Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
Uma breve história da Biodesix, Inc.
A Biodesix, Inc., uma empresa de diagnóstico especializada em doenças pulmonares, fez avanços significativos no setor de biotecnologia desde o seu início. Até 2024, a empresa continuou a expandir seus serviços de teste de diagnóstico, concentrando -se principalmente no diagnóstico do câncer de pulmão e em outros serviços relacionados.
Empresa Overview
Fundada em 2010, a Biodesix desenvolveu uma gama de testes de diagnóstico usando tecnologias avançadas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 50,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um 48% aumento de US $ 34,4 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Biodesix registrou receitas de US $ 18,2 milhões, comparado com US $ 13,5 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um crescimento de 35%. A quebra das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Teste de diagnóstico | 17,168 | 12,301 | 40% |
| Serviços Biofarmacêuticos | 983 | 1,190 | (17%) |
Apesar do aumento da receita, Biodesix relatou uma perda líquida de US $ 10,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um pouco menor que o US $ 10,9 milhões Perda no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 34,7 milhões, de baixo de US $ 43,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Biodesix aumentaram para US $ 78,7 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 68,9 milhões No ano anterior, impulsionado principalmente por:
- Custos diretos: US $ 11,2 milhões (2024) vs. US $ 9,6 milhões (2023)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 7,1 milhões (2024) vs. US $ 8,1 milhões (2023)
- Vendas, marketing, geral e administrativo: US $ 60,2 milhões (2024) vs. US $ 51,1 milhões (2023)
Recursos de capital e atividades de financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Biodesix tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 31,4 milhões e passivos totais no valor de US $ 74,9 milhões. A empresa levantou aproximadamente US $ 52,2 milhões Em caixa líquido de atividades de financiamento durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 7,4 milhões em 2023.
O financiamento da empresa foi proveniente principalmente de:
- US $ 51,3 milhões de uma oferta subscrita de ações ordinárias
- US $ 0,6 milhão da instalação do ATM
- US $ 0,3 milhão do Plano de Compra de Ações dos Empregados (ESPP)
Obrigações de dívida
Dívida de longo prazo da Biodesix em 30 de setembro de 2024, incluída US $ 40,0 milhões a partir da linha de empréstimo perceptivo. A taxa de juros para esta instalação foi aproximadamente 13.9%.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Biodesix se estabeleceu como um participante importante no mercado de diagnóstico de câncer de pulmão, com um forte foco na inovação e expansão de seus serviços de teste. A Companhia continua a avaliar suas operações e estratégias financeiras para melhorar a lucratividade e manter a conformidade com seus convênios financeiros.
A Who é proprietário da Biodesix, Inc. (BDSX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Biodesix, Inc. (BDSX) inclui participações institucionais e internas significativas.
| Acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações em circulação |
|---|---|---|
| Consultores perceptivos | 18,000,000 | 12.35% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.27% |
| Grupo Vanguard | 10,000,000 | 6.85% |
| Insider Holdings (executivos e diretores) | 30,000,000 | 20.55% |
| Outros investidores institucionais | 25,000,000 | 17.13% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crítico da estrutura de capital da Biodesix, com executivos e membros do conselho mantendo aproximadamente 20.55% de ações totais em circulação. Isso inclui ações detidas por meio de opções de ações e unidades de ações restritas.
Emissões recentes de ações
Em agosto de 2023, a Biodesix celebrou acordos de assinatura, resultando na emissão de 16,975,298 ações para uma consideração total de aproximadamente US $ 27,5 milhões. Isso fez parte de um esforço maior para fortalecer o balanço da empresa.
Posição financeira atual
Em 30 de setembro de 2024, Biodesix relatou dinheiro total e equivalentes de caixa de US $ 31,4 milhões, uma diminuição de US $ 42,2 milhões no final de junho de 2024. A empresa também tem um total de US $ 40 milhões em Principal de destaque em sua linha de empréstimo a prazo perceptiva.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado do Biodesix em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente US $ 150 milhões, com base em um preço de ação de cerca de $1.03.
Os principais clientes
A receita da Biodesix é significativamente suportada por alguns clientes importantes. No terceiro trimestre de 2024, os seguintes clientes representavam mais de que 10% de receita total:
| Cliente | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Medicare | 40% |
| United Healthcare | 8% |
História de financiamento
A Biodesix financiou principalmente suas operações por meio de ofertas de ações e financiamento da dívida. A empresa levantou aproximadamente US $ 51,3 milhões Nos recursos líquidos de uma oferta subscrita de ações ordinárias e de uma colocação privada simultânea em abril de 2024.
