Ball Corporation (BALL) Bundle
تاريخ موجز لشركة الكرة
شركة Overview
تأسست شركة Ball Corporation في عام 1880 وتطورت من شركة تصنيع الجرار الزجاجية إلى مورد عالمي رائد للتغليف المعدني للمشروبات والمواد الغذائية والمنتجات المنزلية. اعتبارًا من عام 2024، يقع المقر الرئيسي لشركة Ball في برومفيلد، كولورادو، وتعمل في عدة بلدان حول العالم.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ball Corporation عن أرباح صافية قدرها 199 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 204 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الأرباح 4,044 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ عن 557 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (مليون دولار) | 199 | 204 | 4,044 | 557 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.65 | $0.64 | $13.08 | $1.76 |
| الأرباح المعلنة (دولار للسهم الواحد) | $0.20 | $0.20 | $0.60 | $0.60 |
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي صافي مبيعات شركة Ball Corporation للربع الثالث من عام 2024 3,082 مليون دولار أمريكي، مع الاعتراف بـ 678 مليون دولار أمريكي في وقت ما و2,404 مليون دولار أمريكي مع مرور الوقت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 8,915 مليون دولار أمريكي، منها 1,861 مليون دولار أمريكي في وقت ما و7,054 مليون دولار أمريكي بمرور الوقت.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| نقطة في الوقت المناسب | 678 | 629 | 1,861 | 1,728 |
| متأخر , بعد فوات الوقت | 2,404 | 2,482 | 7,054 | 7,431 |
| المجموع | 3,082 | 3,111 | 8,915 | 9,159 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Ball Corporation 18.824 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 12.069 مليون دولار أمريكي. وتقدر القيمة العادلة لديون الشركة طويلة الأجل بنحو 5.37 مليار دولار، بانخفاض من 8.07 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 18,824 | 19,303 |
| إجمالي الالتزامات | 12,069 | 12,840 |
| الديون طويلة الأجل (القيمة العادلة) | 5,370 | 8,070 |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في فبراير 2024، أعلنت شركة Ball Corporation عن مناقصة عامة بقيمة مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة المستحقة في يوليو 2025 و750 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة المستحقة في مارس 2026، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس مالها. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بسداد 817 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة المقومة باليورو عند الاستحقاق ودفعت مسبقًا 700 مليون دولار أمريكي من رصيد قرض الأجل "أ" الخاص بها في الربع الأول من عام 2024.
التزامات مزايا الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بول كوربوريشن عن نقص تمويل التزامات معاشات التقاعد المحددة بقيمة 286 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 323 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. إجمالي صافي تكلفة المزايا الدورية المرتبطة بخطط معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024، كان 11 مليون دولار.
| التزام منافع الموظفين | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التزامات المعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة التي تعاني من نقص التمويل | 286 | 323 |
| إجمالي صافي تكلفة المنفعة الدورية (9 ملايين) | 11 | 4 |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
شهد أداء أسهم شركة Ball Corporation تقلبات، حيث تم السماح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 40 مليون سهم من أسهمها العادية اعتبارًا من أبريل 2024. وبلغ سعر السهم العادي للشركة حوالي 20.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
من يملك شركة الكرة (BALL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Ball Corporation (BALL) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.5% | 515,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 14.5% | 99,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 10.0% | 68,000,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Ball Corporation. أكبر المستثمرين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.3% | 56,000,000 |
| شركة بلاك روك | 6.9% | 47,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 38,000,000 |
| إدارة ويلينغتون | 4.2% | 28,000,000 |
| مؤسسات أخرى | 50.5% | 340,000,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون أ. هايز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 2.5% | 17,000,000 |
| دانيال دبليو فيشر | رئيس | 1.5% | 10,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 6.0% | 41,000,000 |
أداء المشاركة
تأثر أداء أسهم شركة Ball Corporation باتجاهات السوق والأحداث الخاصة بالشركة. كان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 30.00 دولارًا أمريكيًا، مما يُظهر زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية حوالي 20 مليار دولار.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكملت شركة بول عملية تجريد أعمالها في مجال الطيران، مما أدى إلى إعادة شراء ما يقرب من 40 مليون سهم، مما أدى إلى زيادة نسب الملكية الداخلية. وتخطط الشركة لمواصلة عمليات إعادة شراء الأسهم، مع تخصيص ما يقدر بنحو 1.4 مليار دولار لهذا الغرض في عام 2024.
