Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Biodesix, Inc.
Biodesix, Inc., ein auf Lungenerkrankung spezialisiertes Diagnostikunternehmen, hat seit seiner Gründung erhebliche Fortschritte im Biotechnologiesektor gemacht. Bis 2024 erweiterte das Unternehmen seine diagnostischen Testdienste weiter und konzentrierte sich hauptsächlich auf Lungenkrebsdiagnostik und andere damit verbundene Dienstleistungen.
Unternehmen Overview
Biodesix wurde 2010 gegründet und hat eine Reihe von diagnostischen Tests unter Verwendung fortschrittlicher Technologien entwickelt. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Einnahmen aus 50,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 a 48% zunehmen von 34,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Biodesix Einnahmen von 18,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 13,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023 widerspiegelt ein Wachstum von 35%. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen umfasst:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnosetests | 17,168 | 12,301 | 40% |
| Biopharmazeutische Dienstleistungen | 983 | 1,190 | (17%) |
Trotz der Umsatzerhöhung meldete Biodesix einen Nettoverlust von 10,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024, etwas weniger als die 10,9 Millionen US -Dollar Verlust im dritten Quartal 2023. Der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 34,7 Millionen US -Dollar, unten von 43,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebskosten
Betriebskosten für biodesix erhöht auf 78,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 68,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr, hauptsächlich angetrieben von:
- Direkte Kosten: 11,2 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 9,6 Millionen US -Dollar (2023)
- Forschung und Entwicklung: 7,1 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 8,1 Millionen US -Dollar (2023)
- Vertrieb, Marketing, allgemein und administrativ: 60,2 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 51,1 Millionen US -Dollar (2023)
Kapitalressourcen und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Biodesix Bargeld und Bargeldäquivalente von 31,4 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten in Höhe 74,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat ungefähr aufgehoben 52,2 Millionen US -Dollar in Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024, ein deutlicher Anstieg gegenüber 7,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Die Finanzierung des Unternehmens wurde hauptsächlich aus:
- 51,3 Millionen US -Dollar aus einem unterschriebenen Stammaktienangebot
- 0,6 Millionen US -Dollar aus der Geldautomatenanlage
- 0,3 Mio. USD aus dem Mitarbeiteraktienkaufplan (ESPP)
Schuldenverpflichtungen
Die langfristigen Schulden von Biodesix zum 30. September 2024, eingeschlossen 40,0 Millionen US -Dollar aus der Wahrnehmungsfristdarlehensfazilität. Der Zinssatz für diese Einrichtung war ungefähr 13.9%.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Biodesix hat sich als wichtiger Akteur auf dem Lungenkrebs -Diagnosemarkt etabliert, wobei der Schwerpunkt auf Innovation und Ausdehnung seiner Testdienste liegt. Das Unternehmen bewertet seine Geschäfts- und Finanzstrategien weiterhin, um die Rentabilität zu verbessern und die Einhaltung seiner Finanzbündel aufrechtzuerhalten.
A Who gehört BioDesix, Inc. (BDSX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Biodesix, Inc. (BDSX) erhebliche institutionelle und Insiderbestände.
| Aktionär | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der ausstehenden Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Wahrnehmende Berater | 18,000,000 | 12.35% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.27% |
| Vanguard -Gruppe | 10,000,000 | 6.85% |
| Insiderbestände (Führungskräfte und Direktoren) | 30,000,000 | 20.55% |
| Andere institutionelle Investoren | 25,000,000 | 17.13% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein kritischer Aspekt der Kapitalstruktur von Biodesix, wobei Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr halten 20.55% von insgesamt ausstehenden Aktien. Dies schließt Aktien ein, die durch Aktienoptionen und eingeschränkte Aktieneinheiten gehalten werden.
Jüngste Aktienausstellungen
Im August 2023 schloss Biodesix Abonnementvereinbarungen ab, was zur Ausgabe von führte 16,975,298 Aktien für eine totale Berücksichtigung von ungefähr 27,5 Millionen US -Dollar. Dies war Teil einer größeren Anstrengung, um die Bilanz des Unternehmens zu stärken.
Aktuelle finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 meldete Biodesix Gesamtgeld und Bargeldäquivalente von 31,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 42,2 Millionen US -Dollar Ende Juni 2024. Das Unternehmen hat auch insgesamt insgesamt 40 Millionen Dollar im ausstehenden Kapital in seiner Wahrnehmungszeit -Darlehensfazilität.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von biodesix zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 150 Millionen Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von rund um $1.03.
Top -Kunden
Der Umsatz von BioDessix wird von einigen wichtigen Kunden erheblich unterstützt. Ab dem dritten Quartal 2024 machten die folgenden Kunden mehr als aus 10% des Gesamtumsatzes:
| Kunde | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Medicare | 40% |
| United Healthcare | 8% |
Finanzierungsgeschichte
Biodesix hat seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Eigenkapitalangebote und Fremdfinanzierung finanziert. Das Unternehmen hat ungefähr aufgehoben 51,3 Millionen US -Dollar im Nettoerlös aus einem unterschriebenen Stammaktienangebot und einer gleichzeitigen privaten Platzierung im April 2024.
