Ball Corporation (BALL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ball Corporation
Unternehmen Overview
Die Ball Corporation wurde 1880 gegründet und hat sich von einem Hersteller von Gläsern zu einem weltweit führenden Anbieter von Metallverpackungen für Getränke, Lebensmittel und Haushaltsprodukte entwickelt. Ab 2024 hat Ball seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und ist in mehreren Ländern weltweit tätig.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete die Ball Corporation im dritten Quartal einen Nettogewinn von 199 Millionen US 557 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn (Millionen US -Dollar) | 199 | 204 | 4,044 | 557 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.65 | $0.64 | $13.08 | $1.76 |
| Dividenden deklariert ($ pro Aktie) | $0.20 | $0.20 | $0.60 | $0.60 |
Umsatzbaus
Der Gesamtumsatz der Ball Corporation für das dritte Quartal von 2024 betrug 3.082 Mio. USD, 678 Mio. USD wurden zu einem Zeitpunkt und 2.404 Mio. USD im Laufe der Zeit anerkannt. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Gesamtnettoumsatz auf 8.915 Mio. USD, 1,861 Mio. USD zu einem Zeitpunkt und 7.054 Millionen US -Dollar im Laufe der Zeit.
| Einnahmeart | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|---|---|
| Zeitpunkt | 678 | 629 | 1,861 | 1,728 |
| Im Laufe der Zeit | 2,404 | 2,482 | 7,054 | 7,431 |
| Gesamt | 3,082 | 3,111 | 8,915 | 9,159 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtvermögen der Ball Corporation auf 18.824 Millionen US -Dollar, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 12.069 Millionen US -Dollar entspricht. Das Unternehmen hatte einen beizulegenden Zeitwert der langfristigen Schulden, die auf 5,37 Milliarden US-Dollar geschätzt wurden, gegenüber 8,07 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2023.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | 31. Dezember 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 18,824 | 19,303 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 12,069 | 12,840 |
| Langfristige Verschuldung (beizufügen) | 5,370 | 8,070 |
Jüngste strategische Initiativen
Im Februar 2024 kündigte die Ball Corporation ein öffentliches Angebot für 1 Milliarde US -Dollar an Vorreiter im Juli 2025 und 750 Millionen US -Dollar an Vorreiter im März 2026 an, was die anhaltenden Bemühungen zur Optimierung seiner Kapitalstruktur widerspiegelt. Darüber hinaus hat das Unternehmen bei Fälligkeit 817 Millionen US-Dollar an den Euro-geprägten Vorreiternoten zurückgezahlt und im ersten Quartal von 2024 700 Mio. USD seiner Laufzeit einen Darlehensguthaben im Voraus bezahlt.
Leistungsverpflichtungen der Mitarbeiter
Bis zum 30. September 2024 meldete die Ball Corporation unterfinanzierte Verpflichtungen für die definierte Pensionsrente von 286 Mio. USD, gegenüber 323 Mio. USD bis Ende 2023. , 2024, betrug 11 Millionen US -Dollar.
| Leistungsverpflichtung der Mitarbeiter | 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | 31. Dezember 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Unterfinanzierte definierte Pensionsverbindlichkeiten definiert | 286 | 323 |
| Gesamtnetto -periodische Leistungskosten (9m) | 11 | 4 |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Die Aktienleistung der Ball Corporation hat Schwankungen verzeichnet, wobei das Unternehmen zum Rückkauf von bis zu 40 Millionen Stammaktien ab April 2024 ermächtigt wurde. Die Stammaktien des Unternehmens wurden ab dem 30. September 2024 zu einem Preis von rund 20,25 USD pro Aktie pro Aktie kosteten.
