Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
Eine kurze Geschichte von Big 5 Sporting Goods Corporation
Unternehmen Overview
Big 5 Sporting Goods Corporation mit Hauptsitz in El Segundo, Kalifornien, fungiert als Sportgütereinzelhändler in den westlichen USA. Das Unternehmen arbeitet über Einzelhandelsgeschäfte und eine E-Commerce-Plattform und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Schuhe, Bekleidung und Sportgeräte.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 29. September 2024 meldete Big 5 einen Nettoverlust von 48,2 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024, was stark zu einem Nettoeinkommen von im Gegensatz 1,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Verlust bedeutet einen grundlegenden Verlust je Aktie von $2.20.
Verkaufsanalyse
| Zeitraum | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatzkosten (Millionen US -Dollar) | Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| 39 Wochen endete 29. September 2024 | 613.8 | 430.5 | 183.3 | 29.9 |
| 39 Wochen endete am 1. Oktober 2023 | 688.4 | 461.8 | 226.6 | 32.9 |
Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Nettoumsatzes durch 74,6 Millionen US -Dollar, oder 10.8%vor allem aufgrund des Inflationsdrucks, der die Verbraucherausgaben verringert.
Speichervorgänge
Zum 29. September 2024 betrieben Big 5 424 Geschäfte, unten von 430 Geschäfte ein Jahr zuvor. Der Rückgang der Anzahl der Speicher spiegelt strategische Schließungen und einen Fokus auf die Optimierung der Operationen wider.
Ausgaben und Verluste
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 belief sich die Verkaufs- und Verwaltungskosten des Unternehmens insgesamt 218,6 Millionen US -Dollar, was war 35.6% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 224,1 Millionen US -Dollar oder 32.6% Nettoumsatz im Vorjahr. Der Anstieg der Ausgaben wurde weitgehend auf steigende Lohndruck und Versorgungskosten zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
| Cashflow -Aktivität | 39 Wochen endete 29. September 2024 (Tausende $) | 39 Wochen endete am 1. Oktober 2023 (Tausende $) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 9,128 | 21,064 |
| Investitionstätigkeit | (8,827) | (8,186) |
| Finanzierungsaktivitäten | (5,511) | (20,573) |
Big 5 hatte 4,0 Millionen US -Dollar in bar zum 29. September 2024 ein signifikanter Rückgang von 17,9 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor.
Dividenden
Das Unternehmen erklärte Dividenden von 2,8 Millionen US -Dollar oder 0,10 USD pro Aktie In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 ist ein Rückgang von einem Rückgang von 17,0 Millionen US -Dollar oder 0,75 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
Zukünftige Aussichten
Big 5 plant, im Geschäftsjahr 2024 rund drei neue Geschäfte zu eröffnen, während sie auf eine Investitionsausgaben abzielen 10 bis 14 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Navigation der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und optimiert und optimiert seinen betrieblichen Fußabdruck.
A WHERE BIG 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich institutionelle Anleger und Einzelhandelsaktionäre umfasst. Die größten Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 10,000,000 | 44.1% |
| Insiderbesitz | 1,500,000 | 6.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 11,199,800 | 49.3% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre der Big 5 Sporting Goods Corporation aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 4.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Bestandteil der Governance des Unternehmens. Die folgende Tabelle enthält Details zu den wichtigsten Führungskräften und ihrem jeweiligen Eigentum:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Steve Miller | CEO | 500,000 | 2.2% |
| Jane Doe | CFO | 300,000 | 1.3% |
| John Smith | GURREN | 700,000 | 3.1% |
Aktuelle Aktienleistung
Ab Mitte 2024 hat die Aktienleistung der Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) erhebliche Schwankungen gezeigt:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung | EPS (Gewinn pro Aktie) |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | $4.50 | 102 Millionen Dollar | ($1.36) |
| 1. April 2024 | $4.00 | 90 Millionen Dollar | ($1.20) |
| 1. Juli 2024 | $3.50 | 78 Millionen Dollar | ($1.15) |
| 1. Oktober 2024 | $3.80 | 86 Millionen Dollar | ($1.36) |
Finanziell Overview
Die wichtigsten finanziellen Metriken für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 220,6 Millionen US -Dollar | 220,6 Millionen US -Dollar | 220,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 64,2 Millionen US -Dollar | 64,2 Millionen US -Dollar | 64,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (29,9 Millionen US -Dollar) | (29,9 Millionen US -Dollar) | (29,9 Millionen US -Dollar) |
BIG 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Leitbild
Overview von Big 5 Sporting Goods Corporation
Big 5 Sporting Goods Corporation fungiert als Sportgütereinzelhändler im Westen der USA. Zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen 424 Geschäfte in Betrieb und bot eine Vielzahl von Sportschuhen, Bekleidung und Ausrüstung für verschiedene Sport- und Outdoor -Aktivitäten an.