Leistung teilen
Bis zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs von Biodesix Schwankungen mit einem bemerkenswerten Tiefpunkt von erlebt $0.75 und ein Hoch von $1.50 im vergangenen Jahr.
Bodesix, Inc. (BDSX) Leitbild
Unternehmen Overview
Biodesix, Inc. ist ein auf Lungenerkrankung spezialisiertes Unternehmen für diagnostische Lösungen, wobei ein multi -omischer Ansatz zur Entwicklung von diagnostischen blutbasierten Diagnosetests verwendet wird. Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus zwei Hauptquellen: diagnostischen Testdiensten und biopharmazeutischen Dienstleistungen.
Leitbild
Die Mission von Biodesix, Inc. besteht darin, die Patientenergebnisse zu verbessern, indem sie umsetzbare diagnostische Erkenntnisse bereitgestellt werden, wodurch Gesundheitsdienstleister fundierte Entscheidungen bei der Behandlung von Lungenerkrankungen treffen können.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Biodesix die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 18,2 Millionen US -Dollar | 13,5 Millionen US -Dollar | +35% |
| Bruttogewinn | 14,0 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar | +36% |
| Nettoverlust | $ (10,3) Millionen | $ (10,9) Millionen | Verbesserung von 6% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 31,4 Millionen US -Dollar | 19,9 Millionen US -Dollar | +58% |
| Gewichtete durchliegende Aktien hervorragend | 146,296 | 79,709 | +83% |
Umsatzbaus
Biodesix erzielt Einnahmen aus zwei Hauptsegmenten:
- Diagnostische Tests: 17,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 40% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
- Biopharmazeutische Dienstleistungen: 1,0 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 17% gegenüber dem Vorjahr.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 wurden wie folgt detailliert:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Direkte Kosten | 4,2 Millionen US -Dollar | 3,2 Millionen US -Dollar | +29% |
| Forschung und Entwicklung | 2,5 Millionen US -Dollar | 1,9 Millionen US -Dollar | +31% |
| Vertrieb und Marketing | 20,0 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar | +29% |
| Gesamtbetriebskosten | 26,7 Millionen US -Dollar | 20,7 Millionen US -Dollar | +29% |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen von Biodesix wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust je Aktie (Basis und verwässert) | $(0.07) |
| Herausragende Optionen | 5,383,000 |
| Eingeschränkte Aktieneinheiten | 3,793,000 |
Zukünftige Aussichten
Biodesix konzentriert sich weiterhin darauf, seine diagnostischen Testfähigkeiten zu erweitern und seine biopharmazeutischen Dienstleistungen zu verbessern, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seine Finanzbündel im Rahmen seiner Wahrnehmungszeit -Darlehensfazilität zu beschränken, die die Einhaltung spezifischer Einnahmeschwellen festhält.
Wie Biodesix, Inc. (BDSX) funktioniert
Unternehmen Overview
Biodesix, Inc. (BDSX) arbeitet hauptsächlich im Bereich der molekularen Diagnostik und konzentriert sich auf Lungenkrebs. Das Unternehmen bietet diagnostische Tests und biopharmazeutische Dienste an, wobei der Schwerpunkt auf den Testen der Risikobewertung von Nodify Lungenknoten liegt, die in seiner Umsatzerzeugung zentral sind.
Einnahmequellen
Biodesix generiert Einnahmen aus zwei Hauptquellen:
- Diagnosetests: Dieses Segment umfasst die Bereitstellung von Ergebnissen aus verschiedenen Diagnosetests, insbesondere die Konzentration auf Lungenkrebs.
- Biopharmazeutische Dienstleistungen: Dies beinhaltet die Bereitstellung von Testdiensten für biopharmazeutische Unternehmen, die kundenspezifische Diagnosetests und Tests für klinische Studien umfassen können.
