Avinger, Inc. (AVGR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Avinger، Inc.
تأسست شركة Avinger, Inc. في عام 2010، مع التركيز على تطوير الأجهزة الطبية المبتكرة لعلاج مرض الشريان المحيطي (PAD). حصل المنتج الرئيسي للشركة، قسطرة Pantheris، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2016 وتم تصميمه لتوفير تصوير في الوقت الفعلي أثناء إجراء استئصال الشرايين، مما يسمح بعلاج أكثر فعالية لمرض الشريان المحيطي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Avinger عن إيرادات قدرها 1.65 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 9٪ تقريبًا من 1.82 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وكانت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 5.36 مليون دولار مقارنة بـ 5.75 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,650 | $(4,055) | 25.8% |
| الربع الثالث 2023 | $1,817 | $(2,040) | 21.4% |
| 9شهر 2024 | $5,356 | $(12,329) | 21.4% |
| 9 أشهر 2023 | $5,746 | $(13,296) | 28.3% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أفينجر عن إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 4.10 مليون دولار، بانخفاض من 4.42 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت مصاريف البحث والتطوير للشركة 1.09 مليون دولار، في حين بلغت تكاليف البيع والعمومية والإدارية 3.01 مليون دولار.
صافي الخسارة والخسارة الشاملة
بلغ صافي خسارة أفينجر للربع الثالث من عام 2024 4.06 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.04 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 12.33 مليون دولار، وهو تحسن طفيف عن خسارة 13.30 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2023.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أفينجر عجز متراكم قدره 434.3 مليون دولار. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 3.88 مليون دولار، مع 438.15 مليون دولار من رأس المال الإضافي المدفوع.
| متري | قيمة |
|---|---|
| العجز المتراكم | 434.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3.88 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 2,783,891 |
| الأسهم الممتازة القابلة للتحويل المعلقة | 30,229 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، واجهت Avinger تحديات بما في ذلك إشعار الشطب في بورصة ناسداك بسبب انخفاض سعر السهم إلى أقل من 1.00 دولار. نفذت الشركة تقسيمًا عكسيًا للأسهم بنسبة 1 مقابل 15 في سبتمبر 2023 لاستعادة الامتثال. بحلول 27 سبتمبر 2023، نجحت Avinger في استعادة الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العطاء.
بالإضافة إلى ذلك، خضعت Avinger لعملية إعادة هيكلة في يونيو 2024، والتي تضمنت تخفيض القوى العاملة لخفض نفقات التشغيل مع التركيز على تطوير المنتج والمبادرات السريرية المتعلقة ببرنامج تطوير المنتجات التاجية.
من يملك شركة Avinger, Inc. (AVGR)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي أسهم شركة Avinger, Inc. (AVGR) القائمة ما يلي:
- الأسهم العادية: 2,783,891 سهم
- الأسهم المفضلة القابلة للتحويل: 30,229 سهمًا
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Avinger، Inc. المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. يلخص الجدول التالي بيانات الملكية الرئيسية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,600,000 | 57.5% |
| ملكية المطلعين | 500,000 | 18.0% |
| التعويم العام | 683,891 | 24.5% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال شركة Avinger, Inc.. يشمل أصحاب المؤسسات البارزون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 400,000 | 14.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 300,000 | 10.8% |
| استثمارات الإخلاص | 250,000 | 9.0% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية ثقة الإدارة في الشركة. ويبين الجدول التالي كبار المطلعين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيفري سوينسكي | المدير التنفيذي | 200,000 | 7.2% |
| ديفيد ج. ماكنالي | المدير المالي | 150,000 | 5.4% |
| مجلس إدارة | متنوع | 150,000 | 5.4% |
أنشطة التمويل الأخيرة
في مارس 2024، أصدرت شركة Avinger, Inc. 75,327 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 3.664 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 7.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أصدروا 7,224 سهمًا من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من الفئة F.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين (العجز) 3,875,000 دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره 434,281,000 دولار أمريكي.
أداء السوق
شهد سهم Avinger, Inc. تقلبات ملحوظة. كان سعر الإغلاق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.30 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس جهود الشركة لاستعادة الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة ناسداك بعد تقسيم الأسهم العكسي.