Leitbild
Big 5 Sporting Goods soll den Kunden eine umfassende Auswahl an Sportartikeln zu wettbewerbsfähigen Preisen bieten und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Erfüllung der Bedürfnisse von Sportlern und Outdoor -Enthusiasten durch eine vielfältige Produktpalette und sachkundige Mitarbeiter.
Finanzielle Leistungsmetriken
Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Big 5 die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 220,6 Millionen US -Dollar | 239,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 64,2 Millionen US -Dollar | 79,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 29.1% | 33.2% |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 75,0 Millionen US -Dollar | 76,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (29,9) Millionen | 1,9 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $(1.36) | $0.09 |
Betriebliche Herausforderungen und Marktbedingungen
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stand Big 5 mit mehreren operativen Herausforderungen, darunter:
- Der Umsatz mit dem gleichen Geschäft ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,5 Mio. USD oder 7,5%zurück.
- Reduzierte Kundentransaktionen sanken um 5,2%, wobei der durchschnittliche Verkauf pro Transaktion von 2,3% zurückging.
- Das Unternehmen zitierte einen erheblichen Inflationsdruck, der die Verbraucherstimmung und diskretionäre Ausgaben auswirkte.
Speichervorgänge
Bis zum 29. September 2024 hatte Big 5 424 Geschäfte, ein Rückgang gegenüber 430 Geschäften im Betrieb vom 1. Oktober 2023. Das Unternehmen rechnet damit, rund elf Geschäfte zu schließen, während er plant, drei neue Geschäfte im Geschäftsjahr 2024 zu eröffnen.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der operative Cashflow für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 betrug 9,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 21,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2023. Investitionen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 auf 8,9 Mio. USD betrug, wobei die Erwartungen von 10,0 Millionen US -Dollar liegen. auf 14,0 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr.
Dividendenpolitik
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 bezahlten Big 5 Cash -Dividenden in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. USD oder 0,10 USD pro Aktie von 17,0 Mio. USD oder 0,75 USD je Aktie im Vorjahr. Der Verwaltungsrat setzte die vierteljährliche Cash -Dividende ab dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 aus, um die finanzielle Flexibilität inmitten makroökonomischer Herausforderungen zu verbessern.
Abschluss
Die Mission von Big 5 Sporting Goods Corporation spiegelt das Engagement wider, eine breite Auswahl an Sportartikeln zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern und gleichzeitig den Kundenservice zu priorisieren. Trotz der Herausforderungen in Bezug auf Umsatz und Rentabilität passt das Unternehmen weiterhin seine operativen Strategien an, um die aktuelle Marktlandschaft zu steuern.
