Ball Corporation (BALL) Bundle
Une brève histoire de Ball Corporation
Entreprise Overview
Ball Corporation a été fondé en 1880 et est passé d'un fabricant de pots en verre à un fournisseur mondial de premier plan d'emballage métallique pour les boissons, la nourriture et les produits ménagers. En 2024, Ball a son siège à Broomfield, dans le Colorado, et opère dans plusieurs pays à travers le monde.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Ball Corporation a déclaré un bénéfice net de 199 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 204 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les bénéfices nets ont totalisé 4 044 millions de dollars, ce qui est considérablement en hausse par rapport à 557 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Géré net (millions de dollars) | 199 | 204 | 4,044 | 557 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.65 | $0.64 | $13.08 | $1.76 |
| Dividendes déclarés ($ par action) | $0.20 | $0.20 | $0.60 | $0.60 |
Répartition des revenus
Les ventes nettes totales de Ball Corporation pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 3 082 millions de dollars, avec 678 millions de dollars comptabilisés à un moment donné et 2 404 millions de dollars comptabilisés au fil du temps. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales se sont élevées à 8 915 millions de dollars, avec 1 861 millions de dollars à un point et 7 054 millions de dollars au fil du temps.
| Type de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Point dans le temps | 678 | 629 | 1,861 | 1,728 |
| Au fil du temps | 2,404 | 2,482 | 7,054 | 7,431 |
| Total | 3,082 | 3,111 | 8,915 | 9,159 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Ball Corporation étaient de 18 824 millions de dollars, avec un passif total, soit de 12 069 millions de dollars. La société avait une juste valeur de dette à long terme estimée à 5,37 milliards de dollars, contre 8,07 milliards de dollars au 31 décembre 2023.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (millions de dollars) | 31 décembre 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Actif total | 18,824 | 19,303 |
| Passifs totaux | 12,069 | 12,840 |
| Dette à long terme (juste valeur) | 5,370 | 8,070 |
Initiatives stratégiques récentes
En février 2024, Ball Corporation a annoncé un appel d'offres public pour 1 milliard de dollars en billets supérieurs dus en juillet 2025 et 750 millions de dollars en billets supérieurs dus en mars 2026, reflétant les efforts continus pour optimiser sa structure de capital. En outre, la société a remboursé 817 millions de dollars de billets de premier rang libellés en euros à l'échéance et 700 millions de dollars prépayés de son solde de prêt au premier trimestre de 2024.
Obligations de prestations des employés
Au 30 septembre 2024, Ball Corporation a déclaré que des passifs de pension de prestations définies sous-financées de 286 millions de dollars, contre 323 millions de dollars à la fin de 2023. Le coût total des avantages périodiques nets associés aux régimes de retraite à prestations définies de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre , 2024, était de 11 millions de dollars.
| Obligation de prestation des employés | 30 septembre 2024 (millions de dollars) | 31 décembre 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Nitume de retraite sous-financée | 286 | 323 |
| Coût total des avantages périodiques nets (9m) | 11 | 4 |
Performance des actions et rendements des actionnaires
La performance des actions de Ball Corporation a connu des fluctuations, la société autorisée à racheter jusqu'à 40 millions d'actions ordinaires en avril 2024. Les actions ordinaires de la société étaient au prix d'environ 20,25 $ par action au 30 septembre 2024.
A qui possède Ball Corporation (Ball)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Ball Corporation (Ball) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.5% | 515,000,000 |
| Investisseurs individuels | 14.5% | 99,000,000 |
| Initiés de l'entreprise | 10.0% | 68,000,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Ball Corporation. Les plus grands investisseurs institutionnels sont:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 8.3% | 56,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.9% | 47,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 38,000,000 |
| Wellington Management | 4.2% | 28,000,000 |
| Autres institutions | 50.5% | 340,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des membres de la haute direction et des membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| John A. Hayes | Président et chef de la direction | 2.5% | 17,000,000 |
| Daniel W. Fisher | Président | 1.5% | 10,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 6.0% | 41,000,000 |
Partager les performances
Les performances des actions de Ball Corporation ont été influencées à la fois par les tendances du marché et les événements spécifiques à l'entreprise. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 30,00 $, ce qui a montré une augmentation de 12%. La capitalisation boursière s'élevait à environ 20 milliards de dollars.
Changements récents de propriété
En 2024, Ball Corporation a terminé la cession de ses activités aérospatiales, entraînant le rachat d'environ 40 millions d'actions, ce qui a augmenté les pourcentages de propriété d'initiés. La société prévoit de poursuivre les rachats d'actions, avec environ 1,4 milliard de dollars alloués à cet effet en 2024.