Finanzielle Leistung
As of the third quarter of 2024, Biodesix reported total revenues of $18.151 million, which represents a 35% increase compared to $13.491 million in the same quarter of 2023. The nine-month revenue reached $50.894 million, a 48% increase from $34.419 million in 2023. Die Schlüsselkomponenten der Einnahmen im Jahr 2024 sind in der folgenden Tabelle beschrieben:
| Einnahmekomponente | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus diagnostischen Tests | 17.168 | 12.301 | 4.867 | 40% |
| Biopharmazeutische Dienstleistungen Einnahmen | 0.983 | 1.190 | (0.207) | (17%) |
| Gesamtumsatz | 18.151 | 13.491 | 4.660 | 35% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 26,742 Mio. USD, verglichen mit 20,663 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg von 29%kennzeichnet. Die Komponenten der Betriebskosten sind nachstehend aufgeführt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Kosten und Ausgaben | 4.179 | 3.229 | 0.950 | 29% |
| Forschung und Entwicklung | 2.547 | 1.938 | 0.609 | 31% |
| Vertrieb, Marketing, allgemeine und administrative | 20.016 | 15.496 | 4.520 | 29% |
| Gesamtbetriebskosten | 26.742 | 20.663 | 6.079 | 29% |
Nettoverlust
Für das dritte Quartal 2024 verzeichnete Biodesix einen Nettoverlust von 10,258 Mio. USD, was eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 10,949 Mio. USD in 8 Jahren 2023 zeigte. Der Basis- und Verwässerungsverlust pro Aktie betrug 0,07 USD für Q3 2024 im Vergleich zu 0,14 USD für Q3 2023.
Bargeldposition und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Biodesix Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 31,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 42,2 Mio. USD ab dem 30. Juni 2024. Das Unternehmen sammelte 52,2 Mio. USD durch Finanzierungsaktivitäten in den neun Monaten, die am 30. September 2024, vor allem aus den Ausgabe von Stammaktien.
Schuldenverpflichtungen
Die langfristigen Schulden von Biodesix bestehen hauptsächlich aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmungszeit-Darlehensfazilität, die zum 30. September 2024 einen ausstehenden Kapitalbetrag von 40 Mio. USD aufwies. Der Zinssatz für diese Einrichtung betrug im selben Zeitpunkt ungefähr 13,9%.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Biodesix konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner diagnostischen Testfähigkeiten, insbesondere für Lungenkrebs, und erweitert seine Partnerschaften im biopharmazeutischen Sektor. Das zukünftige Umsatzwachstum des Unternehmens wird voraussichtlich auf die zunehmende Einführung seiner Nodify -Teststrategien zurückzuführen.
Wie Biodessix, Inc. (BDSX) Geld verdient
Einnahmequellen
Biodesix leitet seine Einnahmen aus zwei Hauptquellen ab:
- Diagnosetests
- Biopharmazeutische Dienste und andere
Diagnosetests
Im dritten Quartal 2024 meldete Biodesix einen diagnostischen Testeinnahmen von 17,2 Millionen US -Dollar, A 40% steigen aus 12,3 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmen aus diagnostischen Tests der Diagnosetest 47,5 Millionen US -Dollar, hoch 47% aus 32,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Biopharmazeutische Dienstleistungen
Einnahmen aus biopharmazeutischen Diensten in Q3 2024 waren 1,0 Millionen US -Dollar, runter 17% aus 1,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich dieser Umsatz insgesamt 3,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 68% im Vergleich zu 2,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Gesamtumsatzleistung
Gesamtumsatz für biodesix in Q3 2024 war 18,2 Millionen US -Dollar, A 35% steigen aus 13,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 50,9 Millionen US -Dollar, hoch 48% aus 34,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Einnahmen aus diagnostischen Tests | Biopharmazeutische Dienstleistungen Einnahmen | Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 17,2 Millionen US -Dollar | 1,0 Millionen US -Dollar | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 12,3 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar | 13,5 Millionen US -Dollar |
| 9 Monate 2024 | 47,5 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | 50,9 Millionen US -Dollar |
| 9 Monate 2023 | 32,4 Millionen US -Dollar | 2,0 Millionen US -Dollar | 34,4 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Betriebskosten für biodesix in Q3 2024 waren 26,7 Millionen US -Dollar, A 29% steigen aus 20,7 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten 78,7 Millionen US -Dollar, hoch 14% aus 68,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Kosten und Ausgaben | 4,2 Millionen US -Dollar | 3,2 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 2,5 Millionen US -Dollar | 1,9 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb, Marketing, allgemeine und administrative | 20,0 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar | 60,2 Millionen US -Dollar | 51,1 Millionen US -Dollar |
Nettoverlust
Nettoverlust für Q3 2024 war 10,3 Millionen US -Dollar, eine Verbesserung von 6% im Vergleich zu 10,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust 34,7 Millionen US -Dollar, unten von 43,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Bargeldposition
Zum 30. September 2024 hatte Biodesix Bargeld und Bargeldäquivalente von 31,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 42,2 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024.
Kundenkonzentration
Im zweiten Quartal 2024 machte United Healthcare aus 7% des Gesamtumsatzes, unten von 10% in Q3 2023. Medicare vertreten 40% des Gesamtumsatzes für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 41% Und 45% in den gleichen Zeiträumen von 2023.
Zukünftige Aussichten
Biodesix konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner diagnostischen Testfähigkeiten und biopharmazeutischen Dienstleistungen, um das Umsatzwachstum voranzutreiben und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv zu verwalten.
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biodesix, Inc. (BDSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biodesix, Inc. (BDSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biodesix, Inc. (BDSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.