Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Bundle
Una breve historia de la corporación de bienes deportivos Big 5
Compañía Overview
Big 5 Sporting Goods Corporation, con sede en El Segundo, California, opera como un minorista de artículos deportivos en todo el oeste de los Estados Unidos. La compañía opera a través de tiendas minoristas y una plataforma de comercio electrónico, que ofrece una amplia gama de productos que incluyen calzado, ropa y equipos deportivos.
Desempeño financiero reciente
A partir del 29 de septiembre de 2024, Big 5 informó una pérdida neta de $ 48.2 millones Durante los primeros nueve meses de fiscal 2024, que contrasta fuertemente con un ingreso neto de $ 1.8 millones en el mismo período del año anterior. La pérdida se traduce en una pérdida básica por acción de $2.20.
Análisis de ventas
| Período | Ventas netas ($ millones) | Costo de ventas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| 39 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | 613.8 | 430.5 | 183.3 | 29.9 |
| 39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 | 688.4 | 461.8 | 226.6 | 32.9 |
La compañía experimentó una disminución en las ventas netas por $ 74.6 millones, o 10.8%, principalmente debido a presiones inflacionarias que redujeron el gasto del consumidor.
Operaciones de almacenamiento
A partir del 29 de septiembre de 2024, Big 5 operó 424 tiendas, abajo de 430 tiendas un año antes. La disminución del recuento de tiendas refleja los cierres estratégicos y un enfoque en la optimización de las operaciones.
Gastos y pérdidas
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, los gastos de venta y administrativos de la compañía totalizaron $ 218.6 millones, que era 35.6% de ventas netas, en comparación con $ 224.1 millones o 32.6% de ventas netas en el año anterior. El aumento de los gastos se atribuyó en gran medida al aumento de las presiones salariales y los costos de servicios públicos.
Flujo de caja y liquidez
| Actividad de flujo de efectivo | 39 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 ($ miles) | 39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | 9,128 | 21,064 |
| Actividades de inversión | (8,827) | (8,186) |
| Actividades financieras | (5,511) | (20,573) |
Big 5 tenían $ 4.0 millones en efectivo al 29 de septiembre de 2024, una disminución significativa de $ 17.9 millones un año anterior.
Dividendos
La compañía declaró dividendos de $ 2.8 millones o $ 0.10 por acción En los primeros nueve meses de fiscal 2024, una disminución de $ 17.0 millones o $ 0.75 por acción en el mismo período del año pasado.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Big 5 planea abrir aproximadamente tres nuevas tiendas en el año fiscal 2024, mientras se dirige a un rango de gastos de capital de $ 10 millones a $ 14 millones. La compañía sigue enfocada en navegar los desafíos económicos actuales al tiempo que optimiza su huella operativa.
A Who posee Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende principalmente inversores institucionales y accionistas minoristas. Los mayores accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 10,000,000 | 44.1% |
| Propiedad interna | 1,500,000 | 6.6% |
| Inversores minoristas | 11,199,800 | 49.3% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Big 5 Sporting Goods Corporation:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 11.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 4.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un componente crítico de la gobernanza de la empresa. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los ejecutivos clave y su propiedad respectiva:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Steve Miller | CEO | 500,000 | 2.2% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 300,000 | 1.3% |
| John Smith | ARRULLO | 700,000 | 3.1% |
Rendimiento de acciones reciente
A mediados de 2014, el rendimiento de acciones de Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) ha mostrado fluctuaciones significativas:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado | EPS (ganancias por acción) |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $4.50 | $ 102 millones | ($1.36) |
| 1 de abril de 2024 | $4.00 | $ 90 millones | ($1.20) |
| 1 de julio de 2024 | $3.50 | $ 78 millones | ($1.15) |
| 1 de octubre de 2024 | $3.80 | $ 86 millones | ($1.36) |
Financiero Overview
Las métricas financieras clave para los primeros tres cuartos del año fiscal 2024 son las siguientes:
| Métrico | Q1 2024 | Q2 2024 | P3 2024 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 220.6 millones | $ 220.6 millones | $ 220.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 64.2 millones | $ 64.2 millones | $ 64.2 millones |
| Pérdida neta | ($ 29.9 millones) | ($ 29.9 millones) | ($ 29.9 millones) |
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Declaración de misión
Overview de Big 5 Sporting Goods Corporation
Big 5 Sporting Goods Corporation opera como un minorista de artículos deportivos en el oeste de los Estados Unidos. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía tenía 424 tiendas en funcionamiento, ofreciendo una amplia variedad de zapatos, ropa y equipos deportivos para diversas actividades deportivas y al aire libre.
Declaración de misión
Big 5 Sporting Goods tiene como objetivo proporcionar a los clientes una selección integral de artículos deportivos a precios competitivos al tiempo que brindan un servicio al cliente excepcional. El enfoque de la compañía es satisfacer las necesidades de los atletas y los entusiastas al aire libre a través de una amplia gama de productos y personal conocedor.
Métricas de desempeño financiero
Para el tercer trimestre del año fiscal 2024, Big 5 informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 220.6 millones | $ 239.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 64.2 millones | $ 79.6 millones |
| Margen de beneficio bruto | 29.1% | 33.2% |
| Gastos de venta y administrativos | $ 75.0 millones | $ 76.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (29.9) millones | $ 1.9 millones |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(1.36) | $0.09 |
Desafíos operativos y condiciones del mercado
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, Big 5 enfrentó varios desafíos operativos, que incluyen:
- Las mismas ventas de la tienda disminuyeron en $ 17.5 millones, o 7.5%, en comparación con el mismo período del año anterior.
