Ball Corporation (BALL) Bundle
Uma breve história da Ball Corporation
Empresa Overview
A Ball Corporation foi fundada em 1880 e evoluiu de um fabricante de potes de vidro para um fornecedor global líder de embalagens de metal para bebidas, alimentos e produtos domésticos. A partir de 2024, Ball está sediado em Broomfield, Colorado, e opera em vários países em todo o mundo.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Ball Corporation registrou ganhos líquidos de US $ 199 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 204 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos líquidos totalizaram US $ 4.044 milhões, significativamente acima de US $ 557 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (US $ milhões) | 199 | 204 | 4,044 | 557 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.65 | $0.64 | $13.08 | $1.76 |
| Dividendos declarados ($ por ação) | $0.20 | $0.20 | $0.60 | $0.60 |
Recutação de receita
As vendas líquidas totais da Ball Corporation para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 3.082 milhões, com US $ 678 milhões reconhecidos em um momento e US $ 2.404 milhões reconhecidos ao longo do tempo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram US $ 8.915 milhões, com US $ 1.861 milhões em um ponto no tempo e US $ 7.054 milhões ao longo do tempo.
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Ponto no tempo | 678 | 629 | 1,861 | 1,728 |
| Ao longo do tempo | 2,404 | 2,482 | 7,054 | 7,431 |
| Total | 3,082 | 3,111 | 8,915 | 9,159 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Ball Corporation eram de US $ 18.824 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 12.069 milhões. A empresa tinha um valor justo da dívida de longo prazo estimada em US $ 5,37 bilhões, abaixo dos US $ 8,07 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (US $ milhões) | 31 de dezembro de 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | 18,824 | 19,303 |
| Passivos totais | 12,069 | 12,840 |
| Dívida de longo prazo (valor justo) | 5,370 | 8,070 |
Iniciativas estratégicas recentes
Em fevereiro de 2024, a Ball Corporation anunciou uma proposta pública por US $ 1 bilhão em notas sênior, com julho de 2025 e US $ 750 milhões em notas seniores, com março de 2026, refletindo os esforços contínuos para otimizar sua estrutura de capital. Além disso, a empresa pagou US $ 817 milhões em notas seniores denominadas pelo euro na maturidade e pagou US $ 700 milhões de seu prazo em um saldo de empréstimos no primeiro trimestre de 2024.
Obrigações de benefício dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a Ball Corporation reportou um passivo de pensão de benefício definido subfinanciado de US $ 286 milhões, abaixo dos US $ 323 milhões no final de 2023. O custo total de benefícios periódicos líquidos associado aos planos de pensão de benefícios definidos para os nove meses findos findos , 2024, era de US $ 11 milhões.
| Obrigação de benefício do funcionário | 30 de setembro de 2024 (US $ milhões) | 31 de dezembro de 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Passivos de pensão de benefício definido subfinanciados | 286 | 323 |
| Custo total de benefício periódico líquido (9m) | 11 | 4 |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
O desempenho das ações da Ball Corporation viu flutuações, com a empresa autorizada a recomprar até 40 milhões de ações ordinárias em abril de 2024. As ações ordinárias da empresa custavam aproximadamente US $ 20,25 por ação em 30 de setembro de 2024.
Um dono da Ball Corporation (bola)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Ball Corporation (Ball) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.5% | 515,000,000 |
| Investidores individuais | 14.5% | 99,000,000 |
| Insiders da empresa | 10.0% | 68,000,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Ball Corporation. Os maiores investidores institucionais são:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.3% | 56,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.9% | 47,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 38,000,000 |
| Wellington Management | 4.2% | 28,000,000 |
| Outras instituições | 50.5% | 340,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui diretores executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| John A. Hayes | Presidente e CEO | 2.5% | 17,000,000 |
| Daniel W. Fisher | Presidente | 1.5% | 10,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 6.0% | 41,000,000 |
Compartilhe o desempenho
O desempenho das ações da Ball Corporation foi influenciado pelas tendências do mercado e pelos eventos específicos da empresa. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 30,00, mostrando um aumento de 12%no ano. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 20 bilhões.
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Ball Corporation concluiu a desinvestimento de seus negócios aeroespaciais, resultando na recompra de aproximadamente 40 milhões de ações, que aumentaram as porcentagens de propriedade privilegiada. A empresa planeja continuar as recompras de ações, com cerca de US $ 1,4 bilhão alocado para esse fim em 2024.
