American States Water Company (AWR) Bundle
Eine kurze Geschichte der amerikanischen Wassergesellschaft der amerikanischen Staaten
Unternehmen Overview
Die American States Water Company (AWR) ist ein führender Anbieter von Wasser- und Stromversorger in den USA. Ab 2024 arbeitet AWR über seine Tochtergesellschaften, darunter auch die Golden State Water Company, die mehr als 260.000 Kunden in ganz Kalifornien bedient.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete AWR den Betriebsumsatz von 161,8 Mio. USD, verglichen mit 151,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Einblick in den Umsatz ist wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wasser | $124,043 | $116,231 |
| Elektrisch | $9,040 | $8,956 |
| Vertragsdienste | $28,699 | $26,509 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Der Nettogewinn von AWR für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 31,6 Mio. USD, eine Erhöhung von 26,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für den dritten Quartal 2024 betrug 0,95 USD gegenüber 0,85 USD für Q3 2023.
Dividenden
AWR hat seine Aktionäre konsequent Dividenden ausgezahlt. Im dritten Quartal 2024 zahlte das Unternehmen Dividenden von insgesamt rund 17,5 Mio. USD oder 0,4655 USD pro Aktie, verglichen mit 15,9 Mio. USD oder 0,4300 USD pro Aktie im dritten Quartal 2023.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von AWR rund 1,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat einen stetigen Anstieg seines Aktienkurs verzeichnet, mit einem Anstieg von Jahr bis Ende September 2024 um rund 12%.
Investitionsausgaben
Im Jahr 2024 stellte AWR erhebliche Investitionsausgaben für Verbesserungen und Erweiterungen von Infrastrukturen zu, die für die neun Monate am 30. September 2024 insgesamt 173,5 Millionen US -Dollar in Höhe von 173,5 Mio. USD entspricht.
Regulatorische Entwicklungen
AWR unterliegt der regulatorischen Aufsicht der California Public Utilities Commission (CPUC). Im Jahr 2024 erhielt das Unternehmen die Genehmigung für neue Wasserquoten auf wirksame 1. Januar 2024, die die Einnahmequellen für bevorstehende Geschäftsräume erwarten sollen.
Jüngste Akquisitionen
Im August 2023 hat AWR eine Vereinbarung über die Erwerb des Wasser- und Abwassersystems von der San Juan Oaks Mutual Water Company in der anhängigen regulatorischen Zulassung geschlossen, die seinen Servicebereich erheblich erweitern wird.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 belief sich die AWR -Gesamtvermögen auf ca. 2,42 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 1,65 Milliarden US -Dollar. Das Eigenkapital des Unternehmens betrug 879,5 Millionen US -Dollar, was auf eine starke finanzielle Position hinweist.
Zukünftige Aussichten
AWR konzentriert sich weiterhin auf ein nachhaltiges Wachstum durch Infrastrukturinvestitionen, die Einhaltung der behördlichen Einhaltung und die Verbesserung der operativen Effizienz. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die zunehmende Nachfrage nach Versorgungsdienstleistungen zu befriedigen und gleichzeitig den Aktionärswert aufrechtzuerhalten.
A WHO gehört American States Water Company (AWR)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 wird das Eigentum der American States Water Company (AWR) auf verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre verteilt. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten | Typ |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 3,900,000 | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 3,200,000 | Institutionell |
| State Street Corporation | 6.5% | 2,400,000 | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.9% | 2,100,000 | Institutionell |
| Einzelinvestoren | 25.0% | 9,300,000 | Person |
| Andere institutionelle Investoren | 43.4% | 16,100,000 | Institutionell |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von AWR hat Schwankungen als Reaktion auf Marktbedingungen gezeigt. Zum 30. September 2024 wurden die folgenden finanziellen Metriken gemeldet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $60.25 |
| Marktkapitalisierung | 2,25 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $65.00 |
| 52 Wochen niedrig | $55.00 |
| Dividendenrendite | 2.7% |
Insiderbesitz
Insider -Besitz spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von AWR. Die folgende Tabelle zeigt den Eigentum von wichtigen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern:
| Name | Position | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Robert J. Spirls | CEO | 100,000 | 0.27% |
| Mark A. d’Angelo | CFO | 50,000 | 0.13% |
| Vorstandsmitglieder (Gesamt) | Verschieden | 250,000 | 0.67% |
Institutionelle Anlegertrends
Institutionelle Investoren haben ihre Beteiligung an AWR erhöht, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Bemerkenswerte Trends sind:
- Wachsendes Interesse aus ESG-fokussierten Fonds.
