American States Water Company (AWR) Bundle
تاريخ موجز لشركة مياه الولايات الأمريكية
شركة Overview
شركة مياه الولايات الأمريكية (AWR) هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات المياه والكهرباء في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل AWR من خلال شركاتها التابعة، بما في ذلك شركة Golden State Water Company، التي تخدم أكثر من 260.000 عميل في جميع أنحاء كاليفورنيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AWR عن إيرادات تشغيلية بلغت 161.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 151.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ماء | $124,043 | $116,231 |
| كهربائي | $9,040 | $8,956 |
| الخدمات المتعاقد عليها | $28,699 | $26,509 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل AWR للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 26.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.95 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.85 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023.
توزيعات الأرباح
لقد قامت AWR باستمرار بدفع أرباح لمساهميها. وفي الربع الثالث من عام 2024، دفعت الشركة توزيعات أرباح بلغ مجموعها حوالي 17.5 مليون دولار، أو 0.4655 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 15.9 مليون دولار، أو 0.4300 دولار للسهم، في الربع الثالث من عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة AWR حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. وشهدت الشركة زيادة مطردة في سعر سهمها، مع زيادة سنوية بلغت حوالي 12٪ حتى نهاية سبتمبر 2024.
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، خصصت شركة AWR نفقات رأسمالية كبيرة لتحسين البنية التحتية وتوسعاتها، بإجمالي 173.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات التنظيمية
تخضع AWR للرقابة التنظيمية من لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC). وفي عام 2024، حصلت الشركة على الموافقة على أسعار المياه الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2024، والتي من المتوقع أن تعزز تدفقات الإيرادات للفترات المالية القادمة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أغسطس 2023، أبرمت شركة AWR اتفاقية للاستحواذ على أصول نظام المياه والصرف الصحي من شركة San Juan Oaks Mutual Water Company، في انتظار الموافقة التنظيمية، والتي ستوسع منطقة خدمتها بشكل كبير.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة AWR حوالي 2.42 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 1.65 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة أسهم الشركة 879.5 مليون دولار، مما يشير إلى مركزها المالي القوي.
النظرة المستقبلية
تواصل AWR التركيز على النمو المستدام من خلال استثمارات البنية التحتية، والامتثال التنظيمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على خدمات المرافق مع الحفاظ على القيمة للمساهمين.
من يملك شركة مياه الولايات الأمريكية (AWR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية شركة المياه الأمريكية (AWR) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | يكتب |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 3,900,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.7% | 3,200,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 2,400,000 | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.9% | 2,100,000 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 25.0% | 9,300,000 | فردي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 43.4% | 16,100,000 | المؤسسية |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم AWR تقلبات استجابة لظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $60.25 |
| القيمة السوقية | 2.25 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $65.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $55.00 |
| عائد الأرباح | 2.7% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة AWR. يوضح الجدول التالي الملكية التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت جيه سبراولز | المدير التنفيذي | 100,000 | 0.27% |
| مارك أ. دانجيلو | المدير المالي | 50,000 | 0.13% |
| أعضاء مجلس الإدارة (المجموع) | متنوع | 250,000 | 0.67% |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
وقد قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة ممتلكاتهم في AWR، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. تشمل الاتجاهات البارزة ما يلي:
- الاهتمام المتزايد من الصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- زيادة المشاركة من الشركات الاستثمارية التي تركز على المرافق.
- ارتفاع أحجام التداول خلال إعلانات الأرباح الربع سنوية.
المؤشرات المالية الحالية
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، تمت ملاحظة المؤشرات المالية التالية:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الأخير) | 161.78 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الأخير) | 35.83 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 55.07 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 10.5% |
التغييرات والاتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، شهدت شركة AWR تغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها:
- وقد زادت الملكية المؤسسية بنحو 3%.
- وشكل المستثمرون الأفراد ارتفاعا في الملكية بسبب ظروف السوق المواتية.
- ظلت المعاملات الداخلية ثابتة، مع عدم الإبلاغ عن عمليات بيع كبيرة.
بيان مهمة شركة مياه الولايات الأمريكية (AWR).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة المياه الأمريكية (AWR) في توفير خدمات مياه وكهرباء عالية الجودة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالمسؤولية البيئية والتميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تعطي AWR الأولوية لرضا العملاء من خلال الخدمة الموثوقة والتواصل الشفاف.
