Brunswick Corporation (BC) Bundle
Uma breve história da Brunswick Corporation
Empresa Overview
A Brunswick Corporation, fundada em 1845, evoluiu de um pequeno fabricante de mesas de bilhar para um fabricante global líder de produtos marinhos recreativos, incluindo barcos, motores e acessórios marinhos. A partir de 2024, Brunswick opera através de vários segmentos: propulsão, peças e acessórios do motor (P&A), Grupo Navico e barco.
Desempenho financeiro recente
Em 28 de setembro de 2024, Brunswick relatou um declínio líquido de vendas de 20.1% no terceiro trimestre, totalizando US $ 1,273 bilhão, comparado com US $ 1,594 bilhão No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram US $ 4,082 bilhões, abaixo 19.0% de US $ 5,040 bilhões no ano anterior.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,273.3 | -20.1% |
| Q3 2023 | $1,593.6 | - |
| 9m 2024 | $4,082.2 | -19.0% |
| 9m 2023 | $5,039.5 | - |
Desempenho do segmento
O segmento de propulsão enfrentou um declínio significativo, relatando vendas líquidas de US $ 485,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, para baixo 32.3% de US $ 718,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, as vendas líquidas de propulsão foram US $ 1,622 bilhão, abaixo 25.4% de US $ 2,173 bilhões.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Propulsão | $485.9 | $718.2 | -32.3% |
| Motor P&A | $336.1 | $344.6 | -2.5% |
| Grupo Navico | $184.1 | $213.4 | -13.7% |
| Barco | $345.3 | $428.6 | -19.4% |
Ganhos operacionais
Os ganhos operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 98,4 milhões, a 49.8% diminuir em comparação com US $ 196,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, os ganhos operacionais caíram para US $ 367,3 milhões, abaixo 41.4% de US $ 626,6 milhões.
| Período | Ganhos operacionais (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $98.4 | -49.8% |
| Q3 2023 | $196.1 | - |
| 9m 2024 | $367.3 | -41.4% |
| 9m 2023 | $626.6 | - |
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos de Brunswick para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 44,6 milhões, de baixo de US $ 112,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os ganhos líquidos totalizaram US $ 212,6 milhões, comparado com US $ 359,5 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Ganhos líquidos (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $44.6 | -60.3% |
| Q3 2023 | $112.5 | - |
| 9m 2024 | $212.6 | -40.9% |
| 9m 2023 | $359.5 | - |
Fluxo de caixa e liquidez
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de operações contínuas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 137,5 milhões, de baixo de US $ 458,1 milhões no mesmo período em 2023. Caixa e equivalentes em dinheiro totalizaram US $ 284,1 milhões em 28 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 330,9 milhões um ano antes.
| Período | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | Caixa líquido de atividades operacionais (em milhões) |
|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | $284.1 | $137.5 |
| 30 de setembro de 2023 | $330.9 | $458.1 |
Dívida e estrutura de capital
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total era US $ 2,571 bilhões, com uma taxa de dívida / capitalização de 56%, de cima de 54% no final de 2023. A Companhia revisou seu plano de recompra de ações para aproximadamente US $ 200 milhões para 2024.
Um dono da Brunswick Corporation (BC)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Brunswick Corporation (BC) possui uma estrutura diversificada de acionistas. A propriedade é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 83.6 | 55.2 |
| Investidores individuais | 12.4 | 8.2 |
| Insiders da empresa | 4.0 | 2.6 |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Brunswick Corporation incluem:
| Instituição | Propriedade (milhões de ações) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10.5 | 15.9 |
| BlackRock, Inc. | 9.8 | 14.8 |
| State Street Corporation | 7.2 | 10.9 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 7.7 |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 4.6 | 6.9 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança corporativa. A partir do relatório mais recente, a tabela a seguir resume a propriedade dos executivos da empresa e dos membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| David Foulkes | CEO | 0.5 | 0.8 |
| Randall S. Altman | Vice -presidente sênior e controlador | 0.3 | 0.5 |
| Conselho de Administração (total) | — | 1.8 | 2.7 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de outubro de 2024, as ações da Brunswick Corporation estão sendo negociadas a US $ 32,67 por ação, com uma capitalização de mercado total de aproximadamente US $ 2,16 bilhões. A tabela a seguir destaca as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações ($) | 32.67 |
| Capitalização de mercado (US $ bilhão) | 2.16 |
| 52 semanas de altura ($) | 42.00 |
| Baixa de 52 semanas ($) | 29.50 |
| Volume (médio diário) | 1,3 milhão de ações |
Desenvolvimentos recentes
A Brunswick Corporation expandiu recentemente suas operações, adquirindo operações adicionais de franquia Freedom Boat Club no sudeste da Flórida, melhorando sua presença no mercado e sinergias operacionais em seu portfólio de marcas.
