Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
Uma breve história da Big 5 Sporting Goods Corporation
Empresa Overview
A Big 5 Sporting Goods Corporation, com sede em El Segundo, Califórnia, opera como um varejista de artigos esportivos no oeste dos Estados Unidos. A empresa opera através de lojas de varejo e uma plataforma de comércio eletrônico, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo calçados, roupas e equipamentos esportivos.
Desempenho financeiro recente
Em 29 de setembro de 2024, o Big 5 relatou uma perda líquida de US $ 48,2 milhões Nos primeiros nove meses de fiscal 2024, o que contrasta fortemente com uma receita líquida de US $ 1,8 milhão no mesmo período do ano anterior. A perda se traduz em uma perda básica por ação de $2.20.
Análise de vendas
| Período | Vendas líquidas (US $ milhões) | Custo das vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| 39 semanas findos em 29 de setembro de 2024 | 613.8 | 430.5 | 183.3 | 29.9 |
| 39 semanas findos em 1 de outubro de 2023 | 688.4 | 461.8 | 226.6 | 32.9 |
A empresa sofreu um declínio nas vendas líquidas por US $ 74,6 milhões, ou 10.8%, principalmente devido a pressões inflacionárias que reduziram os gastos do consumidor.
Operações da loja
Em 29 de setembro de 2024, o Big 5 operou 424 lojas, de baixo de 430 lojas um ano antes. O declínio na contagem de lojas reflete o fechamento estratégico e o foco na otimização de operações.
Despesas e perdas
Nos primeiros nove meses de 2024 fiscais, as despesas administrativas e de venda da empresa totalizaram US $ 218,6 milhões, que foi 35.6% de vendas líquidas, em comparação com US $ 224,1 milhões ou 32.6% de vendas líquidas no ano anterior. O aumento das despesas foi amplamente atribuído a crescentes pressões salariais e custos de utilidade.
Fluxo de caixa e liquidez
| Atividade de fluxo de caixa | 39 semanas findos em 29 de setembro de 2024 (US $ milhares) | 39 semanas findos em 1 de outubro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 9,128 | 21,064 |
| Atividades de investimento | (8,827) | (8,186) |
| Atividades de financiamento | (5,511) | (20,573) |
Big 5 teve US $ 4,0 milhões em dinheiro em 29 de setembro de 2024, uma diminuição significativa de US $ 17,9 milhões um ano antes.
Dividendos
A empresa declarou dividendos de US $ 2,8 milhões ou US $ 0,10 por ação Nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, uma diminuição de US $ 17,0 milhões ou US $ 0,75 por ação no mesmo período do ano passado.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Big 5 planeja abrir aproximadamente três novas lojas no ano fiscal de 2024, enquanto segira uma faixa de despesas de capital de US $ 10 milhões a US $ 14 milhões. A empresa continua focada em navegar pelos desafios econômicos atuais, otimizando sua pegada operacional.
Um dono da Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente investidores institucionais e acionistas de varejo. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 10,000,000 | 44.1% |
| Propriedade interna | 1,500,000 | 6.6% |
| Investidores de varejo | 11,199,800 | 49.3% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Big 5 Sporting Goods Corporation:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 4.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um componente crítico da governança da empresa. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais executivos e sua respectiva propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Steve Miller | CEO | 500,000 | 2.2% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 300,000 | 1.3% |
| John Smith | COO | 700,000 | 3.1% |
Desempenho recente de ações
Em meados de 2024, o desempenho das ações da Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) mostrou flutuações significativas:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado | EPS (ganhos por ação) |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $4.50 | US $ 102 milhões | ($1.36) |
| 1 de abril de 2024 | $4.00 | US $ 90 milhões | ($1.20) |
| 1 de julho de 2024 | $3.50 | US $ 78 milhões | ($1.15) |
| 1 de outubro de 2024 | $3.80 | US $ 86 milhões | ($1.36) |
Financeiro Overview
As principais métricas financeiras para os três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 220,6 milhões | US $ 220,6 milhões | US $ 220,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 64,2 milhões | US $ 64,2 milhões | US $ 64,2 milhões |
| Perda líquida | (US $ 29,9 milhões) | (US $ 29,9 milhões) | (US $ 29,9 milhões) |
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Declaração de missão
Overview da Big 5 Sporting Goods Corporation
A Big 5 Sporting Goods Corporation opera como varejista de artigos esportivos no oeste dos Estados Unidos. Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha 424 lojas em operação, oferecendo uma ampla variedade de sapatos, roupas e equipamentos atléticos para várias atividades esportivas e ao ar livre.