- Erhöhte Beteiligung durch in Versorgungsunternehmen ausgerichtete Investmentfirmen.
- Höhere Handelsvolumina bei vierteljährlichen Ertragsankündigungen.
Aktuelle Finanzindikatoren
Zum jüngsten vierteljährlichen Bericht wurden die folgenden Finanzindikatoren festgestellt:
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Umsatz (letzten Quartal) | 161,78 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Letztes Quartal) | 35,83 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 55,07 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.5% |
Besitzveränderungen und -trends
Im vergangenen Jahr hat AWR bemerkenswerte Veränderungen in seiner Eigentümerstruktur erfahren:
- Der institutionelle Eigentum hat um ca. 3%gestiegen.
- Einzelne Anleger machten einen Anstieg des Eigentums aufgrund günstiger Marktbedingungen aus.
- Insider-Transaktionen sind konstant geblieben, ohne dass die maßgeblichen Ausverkaufs gemeldet wurden.
American States Water Company (AWR) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission der American States Water Company (AWR) besteht darin, seinen Kunden einen qualitativ hochwertigen Wasser- und Elektroservice zu bieten und gleichzeitig ein Engagement für die Umweltverantwortung, die operative Exzellenz und das Engagement der Gemeinschaft beizubehalten.
Kernwerte
- Kundenbindung: AWR priorisiert die Kundenzufriedenheit durch zuverlässigen Service und transparente Kommunikation.
- Umweltverantwortung: Das Unternehmen betont Nachhaltigkeit und das verantwortungsvolle Management natürlicher Ressourcen.
- Operative Exzellenz: AWR konzentriert sich auf kontinuierliche Verbesserung und Innovation in seiner Servicebereitstellung.
- Community Engagement: AWR nimmt aktiv an der Entwicklung der Gemeinschaft teil und unterstützt lokale Initiativen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete AWR die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen:
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $452,361,000 | $470,519,000 | $(18,158,000) |
| Betriebseinkommen | $145,790,000 | $161,861,000 | $(16,071,000) |
| Nettoeinkommen | $90,833,000 | $104,493,000 | $(13,660,000) |
| Voll verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.42 | $2.82 | $(0.40) |
| Gesamtvermögen | $2,420,624,000 | $2,246,122,000 | $174,502,000 |
Serviceabdeckung
AWR betreibt mehrere Tochterunternehmen, die in mehreren Bundesstaaten Dienstleistungen anbieten:
- Golden State Water Company (GSWC): Dient ungefähr 264.600 Kundenverbindungen in Kalifornien.
- Bear Valley Electric Service Inc. (BVVE): Bietet einen elektrischen Service für rund 24.800 Kundenverbindungen in Kalifornien.
- American States Utility Services, Inc. (ASUS): Engagiert sich in mehreren Bundesstaaten, darunter Florida, Kansas und Texas.
Regulierungsrahmen
AWR und seine Tochtergesellschaften werden von der California Public Utilities Commission (CPUC) reguliert, die die Zinsen, Dienstleistungen und die Einhaltung der operativen Einhaltung überwacht. AWR versucht, Betriebskosten zu erholen und gleichzeitig eine angemessene Rendite des investierten Kapitals zu gewährleisten.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2023 erhielt AWR im Rahmen seines allgemeinen Zinsfalles die regulatorische Genehmigung für neue Wasserraten ab dem 1. Januar 2022, der sich in der Zukunft erheblich auswirkte.