Declaração de missão da Brunswick Corporation (BC)
Missão Overview
A missão da Brunswick Corporation centra -se em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis que aprimoram a experiência de barco recreativa. A empresa se esforça para liderar a indústria marinha, concentrando -se na satisfação do cliente e na excelência operacional.
Valores centrais
- Inovação: Desenvolvendo continuamente produtos e tecnologias de ponta.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e o feedback no desenvolvimento do produto.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Trabalho em equipe: Promovendo a colaboração em todos os níveis da organização.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Brunswick Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.273,3 milhões | US $ 1.593,6 milhões | $ (320,3) milhões | (20.1)% |
| Margem bruta | US $ 333,0 milhões | US $ 444,7 milhões | $ (111,7) milhões | (25.1)% |
| Ganhos operacionais | US $ 98,4 milhões | US $ 196,1 milhões | $ (97,7) milhões | (49.8)% |
| Ganhos líquidos | US $ 44,6 milhões | US $ 112,5 milhões | $ (67,9) milhões | (60.3)% |
Principais iniciativas estratégicas
A missão da Brunswick Corporation é apoiada por várias iniciativas estratégicas projetadas para aprimorar sua posição de mercado e eficiência operacional:
- Desenvolvimento de produtos: Investir em P&D para inovar e expandir as linhas de produtos.
- Expansão de mercado: Direcionar os mercados emergentes para aumentar a presença global.
- Eficiência operacional: A ratinga operações para reduzir custos e melhorar as margens.
- Engajamento do cliente: Melhorar o atendimento ao cliente e suporte para promover a lealdade.
Posição de mercado e vantagem competitiva
A Brunswick Corporation é reconhecida como líder na indústria marinha, com um portfólio diversificado que inclui barcos, motores e acessórios marinhos. A vantagem competitiva da empresa decorre de:
- Reconhecimento da marca: Marcas bem estabelecidas que ressoam com os consumidores.
- Pipeline de inovação: Um pipeline robusto de produtos inovadores que atendem às necessidades em evolução do cliente.
- Alcance global: Fortes canais de distribuição internacional que facilitam a penetração no mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Brunswick Corporation adotou várias iniciativas para se alinhar com sua declaração de missão:
- Aquisições: A aquisição do Fliteboard e Freedom Boat Club para aprimorar as ofertas de produtos e a participação de mercado.
- Objetivos de sustentabilidade: Implementando tecnologias verdes para reduzir o impacto ambiental.
- Reestruturação financeira: Ajustando estratégias financeiras para melhorar a liquidez e reduzir os níveis de dívida.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Brunswick Corporation está profundamente integrada em suas estratégias operacionais, refletindo seu compromisso com a inovação, a satisfação do cliente e as práticas sustentáveis. Os dados financeiros e iniciativas estratégicas apresentadas destacam o foco da empresa em manter sua posição de liderança na indústria marinha.
Como funciona a Brunswick Corporation (BC)
Negócios Overview
A Brunswick Corporation opera na indústria marinha, com foco na fabricação e na venda de uma ampla gama de barcos, motores marinhos e produtos relacionados. A partir de 2024, a empresa está estruturada em vários segmentos -chave:
- Propulsão
- Peças e acessórios do motor (P&A)
- Grupo Navico
- Fabricação de barcos
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Brunswick relatou um número de vendas líquido de US $ 1.273,3 milhões, uma redução de 20,1% em comparação com US $ 1.593,6 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 4,082,2 milhões, queda de US $ 5.039,5 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $ 1.273,3m | US $ 1.593,6M | (20.1)% | $ 4.082,2M | US $ 5.039,5m | (19.0)% |
| Ganhos operacionais | US $ 98,4M | US $ 196,1m | (49.8)% | $ 367,3M | $ 626,6M | (41.4)% |
| Ganhos líquidos | US $ 44,6M | US $ 112,5M | (60.3)% | US $ 212,6M | US $ 359,5M | (40.9)% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos de Brunswick variou, fortemente influenciado pelas condições de mercado e flutuações de demanda:
Segmento de propulsão
As vendas líquidas do segmento de propulsão para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 485,9 milhões, queda de 32,3%, de US $ 718,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Durante os nove meses, as vendas foram de US $ 1.622,1 milhões, uma queda de 25,4% de US $ 2.173,1 milhões.
Segmento de peças e acessórios do motor
Para o terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 336,1 milhões, queda de 2,5% ano a ano. Durante os nove meses, as vendas totalizaram US $ 934,6 milhões, diminuindo 2,9% em comparação com o ano anterior.