DIVIDENDS HISTORY
Ball Corporation a une politique de dividende cohérente, le dernier dividende déclaré à 0,20 $ par action, payable le 16 décembre 2024. Les dividendes totaux estimés pour 2024 s'élèvent à 245 millions de dollars.
Structure de la dette
Au 30 septembre, 2024, la dette totale de Ball Corporation était de 5,82 milliards de dollars, contre 8,62 milliards de dollars à la fin de 2023.
Énoncé de mission Ball Corporation (Ball)
Overview
Ball Corporation vise à fournir des solutions d'emballage innovantes à ses clients tout en se concentrant sur la durabilité et l'excellence opérationnelle. La société se consacre à améliorer ses offres de produits et à réduire son empreinte environnementale.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Ball Corporation en 2024 souligne l'engagement envers la durabilité, la satisfaction des clients et le leadership de l'industrie. L'entreprise déclare:
"Nous nous engageons dans la production durable de solutions d'emballage innovantes qui améliorent la vie des consommateurs et créent de la valeur pour nos clients et actionnaires."
Performance financière
La performance financière de Ball Corporation reflète ses objectifs stratégiques et sa mission. Au 30 septembre 2024, les points forts financiers suivants sont notés:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 082 millions de dollars | 3 111 millions de dollars | -0.9% |
| Gains nets | 199 millions de dollars | 204 millions de dollars | -2.5% |
| Géré net attribuable à Ball Corporation | 197 millions de dollars | 203 millions de dollars | -2.9% |
| Coût des ventes | 2 425 millions de dollars | 2 512 millions de dollars | -3.5% |
| Dépréciation et amortissement | 150 millions de dollars | 152 millions de dollars | -1.3% |
| Dépenses SG et A | 142 millions de dollars | 133 millions de dollars | 6.8% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | (385 millions de dollars) | 1 127 millions de dollars | -134.2% |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Ball Corporation s'alignent sur son énoncé de mission, en se concentrant sur:
- Durabilité: Engagement à réduire l'impact environnemental grâce à des solutions d'emballage innovantes.
- Excellence opérationnelle: Améliorer l'efficacité et réduire les coûts dans les processus de production.
- Satisfaction du client: Fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins et aux attentes des clients.
- Leadership du marché: Renforcer sa position en tant que fournisseur leader de solutions d'emballage.
Développements récents
En février 2024, Ball Corporation a terminé la désinvestissement de son segment aérospatial, générant des flux de trésorerie importants. Les données financières mettent en évidence l'impact de cette décision stratégique:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Procédé de la vente aérospatiale | 5 422 millions de dollars |
| Dette totale portant les intérêts (au 30 septembre 2024) | 5,82 milliards de dollars |
| Rachats de partage (2024) | 1,06 milliard de dollars |
Position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Ball Corporation se tenaient à:
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1,384 |
| Des bénéfices non répartis | $11,618 |
| Accumulé d'autres gains complets (perte) | ($912) |
| Bétail du Trésor | ($5,407) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6,683 |
Conclusion
L'énoncé de mission de Ball Corporation reflète son engagement envers la durabilité, l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients. La performance financière et les initiatives stratégiques de l'entreprise soutiennent ces objectifs, démontrant sa position de leader dans l'industrie des emballages.
Comment Ball Corporation (Ball) fonctionne
Overview
Ball Corporation opère dans l'industrie de l'emballage, se concentrant principalement sur la fabrication de canettes de boissons en aluminium et d'autres produits. En 2024, la société a rationalisé ses opérations, se concentrant sur les emballages des boissons dans diverses régions.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Ball Corporation a déclaré des ventes nettes de 3 082 millions de dollars, contre 3 1111 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice net attribuable à Ball Corporation était de 197 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 203 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Car pour Les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 8 915 millions de dollars, une baisse de 9 159 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net attribuable à Ball Corporation a augmenté à 4 040 millions de dollars, une augmentation substantielle de 553 millions de dollars au cours de la précédente année.
Performance du segment
Les opérations de Ball Corporation sont divisées en trois segments principaux: emballage des boissons, Amérique du Nord et centrale; Emballage des boissons, EMEA; et emballage des boissons, Amérique du Sud. Le tableau suivant résume les performances de ces segments pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023:
| Segment | Ventes nettes troisième 2024 ($ m) | Ventes nettes Q3 2023 ($ m) | Ventes nettes 9m 2024 ($ m) | Ventes nettes 9m 2023 ($ m) | Géré de fonctionnement comparable Q3 2024 ($ m) | Géré de fonctionnement comparable T-3 2023 ($ m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emballage des boissons, Amérique du Nord et centrale | 1,456 | 1,541 | 4,328 | 4,582 | 203 | 196 |
| Emballage des boissons, EMEA | 950 | 902 | 2,640 | 2,656 | 128 | 103 |
| Emballage des boissons, Amérique du Sud | 484 | 489 | 1,388 | 1,344 | 78 | 61 |
Structure des coûts
Le coût des ventes de Ball Corporation, à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement, était de 2 425 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 2 512 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était de 7 065 millions de dollars, contre 7 450 millions de dollars. pour la même période en 2023.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Ball Corporation avait une dette totale portant des intérêts de 5,82 milliards de dollars, une baisse de 8,62 milliards de dollars à la fin de 2023. .