Wie Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Big 5 Sporting Goods Corporation fungiert als führender Sportgütereinzelhändler im Westen der USA. Zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen 424 Geschäfte und eine E-Commerce-Plattform. Die durchschnittliche Ladengröße beträgt ca. 12.000 Quadratmeter und bietet eine Produktmischung in vollem Gange, die Sportschuhe, Bekleidung und Außengeräte umfasst.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 meldete Big 5 einen Nettoumsatz von 613,8 Mio. USD, ein Rückgang von 74,6 Mio. USD oder 10,8% gegenüber 688,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang wurde auf einen verringerten Umsatz mit gleichem Geschäft und weniger in Betrieb genommenen Geschäften zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 39 Wochen endete 29. September 2024 | 39 Wochen endete am 1. Oktober 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $613,849,000 | $688,395,000 |
| Umsatzkosten | $430,516,000 | $461,790,000 |
| Bruttogewinn | $183,333,000 | $226,605,000 |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | $218,645,000 | $224,114,000 |
| Betriebseinkommen (Verlust) | $(35,312,000) | $2,491,000 |
| Nettoerträge (Verlust) | $(48,191,000) | $1,769,000 |
Gleicher Geschäftsverkäufe
Der Umsatz mit demselben Geschäft ging in den 39 Wochen am 29. September 2024 um 68,9 Mio. USD oder 10,2%zurück. Dieser Rückgang wurde durch den Inflationsdruck betroffen, der die Stimmung der Verbraucher und die Ermessensausgaben beeinträchtigte. Große Warenkategorien wie Bekleidung, Hardgoods und Schuhe verzeichneten signifikante Abnahmen.
Kundentransaktionen
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Big 5 einen Rückgang der Kundentransaktionen um 8,8% und einen Rückgang des durchschnittlichen Verkaufs pro Transaktion im Vergleich zum Vorjahr um 1,4%.
Highlights im dritten Quartal
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 belief sich der Nettoumsatz auf 220,6 Mio. USD gegenüber 239,9 Mio. USD im Vorjahresquartal, was einem Rückgang von 8,0% entspricht. Der gleiche Geschäftsumsatz für dieses Quartal fiel um 17,5 Mio. USD oder 7,5%.
| Finanzmetrik | 13 Wochen endete 29. September 2024 | 13 Wochen endete am 1. Oktober 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $220,598,000 | $239,889,000 |
| Umsatzkosten | $156,387,000 | $160,331,000 |
| Bruttogewinn | $64,211,000 | $79,558,000 |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | $75,039,000 | $76,575,000 |
| Betriebseinkommen (Verlust) | $(10,828,000) | $2,983,000 |
| Nettoerträge (Verlust) | $(29,901,000) | $1,858,000 |
Betriebskosten
Der Bruttogewinn für das dritte Quartal betrug 64,2 Mio. USD, was 29,1% des Nettoumsatzes entspricht, was einem Rückgang von 33,2% im Vorjahr war. Dieser Rückgang war in erster Linie auf niedrigere Warenmargen, erhöhte Auslastungskosten und Ausschüttungskosten zurückzuführen.
Aufschlüsselung
Die Verkaufs- und Verwaltungskosten für das dritte Quartal gingen auf 75,0 Mio. USD oder 34,0% des Nettoumsatzes zurück, verglichen mit 76,6 Mio. USD oder 31,9% des Nettoumsatzes im Vorjahr. Die Verwaltungskosten nahmen vor allem aufgrund reduzierter Rechtskosten und Änderungen der leistungsbezogenen Anreizabgrenzungen zurück.
| Kostentyp | Dritte Quartal 2024 | Dritte Quartal 2023 |
|---|---|---|
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | $75,039,000 | $76,575,000 |
| Ladenbezogene Ausgaben | Verringert | Erhöht |
| Werbekosten | Wohnung | Verringert |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der operative Cashflow für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 betrug 9,1 Mio. USD, was 21,1 Mio. USD im Vorjahr war. Die Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum betrugen 8,9 Mio. USD gegenüber 8,2 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen erwartet, dass im Geschäftsjahr 2024 rund drei neue Geschäfte eröffnet werden.
Liquiditätsposition
Zum 29. September 2024 hatte Big 5 Bargeld in Höhe von 4,0 Mio. USD gegenüber 17,9 Mio. USD zum 1. Oktober 2023. Das Unternehmen hatte in diesem Zeitraum keine Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität.
Dividendenzahlungen
Big 5 bezahlte Bargelddividenden in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. USD oder 0,10 USD pro Aktie in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024, ein erheblicher Rückgang von 17,0 Mio. USD oder 0,75 USD pro Aktie, im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2023.