Declaração de missão
O Big 5 Sporting Goods pretende fornecer aos clientes uma seleção abrangente de artigos esportivos a preços competitivos, ao mesmo tempo em que oferece atendimento ao cliente excepcional. O foco da empresa é atender às necessidades de atletas e entusiastas do ar livre por meio de uma gama de produtos diversificada e equipe experiente.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, o Big 5 relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 220,6 milhões | US $ 239,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 64,2 milhões | US $ 79,6 milhões |
| Margem de lucro bruto | 29.1% | 33.2% |
| Venda e despesa administrativa | US $ 75,0 milhões | US $ 76,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (29,9) milhões | US $ 1,9 milhão |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(1.36) | $0.09 |
Desafios operacionais e condições de mercado
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, o Big 5 enfrentou vários desafios operacionais, incluindo:
- As mesmas vendas de lojas diminuíram US $ 17,5 milhões, ou 7,5%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
- As transações reduzidas de clientes caíram 5,2%, com uma diminuição na venda média por transação de 2,3%.
- A empresa citou pressões inflacionárias significativas que impactaram o sentimento do consumidor e os gastos discricionários.
Operações da loja
Em 29 de setembro de 2024, o Big 5 tinha 424 lojas, uma queda em relação a 430 lojas em operação em 1º de outubro de 2023. A empresa antecipa o fechamento de aproximadamente onze lojas enquanto planeja abrir três novas lojas no ano fiscal de 2024.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa operacional nos primeiros nove meses de 2024 fiscal foi de US $ 9,1 milhões, um declínio de US $ 21,1 milhões no mesmo período de 2023 fiscal. Despesas de capital nos primeiros nove meses de 2024 fiscais totalizaram US $ 8,9 milhões, com expectativas a variar de US $ 10,0 milhões para US $ 14,0 milhões para o ano fiscal.
Política de dividendos
Durante os primeiros nove meses de 2024 fiscais, os dividendos em dinheiro do Big 5 pagam no total de US $ 2,8 milhões, ou US $ 0,10 por ação, reduziram significativamente de US $ 17,0 milhões, ou US $ 0,75 por ação, no ano anterior. O Conselho de Administração suspendeu o dividendo trimestral em dinheiro, começando no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 para aumentar a flexibilidade financeira em meio a desafios macroeconômicos.
Conclusão
A missão da Big 5 Sporting Goods Corporation reflete seu compromisso de oferecer uma ampla seleção de artigos esportivos a preços competitivos e priorizando o atendimento ao cliente. Apesar de enfrentar desafios nas vendas e lucratividade, a empresa continua a adaptar suas estratégias operacionais para navegar no cenário atual do mercado.
Como funciona a Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Empresa Overview
A Big 5 Sporting Goods Corporation opera como uma varejista líder de artigos esportivos no oeste dos Estados Unidos. Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha 424 lojas e uma plataforma de comércio eletrônico. O tamanho médio da loja é de aproximadamente 12.000 pés quadrados, oferecendo uma mistura de produtos de linha inteira que inclui sapatos atléticos, vestuário e equipamentos externos.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, o Big 5 registrou vendas líquidas de US $ 613,8 milhões, uma redução de US $ 74,6 milhões ou 10,8% em comparação com US $ 688,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse declínio foi atribuído a vendas reduzidas nas mesmas lojas e menos lojas em operação.