Retour des actionnaires
Ball Corporation a déclaré des dividendes de 0,20 $ par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, conformément à la même période en 2023. La société prévoit de retourner environ 245 millions de dollars aux actionnaires en dividendes pour l'année complète 2024.
Changements opérationnels
En 2024, Ball Corporation a cessé de manière permanente de la production dans plusieurs installations de fabrication de boissons en aluminium, y compris celles du Minnesota et de New York. La société continue de se concentrer sur l'optimisation de son empreinte de fabrication pour s'aligner sur la demande du marché.
Dépenses en capital
Ball Corporation s'attend à ce que les dépenses en capital pour la propriété, l'usine et l'équipement se situent entre 650 millions de dollars pour 2024, avec 167 millions de dollars déjà commis au 30 septembre 2024.
Gestion des risques
La Société emploie des politiques de gestion des risques pour atténuer l'exposition aux fluctuations des prix des matières premières, des taux d'intérêt et des taux de change. Au 30 septembre 2024, Ball Corporation a maintenu le respect de toutes les clauses de dette.
Comment Ball Corporation (Ball) fait de l'argent
Sources de revenus
Ball Corporation génère des revenus principalement grâce à son segment d'emballage de boissons, qui comprend la production de canettes en aluminium et d'autres produits d'emballage. La société opère dans trois principaux segments géographiques: l'Amérique du Nord et centrale, l'EMEA (Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique) et l'Amérique du Sud.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ball Corporation a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 8 915 millions de dollars | 9 159 millions de dollars |
| Géré net attribuable à Ball Corporation | 4 040 millions de dollars | 553 millions de dollars |
| Gains d'exploitation comparables | 1 030 millions de dollars | 933 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 639 millions de dollars | 1 074 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $13.08 | $1.76 |
Performance du segment
Le segment des emballages de boissons de Ball est le plus grand contributeur aux revenus. La performance des segments clés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Gains d'exploitation comparables (en millions) | Le bénéfice d'exploitation en% des ventes nettes |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord et centrale | $1,456 | $203 | 14% |
| Emea | $950 | $128 | 13% |
| Amérique du Sud | $484 | $78 | 16% |
Dynamique du marché
La baisse des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 par rapport à 2023, a été principalement attribuée à la baisse des prix de l'aluminium et à la perte de volumes des perturbations opérationnelles. Plus précisément, les ventes nettes ont chuté de 244 millions de dollars en raison d'une baisse de 232 millions de dollars par rapport à la baisse des prix de l'aluminium.
Structure des coûts
Le coût des ventes de Ball Corporation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été déclaré à 7 065 millions de dollars, ce qui représente 79% des ventes nettes consolidées. La rupture des coûts comprend:
- Coût des ventes (hors dépréciation et amortissement): 7 065 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 460 millions de dollars
- Vente, frais généraux et administratifs: 518 millions de dollars
Retour des actionnaires
Ball Corporation a été actif dans le retour des capitaux aux actionnaires. La société a déclaré et versé des dividendes de 0,20 $ par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et prévoit de retourner environ 245 millions de dollars aux actionnaires en dividendes pour l'année complète 2024.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Ball Corporation avait une dette totale de 5,82 milliards de dollars. Les facilités de crédit supérieur de la société comprennent un prêt à terme de 1,35 milliard de dollars et des facilités renouvelables à plusieurs devises qui mûrissent en juin 2027, avec environ 1,72 milliard de dollars disponibles en vertu de ces installations.
En termes de dépenses en capital, Ball Corporation a projeté environ 650 millions de dollars pour la propriété, l'usine et l'équipement en 2024.
Conclusion sur l'efficacité opérationnelle
Les stratégies opérationnelles de Ball Corporation et le positionnement du marché ont abouti à une performance financière solide, en particulier dans le segment des emballages de boissons. L'accent mis par la société sur la gestion des coûts et les rendements des actionnaires continue de stimuler sa rentabilité et sa compétitivité sur le marché.
Ball Corporation (BALL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ball Corporation (BALL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ball Corporation (BALL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ball Corporation (BALL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.