Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
Une brève histoire de BioDesix, Inc.
Biodesix, Inc., une société de diagnostic spécialisée dans les maladies pulmonaires, a fait des progrès importants dans le secteur de la biotechnologie depuis sa création. D'ici 2024, la société a continué d'étendre ses services de test de diagnostic, se concentrant principalement sur le diagnostic du cancer du poumon et d'autres services connexes.
Entreprise Overview
Fondée en 2010, BioDesIX a développé une gamme de tests de diagnostic à l'aide de technologies avancées. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 50,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, un 48% augmenter de 34,4 millions de dollars dans la même période de 2023.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, BioDesix a enregistré des revenus de 18,2 millions de dollars, par rapport à 13,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une croissance de 35%. La ventilation des sources de revenus comprend:
| Source de revenus | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Tests de diagnostic | 17,168 | 12,301 | 40% |
| Services biopharmaceutiques | 983 | 1,190 | (17%) |
Malgré l'augmentation des revenus, BioDesix a signalé une perte nette de 10,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, un peu moins que le 10,9 millions de dollars perte au troisième trimestre 2023. La perte nette de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été 34,7 millions de dollars, à partir de 43,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de BioDesix ont augmenté à 78,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 68,9 millions de dollars Au cours de l'année précédente, principalement motivé par:
- Coûts directs: 11,2 millions de dollars (2024) Vs. 9,6 millions de dollars (2023)
- Recherche et développement: 7,1 millions de dollars (2024) Vs. 8,1 millions de dollars (2023)
- Ventes, marketing, général et administratif: 60,2 millions de dollars (2024) Vs. 51,1 millions de dollars (2023)
Ressources en capital et activités de financement
Au 30 septembre 2024, BioDesix avait des équivalents en espèces et en espèces de 31,4 millions de dollars et les passifs totaux s'élevant à 74,9 millions de dollars. La société a levé approximativement 52,2 millions de dollars en espèces nettes provenant des activités de financement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative par rapport 7,4 millions de dollars en 2023.
Le financement de la société provenait principalement de:
- 51,3 millions de dollars d'une offre souscrite d'actions ordinaires
- 0,6 million de dollars de l'installation ATM
- 0,3 million de dollars du plan d'achat des actions des employés (ESPP)
Obligations
La dette à long terme de Biodesix au 30 septembre 2024, incluse 40,0 millions de dollars à partir de la facilité de prêt à terme perceptive. Le taux d'intérêt de cette installation était approximativement 13.9%.
Position du marché et perspectives futures
BioDesix s'est imposé comme un acteur clé du marché du diagnostic du cancer du poumon, avec un fort accent sur l'innovation et l'expansion de ses services de test. La Société continue d'évaluer ses opérations et ses stratégies financières pour améliorer la rentabilité et maintenir le respect de ses clauses financières.
A Who possède BioDesix, Inc. (BDSX)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de BioSix, Inc. (BDSX) comprend des avoirs institutionnels et d'initiés importants.
| Actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage du total des actions en circulation |
|---|---|---|
| Conseillers perceptifs | 18,000,000 | 12.35% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.27% |
| Groupe d'avant-garde | 10,000,000 | 6.85% |
| Insider Holdings (dirigeants et administrateurs) | 30,000,000 | 20.55% |
| Autres investisseurs institutionnels | 25,000,000 | 17.13% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés reste un aspect essentiel de la structure du capital de BioDesix, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenaient approximativement 20.55% du total des actions en circulation. Cela comprend les actions détenues par le biais d'options d'achat d'actions et d'unités d'actions restreintes.
Émissions d'actions récentes
En août 2023, BioDesix a conclu des accords d'abonnement, entraînant la publication de l'émission de 16,975,298 actions pour une considération totale d'environ 27,5 millions de dollars. Cela faisait partie d'un effort plus important pour renforcer le bilan de l'entreprise.
Situation financière actuelle
Au 30 septembre 2024, BioDesix a déclaré des équivalents en espèces et en espèces 31,4 millions de dollars, une diminution de 42,2 millions de dollars fin juin 2024. La société a également un total de 40 millions de dollars en directeur exceptionnel sur sa facilité de prêt à terme perspicace.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de BioDesix au 30 septembre 2024 est approximativement 150 millions de dollars, basé sur un cours de l'action d'environ $1.03.