- الإشراف البيئي: تؤكد الشركة على الاستدامة والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.
- التميز التشغيلي: تركز AWR على التحسين المستمر والابتكار في تقديم خدماتها.
- المشاركة المجتمعية: تشارك AWR بنشاط في تنمية المجتمع وتدعم المبادرات المحلية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AWR عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $452,361,000 | $470,519,000 | $(18,158,000) |
| الدخل التشغيلي | $145,790,000 | $161,861,000 | $(16,071,000) |
| صافي الدخل | $90,833,000 | $104,493,000 | $(13,660,000) |
| ربحية السهم المخففة بالكامل | $2.42 | $2.82 | $(0.40) |
| إجمالي الأصول | $2,420,624,000 | $2,246,122,000 | $174,502,000 |
تغطية الخدمة
تدير AWR العديد من الشركات التابعة التي تقدم الخدمات عبر عدة ولايات:
- شركة مياه جولدن ستيت (GSWC): يخدم ما يقرب من 264600 اتصالات العملاء في ولاية كاليفورنيا.
- شركة بير فالي للخدمات الكهربائية (BVES): توفر الخدمة الكهربائية لحوالي 24800 عميل في كاليفورنيا.
- شركة أمريكان ستيتس يوتيليتي سيرفيسيز (ASUS): يشارك في خدمات المرافق في عدة ولايات بما في ذلك فلوريدا وكانساس وتكساس.
الإطار التنظيمي
يتم تنظيم AWR والشركات التابعة لها من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC)، التي تشرف على الأسعار والخدمات والامتثال التشغيلي. تسعى AWR إلى استرداد تكاليف التشغيل مع ضمان عائد معقول على رأس المال المستثمر.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023، تلقت شركة AWR موافقة تنظيمية على أسعار المياه الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2022، كجزء من حالة المعدل العام، مما يؤثر بشكل كبير على هيكل إيراداتها في المستقبل.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AWR عن إضافات رأسمالية بلغ مجموعها 173,477,000 دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لتعزيز موثوقية الخدمة وقدراتها.
إدارة الديون
تحتفظ AWR بهيكل رأسمالي قوي حيث يصل إجمالي الديون طويلة الأجل إلى 640,247,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يدعم احتياجات الإنفاق التشغيلية والرأسمالية.
المبادرات المجتمعية
تلتزم شركة AWR بخدمة المجتمع وتنميته، وتشارك بنشاط في المبادرات المحلية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لعملائها.
كيف تعمل شركة مياه الولايات الأمريكية (AWR).
Overview العمليات
تعمل شركة مياه الولايات الأمريكية (AWR) بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها، شركة Golden State Water Company (GSWC)، وBear Valley Electric Service (BVES)، وAmerican States Utility Services (ASUS). توفر الشركة خدمات المياه والكهرباء والخدمات المتعاقد عليها عبر ولايات مختلفة، مع التركيز على الامتثال التنظيمي وإدارة المرافق.
الأداء المالي
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة عبد الواحد للمياه عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $452,361 | $470,519 | $(18,158) | (3.9%) |
| الدخل التشغيلي | $145,790 | $161,861 | $(16,071) | (9.9%) |
| صافي الدخل | $90,833 | $104,493 | $(13,660) | (13.1%) |
| ربحية السهم المخففة | $2.42 | $2.82 | $(0.40) | (14.2%) |
أداء القطاع
ينقسم أداء شركة AWR إلى خدمات المياه والكهرباء والخدمات المتعاقد عليها. يوضح الجدول التالي الإيرادات والدخل التشغيلي لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ماء | $324,732 | $116,578 |
| كهربائي | $29,948 | $6,416 |
| الخدمات المتعاقد عليها | $97,681 | $22,801 |
النفقات التشغيلية
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لشركة AWR للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 306,571 دولارًا أمريكيًا، والتي تضمنت:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المياه التي تم شراؤها | $55,788 |
| الطاقة المشتراة للضخ | $11,349 |
| تقييم إنتاج المياه الجوفية | $17,643 |
| الإدارية والعامة | $73,034 |
| الاستهلاك والإطفاء | $32,341 |
| الممتلكات والضرائب الأخرى | $20,162 |
البيئة التنظيمية
تتأثر عمليات AWR بشكل كبير بالقرارات التنظيمية. في يونيو 2023، وافقت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) على أسعار المياه الجديدة بأثر رجعي حتى 1 يناير 2022، مما يؤثر على الاعتراف بالإيرادات ويستلزم إجراء تعديلات في فواتير العملاء.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل AWR التركيز على الحفاظ على مكانتها في السوق من خلال الاستثمار في البنية التحتية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. وتهدف الشركة إلى تعزيز تقديم الخدمات مع إدارة التكاليف التشغيلية بشكل فعال.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة AWR بإضافات رأسمالية بلغ مجموعها 173,477 دولارًا أمريكيًا، وهو أمر بالغ الأهمية لصيانة البنية التحتية للمرافق وتطويرها.