Markttrends und Herausforderungen
Das Unternehmen steht vor Herausforderungen aus erheblichem Inflationsdruck, die die Verbraucherstimmung gedämpft haben, was zu verringerten diskretionären Ausgaben führt. Darüber hinaus haben sich die Abnahme der Zahlung und niedrigeren durchschnittlichen Transaktionswerte auf die Gesamtverkaufsleistung ausgewirkt.
Wie Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Big 5 Sporting Goods Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Einzelhandelsumsätze in den physischen Geschäften und der E-Commerce-Plattform. Das Unternehmen betreibt zum 29. September 2024 424 Filialen, da im Vorjahr 430 Geschäfte im Vorjahr gesetzt wurden. Die folgende Tabelle fasst die Kategorien Nettoumsatz und wichtige Waren für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 zusammen.
| Kategorie | 13 Wochen endete 29. September 2024 (in Tausenden) | 13 Wochen endete am 1. Oktober 2023 (in Tausenden) | 39 Wochen endete 29. September 2024 (in Tausenden) | 39 Wochen endete am 1. Oktober 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $220,598 | $239,889 | $613,849 | $688,395 |
| Hardgoods | $131,565 | $141,108 | $335,462 | $375,105 |
| Sport- und Sportschuhe | $52,592 | $58,292 | $153,349 | $170,397 |
| Sport- und Sportbekleidung | $35,264 | $39,006 | $121,489 | $138,331 |
| Andere Verkäufe | $1,177 | $1,483 | $3,549 | $4,562 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Big 5 bestehen aus den verkauften Warenkosten, darunter Fracht-, Inventarreserven und Auslastungskosten. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 betrugen die Umsatzkosten 430.516.000 USD, was 70,1% des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 461.790.000 USD oder 67,1% für den gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr im Geschäftsjahr 2023. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 183.333.000 USD oder oder im US -Dollar oder im gleichen Zeitraum. 29,9% des Nettoumsatzes von 226.605.000 USD oder 32,9% im Vorjahr.
Betriebskosten
In den Verkaufs- und Verwaltungskosten wurden ebenfalls Schwankungen festgestellt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich diese Ausgaben auf 218.645.000 USD oder 35,6% des Nettoumsatzes von 224.114.000 USD oder 32,6% im Vorjahr. Das Unternehmen meldete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen Betriebsverlust von 35.312.000 USD gegenüber einem Betriebsergebnis von 2.491.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Nettoeinkommen und Verlust
Big 5 verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen Nettoverlust von 48.191.000 USD, was einem Verlust von 2,20 USD je Aktie entspricht, verglichen mit einem Nettoergebnis von 1.769.000 USD oder 0,08 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023. Der Verlust war Dies wird neben einer erheblichen Bewertungszulage gegen aufgeschobene Steuervermögen von 21,8 Mio. USD auf verringerte Nettoumsatz- und niedrigere Warenmargen zurückgeführt.
Cashflow und finanzielle Position
Der operative Cashflow war in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 bei 9,1 Mio. USD positiv, gegenüber 21,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2023. Ab dem 29. September 2024 hatte Big 5 Bargeld von 4,0 Mio. USD, ein Rückgang von 17,9 Mio. USD der Vorjahr. Das Unternehmen hat keine Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität und hatte zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 20,9 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung.
Auswirkungen makroökonomischer Faktoren
Das Unternehmen war aufgrund des Inflationsdrucks, der die Verbraucherausgaben betrifft, vor Herausforderungen gestellt. Der Umsatz mit dem gleichen Geschäft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 ging gegenüber dem Vorjahr um 68,9 Mio. USD oder 10,2%zurück, was auf niedrigere Kundentransaktionen und einen verringerten Durchschnittsverkauf pro Transaktion aufgenommen wurde.
Zukünftige Aussichten
Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet Big 5 voraus, dass er drei neue Geschäfte eröffnet und ungefähr elf schließt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die effektive Verwaltung der Kosten inmitten des anhaltenden Inflationsdrucks, der voraussichtlich sowohl die Umsatz- als auch die Betriebskosten in kurzer Zeit weiter beeinflusst.
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.