تاريخ الأرباح
تتمتع شركة Ball Corporation بسياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 16 ديسمبر 2024. ويبلغ إجمالي الأرباح المقدرة لعام 2024 245 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون التي تحمل فوائد لشركة Ball Corporation 5.82 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.62 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع إمكانية الوصول إلى 1.72 مليار دولار أمريكي بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة.
بيان مهمة شركة الكرة (BALL).
Overview
تهدف شركة Ball Corporation إلى توفير حلول تغليف مبتكرة لعملائها مع التركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي. وتلتزم الشركة بتعزيز عروض منتجاتها وتقليل بصمتها البيئية.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Ball Corporation اعتبارًا من عام 2024 على الالتزام بالاستدامة ورضا العملاء والريادة في الصناعة. تنص الشركة على:
"نحن ملتزمون بالإنتاج المستدام لحلول التغليف المبتكرة التي تعزز حياة المستهلكين وتخلق قيمة لعملائنا ومساهمينا."
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Ball Corporation أهدافها الإستراتيجية ومهمتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت الإشارة إلى النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,082 مليون دولار | 3,111 مليون دولار | -0.9% |
| صافي الأرباح | 199 مليون دولار | 204 مليون دولار | -2.5% |
| صافي الأرباح العائدة لشركة Ball Corporation | 197 مليون دولار | 203 مليون دولار | -2.9% |
| تكلفة المبيعات | 2,425 مليون دولار | 2,512 مليون دولار | -3.5% |
| الاستهلاك والإطفاء | 150 مليون دولار | 152 مليون دولار | -1.3% |
| نفقات SG&A | 142 مليون دولار | 133 مليون دولار | 6.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | (385 مليون دولار) | 1,127 مليون دولار | -134.2% |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لشركة Ball Corporation مع بيان مهمتها، مع التركيز على:
- الاستدامة: الالتزام بتقليل الأثر البيئي من خلال حلول التغليف المبتكرة.
- التميز التشغيلي: تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف في العمليات الإنتاجية.
- رضا العملاء: تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتوقعاتهم.
- قيادة السوق: تعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول التعبئة والتغليف.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أكملت شركة Ball Corporation تجريد قطاع الطيران الخاص بها، مما أدى إلى توليد تدفق نقدي كبير. وتسلط البيانات المالية الضوء على تأثير هذه الخطوة الإستراتيجية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائدات بيع الطائرات | 5,422 مليون دولار |
| إجمالي الديون التي تحمل فائدة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 5.82 مليار دولار |
| عمليات إعادة شراء الأسهم (2024) | 1.06 مليار دولار |
موقف الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة Ball Corporation:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1,384 |
| الأرباح المحتجزة | $11,618 |
| الأرباح (الخسارة) الشاملة الأخرى المتراكمة | ($912) |
| أسهم الخزينة | ($5,407) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $6,683 |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Ball Corporation التزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي ورضا العملاء. ويدعم الأداء المالي للشركة ومبادراتها الإستراتيجية هذه الأهداف، مما يدل على مكانتها كشركة رائدة في صناعة التعبئة والتغليف.
كيف تعمل شركة الكرة (BALL).
Overview
تعمل شركة Ball Corporation في صناعة التعبئة والتغليف، مع التركيز في المقام الأول على تصنيع علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم وغيرها من المنتجات. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتبسيط عملياتها، وتحويل تركيزها إلى تعبئة المشروبات في مناطق مختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة بول كوربوريشن عن صافي مبيعات بقيمة 3,082 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,111 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح العائدة لشركة بول كوربوريشن 197 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 203 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 8,915 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 9,159 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الأرباح العائدة إلى شركة Ball Corporation لهذه الفترة إلى 4,040 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 553 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة. سنة.
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Ball Corporation إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: تعبئة المشروبات، أمريكا الشمالية والوسطى؛ وتغليف المشروبات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وتغليف المشروبات، أمريكا الجنوبية. يلخص الجدول التالي أداء هذه القطاعات خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بعام 2023:
| شريحة | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | صافي المبيعات 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | صافي المبيعات 9 أشهر 2023 (مليون دولار) | الأرباح التشغيلية المقارنة للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | الأرباح التشغيلية المقارنة للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعبئة المشروبات، أمريكا الشمالية والوسطى | 1,456 | 1,541 | 4,328 | 4,582 | 203 | 196 |
| تغليف المشروبات، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 950 | 902 | 2,640 | 2,656 | 128 | 103 |
| تعبئة المشروبات، أمريكا الجنوبية | 484 | 489 | 1,388 | 1,344 | 78 | 61 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات شركة Ball Corporation، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، 2,425 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2,512 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 7,065 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7,450 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة بول كوربوريشن 5.82 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.62 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة ما يقرب من 1.72 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة طويلة الأجل ومتعددة العملات. .
