Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Biodesix, Inc.
حققت شركة Biodesix, Inc.، وهي شركة تشخيص متخصصة في أمراض الرئة، خطوات كبيرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية منذ إنشائها. وبحلول عام 2024، واصلت الشركة توسيع خدمات الاختبارات التشخيصية، مع التركيز في المقام الأول على تشخيص سرطان الرئة والخدمات الأخرى ذات الصلة.
شركة Overview
تأسست شركة Biodesix في عام 2010، وقد قامت بتطوير مجموعة من الاختبارات التشخيصية باستخدام التقنيات المتقدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 50.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 48% زيادة من 34.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت Biodesix إيرادات قدرها 18.2 مليون دولار، مقارنة ب 13.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 35%. يشمل توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاختبارات التشخيصية | 17,168 | 12,301 | 40% |
| الخدمات الصيدلانية الحيوية | 983 | 1,190 | (17%) |
وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، سجلت شركة Biodesix خسارة صافية قدرها 10.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أقل بقليل من 10.9 مليون دولار الخسارة في الربع الثالث من عام 2023. بلغ صافي خسارة الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 34.7 مليون دولار، أسفل من 43.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
ارتفعت نفقات التشغيل لشركة Biodesix إلى 78.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 68.9 مليون دولار في العام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بما يلي:
- التكاليف المباشرة: 11.2 مليون دولار (2024) مقابل. 9.6 مليون دولار (2023)
- البحث والتطوير: 7.1 مليون دولار (2024) مقابل. 8.1 مليون دولار (2023)
- المبيعات والتسويق والعمومية والإدارية: 60.2 مليون دولار (2024) مقابل. 51.1 مليون دولار (2023)
الموارد الرأسمالية وأنشطة التمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Biodesix نقد وما يعادله من 31.4 مليون دولار وإجمالي الالتزامات البالغة 74.9 مليون دولار. أثارت الشركة تقريبا 52.2 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التمويلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع كبير من 7.4 مليون دولار في عام 2023.
تم الحصول على تمويل الشركة بشكل أساسي من:
- 51.3 مليون دولار من طرح مكتتب للأسهم العادية
- 0.6 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي
- 0.3 مليون دولار من خطة شراء أسهم الموظفين (ESPP)
التزامات الديون
تم تضمين ديون Biodesix طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 40.0 مليون دولار من تسهيلات القرض لأجل الإدراكي. وكان سعر الفائدة لهذا المرفق تقريبا 13.9%.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لقد أثبتت شركة Biodesix نفسها كلاعب رئيسي في سوق تشخيص سرطان الرئة، مع تركيز قوي على الابتكار وتوسيع خدمات الاختبار الخاصة بها. تواصل الشركة تقييم عملياتها واستراتيجياتها المالية لتحسين الربحية والحفاظ على الالتزام بتعهداتها المالية.
من يملك شركة Biodesix, Inc. (BDSX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Biodesix, Inc. (BDSX) ممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة.
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم القائمة |
|---|---|---|
| المستشارون الإدراكيون | 18,000,000 | 12.35% |
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 10.27% |
| مجموعة الطليعة | 10,000,000 | 6.85% |
| القابضة الداخلية (المديرين التنفيذيين والمديرين) | 30,000,000 | 20.55% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25,000,000 | 17.13% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في هيكل رأس مال Biodesix، حيث يحتفظ المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة بما يقرب من ذلك 20.55% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشمل ذلك الأسهم المحتفظ بها من خلال خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة.
إصدارات الأسهم الأخيرة
في أغسطس 2023، أبرمت Biodesix اتفاقيات اشتراك أدت إلى إصدار 16,975,298 أسهم للنظر الإجمالي تقريبا 27.5 مليون دولار. كان هذا جزءًا من جهد أكبر لتعزيز الميزانية العمومية للشركة.
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Biodesix عن إجمالي النقد والنقد المعادل البالغ 31.4 مليون دولار، انخفاضا من 42.2 مليون دولار في نهاية يونيو 2024. كما تمتلك الشركة ما مجموعه 40 مليون دولار في أصل المبلغ المستحق على تسهيلات القرض لأجل الإدراكي.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Biodesix اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 150 مليون دولار، على أساس سعر السهم حولها $1.03.