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete AWR Kapitalerweiterungen in Höhe von insgesamt 173.477.000 USD, was die laufenden Investitionen in die Infrastruktur zur Verbesserung der Servicezuverlässigkeit und -kapazität widerspricht.
Schuldenmanagement
AWR behält eine robuste Kapitalstruktur mit einer Gesamtschuld mit einer Gesamtverschuldung von 640.247.000 USD zum 30. September 2024 bei, wodurch der Bedarf an den operativen und Kapitalausgaben unterstützt wird.
Community -Initiativen
AWR engagiert sich für gemeinnützige Arbeit und Entwicklung und beteiligt sich aktiv an lokalen Initiativen, um die Lebensqualität seiner Kunden zu verbessern.
Wie die amerikanische Staaten Water Company (AWR) funktioniert
Overview von Operationen
Die American States Water Company (AWR) betreibt hauptsächlich über seine Tochterunternehmen, die Golden State Water Company (GSWC), das Bear Valley Electric Service (BVVE) und die American States Utility Services (ASUs). Das Unternehmen bietet Wasser-, Elektro- und Vertragsdienste in verschiedenen Bundesstaaten an und konzentriert sich auf die Einhaltung von Vorschriften und das Versorgungsunternehmen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AWR die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $452,361 | $470,519 | $(18,158) | (3.9%) |
| Betriebseinkommen | $145,790 | $161,861 | $(16,071) | (9.9%) |
| Nettoeinkommen | $90,833 | $104,493 | $(13,660) | (13.1%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.42 | $2.82 | $(0.40) | (14.2%) |
Segmentleistung
Die Leistung von AWR ist in Wasser-, Elektro- und Vertragsdienste unterteilt. In der folgenden Tabelle werden die operativen Einnahmen und Einnahmen für jedes Segment für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Segment | Betriebsumsatz (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Wasser | $324,732 | $116,578 |
| Elektrisch | $29,948 | $6,416 |
| Vertragsdienste | $97,681 | $22,801 |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für AWR für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 306.571 USD, einschließlich:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Wasser gekauft | $55,788 |
| Für das Pumpen gekaufte Stromversorgung | $11,349 |
| Grundwasserproduktionsbewertung | $17,643 |
| Administrativ und allgemein | $73,034 |
| Abschreibungen und Amortisation | $32,341 |
| Eigentum und andere Steuern | $20,162 |
Regulatorische Umgebung
Die Operationen von AWR werden stark von regulatorischen Entscheidungen beeinflusst. Im Juni 2023 genehmigte die California Public Utilities Commission (CPUC) die neuen Wasserraten rückwirkend auf den 1. Januar 2022, was sich auf die Umsatzrealisierung auswirkt und Anpassungen bei der Kundenrechnung erforderlich ist.
Marktposition und Strategie
AWR konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung seiner Marktposition, indem sie in die Infrastruktur investiert und die Einhaltung der behördlichen Standards sicherstellt. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Servicebereitstellung zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv zu verwalten.
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte AWR Kapitalerweiterungen in Höhe von insgesamt 173.477 US -Dollar, was für die Aufrechterhaltung und Aufrüstung der Versorgungsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung ist.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen von AWR für die neun Monate am 30. September 2024 wurden bei $ (39.217) Tausend gemeldet, was eine Erhöhung von $ (31.900) Tausend in der vorherigen Periode widerspricht. Dieser Anstieg wird auf höhere Kreditniveaus und Zinssätze zurückgeführt.
Einkommenssteueraufwand
Der konsolidierte Einkommensteueraufwand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 27.811 USD, ein Rückgang von 33.503 USD im Vorjahr, was die Änderungen der Vorsteuererträge und der behördlichen Steueranpassungen widerspiegelt.
