Brunswick Corporation (BC) Bundle
تاريخ موجز لشركة برونزويك
شركة Overview
تطورت شركة Brunswick Corporation، التي تأسست عام 1845، من شركة تصنيع صغيرة لطاولات البلياردو إلى شركة تصنيع عالمية رائدة للمنتجات البحرية الترفيهية، بما في ذلك القوارب والمحركات والإكسسوارات البحرية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Brunswick من خلال عدة قطاعات: الدفع، وأجزاء المحرك وملحقاته (P&A)، ومجموعة Navico، والقارب.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت برونزويك عن انخفاض في صافي المبيعات قدره 20.1% في الربع الثالث بإجمالي 1.273 مليار دولار، مقارنة ب 1.594 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 4.082 مليار دولار، تحت 19.0% من 5.040 مليار دولار في العام السابق.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,273.3 | -20.1% |
| الربع الثالث 2023 | $1,593.6 | - |
| 9شهر 2024 | $4,082.2 | -19.0% |
| 9 أشهر 2023 | $5,039.5 | - |
أداء القطاع
واجه قطاع الدفع انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ صافي مبيعاته 485.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 32.3% من 718.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي مبيعات الدفع 1.622 مليار دولار، تحت 25.4% من 2.173 مليار دولار.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدفع | $485.9 | $718.2 | -32.3% |
| المحرك P&A | $336.1 | $344.6 | -2.5% |
| مجموعة نافيكو | $184.1 | $213.4 | -13.7% |
| قارب | $345.3 | $428.6 | -19.4% |
أرباح التشغيل
بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 98.4 مليون دولار، أ 49.8% انخفاض مقارنة ب 196.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفضت أرباح التشغيل إلى 367.3 مليون دولار، تحت 41.4% من 626.6 مليون دولار.
| فترة | أرباح التشغيل (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $98.4 | -49.8% |
| الربع الثالث 2023 | $196.1 | - |
| 9شهر 2024 | $367.3 | -41.4% |
| 9 أشهر 2023 | $626.6 | - |
صافي الأرباح
بلغ صافي أرباح برونزويك للربع الثالث من عام 2024 44.6 مليون دولار، أسفل من 112.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الأرباح 212.6 مليون دولار، مقارنة ب 359.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $44.6 | -60.3% |
| الربع الثالث 2023 | $112.5 | - |
| 9شهر 2024 | $212.6 | -40.9% |
| 9 أشهر 2023 | $359.5 | - |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 137.5 مليون دولار، أسفل من 458.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 284.1 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 330.9 مليون دولار قبل عام.
| فترة | النقد والنقد المعادل (بالملايين) | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $284.1 | $137.5 |
| 30 سبتمبر 2023 | $330.9 | $458.1 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 2.571 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 56%، من 54% في نهاية عام 2023. قامت الشركة بمراجعة خطة إعادة شراء أسهمها إلى ما يقرب من 200 مليون دولار لعام 2024.
من يملك شركة برونزويك (BC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Brunswick Corporation (BC) بهيكل متنوع للمساهمين. يتم توزيع الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.6 | 55.2 |
| المستثمرون الأفراد | 12.4 | 8.2 |
| المطلعين على الشركة | 4.0 | 2.6 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
من بين كبار المساهمين المؤسسيين في شركة برونزويك ما يلي:
| مؤسسة | الملكية (مليون سهم) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5 | 15.9 |
| شركة بلاك روك | 9.8 | 14.8 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2 | 10.9 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1 | 7.7 |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 4.6 | 6.9 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات. اعتبارًا من التقرير الأخير، يلخص الجدول التالي ملكية المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| ديفيد فولكس | المدير التنفيذي | 0.5 | 0.8 |
| راندال س. التمان | نائب الرئيس الأول والمراقب المالي | 0.3 | 0.5 |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | — | 1.8 | 2.7 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 أكتوبر 2024، يتم تداول أسهم شركة Brunswick Corporation بسعر 32.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 2.16 مليار دولار أمريكي. يسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي ($) | 32.67 |
| القيمة السوقية (مليار دولار) | 2.16 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | 42.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) | 29.50 |
| الحجم (المتوسط اليومي) | 1.3 مليون سهم |
التطورات الأخيرة
قامت شركة Brunswick Corporation مؤخرًا بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على عمليات امتياز إضافية لـ Freedom Boat Club في جنوب شرق فلوريدا، مما يعزز تواجدها في السوق والتآزر التشغيلي عبر مجموعة علاماتها التجارية.
بيان مهمة شركة برونزويك (BC).