أهم العملاء
يتم دعم إيرادات Biodesix بشكل كبير من قبل عدد قليل من العملاء الرئيسيين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شكل العملاء التاليون أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات:
| عميل | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 40% |
| المتحدة للرعاية الصحية | 8% |
تاريخ التمويل
قامت Biodesix بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال عروض الأسهم وتمويل الديون. أثارت الشركة تقريبا 51.3 مليون دولار في صافي العائدات من الطرح المكتتب للأسهم العادية والاكتتاب الخاص المتزامن في أبريل 2024.
أداء المشاركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد سعر سهم Biodesix تقلبات، مع انخفاض ملحوظ قدره $0.75 وارتفاع $1.50 خلال العام الماضي.
بيان مهمة شركة Biodesix, Inc. (BDSX).
شركة Overview
Biodesix, Inc. هي شركة حلول تشخيصية متخصصة في أمراض الرئة، وتستخدم نهجًا متعدد الأبعاد لتطوير اختبارات تشخيصية تعتمد على الدم. تستمد إيرادات الشركة من مصدرين رئيسيين: خدمات الاختبارات التشخيصية وخدمات الأدوية الحيوية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Biodesix, Inc. في تحسين نتائج المرضى من خلال توفير رؤى تشخيصية قابلة للتنفيذ، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مستنيرة في إدارة أمراض الرئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Biodesix عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 18.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | +35% |
| إجمالي الربح | 14.0 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | +36% |
| صافي الخسارة | (10.3) مليون دولار | (10.9) مليون دولار | تحسن 6% |
| النقد والنقد المعادل | 31.4 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | +58% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 146,296 | 79,709 | +83% |
توزيع الإيرادات
تحقق Biodesix إيرادات من قطاعين رئيسيين:
- الاختبارات التشخيصية: 17.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي.
- خدمات المستحضرات الصيدلانية الحيوية: 1.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 17% على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
تم تفصيل النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة | 4.2 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | +29% |
| البحث والتطوير | 2.5 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | +31% |
| المبيعات والتسويق | 20.0 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | +29% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 26.7 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | +29% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء سهم Biodesix كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.07) |
| خيارات متميزة | 5,383,000 |
| وحدات الأسهم المقيدة | 3,793,000 |
النظرة المستقبلية
تواصل Biodesix التركيز على توسيع قدراتها في الاختبارات التشخيصية وتعزيز خدماتها في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية لدفع النمو المستقبلي. تلتزم الشركة بالوفاء بتعهداتها المالية بموجب تسهيلات القرض محدد المدة، والتي تتطلب الالتزام بحدود إيرادات محددة.
كيف تعمل شركة Biodesix, Inc. (BDSX).
شركة Overview
تعمل شركة Biodesix, Inc. (BDSX) بشكل أساسي في مجال التشخيص الجزيئي، مع التركيز على سرطان الرئة. توفر الشركة اختبارات تشخيصية وخدمات صيدلانية حيوية، مع التركيز بقوة على استراتيجيات اختبار تقييم مخاطر العقيدات الرئوية Nodify، والتي تعتبر محورية في توليد إيراداتها.
تدفقات الإيرادات
تحقق Biodesix إيرادات من مصدرين رئيسيين:
- الاختبارات التشخيصية: يشمل هذا الجزء تقديم نتائج الاختبارات التشخيصية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على سرطان الرئة.
- خدمات المستحضرات الصيدلانية الحيوية: يشمل ذلك تقديم خدمات الاختبار لشركات المستحضرات الصيدلانية الحيوية، والتي قد تشمل اختبارات تشخيصية مخصصة واختبارات التجارب السريرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Biodesix عن إجمالي إيرادات قدرها 18.151 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35٪ مقارنة بـ 13.491 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ووصلت إيرادات التسعة أشهر إلى 50.894 مليون دولار، بزيادة 48٪ من 34.419 مليون دولار في عام 2020. 2023. ويوضح الجدول أدناه المكونات الرئيسية للإيرادات في عام 2024:
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاختبارات التشخيصية | 17.168 | 12.301 | 4.867 | 40% |
| إيرادات الخدمات الصيدلانية الحيوية | 0.983 | 1.190 | (0.207) | (17%) |
| إجمالي الإيرادات | 18.151 | 13.491 | 4.660 | 35% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 26.742 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 20.663 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 29%. وفيما يلي تفاصيل مكونات النفقات التشغيلية:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف والنفقات المباشرة | 4.179 | 3.229 | 0.950 | 29% |
| البحث والتطوير | 2.547 | 1.938 | 0.609 | 31% |
| مبيعات وتسويق وعمومية وإدارية | 20.016 | 15.496 | 4.520 | 29% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 26.742 | 20.663 | 6.079 | 29% |
صافي الخسارة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Biodesix عن خسارة صافية قدرها 10.258 مليون دولار أمريكي، مما يدل على تحسن مقارنة بصافي الخسارة البالغة 10.949 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم 0.07 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 0.14 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023.