عوائد المساهمين
أعلنت شركة Ball Corporation عن توزيع أرباح بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع نفس الفترة من عام 2023. وتخطط الشركة لإعادة ما يقرب من 245 مليون دولار أمريكي للمساهمين في أرباح الأسهم لعام 2024 بأكمله.
التغييرات التشغيلية
في عام 2024، توقفت شركة Ball Corporation عن الإنتاج بشكل دائم في العديد من منشآت تصنيع علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم، بما في ذلك تلك الموجودة في مينيسوتا ونيويورك. تواصل الشركة التركيز على تحسين بصمتها التصنيعية لتتماشى مع طلب السوق.
النفقات الرأسمالية
تتوقع شركة Ball Corporation أن تبلغ النفقات الرأسمالية للممتلكات والمنشآت والمعدات حوالي 650 مليون دولار أمريكي لعام 2024، مع الالتزام بالفعل بمبلغ 167 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
إدارة المخاطر
تستخدم الشركة سياسات إدارة المخاطر للتخفيف من التعرض للتقلبات في أسعار السلع وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Ball Corporation على امتثالها لجميع مواثيق الديون.
كيف تجني شركة Ball Corporation (BALL) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ball Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع تعبئة المشروبات، والذي يتضمن إنتاج علب الألمنيوم ومنتجات التعبئة والتغليف الأخرى. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: أمريكا الشمالية والوسطى، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، وأمريكا الجنوبية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ball Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 8,915 مليون دولار | 9,159 مليون دولار |
| صافي الأرباح العائدة لشركة Ball Corporation | 4,040 مليون دولار | 553 مليون دولار |
| أرباح التشغيل المقارنة | 1,030 مليون دولار | 933 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 639 مليون دولار | 1,074 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $13.08 | $1.76 |
أداء القطاع
يعد قطاع تعبئة المشروبات في Ball's أكبر مساهم في الإيرادات. يتلخص أدناه أداء القطاعات الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | أرباح التشغيل المقارنة (بالملايين) | أرباح التشغيل كنسبة مئوية من صافي المبيعات |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية والوسطى | $1,456 | $203 | 14% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $950 | $128 | 13% |
| أمريكا الجنوبية | $484 | $78 | 16% |
ديناميات السوق
يُعزى الانخفاض في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بعام 2023، في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الألومنيوم وفقدان الأحجام بسبب الاضطرابات التشغيلية. وعلى وجه التحديد، انخفض صافي المبيعات بمقدار 244 مليون دولار بسبب انخفاض أسعار الألومنيوم بمقدار 232 مليون دولار.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات شركة Ball Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7,065 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 79% من صافي المبيعات الموحدة. يشمل توزيع التكاليف ما يلي:
- تكلفة المبيعات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء): 7,065 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 460 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 518 مليون دولار
عوائد المساهمين
نشطت شركة Ball Corporation في إعادة رأس المال إلى المساهمين. أعلنت الشركة ودفعت أرباحًا بقيمة 0.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وتتوقع إعادة ما يقرب من 245 مليون دولار أمريكي للمساهمين في توزيعات الأرباح للعام بأكمله 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة بول إجمالي ديون تحمل فوائد بقيمة 5.82 مليار دولار. تشتمل التسهيلات الائتمانية الرئيسية للشركة على قرض لأجل بقيمة 1.35 مليار دولار أمريكي وتسهيلات متجددة متعددة العملات تستحق في يونيو 2027، مع ما يقرب من 1.72 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب هذه التسهيلات.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، توقعت شركة بول كوربوريشن حوالي 650 مليون دولار للممتلكات والمنشآت والمعدات في عام 2024.
الاستنتاج بشأن الكفاءة التشغيلية
أدت الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Ball Corporation وموقعها في السوق إلى تحقيق أداء مالي قوي، لا سيما في قطاع تعبئة المشروبات. يستمر تركيز الشركة على إدارة التكاليف وعوائد المساهمين في تعزيز ربحيتها وقدرتها التنافسية في السوق.
Ball Corporation (BALL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ball Corporation (BALL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ball Corporation (BALL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ball Corporation (BALL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.