Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
Una breve historia de Biodesix, Inc.
Biodesix, Inc., una compañía de diagnóstico especializada en enfermedad pulmonar, ha hecho avances significativos en el sector de la biotecnología desde su inicio. Para 2024, la compañía continuó expandiendo sus servicios de prueba de diagnóstico, centrándose principalmente en el diagnóstico de cáncer de pulmón y otros servicios relacionados.
Compañía Overview
Fundada en 2010, BioDesix ha desarrollado una gama de pruebas de diagnóstico utilizando tecnologías avanzadas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 50.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 48% aumentar de $ 34.4 millones en el mismo período de 2023.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, BioDesix registró ingresos de $ 18.2 millones, en comparación con $ 13.5 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un crecimiento de 35%. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prueba de diagnóstico | 17,168 | 12,301 | 40% |
| Servicios biofarmacéuticos | 983 | 1,190 | (17%) |
A pesar del aumento de los ingresos, BioDesix informó una pérdida neta de $ 10.3 millones para el tercer trimestre de 2024, un poco menos que el $ 10.9 millones Pérdida en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta de la compañía para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, fue $ 34.7 millones, abajo de $ 43.0 millones para el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Biodesix aumentaron a $ 78.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 68.9 millones en el año anterior, principalmente impulsado por:
- Costos directos: $ 11.2 millones (2024) vs. $ 9.6 millones (2023)
- Investigación y desarrollo: $ 7.1 millones (2024) vs. $ 8.1 millones (2023)
- Ventas, marketing, general y administrativo: $ 60.2 millones (2024) vs. $ 51.1 millones (2023)
Recursos de capital y actividades de financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Biodesix tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 31.4 millones y pasivos totales por valor de $ 74.9 millones. La compañía recaudó aproximadamente $ 52.2 millones En efectivo neto de las actividades de financiación durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 7.4 millones en 2023.
El financiamiento de la compañía se obtuvo principalmente de:
- $ 51.3 millones de una oferta suscrita de acciones ordinarias
- $ 0.6 millones de la instalación de cajeros automáticos
- $ 0.3 millones del Plan de compra de acciones de los empleados (ESPP)
Obligaciones de deuda
La deuda a largo plazo de Biodesix al 30 de septiembre de 2024, incluida $ 40.0 millones de la instalación de préstamo a término perceptivo. La tasa de interés de esta instalación fue aproximadamente 13.9%.
Posición de mercado y perspectiva futura
Biodesix se ha establecido como un jugador clave en el mercado de diagnóstico de cáncer de pulmón, con un fuerte enfoque en la innovación y la expansión de sus servicios de prueba. La compañía continúa evaluando sus operaciones y estrategias financieras para mejorar la rentabilidad y mantener el cumplimiento de sus convenios financieros.
A Who posee Biodesix, Inc. (BDSX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Biodesix, Inc. (BDSX) incluye importantes tenencias institucionales e internos.
| Accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales en circulación |
|---|---|---|
| Asesores perceptivos | 18,000,000 | 12.35% |
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 10.27% |
| Grupo de vanguardia | 10,000,000 | 6.85% |
| Insider Holdings (ejecutivos y directores) | 30,000,000 | 20.55% |
| Otros inversores institucionales | 25,000,000 | 17.13% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crítico de la estructura de capital de Biodesix, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen aproximadamente 20.55% de acciones totales en circulación. Esto incluye acciones mantenidas a través de opciones de acciones y unidades de acciones restringidas.
Emisiones recientes de acciones
En agosto de 2023, BioDesix celebró acuerdos de suscripción que resultan en la emisión de 16,975,298 acciones para una consideración total de aproximadamente $ 27.5 millones. Esto fue parte de un esfuerzo mayor para fortalecer el balance de la compañía.
Posición financiera actual
Al 30 de septiembre de 2024, BioDesix reportó efectivo total y equivalentes de efectivo de $ 31.4 millones, una disminución de $ 42.2 millones A finales de junio de 2024. La compañía también tiene un total de $ 40 millones en un director pendiente sobre su instalación de préstamo a plazo perceptivo.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Biodesix al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente $ 150 millonesbasado en un precio de las acciones de alrededor $1.03.