الوضع النقدي والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Biodesix نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 31.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 42.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. جمعت الشركة 52.2 مليون دولار أمريكي من خلال الأنشطة التمويلية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بشكل أساسي من إصدار الأسهم العادية.
التزامات الديون
يتكون دين Biodesix طويل الأجل بشكل أساسي من الالتزامات المتعلقة بتسهيل القرض طويل الأجل، والذي كان لديه مبلغ أصلي مستحق قدره 40 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان سعر الفائدة على هذا التسهيل حوالي 13.9٪ اعتبارًا من نفس التاريخ.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Biodesix التركيز على تعزيز قدراتها في الاختبارات التشخيصية، خاصة بالنسبة لسرطان الرئة، مع توسيع شراكاتها في قطاع الأدوية الحيوية. من المتوقع أن يكون نمو إيرادات الشركة في المستقبل مدفوعًا بالاعتماد المتزايد لاستراتيجيات اختبار Nodify الخاصة بها.
كيف تجني شركة Biodesix, Inc. (BDSX) الأموال
مصادر الإيرادات
تستمد شركة Biodesix إيراداتها من مصدرين رئيسيين:
- الاختبارات التشخيصية
- الخدمات الصيدلانية الحيوية وغيرها
الاختبارات التشخيصية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Biodesix عن تحقيق إيرادات من الاختبارات التشخيصية قدرها 17.2 مليون دولار، أ زيادة 40% من 12.3 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاختبارات التشخيصية 47.5 مليون دولار، أعلى 47% من 32.4 مليون دولار في عام 2023.
الخدمات الصيدلانية الحيوية
بلغت الإيرادات من الخدمات الصيدلانية الحيوية في الربع الثالث من عام 2024 1.0 مليون دولار، تحت 17% من 1.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 3.4 مليون دولار، زيادة 68% مقارنة ب 2.0 مليون دولار في عام 2023.
الأداء العام للإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات Biodesix في الربع الثالث من عام 2024 18.2 مليون دولار، أ زيادة 35% من 13.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 50.9 مليون دولار، أعلى 48% من 34.4 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إيرادات الاختبارات التشخيصية | إيرادات الخدمات الصيدلانية الحيوية | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 17.2 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | 18.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 12.3 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 47.5 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 50.9 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 32.4 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 34.4 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت نفقات التشغيل لشركة Biodesix في الربع الثالث من عام 2024 26.7 مليون دولار، أ زيادة 29% من 20.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 78.7 مليون دولار، أعلى 14% من 68.9 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف والنفقات المباشرة | 4.2 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | 9.6 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 2.5 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 8.1 مليون دولار |
| مبيعات وتسويق وعمومية وإدارية | 20.0 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 60.2 مليون دولار | 51.1 مليون دولار |
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 10.3 مليون دولار، تحسن 6% مقارنة ب 10.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 34.7 مليون دولار، أسفل من 43.0 مليون دولار في العام السابق.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Biodesix نقد وما يعادله من 31.4 مليون دولار، انخفاضا من 42.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
تركيز العملاء
وفي الربع الثالث من عام 2024، استحوذت شركة United Healthcare على 7% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 10% في الربع الثالث من عام 2023. تم تمثيل Medicare 40% من إجمالي الإيرادات لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 41% و 45% في نفس الفترات من عام 2023 على التوالي.
النظرة المستقبلية
تواصل Biodesix التركيز على توسيع قدراتها في الاختبارات التشخيصية وخدمات المستحضرات الصيدلانية الحيوية لدفع نمو الإيرادات مع إدارة نفقات التشغيل بشكل فعال.
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biodesix, Inc. (BDSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biodesix, Inc. (BDSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biodesix, Inc. (BDSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.