مهمة Overview
تركز مهمة شركة برونزويك على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز تجربة القوارب الترفيهية. تسعى الشركة جاهدة لقيادة الصناعة البحرية من خلال التركيز على رضا العملاء والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للمنتجات والتقنيات المتطورة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وردود الفعل في تطوير المنتج.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون على جميع مستويات المنظمة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة برونزويك عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,273.3 مليون دولار | 1,593.6 مليون دولار | (320.3) مليون دولار | (20.1)% |
| الهامش الإجمالي | 333.0 مليون دولار | 444.7 مليون دولار | (111.7) مليون دولار | (25.1)% |
| أرباح التشغيل | 98.4 مليون دولار | 196.1 مليون دولار | (97.7) مليون دولار | (49.8)% |
| صافي الأرباح | 44.6 مليون دولار | 112.5 مليون دولار | (67.9) مليون دولار | (60.3)% |
المبادرات الاستراتيجية الرئيسية
يتم دعم مهمة شركة برونزويك من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية المصممة لتعزيز مكانتها في السوق وكفاءتها التشغيلية:
- تطوير المنتج: الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتوسيع خطوط الإنتاج.
- توسع السوق: استهداف الأسواق الناشئة لزيادة الحضور العالمي.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لخفض التكاليف وتحسين الهوامش.
- مشاركة العملاء: تعزيز خدمة العملاء والدعم لتعزيز الولاء.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تُعرف شركة Brunswick بأنها شركة رائدة في الصناعة البحرية، مع مجموعة متنوعة تشمل القوارب والمحركات والإكسسوارات البحرية. الميزة التنافسية للشركة تنبع من:
- التعرف على العلامة التجارية: العلامات التجارية الراسخة التي يتردد صداها مع المستهلكين.
- خط أنابيب الابتكار: مجموعة قوية من المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة.
- الوصول العالمي: قنوات توزيع دولية قوية تسهل اختراق السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Brunswick Corporation بالعديد من المبادرات للتوافق مع بيان مهمتها:
- عمليات الاستحواذ: الاستحواذ على Fliteboard وFreedom Boat Club لتعزيز عروض المنتجات وحصة السوق.
- أهداف الاستدامة: تطبيق التقنيات الخضراء للحد من التأثير البيئي.
- إعادة الهيكلة المالية: تعديل الاستراتيجيات المالية لتحسين السيولة وخفض مستويات الدين.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تم دمج بيان مهمة شركة Brunswick Corporation بعمق في استراتيجياتها التشغيلية، مما يعكس التزامها بالابتكار ورضا العملاء والممارسات المستدامة. وتسلط البيانات المالية والمبادرات الإستراتيجية المقدمة الضوء على تركيز الشركة على الحفاظ على مكانتها الرائدة في الصناعة البحرية.
كيف تعمل شركة برونزويك (BC).
عمل Overview
تعمل شركة Brunswick في الصناعة البحرية، مع التركيز على تصنيع وبيع مجموعة واسعة من القوارب والمحركات البحرية والمنتجات ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
- الدفع
- أجزاء المحرك وملحقاته (P&A)
- مجموعة نافيكو
- صناعة القوارب
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت برونزويك عن صافي مبيعات قدره 1,273.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 20.1٪ مقارنة بـ 1,593.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 4,082.2 مليون دولار، بانخفاض من 5,039.5 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,273.3 مليون دولار | 1,593.6 مليون دولار | (20.1)% | 4,082.2 مليون دولار | 5,039.5 مليون دولار | (19.0)% |
| أرباح التشغيل | 98.4 مليون دولار | 196.1 مليون دولار | (49.8)% | 367.3 مليون دولار | 626.6 مليون دولار | (41.4)% |
| صافي الأرباح | 44.6 مليون دولار | 112.5 مليون دولار | (60.3)% | 212.6 مليون دولار | 359.5 مليون دولار | (40.9)% |
أداء القطاع
لقد تنوع أداء قطاعات برونزويك، متأثرًا بشكل كبير بظروف السوق وتقلبات الطلب:
قطاع الدفع
بلغ صافي مبيعات قطاع الدفع للربع الثالث من عام 2024 485.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 32.3% من 718.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغت المبيعات 1,622.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 25.4% من 2,173.1 مليون دولار أمريكي.
قسم أجزاء المحرك وملحقاته
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 336.1 مليون دولار، بانخفاض 2.5٪ على أساس سنوي. وخلال الأشهر التسعة، بلغ إجمالي المبيعات 934.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالعام السابق.