Compartilhe o desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Biodesix sofreu flutuações, com uma baixa notável de $0.75 e uma alta de $1.50 no ano passado.
Biodesix, Inc. (BDSX) Declaração de missão
Empresa Overview
A Biodesix, Inc. é uma empresa de soluções de diagnóstico especializada em doenças pulmonares, utilizando uma abordagem multi-tômica para desenvolver testes de diagnóstico baseados no sangue. A receita da empresa é derivada de duas fontes primárias: serviços de teste de diagnóstico e serviços biofarmacêuticos.
Declaração de missão
A missão da Biodesix, Inc. é melhorar os resultados dos pacientes, fornecendo informações de diagnóstico acionáveis, permitindo que os profissionais de saúde tomem decisões informadas no gerenciamento de doenças pulmonares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Biodesix relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 18,2 milhões | US $ 13,5 milhões | +35% |
| Lucro bruto | US $ 14,0 milhões | US $ 10,3 milhões | +36% |
| Perda líquida | US $ 10,3 milhões | US $ 10,9 milhões | Melhoria de 6% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 31,4 milhões | US $ 19,9 milhões | +58% |
| Ações da média ponderada em circulação | 146,296 | 79,709 | +83% |
Recutação de receita
Biodesix gera receita de dois segmentos principais:
- Testes de diagnóstico: US $ 17,2 milhões, refletindo um aumento de 40% em relação ao ano anterior.
- Serviços biofarmacêuticos: US $ 1,0 milhão, uma diminuição de 17% ano a ano.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos diretos | US $ 4,2 milhões | US $ 3,2 milhões | +29% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 2,5 milhões | US $ 1,9 milhão | +31% |
| Vendas e marketing | US $ 20,0 milhões | US $ 15,5 milhões | +29% |
| Despesas operacionais totais | US $ 26,7 milhões | US $ 20,7 milhões | +29% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da Biodesix são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | $(0.07) |
| Opções excelentes | 5,383,000 |
| Unidades de estoque restritas | 3,793,000 |
Perspectivas futuras
A Biodesix continua se concentrando na expansão de suas capacidades de teste de diagnóstico e aprimorando seus serviços biofarmacêuticos para impulsionar o crescimento futuro. A Companhia está comprometida em atender aos seus covenants financeiros sob sua linha de empréstimo a prazo, o que exige adesão a limites específicos de receita.
Como funciona a Biodesix, Inc. (BDSX)
Empresa Overview
A Biodesix, Inc. (BDSX) opera principalmente no campo do diagnóstico molecular, com foco no câncer de pulmão. A Companhia fornece testes de diagnóstico e serviços biofarmacêuticos, com uma forte ênfase em suas estratégias de teste de avaliação de risco de nódulos pulmonos nodificados, que são fundamentais em sua geração de receita.
Fluxos de receita
Biodesix gera receita de duas fontes principais:
- Testes de diagnóstico: Este segmento inclui a entrega de resultados de vários testes de diagnóstico, focando particularmente no câncer de pulmão.
- Serviços biofarmacêuticos: isso inclui a prestação de serviços de teste para empresas biofarmacêuticas, que podem abranger testes de diagnóstico personalizados e testes de ensaios clínicos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Biodesix registrou receitas totais de US $ 18,151 milhões, o que representa um aumento de 35% em comparação com US $ 13.491 milhões no mesmo trimestre de 2023. A receita de nove meses atingiu US $ 50.894 milhões, um aumento de 48% de US $ 34,419 2023. Os principais componentes da receita em 2024 estão descritos na tabela abaixo:
| Componente de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de teste de diagnóstico | 17.168 | 12.301 | 4.867 | 40% |
| Receita de serviços biofarmacêuticos | 0.983 | 1.190 | (0.207) | (17%) |
| Receita total | 18.151 | 13.491 | 4.660 | 35% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 26.742 milhões, em comparação com US $ 20.663 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 29%. Os componentes das despesas operacionais estão detalhados abaixo:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custos e despesas diretas | 4.179 | 3.229 | 0.950 | 29% |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2.547 | 1.938 | 0.609 | 31% |
| Vendas, marketing, geral e administrativo | 20.016 | 15.496 | 4.520 | 29% |
| Despesas operacionais totais | 26.742 | 20.663 | 6.079 | 29% |
Perda líquida
Para o terceiro trimestre de 2024, o Biodesix registrou uma perda líquida de US $ 10,258 milhões, mostrando uma melhoria em relação à perda líquida de US $ 10,949 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda líquida básica e diluída por ação foi de US $ 0,07 para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 0,14 para o Q3 2023.