A Who gehört Ball Corporation (Ball)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur der Ball Corporation (Ball) durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern aus. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.5% | 515,000,000 |
| Einzelinvestoren | 14.5% | 99,000,000 |
| Insider für Unternehmen | 10.0% | 68,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien der Ball Corporation. Die größten institutionellen Anleger sind:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 8.3% | 56,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.9% | 47,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 38,000,000 |
| Wellington Management | 4.2% | 28,000,000 |
| Andere Institutionen | 50.5% | 340,000,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| John A. Hayes | Vorsitzender und CEO | 2.5% | 17,000,000 |
| Daniel W. Fisher | Präsident | 1.5% | 10,000,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 6.0% | 41,000,000 |
Leistung teilen
Die Aktienleistung der Ball Corporation wurde sowohl von Markttrends als auch von unternehmensspezifischen Ereignissen beeinflusst. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug 30,00 USD, was einem Anstieg von 12%von Jahr auf 12%entspricht. Die Marktkapitalisierung betrug rund 20 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 schloss die Ball Corporation die Veräußerung ihres Luft- und Raumfahrtgeschäfts ab, was zu einem Rückkauf von rund 40 Millionen Aktien führte, was den Insider -Eigentumsprozentsatz erhöhte. Das Unternehmen plant, den Aktienrückkauf fortzusetzen, wobei im Jahr 2024 geschätzte 1,4 Milliarden US -Dollar zu diesem Zweck zugewiesen wurden.
Dividendengeschichte
Die Ball Corporation hat eine konsistente Dividendenpolitik, wobei die jüngste Dividende von 0,20 USD pro Aktie angegeben ist, die am 16. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung der Ball Corporation 5,82 Milliarden US-Dollar, gegenüber 8,62 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit Zugang zu 1,72 Milliarden US-Dollar im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilitäten.
BILL CORPORATION (Ball) Leitbild
Overview
Die Ball Corporation möchte ihren Kunden innovative Verpackungslösungen anbieten und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit und operative Exzellenz konzentrieren. Das Unternehmen widmet sich der Verbesserung seines Produktangebots und der Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks.
Leitbild
Das Leitbild der Ball Corporation im Jahr 2024 betont das Engagement für Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit und Branchenführung. Das Unternehmen gibt an:
"Wir sind der nachhaltigen Produktion innovativer Verpackungslösungen verpflichtet, die das Leben der Verbraucher verbessern und Wert für unsere Kunden und Aktionäre schaffen."
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung der Ball Corporation spiegelt ihre strategischen Ziele und Mission wider. Zum 30. September 2024 sind die folgenden finanziellen Highlights festgestellt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3.082 Millionen US -Dollar | 3.111 Millionen US -Dollar | -0.9% |
| Nettoeinkommen | 199 Millionen US -Dollar | 204 Millionen Dollar | -2.5% |
| Nettoeinnahmen, die auf die Ball Corporation zurückzuführen sind | 197 Millionen US -Dollar | 203 Millionen Dollar | -2.9% |
| Umsatzkosten | 2.425 Millionen US -Dollar | 2.512 Millionen US -Dollar | -3.5% |
| Abschreibungen und Amortisation | 150 Millionen Dollar | 152 Millionen Dollar | -1.3% |
| SG & A -Ausgaben | 142 Millionen Dollar | 133 Millionen Dollar | 6.8% |
| Betriebscashflow | (385 Millionen US -Dollar) | 1.127 Millionen US -Dollar | -134.2% |
Strategische Ziele
Die strategischen Ziele der Ball Corporation entsprechen ihrem Leitbild mit Schwerpunkt auf:
- Nachhaltigkeit: Engagement für die Reduzierung der Umweltauswirkungen durch innovative Verpackungslösungen.
- Operative Exzellenz: Verbesserung der Effizienz und Reduzierung der Kosten bei Produktionsprozessen.
- Kundenzufriedenheit: Bereitstellung hochwertiger Produkte, die den Kundenbedürfnissen und -erwartungen entsprechen.
- Marktführerschaft: Stärkung seiner Position als führender Anbieter von Verpackungslösungen.