Meilleurs clients
Les revenus de BioDesix sont considérablement soutenus par quelques clients clés. Au troisième trimestre de 2024, les clients suivants ont représenté plus que 10% de revenus totaux:
| Client | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Médicament | 40% |
| United Healthcare | 8% |
Historique de financement
BioDesix a principalement financé ses opérations grâce à des offres de capitaux propres et à un financement par emprunt. La société a levé approximativement 51,3 millions de dollars dans le produit net d'une offre souscrite des actions ordinaires et d'un placement privé simultané en avril 2024.
Partager les performances
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de BioDesix a connu des fluctuations, avec un creux notable de $0.75 et un sommet de $1.50 Au cours de la dernière année.
Énoncé de mission BioDesix, Inc. (BDSX)
Entreprise Overview
Biodesix, Inc. est une société de solutions de diagnostic spécialisée dans les maladies pulmonaires, en utilisant une approche multi-omique pour développer des tests de diagnostic basés sur le sang. Les revenus de l'entreprise proviennent de deux sources primaires: les services de test de diagnostic et les services biopharmaceutiques.
Énoncé de mission
La mission de BioDesix, Inc. est d'améliorer les résultats des patients en fournissant des informations diagnostiques exploitables, permettant aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions éclairées dans la gestion des maladies pulmonaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, BioDesIX a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 18,2 millions de dollars | 13,5 millions de dollars | +35% |
| Bénéfice brut | 14,0 millions de dollars | 10,3 millions de dollars | +36% |
| Perte nette | (10,3) millions de dollars | (10,9) millions de dollars | Amélioration de 6% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 31,4 millions de dollars | 19,9 millions de dollars | +58% |
| Players moyens pondérés en circulation | 146,296 | 79,709 | +83% |
Répartition des revenus
BioDesix génère des revenus à partir de deux segments principaux:
- Test de diagnostic: 17,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 40% d'une année à l'autre.
- Services biopharmaceutiques: 1,0 million de dollars, une baisse de 17% d'une année à l'autre.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été détaillées comme suit:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coûts directs | 4,2 millions de dollars | 3,2 millions de dollars | +29% |
| Recherche et développement | 2,5 millions de dollars | 1,9 million de dollars | +31% |
| Ventes et marketing | 20,0 millions de dollars | 15,5 millions de dollars | +29% |
| Dépenses d'exploitation totales | 26,7 millions de dollars | 20,7 millions de dollars | +29% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions de BioDesix sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette par action (base et dilué) | $(0.07) |
| Options exceptionnelles | 5,383,000 |
| Unités de stock restreintes | 3,793,000 |
Perspectives futures
BioDesIX continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de test de diagnostic et l'amélioration de ses services biopharmaceutiques pour stimuler la croissance future. La Société s'est engagée à respecter ses clauses financières en vertu de sa facilité de prêt à terme perspicace, qui nécessite l'adhésion à des seuils de revenus spécifiques.
Comment fonctionne BioSix, Inc. (BDSX)
Entreprise Overview
Biodesix, Inc. (BDSX) fonctionne principalement dans le domaine des diagnostics moléculaires, en se concentrant sur le cancer du poumon. La Société fournit des tests de diagnostic et des services biopharmaceutiques, avec un fort accent sur ses stratégies de test d'évaluation des risques de nodules pulmonaires, qui sont essentielles dans sa génération de revenus.
Sources de revenus
BioDesix génère des revenus à partir de deux sources principales:
- Test de diagnostic: ce segment comprend la prestation de résultats de divers tests de diagnostic, en particulier en se concentrant sur le cancer du poumon.
- Services biopharmaceutiques: Cela comprend la fourniture de services de test aux sociétés biopharmaceutiques, qui peuvent englober des tests de diagnostic personnalisés et des tests d'essai cliniques.
Performance financière
As of the third quarter of 2024, Biodesix reported total revenues of $18.151 million, which represents a 35% increase compared to $13.491 million in the same quarter of 2023. The nine-month revenue reached $50.894 million, a 48% increase from $34.419 million in 2023. Les principales composantes des revenus en 2024 sont décrites dans le tableau ci-dessous:
| Composant de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de tests de diagnostic | 17.168 | 12.301 | 4.867 | 40% |
| Revenus de services biopharmaceutiques | 0.983 | 1.190 | (0.207) | (17%) |
| Revenus totaux | 18.151 | 13.491 | 4.660 | 35% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 26,742 millions de dollars, contre 20,663 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 29%. Les composantes des dépenses d'exploitation sont détaillées ci-dessous:
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts et dépenses directes | 4.179 | 3.229 | 0.950 | 29% |
| Recherche et développement | 2.547 | 1.938 | 0.609 | 31% |
| Ventes, marketing, général et administratif | 20.016 | 15.496 | 4.520 | 29% |
| Dépenses d'exploitation totales | 26.742 | 20.663 | 6.079 | 29% |
Perte nette
Pour le troisième trimestre 2024, BioDesIX a déclaré une perte nette de 10,258 millions de dollars, montrant une amélioration par rapport à la perte nette de 10,949 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette de base et diluée par action était de 0,07 $ pour le troisième trimestre 2024 par rapport à 0,14 $ pour le troisième rang 2023.