Segmento de grupo Navico
O Grupo Navico registrou vendas líquidas de US $ 184,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um declínio de 13,7% em relação ao ano anterior. As vendas de nove meses foram de US $ 605,1 milhões, queda de 15,8% ano a ano.
Segmento de barco
As vendas de 2024 do segmento de barco foram de US $ 345,3 milhões, queda de 19,4%, de US $ 428,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Durante nove meses, as vendas foram de US $ 1.205,2 milhões, uma queda de 23,0% em relação a US $ 1.564,6 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
As métricas de fluxo de caixa de Brunswick indicam um ambiente de liquidez desafiador:
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 125,0M | $ 450,3M |
| Despesas de capital | $ (137,1m) | $ (233,1m) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | $ (154,0m) | $ (309,9m) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $ (147,0m) | $ (402,9m) |
Dívida e saúde financeira
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total de Brunswick era de US $ 2.571,9 milhões, composta por dívidas de curto prazo de US $ 199,2 milhões e dívida de longo prazo de US $ 2.372,7 milhões. A Companhia manteve a conformidade com os convênios financeiros associados à sua dívida.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas de Brunswick em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 2.034,3 milhões, refletindo mudanças devido a ganhos líquidos e recompras de ações:
| Componentes de patrimônio líquido | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $76.9 |
| Capital adicional pago | $398.0 |
| Lucros acumulados | $3,724.9 |
| Estoque de tesouraria | $(2,137.8) |
| Acumulou outra perda abrangente | $(27.7) |
| Equidade total dos acionistas | $2,034.3 |
Como Brunswick Corporation (BC) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Brunswick Corporation gera receita por meio de vários segmentos de negócios, incluindo propulsão, peças e acessórios de motores (P&A), Grupo Navico e segmento de barco. Em 2024, esses segmentos mostraram desempenho variável influenciado pelas tendências do mercado e pela eficiência operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Brunswick relatou vendas líquidas de US $ 4.082,2 milhões, uma diminuição de 19.0% de US $ 5.039,5 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos operacionais para o mesmo período foram US $ 367,3 milhões, abaixo 41.4% de US $ 626,6 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.082,2 milhões | US $ 5.039,5 milhões | $ (957,3 milhões) | (19.0%) |
| Ganhos operacionais | US $ 367,3 milhões | US $ 626,6 milhões | $ (259,3 milhões) | (41.4%) |
Desempenho do segmento
Os seguintes descrevem o desempenho de cada segmento -chave para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Propulsão | US $ 1.622,1 milhões | US $ 2.173,1 milhões | $ (551,0 milhões) | (25.4%) |
| Motor P&A | US $ 934,6 milhões | US $ 962,1 milhões | $ (27,5 milhões) | (2.9%) |
| Grupo Navico | US $ 605,1 milhões | US $ 718,5 milhões | $ (113,4 milhões) | (15.8%) |
| Barco | US $ 1.205,2 milhões | US $ 1.564,6 milhões | $ (359,4 milhões) | (23.0%) |
Distribuição geográfica das vendas
As vendas de Brunswick também são influenciadas pela distribuição geográfica, com contribuições significativas das regiões dos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. A tabela a seguir resume a distribuição de vendas geográficas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Região | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 3.015,0 milhões | US $ 3.847,2 milhões | $ (832,2 milhões) |
| Europa | US $ 609,2 milhões | US $ 689,1 milhões | $ (79,9 milhões) |
| Ásia-Pacífico | US $ 268,3 milhões | US $ 311,7 milhões | $ (43,4 milhões) |
| Canadá | US $ 233,1 milhões | US $ 331,8 milhões | $ (98,7 milhões) |
| Resto do mundo | US $ 241,4 milhões | US $ 238,5 milhões | US $ 2,9 milhões |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo das vendas de Brunswick nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 2.984,6 milhões, resultando em uma margem bruta de US $ 1.097,6 milhões (uma porcentagem de margem bruta de 26.9%). As despesas de venda, gerais e administrativas totalizaram US $ 566,2 milhões.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 2.984,6 milhões | US $ 3.616,9 milhões |
| Margem bruta | US $ 1.097,6 milhões | US $ 1.422,6 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 566,2 milhões | US $ 613,5 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa de Brunswick das atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 125,0 milhões, de baixo de US $ 450,3 milhões no ano anterior. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 284,1 milhões em 28 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 125,0 milhões | US $ 450,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 284,1 milhões | US $ 330,9 milhões |
Perspectivas futuras
Brunswick continua se concentrando em eficiências operacionais e ganhos de participação de mercado em meio a um ambiente desafiador. A empresa está adaptando suas ofertas de produtos e estratégias de marketing para atender às preferências de consumidores em evolução no setor de barco.
Brunswick Corporation (BC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brunswick Corporation (BC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brunswick Corporation (BC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brunswick Corporation (BC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.