| Métrica financeira | 39 semanas findos em 29 de setembro de 2024 | 39 semanas findos em 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $613,849,000 | $688,395,000 |
| Custo das vendas | $430,516,000 | $461,790,000 |
| Lucro bruto | $183,333,000 | $226,605,000 |
| Venda e despesa administrativa | $218,645,000 | $224,114,000 |
| Receita operacional (perda) | $(35,312,000) | $2,491,000 |
| Receita líquida (perda) | $(48,191,000) | $1,769,000 |
Mesmas vendas de lojas
As mesmas vendas de lojas diminuíram US $ 68,9 milhões, ou 10,2%, nas 39 semanas findos em 29 de setembro de 2024. Esse declínio foi impactado pelas pressões inflacionárias que afetam o sentimento do consumidor e os gastos discricionários. Categorias de mercadorias principais, como vestuário, hardgoods e calçados, viram diminuições significativas.
Transações de clientes
Durante os primeiros nove meses de 2024 fiscal, o Big 5 sofreu uma queda de 8,8% nas transações de clientes e um declínio de 1,4% na venda média por transação em comparação com o ano anterior.
Destaques do terceiro trimestre
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 220,6 milhões, abaixo dos US $ 239,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, marcando um declínio de 8,0%. As mesmas vendas da loja para este trimestre caíram US $ 17,5 milhões, ou 7,5%.
| Métrica financeira | 13 semanas findos em 29 de setembro de 2024 | 13 semanas findos em 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $220,598,000 | $239,889,000 |
| Custo das vendas | $156,387,000 | $160,331,000 |
| Lucro bruto | $64,211,000 | $79,558,000 |
| Venda e despesa administrativa | $75,039,000 | $76,575,000 |
| Receita operacional (perda) | $(10,828,000) | $2,983,000 |
| Receita líquida (perda) | $(29,901,000) | $1,858,000 |
Custos operacionais
O lucro bruto do terceiro trimestre foi de US $ 64,2 milhões, representando 29,1% das vendas líquidas, uma queda de 33,2% no ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a margens de mercadorias mais baixas, aumento das despesas de ocupação da loja e custos de distribuição.
Quebra de despesas
As despesas administrativas e de venda do terceiro trimestre diminuíram para US $ 75,0 milhões, ou 34,0% das vendas líquidas, em comparação com US $ 76,6 milhões, ou 31,9% das vendas líquidas, no ano anterior. As despesas administrativas diminuíram principalmente devido a custos legais reduzidos e mudanças nos acumulos de incentivo baseados no desempenho.
| Tipo de despesa | Terceiro trimestre de 2024 | Terceiro trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Venda e despesas administrativas | $75,039,000 | $76,575,000 |
| Despesas relacionadas à loja | Diminuído | Aumentou |
| Despesas de publicidade | Plano | Diminuído |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa operacional nos primeiros nove meses de 2024 fiscal foi de US $ 9,1 milhões, abaixo dos US $ 21,1 milhões no ano anterior. As despesas de capital para o mesmo período foram de US $ 8,9 milhões em comparação com US $ 8,2 milhões em 2023. A empresa antecipa a abertura de aproximadamente três novas lojas no fiscal de 2024.
Posição de liquidez
Em 29 de setembro de 2024, o Big 5 tinha dinheiro de US $ 4,0 milhões em comparação com US $ 17,9 milhões em 1º de outubro de 2023. A empresa não possuía empréstimos sob sua linha de crédito durante esse período.
Pagamentos de dividendos
Os 5 grandes dividendos pagos em dinheiro, totalizando US $ 2,8 milhões, ou US $ 0,10 por ação, nos primeiros nove meses de 2024 fiscais, uma queda significativa de US $ 17,0 milhões, ou US $ 0,75 por ação, no mesmo período do ano fiscal de 2023.