Jüngste Entwicklungen
Im Februar 2024 schloss die Ball Corporation die Veräußerung ihres Luft- und Raumfahrtsegments ab und erzeugte einen erheblichen Cashflow. Die Finanzdaten unterstreichen die Auswirkungen dieses strategischen Schrittes:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Erlös aus dem Luft- und Raumfahrtverkauf | 5.422 Millionen US -Dollar |
| Gesamtzins-tragende Schulden (zum 30. September 2024) | 5,82 Milliarden US -Dollar |
| Aktienrückkaufsmöglichkeiten (2024) | 1,06 Milliarden US -Dollar |
Eigenkapitalposition
Zum 30. September 2024 stand die Gesamtwert der Ball Corporation bei:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $1,384 |
| Gewinnrücklagen | $11,618 |
| Angesammelte andere umfassende Einnahmen (Verlust) | ($912) |
| Treasury -Aktie | ($5,407) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $6,683 |
Abschluss
Das Leitbild der Ball Corporation spiegelt ihr Engagement für Nachhaltigkeit, operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit wider. Die finanziellen Leistung und strategischen Initiativen des Unternehmens unterstützen diese Ziele und demonstrieren seine Position als führend in der Verpackungsbranche.
Wie Ball Corporation (Ball) funktioniert
Overview
Die Ball Corporation tätig in der Verpackungsbranche und konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Aluminiumgetränken und anderen Produkten. Ab 2024 hat das Unternehmen seinen Betrieb optimiert und seinen Fokus auf Getränkeverpackungen in verschiedenen Regionen verlagert.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete die Ball Corporation einen Nettoumsatz von 3.082 Mio. USD gegenüber 3.111 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf die Ball Corporation zurückzuführene Nettogewinn betrug 197 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was einem Wert von 203 Mio. USD im zweiten Quartal 2023 im zweiten Quartal war. Die neun Monate endeten am 30. September 2024, und der Nettoumsatz belief sich auf 8.915 Mio. USD, ein Rückgang von 9.159 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Nettogewinn stieg, der auf die Ball Corporation für diesen Zeitraum zurückzuführen ist Jahr.
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit der Ball Corporation ist in drei Hauptsegmente unterteilt: Getränkeverpackungen, Nord- und Mittelamerika; Getränkeverpackung, EMEA; und Getränkeverpackung, Südamerika. Die folgende Tabelle fasst die Leistung in diesen Segmenten für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit 2023:
| Segment | Nettoumsatz Q3 2024 ($ m) | Nettoumsatz Q3 2023 ($ m) | Nettoumsatz 9m 2024 ($ m) | Nettoumsatz 9m 2023 ($ m) | Vergleichbares Betriebsergebnis Q3 2024 ($ M) | Vergleichbares Betriebsergebnis Q3 2023 ($ m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getränkeverpackung, Nord- und Mittelamerika | 1,456 | 1,541 | 4,328 | 4,582 | 203 | 196 |
| Getränkeverpackung, EMEA | 950 | 902 | 2,640 | 2,656 | 128 | 103 |
| Getränkeverpackung, Südamerika | 484 | 489 | 1,388 | 1,344 | 78 | 61 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die Ball Corporation ohne Abschreibungen und Amortisation betrugen 2.425 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, was von 2.512 Millionen US Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 hatte die Ball Corporation eine totale zinsgängige Schuld von 5,82 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 8,62 Milliarden US .
Aktionärsrenditen
Die Ball Corporation erklärte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, eine Dividenden von 0,20 USD pro Aktie, was dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Das Unternehmen plant, für das gesamte Jahr 2024 rund 245 Millionen US -Dollar an die Aktionäre in Dividenden in Dividenden zurückzugeben.
Betriebsänderungen
Im Jahr 2024 stellte die Ball Corporation die Produktion in mehreren Aluminiumgetränken dauerhaft ein, darunter in Minnesota und New York. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seines Fertigungs -Fußabdrucks für die Marktnachfrage.
