Boise Cascade Company (BCC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Boise Cascade
تتمتع شركة Boise Cascade، وهي لاعب بارز في صناعة مواد البناء والمنتجات الخشبية، بتاريخ غني يتميز بالنمو الاستراتيجي والتكيف مع ديناميكيات السوق. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التعامل مع تعقيدات قطاعي البناء والتوزيع، مما يظهر المرونة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Boise Cascade عن إجمالي مبيعات بلغت 1,713.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 120.7 مليون دولار أمريكي، أو 7%، مقارنة بـ 1,834.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 5,156.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا قدره 37.2 مليون دولار أمريكي، أو 1%، من 5,194.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | إجمالي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,713.7 | -$120.7 | -7% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $5,156.8 | -$37.2 | -1% |
أداء القطاع
وفي قطاع المنتجات الخشبية، انخفضت المبيعات بمقدار 61.3 مليون دولار أمريكي، أو 12%، إلى 453.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 515.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض أسعار مبيعات الخشب الرقائقي، وخشب القشرة الرقائقي (LVL)، والروافد.
بالنسبة لقطاع توزيع مواد البناء (BMD)، بلغت المبيعات 1,567.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1,670.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 102.8 مليون دولار أمريكي، أو 6%. ويعزى الانخفاض الإجمالي في المبيعات إلى انخفاض أسعار المبيعات بنسبة 6%، في حين ظلت أحجام المبيعات ثابتة.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات الخشبية | $453.9 | $515.2 | -$61.3 | -12% |
| توزيع مواد البناء | $1,567.5 | $1,670.3 | -$102.8 | -6% |
اتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية
يرتبط الطلب على منتجات Boise Cascade ارتباطًا وثيقًا بأنشطة البناء وإعادة التصميم السكنية الجديدة. وفقًا لما أفاد به مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت بدايات الإسكان 1.42 مليونًا في عام 2023، مع توقعات لعام 2024 بنحو 1.35 مليونًا. ارتفعت معدلات البدء في الإسكان لأسرة واحدة بنسبة 10% منذ بداية العام حتى سبتمبر 2024، في حين انخفضت عمليات البدء في الإسكان متعدد الأسر بشكل حاد.
انخفض متوسط أسعار الألواح المركبة بنسبة 19% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت أسعار الخشب المركب بنسبة 13%. وتعكس هذه التغيرات في الأسعار التقلبات في أسواق السلع الأساسية التي تتأثر بديناميكيات العرض والطلب.
الدخل والمصروفات
انخفض دخل Boise Cascade من العمليات إلى 117.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 185.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض الدخل من العمليات إلى 397.3 مليون دولار أمريكي من 503.2 مليون دولار أمريكي .
| فترة | الدخل من العمليات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $117.4 | -$68.3 |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $397.3 | -$105.9 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Boise Cascade نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 761.6 مليون دولار أمريكي وديون مستحقة بقيمة 450.0 مليون دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن إجمالي سيولة متاحة قدرها 1,157.3 مليون دولار، والتي تشمل النقد وخطوط الائتمان غير المسحوبة.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 1,232,345 سهمًا بتكلفة 158.5 مليون دولار، بمتوسط 128.62 دولار للسهم. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في 30 أكتوبر 2024، على أن تُدفع في ديسمبر 2024.
توضح هذه المقاييس المالية استراتيجيات Boise Cascade المستمرة لإدارة هيكل رأس المال وإعادة القيمة إلى المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
من يملك شركة Boise Cascade (BCC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Boise Cascade (BCC) هيكلًا متنوعًا للمساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي نسب ملكية كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.7% |
| مستثمرو التجزئة | 9.3% |
| المطلعين على الشركة | 5.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي تفاصيل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Boise Cascade اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الملكية (الأسهم) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 5,000,000 | 12.4% |
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 11.2% |
| شركة ستيت ستريت | 4,000,000 | 10.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 3,500,000 | 8.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 7.5% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في شركة Boise Cascade Company المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الملكية (الأسهم) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ويليام د. جين | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.5% |
| مايكل جي مكارتي | المدير المالي | 500,000 | 1.2% |
| مجلس إدارة | متنوع | 200,000 | 0.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي عام 2024، أكملت Boise Cascade برنامجًا كبيرًا لإعادة شراء الأسهم، حيث استحوذت على ما يقرب من 1.2 مليون سهم بمتوسط سعر 128.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 158.5 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الإجراء استراتيجية الشركة لإعادة رأس المال إلى المساهمين ويشير إلى ثقة الإدارة في المركز المالي للشركة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Boise Cascade حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 91.00 دولارًا أمريكيًا. ويتأثر هذا التقييم بالأداء المالي للشركة، بما في ذلك صافي دخل قدره 307.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Boise Cascade حضوراً مؤسسيًا قويًا، مما يشير إلى ثقة الكيانات المالية الكبيرة. يدعم هذا الهيكل استقرار الشركة وإمكانات النمو في صناعة مواد البناء.
