Boise Cascade Company (BCC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Boise Cascade Company
Das Boise Cascade Company, ein prominenter Akteur in der Branche für Baumaterialien und Holzprodukte, hat eine reichhaltige Geschichte, die durch strategisches Wachstum und Anpassung an die Marktdynamik geprägt ist. Ab 2024 navigiert das Unternehmen weiterhin in den Komplexität des Bau- und Vertriebssektors, was die Belastbarkeit durch verschiedene Wirtschaftszyklen zeigt.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Boise Cascade einen Gesamtumsatz von 1.713,7 Mio. USD, ein Rückgang von 120,7 Mio. USD oder 7%gegenüber 1.834,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024, 2024, meldeten Der Gesamtumsatz betrug 5.156,8 Mio. USD, was ein geringfügiger Rückgang von 37,2 Mio. USD oder 1%von 5.194,0 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,713.7 | -$120.7 | -7% |
| YTD Q3 2024 | $5,156.8 | -$37.2 | -1% |
Segmentleistung
Im Segment Wood Products gingen der Umsatz in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 61,3 Mio. USD oder 12%auf 453,9 Mio. USD zurückgegangen, verglichen mit 515,2 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde durch niedrigere Verkaufspreise für Sperrholz, laminiertes furnieres Holz (LVL) und I-Joisten angetrieben.
Für das BMD -Segment (Baustoffe Distribution) betrug der Umsatz 1.567,5 Mio. USD für den ersten Quartal 2024, was einem Rückgang von 1.670,3 Mio. USD entspricht, was einem Rückgang von 102,8 Mio. USD oder 6%entspricht. Der Umsatzrückgang des Gesamts wurde auf einen Verkaufspreis von 6%zurückgeführt, während das Umsatzvolumen flach blieb.
| Segment | Q3 2024 Verkäufe (in Millionen) | Q3 2023 Verkäufe (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Holzprodukte | $453.9 | $515.2 | -$61.3 | -12% |
| Baumaterialverteilung | $1,567.5 | $1,670.3 | -$102.8 | -6% |
Markttrends und wirtschaftliche Faktoren
Die Nachfrage nach den Produkten von Boise Cascade ist eng mit neuen Wohnungsbau- und Umbauaktivitäten verbunden. Wie vom US -amerikanischen Census Bureau berichtet, betrugen die Wohnungsstarts im Jahr 2023 1,42 Millionen, mit Prognosen für 2024 bei rund 1,35 Millionen. Die Einfamilienhäuser stiegen bis zum September 2024 um 10% um 10%, während die Mehrfamilienhäuser stark zurückgingen.
Die durchschnittlichen Verbundpaneelpreise gingen für den ersten Quartal 2024 um 19% gegenüber dem Vorjahr um 19% zurück, während die Kompositpreise um 13% zurückgingen. Diese Preisänderungen spiegeln die Volatilität der Rohstoffmärkte wider, die von Angebot und Nachfragedynamik beeinflusst werden.
Einkommen und Ausgaben
Die Einnahmen von Boise Cascade aus dem Geschäft gingen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf 117,4 Millionen US -Dollar zurück .
| Zeitraum | Einkommen aus Operationen (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $117.4 | -$68.3 |
| YTD Q3 2024 | $397.3 | -$105.9 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Boise Cascade Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 761,6 Mio. USD und eine ausstehende Schuld von 450,0 Mio. USD. Das Unternehmen meldete die gesamte verfügbare Liquidität von 1.157,3 Mio. USD, einschließlich Bargeld- und Nicht -Kredite.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 1.232.345 Aktien zu einem Preis von 158,5 Mio. USD zurück, was durchschnittlich 128,62 USD pro Aktie betrug. Darüber hinaus wurde am 30. Oktober 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,20 USD pro Aktie erklärt, die im Dezember 2024 zu zahlen ist.
Diese finanziellen Metriken veranschaulichen die laufenden Strategien von Boise Cascade, um seine Kapitalstruktur und den Renditewert für die Aktionäre unter schwankenden Marktbedingungen zu verwalten.