تغييرات الملكية والاعتبارات
في مايو 2024، عقدت Avinger اجتماعًا خاصًا للموافقة على تحويل أسهم السلسلة F المفضلة، مما قد يؤثر على هياكل الملكية المستقبلية.
بيان مهمة شركة Avinger, Inc. (AVGR).
تكرس شركة Avinger, Inc. جهودها لتحسين علاج أمراض الأوعية الدموية بشكل ملحوظ من خلال تقديم منتجات مبتكرة تعتمد على منصتها Lumivascular. تمثل هذه المنصة النظام الوحيد الموجه بالصور عالي الوضوح داخل الأوعية في الوقت الحقيقي والمتوفر في السوق، والذي يهدف إلى تزويد الأطباء بأدوات متقدمة لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي (PAD).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avinger عن خسارة صافية قدرها 3.7 مليون دولار أمريكي للربع و13.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ العجز المتراكم 434.3 مليون دولار أمريكي منذ البداية. بلغت الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.65 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9٪ تقريبًا مقارنة بـ 1.82 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 5.36 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5.75 دولار أمريكي مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 3.7 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | 13.3 مليون دولار |
| ربح | 1.65 مليون دولار | 1.82 مليون دولار | 5.36 مليون دولار | 5.75 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 26% | 21% | 21% | 28% |
| مصاريف البحث والتطوير | 1.09 مليون دولار | 1.04 مليون دولار | 3.05 مليون دولار | 3.39 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 3.01 مليون دولار | 3.38 مليون دولار | 10.98 مليون دولار | 10.26 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
في يونيو 2024، نفذت Avinger خطة لخفض التكاليف وإعادة التنظيم التنظيمي، مما أدى إلى خفض القوى العاملة بنسبة 24% تقريبًا، أي ما يعادل 17 موظفًا. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التركيز على تعزيز استخدام القسطرة في الأسواق الأساسية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تستمد مصادر إيرادات Avinger بشكل أساسي من مبيعات قسطرات PAD المتنوعة والخدمات ذات الصلة. واجهت الشركة تحديات مثل نقص الموظفين وأسواق العمل التنافسية، مما ساهم في تقلبات الإيرادات. يمثل العميل الكبير 20٪ من الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء السوق والتوقعات المستقبلية
تأثر أداء سهم Avinger بظروف السوق والتغيرات التشغيلية. تلقت الشركة إشعارًا بالشطب في بورصة ناسداك في 25 أبريل 2023، بسبب عدم استيفاء الحد الأدنى لسعر العرض. تم تنفيذ تقسيم عكسي للأسهم في 12 سبتمبر 2023 لاستعادة الامتثال. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2023، استعادت Avinger الامتثال لمتطلبات سعر العرض.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Avinger إلى تعزيز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق من خلال برامج التطوير المستمرة والتعاون الاستراتيجي. تركز الشركة على الحصول على تراخيص إدارة الغذاء والدواء (FDA) للأجهزة الجديدة وتوسيع قاعدة مستخدميها وسط مشهد تنافسي.
كيف تعمل شركة Avinger, Inc. (AVGR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Avinger, Inc. بشكل أساسي في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على تطوير وتسويق حلول مبتكرة لعلاج أمراض الشرايين الطرفية (PAD). تحقق الشركة إيراداتها من خلال بيع منتجات القسطرة وأجهزة التصوير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Avinger عن إيرادات قدرها 5.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 7٪ تقريبًا مقارنة بـ 5.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وشكلت مبيعات القسطرة التي تستخدم لمرة واحدة 4.9 مليون دولار، في حين بلغت إيرادات Lightbox ساهمت وحدات تحكم التصوير بأقل من 0.1 مليون دولار.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت أفينجر إيرادات بلغت 1.65 مليون دولار، بانخفاض عن 1.82 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، أي بانخفاض قدره حوالي 9%. بلغ إجمالي ربح الشركة لهذا الربع 426 ألف دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 26٪، ارتفاعًا من 21٪ في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.65 مليون دولار | 1.82 مليون دولار | 5.36 مليون دولار | 5.75 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 426 ألف دولار | 388 ألف دولار | 1.15 مليون دولار | 1.63 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 26% | 21% | 21% | 28% |
| صافي الخسارة | (3.71 مليون دولار) | (4.48 مليون دولار) | (13.59 مليون دولار) | (13.30 مليون دولار) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.21 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2% من 4.12 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى التقلبات في تكاليف العمالة والمواد. شهد هامش الربح الإجمالي انخفاضًا إلى 21% في عام 2024 من 28% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مستويات الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة Avinger للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.05 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 3.39 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 10%. ويرتبط هذا التخفيض بإكمال تطوير منتجات مثل Tigereye ST وPantheris LV.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
بلغت مصاريف SG&A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.26 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 7٪. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الخدمات المهنية ونفقات ضمان الجودة.