قطاع مجموعة نافيكو
أعلنت مجموعة نافيكو عن صافي مبيعات بقيمة 184.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 13.7% عن العام السابق. بلغت مبيعات تسعة أشهر 605.1 مليون دولار، بانخفاض 15.8٪ على أساس سنوي.
قسم القوارب
بلغت مبيعات قطاع القوارب في الربع الثالث من عام 2024 345.3 مليون دولار، بانخفاض 19.4٪ من 428.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ولمدة تسعة أشهر، بلغت المبيعات 1,205.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 23.0٪ من 1,564.6 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
تشير مقاييس التدفق النقدي في برونزويك إلى بيئة سيولة مليئة بالتحديات:
| مقياس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 125.0 مليون دولار | 450.3 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | $(137.1 مليون) | $(233.1 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(154.0 مليون) | $(309.9 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(147.0 مليون) | $(402.9 مليون) |
الديون والصحة المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون برونزويك 2571.9 مليون دولار، ويتألف من ديون قصيرة الأجل بقيمة 199.2 مليون دولار وديون طويلة الأجل بقيمة 2372.7 مليون دولار. حافظت الشركة على التزامها بالتعهدات المالية المرتبطة بديونها.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في برونزويك اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 2034.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التغييرات الناجمة عن صافي الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم:
| مكونات حقوق المساهمين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $76.9 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $398.0 |
| الأرباح المحتجزة | $3,724.9 |
| أسهم الخزينة | $(2,137.8) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(27.7) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,034.3 |
كيف تجني شركة برونزويك (BC) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Brunswick إيرادات من خلال قطاعات أعمال متعددة، بما في ذلك في المقام الأول أنظمة الدفع وأجزاء المحرك وملحقاتها (P&A) ومجموعة Navico وقطاع القوارب. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت هذه القطاعات أداءً متباينًا متأثرًا باتجاهات السوق والكفاءات التشغيلية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت برونزويك عن صافي مبيعات قدرها 4,082.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 19.0% من 5,039.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 367.3 مليون دولار، تحت 41.4% من 626.6 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,082.2 مليون دولار | 5,039.5 مليون دولار | (957.3 مليون دولار) | (19.0%) |
| أرباح التشغيل | 367.3 مليون دولار | 626.6 مليون دولار | (259.3 مليون دولار) | (41.4%) |
أداء القطاع
يوضح ما يلي أداء كل قطاع رئيسي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الدفع | 1,622.1 مليون دولار | 2,173.1 مليون دولار | $(551.0 مليون) | (25.4%) |
| المحرك P&A | 934.6 مليون دولار | 962.1 مليون دولار | (27.5 مليون دولار) | (2.9%) |
| مجموعة نافيكو | 605.1 مليون دولار | 718.5 مليون دولار | (113.4 مليون دولار) | (15.8%) |
| قارب | 1,205.2 مليون دولار | 1,564.6 مليون دولار | (359.4 مليون دولار) | (23.0%) |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
وتتأثر مبيعات برونزويك أيضًا بالتوزيع الجغرافي، مع مساهمات كبيرة من الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. يلخص الجدول التالي توزيع المبيعات الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3,015.0 مليون دولار | 3,847.2 مليون دولار | (832.2 مليون دولار) |
| أوروبا | 609.2 مليون دولار | 689.1 مليون دولار | $(79.9 مليون) |
| آسيا والمحيط الهادئ | 268.3 مليون دولار | 311.7 مليون دولار | $(43.4 مليون) |
| كندا | 233.1 مليون دولار | 331.8 مليون دولار | $(98.7 مليون) |
| بقية العالم | 241.4 مليون دولار | 238.5 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة مبيعات برونزويك للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 2,984.6 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 1,097.6 مليون دولار (نسبة هامش إجمالي قدرها 26.9%). إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 566.2 مليون دولار.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 2,984.6 مليون دولار | 3,616.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 1,097.6 مليون دولار | 1,422.6 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 566.2 مليون دولار | 613.5 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة برونزويك من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 125.0 مليون دولار، أسفل من 450.3 مليون دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل 284.1 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 125.0 مليون دولار | 450.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 284.1 مليون دولار | 330.9 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل برونزويك التركيز على الكفاءات التشغيلية ومكاسب حصتها في السوق وسط بيئة مليئة بالتحديات. تقوم الشركة بتكييف عروض منتجاتها واستراتيجياتها التسويقية لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة في صناعة القوارب.
Brunswick Corporation (BC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brunswick Corporation (BC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brunswick Corporation (BC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brunswick Corporation (BC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.