Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Big 5 Sporting Goods Corporation
شركة Overview
تعمل شركة Big 5 Sporting Goods Corporation، التي يقع مقرها الرئيسي في إل سيجوندو، كاليفورنيا، كمتاجر تجزئة للسلع الرياضية في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة. تعمل الشركة من خلال متاجر البيع بالتجزئة ومنصة التجارة الإلكترونية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأحذية والملابس والمعدات الرياضية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Big 5 عن خسارة صافية قدرها 48.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع صافي دخل قدره 1.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وتترجم الخسارة إلى خسارة أساسية للسهم الواحد $2.20.
تحليل المبيعات
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | تكلفة المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 39 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 613.8 | 430.5 | 183.3 | 29.9 |
| 39 أسبوعًا تنتهي في 1 أكتوبر 2023 | 688.4 | 461.8 | 226.6 | 32.9 |
وشهدت الشركة انخفاضا في صافي المبيعات بنسبة 74.6 مليون دولار، أو 10.8%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الضغوط التضخمية التي خفضت الإنفاق الاستهلاكي.
عمليات المتجر
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تم تشغيل Big 5 424 متجرا، أسفل من 430 محلا تجاريا قبل عام. يعكس الانخفاض في عدد المتاجر عمليات الإغلاق الإستراتيجية والتركيز على تحسين العمليات.
النفقات والخسائر
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي المصاريف البيعية والإدارية للشركة 218.6 مليون دولار، الذي كان 35.6% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 224.1 مليون دولار أو 32.6% من صافي المبيعات في العام السابق. وتعزى الزيادة في النفقات إلى حد كبير إلى ارتفاع ضغوط الأجور وتكاليف المرافق.
التدفق النقدي والسيولة
| نشاط التدفق النقدي | 39 أسبوعًا منتهية في 29 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | 39 أسبوعًا منتهية في 1 أكتوبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 9,128 | 21,064 |
| الأنشطة الاستثمارية | (8,827) | (8,186) |
| أنشطة التمويل | (5,511) | (20,573) |
كان لدى الخمسة الكبار 4.0 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 17.9 مليون دولار قبل عام.
توزيعات الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 2.8 مليون دولار أو 0.10 دولار للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بانخفاض قدره 17.0 مليون دولار أو 0.75 دولار للسهم الواحد في نفس الفترة من العام الماضي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Big 5 لافتتاح ما يقرب من ثلاثة متاجر جديدة في السنة المالية 2024، مع استهداف نطاق إنفاق رأسمالي قدره 10 مليون دولار إلى 14 مليون دولار. وتظل الشركة تركز على التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية مع تحسين بصمتها التشغيلية.
من يملك شركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) بهيكل ملكية متنوع يضم في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10,000,000 | 44.1% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 6.6% |
| مستثمرو التجزئة | 11,199,800 | 49.3% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Big 5 Sporting Goods Corporation:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 11.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 9.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 6.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,000,000 | 4.4% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين عنصرًا حاسمًا في حوكمة الشركة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المسؤولين التنفيذيين وملكية كل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ستيف ميلر | المدير التنفيذي | 500,000 | 2.2% |
| جين دو | المدير المالي | 300,000 | 1.3% |
| جون سميث | سجع | 700,000 | 3.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من منتصف عام 2024، أظهر أداء أسهم شركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) تقلبات كبيرة:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $4.50 | 102 مليون دولار | ($1.36) |
| 1 أبريل 2024 | $4.00 | 90 مليون دولار | ($1.20) |
| 1 يوليو 2024 | $3.50 | 78 مليون دولار | ($1.15) |
| 1 أكتوبر 2024 | $3.80 | 86 مليون دولار | ($1.36) |
مالي Overview
المقاييس المالية الرئيسية للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 هي كما يلي:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 220.6 مليون دولار | 220.6 مليون دولار | 220.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 64.2 مليون دولار | 64.2 مليون دولار | 64.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (29.9 مليون دولار) | (29.9 مليون دولار) | (29.9 مليون دولار) |
بيان مهمة شركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV).
Overview شركة Big 5 للسلع الرياضية
تعمل شركة Big 5 Sporting Goods Corporation كمتاجر تجزئة للسلع الرياضية في غرب الولايات المتحدة. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 424 متجرًا عاملاً، تقدم مجموعة واسعة من الأحذية الرياضية والملابس والمعدات لمختلف الأنشطة الرياضية والخارجية.
بيان المهمة
تهدف Big 5 Sporting Goods إلى تزويد العملاء بمجموعة شاملة من السلع الرياضية بأسعار تنافسية مع تقديم خدمة عملاء استثنائية. ينصب تركيز الشركة على تلبية احتياجات الرياضيين وعشاق الهواء الطلق من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والموظفين ذوي المعرفة.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أبلغت Big 5 عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 220.6 مليون دولار | 239.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 64.2 مليون دولار | 79.6 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 29.1% | 33.2% |
| البيع والمصروفات الإدارية | 75.0 مليون دولار | 76.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (29.9) مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(1.36) | $0.09 |
التحديات التشغيلية وظروف السوق
في الربع الثالث من العام المالي 2024، واجهت الشركات الخمس الكبرى العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك:
- وانخفضت مبيعات المتاجر نفسها بمقدار 17.5 مليون دولار، أو 7.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- وانخفضت معاملات العملاء المنخفضة بنسبة 5.2% مع انخفاض متوسط البيع لكل معاملة بنسبة 2.3%.