Posição em dinheiro e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Biodesix tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizando US $ 31,4 milhões, uma queda de US $ 42,2 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa levantou US $ 52,2 milhões por meio de atividades de financiamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente do do emissão de ações ordinárias.
Obrigações de dívida
A dívida de longo prazo da Biodesix consiste principalmente em obrigações relacionadas à linha de empréstimo a prazo, que tinha um valor principal em circulação de US $ 40 milhões em 30 de setembro de 2024. A taxa de juros nessa instalação era de aproximadamente 13,9% na mesma data.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Biodesix continua se concentrando em aprimorar suas capacidades de teste de diagnóstico, principalmente para o câncer de pulmão, enquanto expandem suas parcerias no setor biofarmacêutico. O futuro crescimento da receita da empresa deve ser impulsionado pela crescente adoção de suas estratégias de teste nodificadas.
Como a Biodesix, Inc. (BDSX) ganha dinheiro
Fontes de receita
Biodesix obtém sua receita de duas fontes primárias:
- Testes de diagnóstico
- Serviços biofarmacêuticos e outros
Testes de diagnóstico
No terceiro trimestre de 2024, Biodesix relatou uma receita de teste de diagnóstico de US $ 17,2 milhões, a Aumento de 40% de US $ 12,3 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de teste de diagnóstico foi US $ 47,5 milhões, acima 47% de US $ 32,4 milhões em 2023.
Serviços Biofarmacêuticos
A receita dos serviços biofarmacêuticos no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1,0 milhão, abaixo 17% de US $ 1,2 milhão No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esta receita totalizou US $ 3,4 milhões, um aumento de 68% comparado com US $ 2,0 milhões em 2023.
Desempenho geral da receita
A receita total para Biodesix no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 18,2 milhões, a Aumento de 35% de US $ 13,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 50,9 milhões, acima 48% de US $ 34,4 milhões em 2023.
| Período | Receita de teste de diagnóstico | Receita de serviços biofarmacêuticos | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 17,2 milhões | US $ 1,0 milhão | US $ 18,2 milhões |
| Q3 2023 | US $ 12,3 milhões | US $ 1,2 milhão | US $ 13,5 milhões |
| 9 meses 2024 | US $ 47,5 milhões | US $ 3,4 milhões | US $ 50,9 milhões |
| 9 meses 2023 | US $ 32,4 milhões | US $ 2,0 milhões | US $ 34,4 milhões |
Estrutura de custos
Despesas operacionais para Biodesix no Q3 2024 foram US $ 26,7 milhões, a Aumento de 29% de US $ 20,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 78,7 milhões, acima 14% de US $ 68,9 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custos e despesas diretas | US $ 4,2 milhões | US $ 3,2 milhões | US $ 11,2 milhões | US $ 9,6 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 2,5 milhões | US $ 1,9 milhão | US $ 7,1 milhões | US $ 8,1 milhões |
| Vendas, marketing, geral e administrativo | US $ 20,0 milhões | US $ 15,5 milhões | US $ 60,2 milhões | US $ 51,1 milhões |
Perda líquida
A perda líquida para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 10,3 milhões, uma melhoria de 6% comparado com US $ 10,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi US $ 34,7 milhões, de baixo de US $ 43,0 milhões no ano anterior.
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, Biodesix tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 31,4 milhões, uma diminuição de US $ 42,2 milhões em 30 de junho de 2024.
Concentração de clientes
No terceiro trimestre de 2024, a United Healthcare representou 7% de receita total, abaixo de 10% No terceiro trimestre de 2023. Medicare representado 40% de receita total para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 41% e 45% Nos mesmos períodos de 2023, respectivamente.
Perspectivas futuras
A Biodesix continua se concentrando na expansão de seus recursos de teste de diagnóstico e serviços biofarmacêuticos para impulsionar o crescimento da receita, gerenciando as despesas operacionais de maneira eficaz.
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biodesix, Inc. (BDSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biodesix, Inc. (BDSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biodesix, Inc. (BDSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.