Los mejores clientes
Los ingresos de BioDesix están significativamente respaldados por algunos clientes clave. A partir del tercer trimestre de 2024, los siguientes clientes representaron más de 10% de ingresos totales:
| Cliente | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Seguro médico del estado | 40% |
| United Healthcare | 8% |
Historial de financiación
Biodesix ha financiado principalmente sus operaciones a través de ofertas de capital y financiamiento de la deuda. La compañía recaudó aproximadamente $ 51.3 millones En los ingresos netos de una oferta suscrita de acciones ordinarias y una colocación privada concurrente en abril de 2024.
Compartir rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Biodesix ha experimentado fluctuaciones, con un mínimo notable de $0.75 y un máximo de $1.50 durante el año pasado.
Biodesix, Inc. (BDSX) Declaración de misión
Compañía Overview
Biodesix, Inc. es una compañía de diagnóstico de soluciones que se especializa en enfermedades pulmonares, utilizando un enfoque múltiple para desarrollar pruebas de diagnóstico basadas en la sangre. Los ingresos de la compañía se derivan de dos fuentes principales: servicios de prueba de diagnóstico y servicios biofarmacéuticos.
Declaración de misión
La misión de BioDesix, Inc. es mejorar los resultados del paciente al proporcionar información de diagnóstico procesable, permitiendo a los proveedores de atención médica tomar decisiones informadas en el manejo de enfermedades pulmonares.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, BioDesix informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 18.2 millones | $ 13.5 millones | +35% |
| Beneficio bruto | $ 14.0 millones | $ 10.3 millones | +36% |
| Pérdida neta | $ (10.3) millones | $ (10.9) millones | Mejora del 6% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 31.4 millones | $ 19.9 millones | +58% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 146,296 | 79,709 | +83% |
Desglose de ingresos
Biodesix genera ingresos de dos segmentos principales:
- Pruebas de diagnóstico: $ 17.2 millones, lo que refleja un aumento del 40% año tras año.
- Servicios biofarmacéuticos: $ 1.0 millones, una disminución del 17% año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos directos | $ 4.2 millones | $ 3.2 millones | +29% |
| Investigación y desarrollo | $ 2.5 millones | $ 1.9 millones | +31% |
| Ventas y marketing | $ 20.0 millones | $ 15.5 millones | +29% |
| Gastos operativos totales | $ 26.7 millones | $ 20.7 millones | +29% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de Biodesix son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(0.07) |
| Opciones sobresalientes | 5,383,000 |
| Unidades de stock restringidas | 3,793,000 |
Perspectiva futura
Biodesix continúa enfocándose en expandir sus capacidades de prueba de diagnóstico y mejorar sus servicios biofarmacéuticos para impulsar el crecimiento futuro. La Compañía se compromete a cumplir con sus convenios financieros en virtud de su instalación de préstamo a plazo perceptivo, lo que requiere la adherencia a umbrales de ingresos específicos.
Cómo funciona BioDesix, Inc. (BDSX)
Compañía Overview
Biodesix, Inc. (BDSX) opera principalmente en el campo de los diagnósticos moleculares, centrándose en el cáncer de pulmón. La compañía proporciona pruebas de diagnóstico y servicios biofarmacéuticos, con un fuerte énfasis en sus estrategias de prueba de evaluación de riesgos de nódulo pulmonar nodify, que son fundamentales en su generación de ingresos.
Flujos de ingresos
Biodesix genera ingresos de dos fuentes principales:
- Pruebas de diagnóstico: este segmento incluye la entrega de resultados de varias pruebas de diagnóstico, particularmente centrándose en el cáncer de pulmón.
- Servicios biofarmacéuticos: esto incluye proporcionar servicios de prueba a compañías biofarmacéuticas, que pueden abarcar pruebas de diagnóstico personalizadas y pruebas de ensayos clínicos.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, BioDesix reportó ingresos totales de $ 18.151 millones, lo que representa un aumento del 35% en comparación con $ 13.491 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos de nueve meses alcanzaron $ 50.894 millones, un aumento del 48% de $ 34.419 millones en en 2023. Los componentes clave de los ingresos en 2024 se describen en la tabla a continuación:
| Componente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de pruebas de diagnóstico | 17.168 | 12.301 | 4.867 | 40% |
| Ingresos de servicios biofarmacéuticos | 0.983 | 1.190 | (0.207) | (17%) |
| Ingresos totales | 18.151 | 13.491 | 4.660 | 35% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el Q3 2024 totalizaron $ 26.742 millones, en comparación con $ 20.663 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento del 29%. Los componentes de los gastos operativos se detallan a continuación:
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costos y gastos directos | 4.179 | 3.229 | 0.950 | 29% |
| Investigación y desarrollo | 2.547 | 1.938 | 0.609 | 31% |
| Ventas, marketing, general y administrativo | 20.016 | 15.496 | 4.520 | 29% |
| Gastos operativos totales | 26.742 | 20.663 | 6.079 | 29% |
Pérdida neta
Para el tercer trimestre de 2024, BioDesix informó una pérdida neta de $ 10.258 millones, mostrando una mejora sobre la pérdida neta de $ 10.949 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción fue de $ 0.07 para el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 0.14 para el cuarto trimestre de 2023.