بيان مهمة شركة Boise Cascade (BCC).
شركة Overview
شركة Boise Cascade هي شركة رائدة في مجال تصنيع وتوزيع منتجات البناء بالجملة، وهي متخصصة في المنتجات الخشبية الهندسية (EWP) والخشب الرقائقي. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قطاعين: المنتجات الخشبية وتوزيع مواد البناء (BMD). اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التركيز على النمو والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Boise Cascade في "تقديم منتجات وخدمات بناء استثنائية تعمل على تحسين حياة عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا." تعكس هذه المهمة تفاني الشركة في الجودة والابتكار والإدارة المسؤولة للموارد.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وأخلاق.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء في كل جانب من جوانب العمليات.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتحسين المنتجات والعمليات.
- الاستدامة: الالتزام بالرعاية البيئية في جميع الممارسات التجارية.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Boise Cascade عن إجمالي مبيعات بلغت 1,713.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7% مقارنة بـ 1,834.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 5,156.8 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بانخفاض 1٪ من 5,194.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات (مليون) | $1,713.7 | $1,834.4 | $5,156.8 | $5,194.0 |
| الدخل من العمليات (بالملايين) | $117.4 | $185.6 | $397.3 | $503.2 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $91.0 | $143.1 | $307.5 | $386.1 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $761.6 | — | $761.6 | $1,272.9 |
| إجمالي الديون (بالملايين) | $450.0 | — | $450.0 | — |
اتجاهات السوق والتركيز الاستراتيجي
في عام 2024، أظهر سوق الإسكان في الولايات المتحدة علامات التقلب، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المنازل الجديدة إلى حوالي 1.35 مليون، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن السنوات السابقة. ومع ذلك، فقد زادت نسبة البدء في بناء المساكن لأسرة واحدة بنسبة 10% منذ بداية العام حتى الآن مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى الطلب القوي على البناء السكني، مما يؤثر بشكل إيجابي على خطوط إنتاج Boise Cascade.
الالتزام بالاستدامة
تؤكد Boise Cascade على الاستدامة من خلال التوريد المسؤول للمواد وتقليل البصمة البيئية. وتهدف الشركة إلى تعزيز كفاءة المنتج وتقليل النفايات مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.
النظرة المستقبلية
تتمتع Boise Cascade بوضع يسمح لها بالنمو حيث تتراوح النفقات الرأسمالية المخطط لها من 220 مليون دولار إلى 240 مليون دولار لعام 2024. وسيركز هذا الاستثمار على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قدرات الإنتاج، لا سيما في المنتجات الخشبية الهندسية ومراكز التوزيع.
كيف تعمل شركة Boise Cascade (BCC).
شركة Overview
تعمل شركة Boise Cascade (BCC) بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع منتجات البناء. تنقسم الشركة إلى قطاعين رئيسيين: المنتجات الخشبية وتوزيع مواد البناء (BMD). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BCC عن مقاييس تشغيلية ونتائج مالية مهمة تعكس أدائها في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Boise Cascade عن إجمالي مبيعات قدرها 1,713.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 120.7 مليون دولار أمريكي أو 7% مقارنة بـ 1,834.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وشهدت فترة التسعة أشهر إجمالي مبيعات بلغت 5,156.8 مليون دولار أمريكي. بانخفاض 37.2 مليون دولار أو 1٪ من 5194.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 1,713.7 مليون دولار | 1,834.4 مليون دولار | 5,156.8 مليون دولار | 5,194.0 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 117.4 مليون دولار | 185.6 مليون دولار | 397.3 مليون دولار | 503.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 91.0 مليون دولار | 143.1 مليون دولار | 307.5 مليون دولار | 386.1 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.33 | $3.58 | $7.78 | $9.69 |
أداء القطاع
أعلن قطاع المنتجات الخشبية عن مبيعات بقيمة 453.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 61.3 مليون دولار أمريكي أو 12٪ عن الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 1,412.6 مليون دولار أمريكي من 1,482.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
شهد قطاع توزيع مواد البناء انخفاضًا في المبيعات قدره 102.8 مليون دولار، أو 6٪، إلى 1,567.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وزادت المبيعات منذ بداية العام بشكل طفيف بمقدار 41.6 مليون دولار، أو 1٪، إلى 4,727.7 مليون دولار مقارنة بـ 4,686.1 مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | مبيعات حتى عام 2024 | مبيعات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات الخشبية | 453.9 مليون دولار | 515.2 مليون دولار | 1,412.6 مليون دولار | 1,482.9 مليون دولار |
| توزيع مواد البناء | 1,567.5 مليون دولار | 1,670.3 مليون دولار | 4,727.7 مليون دولار | 4,686.1 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت نفقات المواد والعمالة والتشغيل الأخرى (باستثناء الاستهلاك) للربع الثالث من عام 2024 1,375.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,442.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، زادت هذه النفقات إلى 4,123.8 مليون دولار أمريكي من 4,099.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المواد والعمالة ونفقات التشغيل الأخرى | 1,375.7 مليون دولار | 1,442.2 مليون دولار | 4,123.8 مليون دولار | 4,099.2 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 36.9 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 107.1 مليون دولار | 93.4 مليون دولار |
| مصاريف البيع والتوزيع | 157.5 مليون دولار | 147.7 مليون دولار | 451.4 مليون دولار | 415.7 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 26.2 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | 77.2 مليون دولار | 84.2 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Boise Cascade مبلغ 761.6 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله بإجمالي سيولة متاحة تبلغ 1,157.3 مليون دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن ديون مستحقة بقيمة 450.0 مليون دولار. بلغ التدفق النقدي من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 343.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 521.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
ظروف السوق
تم الإبلاغ عن عدد عمليات البدء في بناء المساكن في الولايات المتحدة عند 1.42 مليون في عام 2023، مع توقعات بحوالي 1.35 مليون في عام 2024. وزادت عمليات البدء لعائلة واحدة بنسبة 10% على أساس سنوي، بينما انخفضت عمليات البدء في المنازل المتعددة الأسر بسبب زيادة تكاليف رأس المال.