Position de trésorerie et financement
Au 30 septembre 2024, BioSix avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 31,4 millions de dollars, une baisse de 42,2 millions de dollars au 30 juin 2024. La société a levé 52,2 millions de dollars grâce à des activités de financement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement à partir de la émission d'actions ordinaires.
Obligations
La dette à long terme de BioDesix se compose principalement d'obligations liées à la facilité de prêt à terme perceptive, qui avait un montant principal de 40 millions de dollars au 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt sur cette facilité était d'environ 13,9% à la même date.
Position du marché et perspectives futures
BioDesIX continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités de test de diagnostic, en particulier pour le cancer du poumon, tout en élargissant ses partenariats dans le secteur biopharmaceutique. La croissance future des revenus de la société devrait être motivée par l’adoption croissante de ses stratégies de test de notify.
Comment BioSix, Inc. (BDSX) fait de l'argent
Sources de revenus
BioDesix tire ses revenus de deux sources primaires:
- Tests de diagnostic
- Services biopharmaceutiques et autres
Tests de diagnostic
Au troisième trimestre de 2024, BioDesix a déclaré un chiffre d'affaires de test de diagnostic de 17,2 millions de dollars, un Augmentation de 40% depuis 12,3 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de test de diagnostic étaient 47,5 millions de dollars, en haut 47% depuis 32,4 millions de dollars en 2023.
Services biopharmaceutiques
Les revenus des services biopharmaceutiques au troisième trimestre 2024 étaient 1,0 million de dollars, vers le bas 17% depuis 1,2 million de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce chiffre 3,4 millions de dollars, une augmentation de 68% par rapport à 2,0 millions de dollars en 2023.
Performance globale des revenus
Les revenus totaux de BioDesix au troisième trimestre 2024 étaient 18,2 millions de dollars, un Augmentation de 35% depuis 13,5 millions de dollars au troisième trime 50,9 millions de dollars, en haut 48% depuis 34,4 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenus de tests de diagnostic | Revenus de services biopharmaceutiques | Revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 17,2 millions de dollars | 1,0 million de dollars | 18,2 millions de dollars |
| Q3 2023 | 12,3 millions de dollars | 1,2 million de dollars | 13,5 millions de dollars |
| 9 mois 2024 | 47,5 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 50,9 millions de dollars |
| 9 mois 2023 | 32,4 millions de dollars | 2,0 millions de dollars | 34,4 millions de dollars |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation pour BioDesix au troisième trimestre 2024 étaient 26,7 millions de dollars, un Augmentation de 29% depuis 20,7 millions de dollars au troisième trime 78,7 millions de dollars, en haut 14% depuis 68,9 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coûts et dépenses directes | 4,2 millions de dollars | 3,2 millions de dollars | 11,2 millions de dollars | 9,6 millions de dollars |
| Recherche et développement | 2,5 millions de dollars | 1,9 million de dollars | 7,1 millions de dollars | 8,1 millions de dollars |
| Ventes, marketing, général et administratif | 20,0 millions de dollars | 15,5 millions de dollars | 60,2 millions de dollars | 51,1 millions de dollars |
Perte nette
La perte nette pour le troisième trimestre 2024 était 10,3 millions de dollars, une amélioration de 6% par rapport à 10,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 34,7 millions de dollars, à partir de 43,0 millions de dollars l'année précédente.
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, BioDesix avait des équivalents en espèces et en espèces de 31,4 millions de dollars, une diminution de 42,2 millions de dollars Au 30 juin 2024.
Concentration du client
Au troisième trimestre 2024, United Healthcare a représenté 7% du total des revenus, en baisse de 10% au troisième trimestre 2023. Medicare a représenté 40% de revenus totaux pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 41% et 45% dans les mêmes périodes de 2023, respectivement.
Perspectives futures
BioDesIX continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de test de diagnostic et de ses services biopharmaceutiques pour stimuler la croissance des revenus tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation.
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biodesix, Inc. (BDSX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biodesix, Inc. (BDSX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biodesix, Inc. (BDSX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.