Abschluss
Die finanzielle Leistung von AWR im Jahr 2024 zeigt Anpassungen aufgrund regulatorischer Auswirkungen und betrieblicher Herausforderungen an, was den strategischen Fokus auf Effizienz und Einhaltung erfordert.
Wie American States Water Company (AWR) Geld verdient
Einnahmequellen
Die American States Water Company (AWR) erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Wasserdienste, elektrische Dienstleistungen und kontrahierte Dienstleistungen.
Wasserdienste
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielten die Wasserdienste den Betriebsumsatz von 324,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 21,1 Millionen US -Dollar aus 345,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Rückgang weitgehend auf die Auswirkungen rückwirkender Zinssätze aus der allgemeinen Zinsfallentscheidung im Jahr 2023 zurückzuführen, die 2024 nicht wieder auftraten.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 324,7 Millionen US -Dollar | 345,8 Millionen US -Dollar | $ 21,1 Millionen) |
| Erhöhung des Wasserverbrauchs | 5.5% | N / A | N / A |
| Durchschnittliche Ratenerhöhung (wirksame Januar 2024) | N / A | N / A | N / A |
Elektrische Dienstleistungen
Elektrische Dienstleistungen erzeugt 29,9 Millionen US -Dollar in Betriebserträgen für die neun Monate am 30. September 2024, unten von 30,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt dieser Rückgang das Fehlen neuer Zinsen wider und wartet auf die Verarbeitung des anstehenden Electric General -Tarif -Falls.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 29,9 Millionen US -Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar | (0,7 Millionen US -Dollar) |
| Elektrischer Nutzungssteigerung | 0.6% | N / A | N / A |
Vertragsdienste
Vertragete Dienstleistungen erbrachte Betriebseinnahmen von 97,7 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 3,7 Millionen US -Dollar aus 94,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde auf erhöhte Managementgebühren aus wirtschaftlichen Preisanpassungen und Operationen auf neuen Militärbasen zurückzuführen.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 97,7 Millionen US -Dollar | 94,0 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen auf 306,6 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme im Vergleich zu 308,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 waren die Schlüsselkomponenten dieser Ausgaben die Wasserversorgungskosten, die für das Pumpen gekauften Stromversorgungskosten und die allgemeinen Verwaltungskosten.
| Kostenkategorie | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Wasser gekauft | 55,8 Millionen US -Dollar | 55,6 Millionen US -Dollar | 0,2 Millionen US -Dollar |
| Für das Pumpen gekaufte Stromversorgung | 11,3 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Administrativ und allgemein | 73,0 Millionen US -Dollar | 66,0 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 32,3 Millionen US -Dollar | 31,6 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 306,6 Millionen US -Dollar | 308,7 Millionen US -Dollar | (2,1 Millionen US -Dollar) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AWR ein Nettoeinkommen von 90,8 Millionen US -Dollar, unten von 104,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert eine Abnahme von $ 13,7 Millionen). Grundlegende Erträge je Aktie waren $2.43 im Vergleich zu $2.82 im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 90,8 Millionen US -Dollar | 104,5 Millionen US -Dollar | $ 13,7 Millionen) |
| Grundgewinn je Aktie | $2.43 | $2.82 | $(0.39) |
Investitionsausgaben
Kapitalerweiterungen für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 173,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 136,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt dieser Anstieg die laufenden Investitionen in Verbesserungen der Infrastruktur und der Versorgungswerksanlage wider.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Kapitaleradungen | 173,5 Millionen US -Dollar | 136,1 Millionen US -Dollar | 37,4 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Die American States Water Company nutzt seine regulierten Versorgungssegmente weiterhin, um eine stetige Einnahmequelle aufrechtzuerhalten und in die Infrastruktur zu investieren, um das Wachstum und die Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeit zu unterstützen.
American States Water Company (AWR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American States Water Company (AWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American States Water Company (AWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American States Water Company (AWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.