A WHO gehört Boise Cascade Company (BCC)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Boise Cascade Company (BCC) über eine vielfältige Aktionärsstruktur, darunter institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst den Eigentümerprozentsatz der Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | 9.3% |
| Insider für Unternehmen | 5.0% |
Große institutionelle Aktionäre
Die größten institutionellen Aktionäre von Boise Cascade Company ab 2024 sind nachstehend beschrieben:
| Institution | Eigentum (Aktien) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 5,000,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 11.2% |
| State Street Corporation | 4,000,000 | 10.0% |
| Wellington Management Company | 3,500,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 7.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an der Boise Cascade Company umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und ihre jeweiligen Beteiligungen:
| Name | Position | Eigentum (Aktien) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| William D. Ginn | CEO | 1,000,000 | 2.5% |
| Michael J. McCarty | CFO | 500,000 | 1.2% |
| Vorstand | Verschieden | 200,000 | 0.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 absolvierte Boise Cascade ein erhebliches Aktienrückkaufprogramm und erwarb rund 1,2 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 128,62 USD je Aktie von insgesamt 158,5 Mio. USD. Diese Aktion spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, und zeigt das Vertrauen des Managements in die finanzielle Position des Unternehmens an.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 belief sich die Marktkapitalisierung von Boise Cascade auf rund 4,1 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 91,00 USD. Diese Bewertung wird von der finanziellen Leistung des Unternehmens beeinflusst, einschließlich eines Nettogewinns von 307,5 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerstruktur der Boise Cascade Company spiegelt eine starke institutionelle Präsenz wider, was auf Vertrauen von großen Finanzunternehmen hinweist. Diese Struktur unterstützt das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens in der Baustoffbranche.
Boise Cascade Company (BCC) Leitbild
Unternehmen Overview
Die Boise Cascade Company ist ein führender Hersteller und Großhandelshändler von Bauprodukten, die sich auf entwickelte Holzprodukte (EWP) und Sperrholz spezialisiert haben. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Holzprodukte und Baumaterialverteilung (BMD). Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Wachstum und betriebliche Effizienz und behält gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und Engagement in der Gemeinschaft bei.
Leitbild
Die Mission von Boise Cascade ist es, "außergewöhnliche Bauprodukte und -dienstleistungen bereitzustellen, die das Leben unserer Kunden, Mitarbeiter und Gemeinden verbessern". Diese Mission spiegelt das Engagement des Unternehmens für Qualität, Innovation und verantwortungsbewusstes Ressourcenmanagement wider.
Kernwerte
- Integrität: Geschäfte ehrlich und ethisch führen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse in allen Aspekten des Betriebs.
- Innovation: Umarmen Sie neue Ideen und Technologien zur Verbesserung von Produkten und Prozessen.
- Nachhaltigkeit: Engagement für Umweltverantwortung in allen Geschäftspraktiken.
- Community Engagement: Unterstützung lokaler Gemeinschaften durch verschiedene Initiativen.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte Boise Cascade den Gesamtumsatz von 1.713,7 Mio. USD, ein Rückgang von 7% gegenüber 1.834,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Gesamtumsatz auf 5.156,8,8,8 USD in Höhe von 5.156,8,8 Monaten, und der Gesamtumsatz betrug 5.156,8,8,8,8 USD, und der Gesamtabsatz belief sich auf 5.156,8,8 Monate, und der Gesamtabsatz belief sich auf 5.156,8,8 Monate. Millionen, 1% von 5.194,0 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (Millionen) | $1,713.7 | $1,834.4 | $5,156.8 | $5,194.0 |
| Einkommen aus Operationen (Millionen) | $117.4 | $185.6 | $397.3 | $503.2 |
| Nettoeinkommen (Millionen) | $91.0 | $143.1 | $307.5 | $386.1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Millionen) | $761.6 | — | $761.6 | $1,272.9 |
| Gesamtverschuldung (Millionen) | $450.0 | — | $450.0 | — |
Markttrends und strategischer Fokus
Im Jahr 2024 hat der US -Wohnungsmarkt Anzeichen einer Schwankung gezeigt, wobei die Gesamtunterkünfte mit ca. 1,35 Millionen projiziert werden, was einen leichten Rückgang gegenüber den früheren Jahren widerspricht. Ein Einfamilienhäuserstart haben jedoch gegenüber 2023 um 10% um 10% gestiegen, was auf eine robuste Nachfrage nach Wohnbauten hinweist, was die Produktlinien von Boise Cascade positiv beeinflusst.
Engagement für Nachhaltigkeit
Boise Cascade betont die Nachhaltigkeit durch verantwortungsbewusste Beschaffung von Materialien und die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Produkteffizienz zu verbessern und Abfall zu reduzieren und gleichzeitig positiv zu den Gemeinden beizutragen, die es dient.