História de dividendos
A Ball Corporation possui uma política de dividendos consistente, com os mais recentes dividendos declarados em US $ 0,20 por ação, pagáveis em 16 de dezembro de 2024. O total de dividendos estimados por 2024 valor para US $ 245 milhões.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Ball Corporation foi de US $ 5,82 bilhões, abaixo dos US $ 8,62 bilhões no final de 2023. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com acesso a US $ 1,72 bilhão sob suas linhas de crédito rotativas.
Declaração de missão Ball Corporation (Ball)
Overview
A Ball Corporation pretende fornecer soluções inovadoras de embalagens para seus clientes enquanto se concentram na sustentabilidade e na excelência operacional. A empresa se dedica a aprimorar suas ofertas de produtos e reduzir sua pegada ambiental.
Declaração de missão
A declaração de missão da Ball Corporation em 2024 enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, a satisfação do cliente e a liderança do setor. A empresa afirma:
"Estamos comprometidos com a produção sustentável de soluções inovadoras de embalagens que aprimoram a vida dos consumidores e criam valor para nossos clientes e acionistas".
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Ball Corporation reflete seus objetivos e missão estratégicos. Em 30 de setembro de 2024, são observados os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.082 milhões | US $ 3.111 milhões | -0.9% |
| Ganhos líquidos | US $ 199 milhões | US $ 204 milhões | -2.5% |
| Ganhos líquidos atribuíveis à Ball Corporation | US $ 197 milhões | US $ 203 milhões | -2.9% |
| Custo das vendas | US $ 2.425 milhões | US $ 2.512 milhões | -3.5% |
| Depreciação e amortização | US $ 150 milhões | US $ 152 milhões | -1.3% |
| Despesas da SG&A | US $ 142 milhões | US $ 133 milhões | 6.8% |
| Fluxo de caixa operacional | (US $ 385 milhões) | US $ 1.127 milhões | -134.2% |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Ball Corporation estão alinhados com sua declaração de missão, concentrando -se em:
- Sustentabilidade: Compromisso em reduzir o impacto ambiental por meio de soluções inovadoras de embalagens.
- Excelência operacional: Aumentar a eficiência e reduzir os custos nos processos de produção.
- Satisfação do cliente: Entregar produtos de alta qualidade que atendem às necessidades e expectativas dos clientes.
- Liderança de mercado: Fortalecendo sua posição como fornecedor líder de soluções de embalagem.
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, a Ball Corporation concluiu a desinvestimento de seu segmento aeroespacial, gerando um fluxo de caixa significativo. Os dados financeiros destacam o impacto desse movimento estratégico:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Produza da venda aeroespacial | US $ 5.422 milhões |
| Dívida total de juros (em 30 de setembro de 2024) | US $ 5,82 bilhões |
| Compartilhar recompras (2024) | US $ 1,06 bilhão |
Posição de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da Ball Corporation ficava em:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1,384 |
| Lucros acumulados | $11,618 |
| Acumulado outros ganhos abrangentes (perda) | ($912) |
| Estoque de tesouraria | ($5,407) |
| Equidade total dos acionistas | $6,683 |
Conclusão
A declaração de missão da Ball Corporation reflete seu compromisso com a sustentabilidade, a excelência operacional e a satisfação do cliente. O desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da empresa apóiam esses objetivos, demonstrando sua posição como líder na indústria de embalagens.
Como funciona a Ball Corporation (bola)
Overview
A Ball Corporation opera na indústria de embalagens, concentrando -se principalmente na fabricação de latas de bebidas de alumínio e outros produtos. A partir de 2024, a empresa simplificou suas operações, mudando seu foco para embalagens de bebidas em várias regiões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Ball Corporation registrou vendas líquidas de US $ 3.082 milhões, em comparação com US $ 3.111 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos líquidos atribuíveis à Ball Corporation foram de US $ 197 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 203 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 8.915 milhões, uma queda de US $ 9.159 milhões no mesmo período de 2023. Lucros líquidos atribuíveis à Ball Corporation para esse período subiram para US $ 4.040 milhões, um aumento substancial de US $ 553 milhões no anterior anterior ano.
Desempenho do segmento
As operações da Ball Corporation são divididas em três segmentos principais: embalagem de bebidas, América do Norte e Central; Embalagem de bebidas, EMEA; e embalagem de bebidas, América do Sul. A tabela a seguir resume o desempenho nesses segmentos para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Segmento | Vendas líquidas Q3 2024 ($ M) | Vendas líquidas Q3 2023 ($ M) | Vendas líquidas 9m 2024 ($ m) | Vendas líquidas 9m 2023 ($ m) | Ganhos operacionais comparáveis Q3 2024 ($ m) | Ganhos operacionais comparáveis Q3 2023 ($ m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem de bebidas, América Norte e Central | 1,456 | 1,541 | 4,328 | 4,582 | 203 | 196 |
| Embalagem de bebidas, EMEA | 950 | 902 | 2,640 | 2,656 | 128 | 103 |
| Embalagem de bebidas, América do Sul | 484 | 489 | 1,388 | 1,344 | 78 | 61 |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Ball Corporation, excluindo depreciação e amortização, foi de US $ 2.425 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 2.512 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 7.065 milhões, comparado a US $ 7.450 milhões, para o mesmo período em 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Ball Corporation possuía dívida total de US $ 5,82 bilhões, uma queda de US $ 8,62 bilhões no final de 2023. A empresa tinha aproximadamente US $ 1,72 bilhão disponível em suas facilidades de crédito de longa data e múltipla corrente comprometida .