- وأشارت الشركة إلى ضغوط تضخمية كبيرة أثرت على معنويات المستهلكين والإنفاق التقديري.
عمليات المتجر
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Big 5 424 متجرًا، بانخفاض من 430 متجرًا قيد التشغيل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023. وتتوقع الشركة إغلاق ما يقرب من أحد عشر متجرًا بينما تخطط لفتح ثلاثة متاجر جديدة في السنة المالية 2024.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 9.1 مليون دولار، بانخفاض من 21.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 8.9 مليون دولار، مع توقعات تتراوح بين 10.0 مليون دولار. إلى 14.0 مليون دولار للسنة المالية.
سياسة توزيع الأرباح
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، دفعت شركات Big 5 أرباحًا نقدية يبلغ مجموعها 2.8 مليون دولار أمريكي، أو 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض كبير من 17.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.75 دولار أمريكي للسهم الواحد، في العام السابق. قام مجلس الإدارة بتعليق توزيع الأرباح النقدية ربع السنوية ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2024 لتعزيز المرونة المالية وسط تحديات الاقتصاد الكلي.
خاتمة
تعكس مهمة Big 5 Sporting Goods Corporation التزامها بتقديم مجموعة واسعة من السلع الرياضية بأسعار تنافسية مع إعطاء الأولوية لخدمة العملاء. وعلى الرغم من مواجهة التحديات في المبيعات والربحية، تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها التشغيلية للتنقل في مشهد السوق الحالي.
كيف تعمل شركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV).
شركة Overview
تعمل شركة Big 5 Sporting Goods Corporation كمتاجر تجزئة رائدة للسلع الرياضية في غرب الولايات المتحدة. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 424 متجرًا ومنصة للتجارة الإلكترونية. يبلغ متوسط حجم المتجر حوالي 12000 قدم مربع، ويقدم مزيجًا متكاملاً من المنتجات التي تشمل الأحذية الرياضية والملابس والمعدات الخارجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت Big 5 عن صافي مبيعات بقيمة 613.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 74.6 مليون دولار أمريكي أو 10.8٪ مقارنة بـ 688.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات المتجر نفسه وقلة عدد المتاجر العاملة.
| المقياس المالي | 39 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 1 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $613,849,000 | $688,395,000 |
| تكلفة المبيعات | $430,516,000 | $461,790,000 |
| إجمالي الربح | $183,333,000 | $226,605,000 |
| البيع والمصروفات الإدارية | $218,645,000 | $224,114,000 |
| الدخل (الخسارة) التشغيلية | $(35,312,000) | $2,491,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(48,191,000) | $1,769,000 |
نفس مبيعات المتجر
انخفضت مبيعات المتاجر نفسها بمقدار 68.9 مليون دولار، أو 10.2%، لمدة 39 أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024. وقد تأثر هذا الانخفاض بالضغوط التضخمية التي أثرت على معنويات المستهلكين والإنفاق التقديري. وشهدت فئات البضائع الرئيسية مثل الملابس والسلع الصلبة والأحذية انخفاضات كبيرة.
معاملات العملاء
خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، شهدت الشركات الخمس الكبرى انخفاضًا بنسبة 8.8% في معاملات العملاء وانخفاضًا بنسبة 1.4% في متوسط البيع لكل معاملة مقارنة بالعام السابق.
أبرز أحداث الربع الثالث
وفي الربع الثالث من العام المالي 2024، بلغ صافي المبيعات 220.6 مليون دولار، بانخفاض عن 239.9 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 8.0٪. وانخفضت مبيعات المتاجر نفسها لهذا الربع بمقدار 17.5 مليون دولار، أو 7.5٪.
| المقياس المالي | 13 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 13 أسبوعًا تنتهي في 1 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $220,598,000 | $239,889,000 |
| تكلفة المبيعات | $156,387,000 | $160,331,000 |
| إجمالي الربح | $64,211,000 | $79,558,000 |
| البيع والمصروفات الإدارية | $75,039,000 | $76,575,000 |
| الدخل (الخسارة) التشغيلية | $(10,828,000) | $2,983,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(29,901,000) | $1,858,000 |
التكاليف التشغيلية
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث 64.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 29.1% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 33.2% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض هوامش البضائع وزيادة نفقات إشغال المتاجر وتكاليف التوزيع.