Zukünftige Aussichten
Boise Cascade ist für das Wachstum mit den geplanten Investitionen im Bereich von 220 Mio. USD bis 240 Mio. USD für 2024 positioniert. Diese Investition wird sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Erweiterung der Produktionsfähigkeiten konzentrieren, insbesondere in technischen Holzprodukten und Vertriebszentren.
Wie Boise Cascade Company (BCC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Boise Cascade Company (BCC) ist hauptsächlich in der Herstellung und Vertrieb von Bauprodukten tätig. Das Unternehmen verfügt über zwei Hauptsegmente: Holzprodukte und Baumaterialverteilung (BMD). Zum 30. September 2024 meldete BCC erhebliche operative Metriken und Finanzergebnisse, die seine Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld widerspiegeln.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Boise Cascade einen Gesamtumsatz von 1.713,7 Mio. USD, ein Rückgang von 120,7 Mio. USD oder 7% gegenüber 1.834,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der neunmonatige Zeitraum verzeichnete den Gesamtumsatz von 5.156,8 Mio. USD. Ein Rückgang von 37,2 Mio. USD oder 1% von 5.194,0 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.713,7 Millionen US -Dollar | 1.834,4 Millionen US -Dollar | 5.156,8 Millionen US -Dollar | 5.194,0 Millionen US -Dollar |
| Einkommen aus dem Geschäft | 117,4 Millionen US -Dollar | 185,6 Millionen US -Dollar | 397,3 Millionen US -Dollar | 503,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 91,0 Millionen US -Dollar | 143,1 Millionen US -Dollar | 307,5 Millionen US -Dollar | 386,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $2.33 | $3.58 | $7.78 | $9.69 |
Segmentleistung
Das Segment Wood Products meldete einen Umsatz von 453,9 Mio. USD für den ersten Quartal 2024, ein Rückgang von 61,3 Mio. USD oder 12% gegenüber dem dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum sank der Umsatz von 1.482,9 Mio. USD im Vorjahr auf 1.412,6 Mio. USD.
Das Segment für Baumaterialienverteilung verzeichnete einen Umsatzrückgang von 102,8 Mio. USD oder 6%auf 1.567,5 Mio. USD im ersten Quartal 2024. Der Umsatz von Jahr zu Jahr stieg der Umsatz um 41,6 Mio. USD oder 1%leicht auf 4.727,7 Mio. USD gegenüber 4.686,1 Mio. USD im Jahr 2023.
| Segment | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe | YTD 2024 Verkäufe | YTD 2023 Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Holzprodukte | 453,9 Millionen US -Dollar | 515,2 Millionen US -Dollar | 1.412,6 Millionen US -Dollar | 1.482,9 Millionen US -Dollar |
| Baumaterialverteilung | $ 1.567,5 Millionen | $ 1.670,3 Millionen | 4.727,7 Millionen US -Dollar | 4.686,1 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Materialien, Arbeitskräfte und andere Betriebskosten (ohne Abschreibung) für das dritte Quartal 2024 betrugen 1.375,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 1.442,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg diese Ausgaben auf 4.123,8 Mio. USD von 4.099,2 Mio. USD im Vorjahr.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Materialien, Arbeitskräfte und andere Betriebskosten | 1.375,7 Millionen US -Dollar | 1.442,2 Millionen US -Dollar | 4.123,8 Millionen US -Dollar | 4.099,2 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 36,9 Millionen US -Dollar | 31,5 Millionen US -Dollar | 107,1 Millionen US -Dollar | 93,4 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Vertriebskosten | 157,5 Millionen US -Dollar | 147,7 Millionen US -Dollar | 451,4 Millionen US -Dollar | 415,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 26,2 Millionen US -Dollar | 27,6 Millionen US -Dollar | 77,2 Millionen US -Dollar | 84,2 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Boise Cascade 761,6 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten mit einer Gesamtliquidität von 1.157,3 Mio. USD. Das Unternehmen meldete eine ausstehende Schulden in Höhe von 450,0 Mio. USD. Der Cashflow aus dem Geschäft in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 343,8 Mio. USD, gegenüber 521,1 Mio. USD im Jahr 2023.
Marktbedingungen
Die Starts der US-Wohnungen wurden im Jahr 2023 bei 1,42 Mio. gemeldet, wobei die Prognosen für rund 1,35 Millionen im Jahr 2024 um etwa 1,35 Mio. gestiegen sind. Einstarts von Einfamilienhäusern stieg gegenüber dem Vorjahr um 10%, während die Starts der Mehrfamilie aufgrund der erhöhten Kapitalkosten zurückging.