Retornos dos acionistas
A Ball Corporation declarou dividendos de US $ 0,20 por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, consistente com o mesmo período em 2023. A Companhia planeja retornar aproximadamente US $ 245 milhões aos acionistas em dividendos para o ano inteiro de 2024.
Mudanças operacionais
Em 2024, a Ball Corporation cessou permanentemente a produção em várias instalações de fabricação de latas de bebidas de alumínio, incluindo as de Minnesota e Nova York. A empresa continua a se concentrar em otimizar sua pegada de fabricação para se alinhar com a demanda do mercado.
Despesas de capital
A Ball Corporation espera que as despesas de capital para propriedade, planta e equipamento estejam na faixa de US $ 650 milhões em 2024, com US $ 167 milhões já cometidos em 30 de setembro de 2024.
Gerenciamento de riscos
A Companhia emprega políticas de gerenciamento de riscos para mitigar a exposição a flutuações nos preços das commodities, taxas de juros e taxas de câmbio. Em 30 de setembro de 2024, a Ball Corporation mantinha a conformidade com todos os convênios da dívida.
Como Ball Corporation (Ball) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ball Corporation gera receita principalmente por meio de seu segmento de embalagens de bebidas, que inclui a produção de latas de alumínio e outros produtos de embalagem. A empresa opera em três principais segmentos geográficos: América do Norte e Central, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e América do Sul.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ball Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 8.915 milhões | US $ 9.159 milhões |
| Ganhos líquidos atribuíveis à Ball Corporation | US $ 4.040 milhões | US $ 553 milhões |
| Ganhos operacionais comparáveis | US $ 1.030 milhões | US $ 933 milhões |
| Lucro bruto | US $ 639 milhões | US $ 1.074 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $13.08 | $1.76 |
Desempenho do segmento
O segmento de embalagem de bebidas da bola é o maior colaborador da receita. O desempenho dos principais segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ganhos operacionais comparáveis (em milhões) | Ganhos operacionais como % das vendas líquidas |
|---|---|---|---|
| América do Norte e Central | $1,456 | $203 | 14% |
| EMEA | $950 | $128 | 13% |
| Ámérica do Sul | $484 | $78 | 16% |
Dinâmica de mercado
A diminuição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023, foi atribuída principalmente a preços mais baixos de alumínio e perdidos volumes de interrupções operacionais. Especificamente, as vendas líquidas caíram US $ 244 milhões devido a uma queda de US $ 232 milhões dos preços mais baixos de alumínio.
Estrutura de custos
O custo das vendas da Ball Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 7.065 milhões, representando 79% das vendas líquidas consolidadas. A quebra dos custos inclui:
- Custo das vendas (excluindo depreciação e amortização): US $ 7.065 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 460 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 518 milhões
Retornos dos acionistas
A Ball Corporation tem sido ativa no retorno do capital aos acionistas. A Companhia declarou e pagou dividendos de US $ 0,20 por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, e espera retornar aproximadamente US $ 245 milhões aos acionistas em dividendos para o ano inteiro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Ball Corporation possuía dívida total de US $ 5,82 bilhões. As linhas de crédito sênior da empresa incluem um empréstimo a prazo de US $ 1,35 bilhão e as instalações rotativas de várias moedas que amadurecem em junho de 2027, com aproximadamente US $ 1,72 bilhão disponíveis sob essas instalações.
Em termos de despesas de capital, a Ball Corporation projetou cerca de US $ 650 milhões para propriedades, plantas e equipamentos em 2024.
Conclusão sobre eficiência operacional
As estratégias operacionais e o posicionamento do mercado da Ball Corporation resultaram em um desempenho financeiro robusto, principalmente no segmento de embalagens de bebidas. O foco da empresa no gerenciamento de custos e retornos dos acionistas continua a impulsionar sua lucratividade e competitividade do mercado.
Ball Corporation (BALL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ball Corporation (BALL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ball Corporation (BALL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ball Corporation (BALL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.