Posición de efectivo y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Biodesix tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 31.4 millones, una disminución de $ 42.2 millones al 30 de junio de 2024. La compañía recaudó $ 52.2 millones a través de actividades de financiación en los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, principalmente de los principalmente de la emisión de acciones comunes.
Obligaciones de deuda
La deuda a largo plazo de BiDesix consiste principalmente en obligaciones relacionadas con el centro de préstamo a plazo perceptivo, que tenía un monto principal pendiente de $ 40 millones al 30 de septiembre de 2024. La tasa de interés en esta instalación era de aproximadamente 13.9% a la misma fecha.
Posición de mercado y perspectiva futura
BioDesix continúa enfocándose en mejorar sus capacidades de prueba de diagnóstico, particularmente para el cáncer de pulmón, al tiempo que amplía sus asociaciones dentro del sector biofarmacéutico. Se espera que el crecimiento de ingresos futuros de la compañía sea impulsado por la creciente adopción de sus estrategias de prueba Nodify.
Cómo BioDesix, Inc. (BDSX) gana dinero
Fuentes de ingresos
Biodesix deriva sus ingresos de dos fuentes principales:
- Pruebas de diagnóstico
- Servicios biofarmacéuticos y otros
Pruebas de diagnóstico
En el tercer trimestre de 2024, BioDesix informó un ingreso de prueba de diagnóstico de $ 17.2 millones, a Aumento del 40% de $ 12.3 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por pruebas de diagnóstico fueron $ 47.5 millones, arriba 47% de $ 32.4 millones en 2023.
Servicios biofarmacéuticos
Los ingresos de los servicios biofarmacéuticos en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 1.0 millones, abajo 17% de $ 1.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos ingresos totalizaron $ 3.4 millones, un aumento de 68% en comparación con $ 2.0 millones en 2023.
Rendimiento general de ingresos
Los ingresos totales para Biodesix en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 18.2 millones, a Aumento del 35% de $ 13.5 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 50.9 millones, arriba 48% de $ 34.4 millones en 2023.
| Período | Ingresos de pruebas de diagnóstico | Ingresos de servicios biofarmacéuticos | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 17.2 millones | $ 1.0 millones | $ 18.2 millones |
| P3 2023 | $ 12.3 millones | $ 1.2 millones | $ 13.5 millones |
| 9 meses 2024 | $ 47.5 millones | $ 3.4 millones | $ 50.9 millones |
| 9 meses 2023 | $ 32.4 millones | $ 2.0 millones | $ 34.4 millones |
Estructura de costos
Los gastos operativos para Biodesix en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 26.7 millones, a Aumento del 29% de $ 20.7 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 78.7 millones, arriba 14% de $ 68.9 millones en 2023.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costos y gastos directos | $ 4.2 millones | $ 3.2 millones | $ 11.2 millones | $ 9.6 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 2.5 millones | $ 1.9 millones | $ 7.1 millones | $ 8.1 millones |
| Ventas, marketing, general y administrativo | $ 20.0 millones | $ 15.5 millones | $ 60.2 millones | $ 51.1 millones |
Pérdida neta
La pérdida neta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 10.3 millones, una mejora de 6% en comparación con $ 10.9 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 34.7 millones, abajo de $ 43.0 millones en el año anterior.
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Biodesix tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 31.4 millones, una disminución de $ 42.2 millones A partir del 30 de junio de 2024.
Concentración de clientes
En el tercer trimestre de 2024, United Healthcare contabilizó 7% de ingresos totales, por debajo de 10% en el tercer trimestre de 2023. Medicare representado 40% de ingresos totales para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 41% y 45% En los mismos períodos de 2023, respectivamente.
Perspectiva futura
Biodesix continúa enfocándose en expandir sus capacidades de prueba de diagnóstico y servicios biofarmacéuticos para impulsar el crecimiento de los ingresos mientras gestiona los gastos operativos de manera efectiva.
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biodesix, Inc. (BDSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biodesix, Inc. (BDSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biodesix, Inc. (BDSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.