Investitionsausgaben
Die Ball Corporation erwartet, dass die Investitionen für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung im Bereich von 650 Millionen US -Dollar für 2024 liegen. Bis zum 30. September 2024 werden bereits 167 Millionen US -Dollar begangen.
Risikomanagement
Das Unternehmen setzt Risikomanagement -Richtlinien ein, um das Engagement der Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zinssätze und der Wechselkurse zu mildern. Zum 30. September 2024 behielt die Ball Corporation alle Schuldenverschreibungen ein.
Wie Ball Corporation (Ball) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Ball Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über ihr Segment für Getränkeverpackungen, einschließlich der Produktion von Aluminiumdosen und anderen Verpackungsprodukten. Das Unternehmen ist in drei geografischen Hauptsegmenten tätig: Nord- und Mittelamerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Südamerika.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Ball Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 8.915 Millionen US -Dollar | 9.159 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinnahmen, die auf die Ball Corporation zurückzuführen sind | 4.040 Millionen US -Dollar | 553 Millionen US -Dollar |
| Vergleichbare Betriebsergebnisse | 1.030 Millionen US -Dollar | 933 Millionen Dollar |
| Bruttogewinn | 639 Millionen US -Dollar | 1.074 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $13.08 | $1.76 |
Segmentleistung
Das Getränkempfehlungssegment von Ball leistet den größten Beitrag zum Umsatz. Die Leistung für wichtige Segmente für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Vergleichbare Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsergebnisse als % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|---|
| Nord- und Mittelamerika | $1,456 | $203 | 14% |
| EMEA | $950 | $128 | 13% |
| Südamerika | $484 | $78 | 16% |
Marktdynamik
Der Umsatzrückgang für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber 2023 wurde hauptsächlich auf niedrigere Aluminiumpreise und verlorenes Volumina aus operativen Störungen zurückgeführt. Insbesondere ging der Nettoumsatz aufgrund eines Rückgangs von 232 Millionen US -Dollar von niedrigeren Aluminiumpreisen um 244 Mio. USD zurück.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten der Ball Corporation für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurden bei 7.065 Mio. USD gemeldet, was 79% des konsolidierten Nettoumsatzes entspricht. Die Kostenaufschlüsse umfassen:
- Umsatzkosten (ohne Abschreibungen und Amortisation): 7.065 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 460 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 518 Millionen US -Dollar
Aktionärsrenditen
Die Ball Corporation war aktiv in der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre. Das Unternehmen erklärte und bezahlte Dividenden von 0,20 USD pro Aktie für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, und rechnet damit, dass die Aktionäre in Dividenden für das gesamte Jahr 2024 rund 245 Millionen US -Dollar zurückgeben.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte die Ball Corporation eine zinsgängige Schulden in Höhe von 5,82 Milliarden US-Dollar. Zu den leitenden Kreditfazilitäten des Unternehmens gehören ein Laufzeitdarlehen von 1,35 Milliarden US-Dollar und die im Juni 2027 ausgereiften mehrwährenden Einrichtungen mit mehreren Währung, wobei im Rahmen dieser Einrichtungen rund 1,72 Milliarden US-Dollar erhältlich sind.
In Bezug auf die Investitionsausgaben projizierte die Ball Corporation im Jahr 2024 rund 650 Millionen US -Dollar für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung.
Schlussfolgerung zur betrieblichen Effizienz
Die Betriebsstrategien und die Marktpositionierung der Ball Corporation haben zu einer robusten finanziellen Leistung geführt, insbesondere im Segment der Getränkeverpackung. Der Fokus des Unternehmens auf Kostenmanagement und Aktionärsrenditen steigern weiterhin die Rentabilität und die Marktwettbewerbsfähigkeit.
Ball Corporation (BALL) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ball Corporation (BALL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ball Corporation (BALL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ball Corporation (BALL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.