الديون والتمويل
لدى Avinger تاريخ من عمليات التمويل من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الديون وحقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 5.9 مليون دولار. وبلغ العجز المتراكم 434.3 مليون دولار. بلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 698 ألف دولار أمريكي، بانخفاض 46٪ من 1.29 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 5.9 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (434.3 مليون دولار) |
| صافي مصاريف الفوائد (التسعة أشهر 2024) | 698 ألف دولار |
التواجد في السوق واستراتيجية المبيعات
تحولت استراتيجية مبيعات Avinger إلى التركيز على زيادة الاستخدام بين قاعدة المستخدمين النشطة الحالية بدلاً من التوسع في أسواق جديدة. تم تنفيذ عملية إعادة التنظيم الإستراتيجية هذه في يونيو 2024، مما أدى إلى تقليل قوة المبيعات الميدانية. كما شاركت الشركة بنشاط في التجارب السريرية لدعم فعالية منتجاتها، والتي من المتوقع أن تعزز وجودها في السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، تلقت أفينجر إشعارًا من ناسداك بشأن عدم الامتثال لقواعد الإدراج بسبب انخفاض سعر العرض. بعد تقسيم الأسهم العكسي في سبتمبر 2023، استعادت الشركة الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، خططت Avinger لتمديد التزامات الإيجار حتى نوفمبر 2025، حيث يصل إجمالي التزامات الإيجار إلى حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Avinger, Inc. (AVGR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Avinger, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات أجهزتها الطبية، وخاصة القسطرة وأجهزة التصوير التي تستخدم لمرة واحدة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Avinger عن إيرادات إجمالية قدرها 5.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7% مقارنة بـ 5.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت إيرادات القسطرة التي تستخدم لمرة واحدة 4.9 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت إيرادات وحدات تحكم التصوير Lightbox أقل من 0.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| القسطرة المتاح | 4.9 مليون دولار | 5.3 مليون دولار | -7% |
| وحدات تحكم التصوير Lightbox | أقل من 0.1 مليون دولار | أقل من 0.1 مليون دولار | - |
| إجمالي الإيرادات | 5.4 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | -7% |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2% من 4.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21%، بانخفاض كبير من 28% % في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في هامش الربح الإجمالي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض الإيرادات مما يؤدي إلى انخفاض وفورات الحجم.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 4.2 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | +2% |
| الهامش الإجمالي | 21% | 28% | -7pp |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10٪. ويرجع التخفيض في المقام الأول إلى الانتهاء من مشاريع تطوير الأجهزة الجديدة.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 3.1 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | -10% |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
بلغت نفقات SG&A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 11.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالخدمات المهنية والامتثال التنظيمي.
| نفقات SG&A | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 11.0 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | +7% |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avinger عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 11.2 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، بلغ صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل 11.8 مليون دولار، مما يشير إلى الاعتماد على التمويل الخارجي لدعم العمليات.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (11.2 مليون دولار) | (11.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 11.8 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
ظروف السوق والتركيز الاستراتيجي
قامت Avinger بإجراء تعديلات استراتيجية في عمليات مبيعاتها، مع التركيز على الأسواق الحالية بدلاً من التوسع في أسواق جديدة. وقد تأثرت عملية إعادة التنظيم هذه بانخفاض حجم قوة المبيعات وتهدف إلى تعزيز معدلات الاستخدام بين المستخدمين الحاليين.
خاتمة
تواصل Avinger مواجهة التحديات المتعلقة بالربحية، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 13.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ العجز المتراكم للشركة اعتبارًا من نفس التاريخ 434.3 مليون دولار أمريكي.
Avinger, Inc. (AVGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Avinger, Inc. (AVGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avinger, Inc. (AVGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avinger, Inc. (AVGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.