كيف تجني شركة Boise Cascade (BCC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Boise Cascade من خلال قطاعين رئيسيين: المنتجات الخشبية وتوزيع مواد البناء (BMD). تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من تصنيع وتوزيع مواد البناء الضرورية لبناء وإعادة تصميم المساكن.
قسم المنتجات الخشبية
يشمل قطاع المنتجات الخشبية إنتاج المنتجات الخشبية الهندسية (EWP)، والخشب الرقائقي، والمنتجات الأخرى ذات الصلة. بلغت إيرادات هذا القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.41 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.48 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وقد تأثر الانخفاض بانخفاض أسعار المبيعات وأحجام منتجات معينة.
توزيع المبيعات لقطاع المنتجات الخشبية هو كما يلي:
| نوع المنتج | المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|
| الخشب الرقائقي ذو القشرة (LVL) | $46.7 | +42.4% |
| الروافد | $30.5 | +55.4% |
| الخشب الرقائقي والقشرة | $220.0 | -20.2% |
| الخشب | $42.3 | -37.9% |
| المنتجات الثانوية | $51.2 | -25.2% |
| منتجات أخرى | $16.4 | -6.8% |
قطاع توزيع مواد البناء
يعمل قطاع BMD كموزع بالجملة لمواد البناء، مما يحقق إيرادات كبيرة من خلال بيع مجموعة متنوعة من المنتجات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن هذا القطاع عن مبيعات بلغت حوالي 4.73 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.69 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع المبيعات لقطاع BMD هو كما يلي:
| نوع المنتج | المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|
| منتجات السلع | $1,679.5 | -6.0% |
| منتجات الخط العام | $2,005.2 | +9.0% |
| المنتجات الخشبية الهندسية | $1,043.0 | -1.7% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف Boise Cascade المواد والعمالة ونفقات التشغيل الأخرى، والتي بلغ إجماليها حوالي 4.12 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.10 مليار دولار أمريكي في العام السابق. كانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع حجم المبيعات في قطاع EWP وزيادة تكاليف OSB المستخدمة في تصنيع الروافد I.
الدخل والربحية
بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 397.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 503.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في الدخل إلى انخفاض إجمالي الهوامش بسبب انخفاض أسعار المبيعات وزيادة تكاليف التشغيل.
تتضمن تفاصيل دخل القطاع ما يلي:
| شريحة | الدخل (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|
| المنتجات الخشبية | $197.9 | -27.5% |
| توزيع مواد البناء | $232.7 | -12.3% |
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت Boise Cascade عن صافي النقد الناتج عن العمليات بقيمة 343.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 521.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة متطلبات رأس المال العامل وانخفاض الدخل من العمليات.
وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة في نهاية سبتمبر 2024 761.6 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي سيولة متاحة قدرها 1.16 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الخطوط المصرفية غير المسحوبة.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت Boise Cascade توزيعات أرباح بلغ مجموعها 220.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 140.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما أعادت الشركة شراء ما قيمته 158.5 مليون دولار أمريكي من أسهمها الخاصة، مما يعكس التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
اتجاهات السوق والتوقعات
ويرتبط الطلب على منتجات Boise Cascade ارتباطًا وثيقًا بسوق البناء السكني. أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي أن عدد المنازل التي بدأ بناؤها يبلغ حوالي 1.42 مليون في عام 2023، مع توقعات تشير إلى انخفاض إلى حوالي 1.35 مليون في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تزداد عمليات البدء في بناء المساكن لأسرة واحدة بنسبة 10% على أساس سنوي، مما قد يؤثر بشكل إيجابي مبيعات Boise Cascade تمضي قدمًا.
Boise Cascade Company (BCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Boise Cascade Company (BCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boise Cascade Company (BCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boise Cascade Company (BCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.