توزيع النفقات
وانخفضت مصاريف البيع والمصروفات الإدارية للربع الثالث إلى 75.0 مليون دولار، أو 34.0% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 76.6 مليون دولار، أو 31.9% من صافي المبيعات، في العام السابق. انخفضت النفقات الإدارية بشكل رئيسي بسبب انخفاض التكاليف القانونية والتغيرات في استحقاقات الحوافز المستندة إلى الأداء.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | $75,039,000 | $76,575,000 |
| النفقات المتعلقة بالمتجر | انخفضت | زيادة |
| مصاريف الإعلان | مستوي | انخفضت |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 9.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 21.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 8.9 مليون دولار مقارنة بـ 8.2 مليون دولار في عام 2023. وتتوقع الشركة افتتاح ما يقرب من ثلاثة متاجر جديدة في السنة المالية 2024.
موقف السيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Big 5 نقدًا قدره 4.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 17.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023. ولم يكن لدى الشركة أي قروض بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها خلال هذه الفترة.
مدفوعات الأرباح
دفعت الشركات الخمس الكبرى أرباحًا نقدية يبلغ مجموعها 2.8 مليون دولار، أو 0.10 دولار للسهم الواحد، في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، وهو انخفاض كبير من 17.0 مليون دولار، أو 0.75 دولار للسهم الواحد، في نفس الفترة من العام المالي 2023.
اتجاهات السوق والتحديات
وتواجه الشركة تحديات ناجمة عن ضغوط تضخمية كبيرة أدت إلى إضعاف معنويات المستهلكين، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق التقديري. بالإضافة إلى ذلك، أثر الانخفاض في عدد المتاجر وانخفاض متوسط قيم المعاملات على أداء المبيعات الإجمالي.
كيف تجني شركة Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Big 5 Sporting Goods Corporation إيرادات في المقام الأول من خلال مبيعات التجزئة من متاجرها الفعلية ومنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تدير الشركة 424 متجرًا اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بانخفاض من 430 متجرًا في العام السابق. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات وفئات البضائع الرئيسية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 مقارنة بالعام المالي 2023.
| فئة | 13 أسبوعًا منتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 13 أسبوعًا منتهية في 1 أكتوبر 2023 (بالآلاف) | 39 أسبوعًا منتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 39 أسبوعًا منتهية في 1 أكتوبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $220,598 | $239,889 | $613,849 | $688,395 |
| السلع الصلبة | $131,565 | $141,108 | $335,462 | $375,105 |
| الأحذية الرياضية والرياضية | $52,592 | $58,292 | $153,349 | $170,397 |
| الملابس الرياضية والرياضية | $35,264 | $39,006 | $121,489 | $138,331 |
| مبيعات أخرى | $1,177 | $1,483 | $3,549 | $4,562 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة مبيعات Big 5 من تكلفة البضائع المباعة، والتي تشمل الشحن واحتياطيات المخزون ونفقات إشغال المتجر. للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بلغت تكلفة المبيعات 430.516.000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 70.1٪ من صافي المبيعات، مقارنة بـ 461.790.000 دولارًا أمريكيًا، أو 67.1٪، لنفس الفترة من العام المالي 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 183.333.000 دولارًا أمريكيًا، أو 29.9% من صافي المبيعات انخفاضا من 226,605,000 دولار أمريكي، أو 32.9%، في العام السابق.
مصاريف التشغيل
كما شهدت مصاريف البيع والمصروفات الإدارية تقلبات. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 218.645.000 دولار، أو 35.6% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 224.114.000 دولار، أو 32.6%، في العام السابق. أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 35.312.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 مقارنة بدخل تشغيلي قدره 2.491.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
صافي الدخل والخسارة
سجلت شركة Big 5 خسارة صافية قدرها 48.191.000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، وهو ما يُترجم إلى خسارة قدرها 2.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بصافي دخل قدره 1.769.000 دولارًا أمريكيًا، أو 0.08 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، لنفس الفترة من العام المالي 2023. يعزى ذلك إلى انخفاض صافي المبيعات وانخفاض هوامش البضائع، إلى جانب مخصص تقييم كبير مقابل أصول ضريبية مؤجلة بقيمة 21.8 مليون دولار.
التدفق النقدي والوضع المالي
كان التدفق النقدي التشغيلي إيجابيًا عند 9.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بانخفاض من 21.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى الشركات الخمس الكبرى سيولة نقدية قدرها 4.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 17.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق. ليس لدى الشركة أي قروض بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، وكان لديها إجمالي 20.9 مليون دولار متاحة لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من نفس التاريخ.
تأثير عوامل الاقتصاد الكلي
واجهت الشركة تحديات بسبب الضغوط التضخمية التي أثرت على الإنفاق الاستهلاكي. انخفضت مبيعات المتاجر نفسها للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 بمقدار 68.9 مليون دولار، أو 10.2%، مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى انخفاض معاملات العملاء وانخفاض متوسط البيع لكل معاملة.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للعام المالي 2024، تتوقع Big 5 افتتاح ثلاثة متاجر جديدة بينما تغلق حوالي أحد عشر متجرًا. وتركز الشركة على إدارة التكاليف بشكل فعال وسط الضغوط التضخمية المستمرة، والتي من المتوقع أن تستمر في التأثير على كل من نفقات المبيعات والتشغيل على المدى القريب.
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.