Wie Boise Cascade Company (BCC) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Boise Cascade Company arbeitet über zwei Hauptsegmente: Holzprodukte und Baumaterialverteilung (BMD). Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen aus der Herstellung und Verteilung von Baumaterialien, die für den Bau und den Umbau von Wohngebäuden wesentlich sind.
Holzproduktsegment
Das Segment Wood Products umfasst die Herstellung von technischen Holzprodukten (EWP), Sperrholz und anderen verwandten Produkten. Der Umsatz für dieses Segment für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1,41 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,48 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde durch niedrigere Verkaufspreise und Volumina für bestimmte Produkte beeinflusst.
Der Verkaufsverfahren für das Segment Wood Products ist wie folgt:
| Produkttyp | Umsatz (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (2024 gegenüber 2023) |
|---|---|---|
| Laminiertes furnieres Holz (LVL) | $46.7 | +42.4% |
| I-Joisten | $30.5 | +55.4% |
| Sperrholz und Furnier | $220.0 | -20.2% |
| Holz | $42.3 | -37.9% |
| Nebenprodukte | $51.2 | -25.2% |
| Andere Produkte | $16.4 | -6.8% |
Baumaterialienverteilungssegment
Das BMD -Segment fungiert als Großhandelshändler von Baumaterialien und erzielte durch den Verkauf einer Vielzahl von Produkten erhebliche Einnahmen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete dieses Segment einen Umsatz von rund 4,73 Milliarden US -Dollar, gegenüber 4,69 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Der Verkaufsverfahren für das BMD -Segment ist wie folgt:
| Produkttyp | Umsatz (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (2024 gegenüber 2023) |
|---|---|---|
| Warenprodukte | $1,679.5 | -6.0% |
| Allgemeine Linienprodukte | $2,005.2 | +9.0% |
| Technische Holzprodukte | $1,043.0 | -1.7% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Boise Cascade umfasst Materialien, Arbeitskräfte und andere Betriebskosten, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024 waren, in Höhe von rund 4,12 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 4,10 Milliarden US -Dollar im Vorjahr belief. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch höhere Umsatzvolumina im EWP-Segment und erhöhte Kosten für OSB zurückzuführen, die bei der Herstellung von I-Joisten verwendet wurden.
Einkommen und Rentabilität
Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 397,3 Mio. USD, was einem Rückgang von 503,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen war. Der Rückgang des Einkommens wurde auf niedrigere Bruttomargen zurückgeführt, die durch sinkende Verkaufspreise und erhöhte Betriebskosten verursacht wurden.
Zu den Segmenteinkommensdetails gehören:
| Segment | Einkommen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (2024 gegenüber 2023) |
|---|---|---|
| Holzprodukte | $197.9 | -27.5% |
| Baumaterialverteilung | $232.7 | -12.3% |
Cashflow und Liquidität
Boise Cascade meldete einen Nettogeld, der in den neun Monaten zum 30. September 2024 343,8 Mio. USD in Höhe von 343,8 Mio. USD zur Verfügung stellte. Dies war ein Rückgang von 521,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang war auf erhöhtes Arbeitskapitalanforderungen und niedrigere Erträge aus dem Geschäft zurückzuführen.
Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens Ende September 2024 beliefen sich auf 761,6 Mio. USD, wobei die Gesamtliquidität von 1,16 Milliarden US -Dollar, einschließlich der nicht entschiedenen Banklinien, erhältlich ist.
Dividenden und Aktienrückkauf
In den neun Monaten zum 30. September 2024 bezahlte Boise Cascade Dividenden in Höhe von insgesamt 220,5 Mio. USD, verglichen mit 140,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hat außerdem eine eigene Aktien im Wert von 158,5 Mio. USD zurückgekauft, was auf sein Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre zurückzuführen ist.
Markttrends und Aussichten
Die Nachfrage nach den Produkten von Boise Cascade ist eng mit dem Wohnungsbaumarkt verbunden. Das US-amerikanische Census Bureau meldete im Jahr 2023 einen Wohnungsstart von rund 1,42 Millionen, wobei Prognosen im Jahr 2024 auf einen Rückgang von rund 1,35 Mio. zurückzuführen sind. Die Einfamilienhäuser werden jedoch voraussichtlich um 10% gegenüber dem Vorjahr um 10% steigen, was sich möglicherweise positiv auswirken kann Der Umsatz von Boise Cascade in Zukunft.
Boise Cascade Company (BCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Boise Cascade Company (BCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boise Cascade Company (BCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boise Cascade Company (BCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.