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصروفات الفوائد لشركة AWR للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره (39,217) ألف دولار أمريكي، بارتفاع عن مبلغ (31,900) ألف دولار أمريكي في الفترة السابقة. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض وأسعار الفائدة.
مصاريف ضريبة الدخل
بلغت مصروفات ضريبة الدخل الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27,811 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 33,503 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس التغيرات في الدخل قبل الضريبة وتعديلات الضرائب التنظيمية.
خاتمة
يشير الأداء المالي لشركة AWR في عام 2024 إلى التعديلات بسبب التأثيرات التنظيمية والتحديات التشغيلية، مما يستلزم التركيز الاستراتيجي على الكفاءة والامتثال.
كيف تجني شركة مياه الولايات الأمريكية (AWR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة مياه الولايات الأمريكية (AWR) إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات المياه، والخدمات الكهربائية، والخدمات المتعاقد عليها.
خدمات المياه
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت خدمات المياه إيرادات تشغيلية قدرها 324.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 21.1 مليون دولار من 345.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تأثير المعدلات الرجعية من قرار قضية المعدل العام في عام 2023، والذي لم يتكرر في عام 2024.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 324.7 مليون دولار | 345.8 مليون دولار | $(21.1 مليون) |
| زيادة استهلاك المياه المفوترة | 5.5% | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط زيادة السعر (اعتبارًا من يناير 2024) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الخدمات الكهربائية
تم توليد الخدمات الكهربائية 29.9 مليون دولار في الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 30.7 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض عدم وجود أسعار جديدة في انتظار النظر في قضية التعرفة العامة للكهرباء المعلقة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 29.9 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | $(0.7 مليون) |
| زيادة استخدام الكهرباء | 0.6% | لا يوجد | لا يوجد |
الخدمات المتعاقد عليها
أنتجت الخدمات المتعاقد عليها إيرادات تشغيلية قدرها 97.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 3.7 مليون دولار من 94.0 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الرسوم الإدارية الناجمة عن تعديلات الأسعار الاقتصادية والعمليات في القواعد العسكرية الجديدة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 97.7 مليون دولار | 94.0 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 306.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف مقارنة ب 308.7 مليون دولار في عام 2023. وشملت المكونات الرئيسية لهذه النفقات تكاليف إمدادات المياه، والطاقة المشتراة للضخ، والنفقات الإدارية العامة.
| فئة النفقات | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المياه التي تم شراؤها | 55.8 مليون دولار | 55.6 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
| الطاقة المشتراة للضخ | 11.3 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| الإدارية والعامة | 73.0 مليون دولار | 66.0 مليون دولار | 7.0 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 32.3 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | 0.7 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 306.6 مليون دولار | 308.7 مليون دولار | $(2.1 مليون) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة AWR صافي دخل قدره 90.8 مليون دولار، أسفل من 104.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره $(13.7 مليون). وكانت العائدات الأساسية للسهم الواحد $2.43 مقارنة ب $2.82 في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 90.8 مليون دولار | 104.5 مليون دولار | $(13.7 مليون) |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $2.43 | $2.82 | $(0.39) |
النفقات الرأسمالية
إجمالي الإضافات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 173.5 مليون دولار، مقارنة ب 136.1 مليون دولار في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الاستثمارات المستمرة في تحسين البنية التحتية ومحطات المرافق.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إضافات رأس المال | 173.5 مليون دولار | 136.1 مليون دولار | 37.4 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة American States Water Company الاستفادة من قطاعات المرافق المنظمة لديها للحفاظ على تدفق إيرادات ثابت مع الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو والاستدامة في عملياتها.
American States Water Company (AWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American States Water Company (AWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American States Water Company (AWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American States Water Company (AWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.