxchange Holdings, Inc. opera en el sector de tecnología financiera, proporcionando soluciones de automatización de pagos y cuentas por pagar principalmente para el mercado medio. Los servicios de la Compañía abarcan soluciones de software, procesamiento de pagos y servicios relacionados que racionalizan y automatizan los procesos de facturación y pago.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Avidxchange reportó ingresos de $ 112.8 millones, lo que representa un aumento del 14.3% de $ 98.7 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por software | $30,664 | $28,919 | 6.1% |
| Payment Revenue | $80,697 | $68,485 | 17.8% |
| Ingresos de servicios | $1,411 | $1,276 | 10.6% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos (excluyendo la depreciación y la amortización) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 30.4 millones, o el 27.0% de los ingresos totales, por debajo de $ 30.8 millones, o el 31.2% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2023. La disminución fue impulsada por los costos reducidos de los empleados y las tarifas de consultoría.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $21,102 | $18,735 |
| Investigación y desarrollo | $25,125 | $24,754 |
| General y administrativo | $25,769 | $25,002 |
| Depreciación y amortización | $9,092 | $9,051 |
Lngresos netos
Avidxchange logró un ingreso neto de $ 4.0 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 8.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto se traduce en un ingreso neto por acción de $ 0.02 para acciones básicas y diluidas.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Avidxchange informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 43.5 millones, en comparación con un efectivo neto utilizado de $ 11.0 millones en el mismo período de 2023. El desglose del flujo de efectivo es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $43,482 | $(10,991) |
| Actividades de inversión | $(51,656) | $226 |
| Actividades financieras | $(507,852) | $(57,474) |
Posición de liquidez
As of September 30, 2024, AvidXchange had cash and cash equivalents of $315.3 million and marketable securities of $79.0 million. The company also had an unused committed capacity of $150.0 million under its credit facility, which was amended in August 2024.
Deuda pendiente
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación de Avidxchange era de $ 13.9 millones, se redujo significativamente de $ 77.3 millones a fines de 2023. Esto incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $0 |
| Promissory Note for Land Acquisition | $13,900 |
Capital accionista
El capital de los accionistas de Avidxchange al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 676.8 millones, frente a $ 656.4 millones a fines de 2023. El número total de acciones en circulación fue de 205,517,689.
Perspectiva futura
Avidxchange continúa enfocándose en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de productos para impulsar el crecimiento de los ingresos y mejorar la eficiencia operativa. The company anticipates that ongoing investments in technology and infrastructure will support its long-term growth objectives.
How AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Makes Money
Flujos de ingresos
Avidxchange genera ingresos principalmente de tres fuentes: ingresos de software, ingresos de pago e ingresos por servicios.
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por software | $30,664 | $28,919 | $90,266 | $83,135 |
| Ingreso de pago | $80,697 | $68,485 | $230,082 | $190,894 |
| Ingresos de servicios | $1,411 | $1,276 | $3,154 | $2,627 |
| Ingresos totales | $112,772 | $98,680 | $323,502 | $276,656 |
Ingresos por software
Los ingresos del software se derivan de tarifas basadas en el número de facturas y transacciones de pago procesadas, así como el mantenimiento recurrente y las tarifas de SaaS. Este ingreso generalmente se factura mensualmente, y los contratos generalmente son de varios años, con ingresos reconocidos durante el plazo del contrato.
Ingreso de pago
Los ingresos por pagos provienen de transacciones procesadas a través de la red AvidPay, que incluye soluciones de pago electrónico a proveedores, tarifas cobradas por aceleraciones de pago de facturas e intereses sobre fondos mantenidos para los compradores pendientes de desembolso. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de pago aumentaron en 17.8% en comparación con el tercer trimestre 2023, ascendiendo a $ 80.7 millones.
Ingresos de servicios
Los ingresos por servicios consisten en tarifas cobradas por el procesamiento de solicitudes de cambio de comprador. Este segmento ha mostrado un aumento constante, lo que refleja la creciente demanda de los servicios de Avidxchange.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Avidxchange incluye principalmente costos de personal, gastos de procesamiento externos y costos de infraestructura de TI. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 91.2 millones, representando 28.2% de ingresos totales.
| Tipo de costo | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | 9m 2024 Costo (en miles) | Costo de 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $30,429 | $30,767 | $91,188 | $90,461 |
| Ventas y marketing | $21,102 | $18,735 | $60,799 | $58,946 |
| Investigación y desarrollo | $25,125 | $24,754 | $76,037 | $72,616 |
| General y administrativo | $25,769 | $25,002 | $72,664 | $75,345 |
| Gastos operativos totales | $81,088 | $77,542 | $237,269 | $233,422 |
Lngresos netos
El ingreso neto para AvidXchange en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 4.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 8.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Este cambio a la rentabilidad es indicativo de una mejor eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos por acción (básico) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $4,047 | $0.02 |
| P3 2023 | ($8,091) | ($0.04) |
| 9m 2024 | $3,474 | $0.02 |
| 9m 2023 | ($42,852) | ($0.21) |
Métricas de transacción
El rendimiento de Avidxchange también se mide mediante métricas de transacciones, que son críticos para comprender el volumen de negocios procesados a través de su plataforma. En el tercer trimestre de 2024, Avidxchange procesó más de 20 millones de transacciones, reflejando un 5.2% Aumento del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Transacciones procesadas | 20,177,994 | 19,175,866 |
| Rendimiento de transacción | $5.59 | $5.15 |
| Volumen total de pago (en millones) | $21,479 | $19,627 |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Avidxchange tenía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 315.3 millones, y valores comercializables de $ 79.0 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 43.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una salida de efectivo de $ 10.99 millones para el mismo período en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $43,482 | ($10,991) |
| Actividades de inversión | ($51,656) | $226 |
| Actividades financieras | ($507,852) | ($57,474) |
AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.