Tendências e desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios de pressões inflacionárias significativas que diminuíram o sentimento do consumidor, levando a gastos discricionários reduzidos. Além disso, a diminuição na contagem de lojas e os valores médios mais baixos de transação afetaram o desempenho geral das vendas.
Como a Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Big 5 Sporting Goods Corporation gera principalmente receita por meio de vendas no varejo de suas lojas físicas e de sua plataforma de comércio eletrônico. A empresa opera 424 lojas em 29 de setembro de 2024, abaixo das 430 lojas do ano anterior. A tabela a seguir resume as categorias líquidas de vendas e principais mercadorias para o terceiro trimestre e os nove meses do ano fiscal de 2024 em comparação com o ano fiscal de 2023.
| Categoria | 13 semanas encerradas em 29 de setembro de 2024 (em milhares) | 13 semanas encerradas em 1 de outubro de 2023 (em milhares) | 39 semanas findos em 29 de setembro de 2024 (em milhares) | 39 semanas findos em 1 de outubro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $220,598 | $239,889 | $613,849 | $688,395 |
| Hardgoods | $131,565 | $141,108 | $335,462 | $375,105 |
| Calçados atléticos e esportivos | $52,592 | $58,292 | $153,349 | $170,397 |
| Vestuário atlético e esportivo | $35,264 | $39,006 | $121,489 | $138,331 |
| Outras vendas | $1,177 | $1,483 | $3,549 | $4,562 |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o Big 5 consiste no custo das mercadorias vendidas, que inclui frete, reservas de estoque e despesas de ocupação da loja. Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, o custo das vendas foi de US $ 430.516.000, representando 70,1% das vendas líquidas, em comparação com US $ 461.790.000, ou 67,1%, para o mesmo período no ano fiscal de 2023. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 183.333.000, ou 29,9% das vendas líquidas, abaixo de US $ 226.605.000, ou 32,9%, no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas administrativas e de venda também viram flutuações. Nos primeiros nove meses de 2024 fiscais, essas despesas totalizaram US $ 218.645.000, ou 35,6% das vendas líquidas, abaixo de US $ 224.114.000, ou 32,6%, no ano anterior. A empresa registrou uma perda operacional de US $ 35.312.000 nos primeiros nove meses de 2024 fiscal em comparação com uma receita operacional de US $ 2.491.000 no mesmo período do ano anterior.
Lucro líquido e perda
O Big 5 registrou uma perda líquida de US $ 48.191.000 nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, traduzindo -se com uma perda de US $ 2,20 por ação, em comparação com um lucro líquido de US $ 1.769.000, ou US $ 0,08 por ação, para o mesmo período no fiscal 2023. A perda foi Atribuído a vendas líquidas reduzidas e margens de mercadorias mais baixas, juntamente com um subsídio de avaliação significativo contra ativos fiscais diferidos de US $ 21,8 milhões.
Fluxo de caixa e posição financeira
O fluxo de caixa operacional foi positivo em US $ 9,1 milhões nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, abaixo dos US $ 21,1 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023. Em 29 de setembro de 2024, o Big 5 teve dinheiro de US $ 4,0 milhões, uma queda de US $ 17,9 milhões e ano anterior. A Companhia não possui empréstimos sob sua linha de crédito e teve um total de US $ 20,9 milhões disponíveis para recompras de ações na mesma data.
Impacto de fatores macroeconômicos
A empresa enfrentou desafios devido a pressões inflacionárias que afetam os gastos do consumidor. As vendas nas mesmas lojas nos primeiros nove meses de 2024 fiscal diminuíram US $ 68,9 milhões, ou 10,2%, em comparação com o ano anterior, indicando transações mais baixas de clientes e venda média reduzida por transação.
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2024, o Big 5 antecipa a abertura de três novas lojas enquanto fecha aproximadamente onze. A empresa está focada no gerenciamento de custos efetivamente em meio a pressões inflacionárias em andamento, que devem continuar influenciando as despesas de vendas e operação no curto prazo.
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.