- Las transacciones reducidas de los clientes cayeron en un 5,2% con una disminución en la venta promedio por transacción del 2.3%.
- La compañía citó presiones inflacionarias significativas que afectaron el sentimiento del consumidor y el gasto discrecional.
Operaciones de almacenamiento
Al 29 de septiembre de 2024, Big 5 tenía 424 tiendas, una disminución de las 430 tiendas en funcionamiento a partir del 1 de octubre de 2023. La compañía anticipa cerrar aproximadamente once tiendas mientras planea abrir tres nuevas tiendas en el año fiscal 2024.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo operativo durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024 fue de $ 9.1 millones, una disminución de $ 21.1 millones en el mismo período del año fiscal 2023. Gastos de capital para los primeros nueve meses del año fiscal 2024 totalizó $ 8.9 millones, con expectativas que varían de $ 10.0 millones de $ 10.0 millones de $ 10.0 millones a $ 14.0 millones para el año fiscal.
Política de dividendos
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Big 5 pagaron dividendos en efectivo por un total de $ 2.8 millones, o $ 0.10 por acción, se redujo significativamente de $ 17.0 millones, o $ 0.75 por acción, en el año anterior. La junta directiva suspendió el dividendo en efectivo trimestral a partir del tercer trimestre del año fiscal 2024 para mejorar la flexibilidad financiera en medio de desafíos macroeconómicos.
Conclusión
La misión de Big 5 Sporting Goods Corporation refleja su compromiso de ofrecer una amplia selección de artículos deportivos a precios competitivos al tiempo que prioriza el servicio al cliente. A pesar de enfrentar desafíos en ventas y rentabilidad, la compañía continúa adaptando sus estrategias operativas para navegar por el panorama actual del mercado.
Cómo funciona Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)
Compañía Overview
Big 5 Sporting Goods Corporation opera como un minorista líder de artículos deportivos en el oeste de los Estados Unidos. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía tenía 424 tiendas y una plataforma de comercio electrónico. El tamaño promedio de la tienda es de aproximadamente 12,000 pies cuadrados, que ofrece una mezcla de productos de línea completa que incluye zapatos deportivos, ropa y equipos al aire libre.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Big 5 reportó ventas netas de $ 613.8 millones, una disminución de $ 74.6 millones o 10.8% en comparación con $ 688.4 millones en el mismo período del año anterior. Esta disminución se atribuyó a ventas reducidas en la misma tienda y menos tiendas en funcionamiento.
| Métrica financiera | 39 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | 39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $613,849,000 | $688,395,000 |
| Costo de ventas | $430,516,000 | $461,790,000 |
| Beneficio bruto | $183,333,000 | $226,605,000 |
| Gastos de venta y administrativos | $218,645,000 | $224,114,000 |
| Ingresos operativos (pérdidas) | $(35,312,000) | $2,491,000 |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(48,191,000) | $1,769,000 |
Mismas ventas de tiendas
Las mismas ventas de la tienda disminuyeron en $ 68.9 millones, o 10.2%, durante las 39 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024. Esta disminución se vio afectada por las presiones inflacionarias que afectan el sentimiento del consumidor y el gasto discrecional. Las principales categorías de mercancías, como la ropa, los hardidos y el calzado, vieron disminuciones significativas.
Transacciones de clientes
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Big 5 experimentó una disminución del 8,8% en las transacciones de los clientes y una disminución del 1.4% en la venta promedio por transacción en comparación con el año anterior.
Lo más destacado del tercer cuarto
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, las ventas netas ascendieron a $ 220.6 millones, por debajo de $ 239.9 millones en el mismo trimestre del año anterior, marcando una disminución del 8.0%. Las mismas ventas de la tienda para este trimestre cayeron en $ 17.5 millones, o 7.5%.
| Métrica financiera | 13 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | 13 semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $220,598,000 | $239,889,000 |
| Costo de ventas | $156,387,000 | $160,331,000 |
| Beneficio bruto | $64,211,000 | $79,558,000 |
| Gastos de venta y administrativos | $75,039,000 | $76,575,000 |
| Ingresos operativos (pérdidas) | $(10,828,000) | $2,983,000 |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(29,901,000) | $1,858,000 |
Costos operativos
La ganancia bruta para el tercer trimestre fue de $ 64.2 millones, lo que representa el 29.1% de las ventas netas, una disminución del 33.2% en el año anterior. Esta disminución se debió principalmente a los márgenes de mercancías más bajos, el aumento de los gastos de ocupación de las tiendas y los costos de distribución.
Desglose de gastos
Los gastos de venta y administrativos para el tercer trimestre disminuyeron a $ 75.0 millones, o el 34.0% de las ventas netas, en comparación con $ 76.6 millones, o 31.9% de las ventas netas, en el año anterior. Los gastos administrativos disminuyeron principalmente debido a la reducción de los costos legales y los cambios en las acumulaciones de incentivos basados en el desempeño.
| Tipo de gasto | Tercer trimestre 2024 | Tercer trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta y administrativos | $75,039,000 | $76,575,000 |
| Gastos relacionados con la tienda | Disminuido | Aumentó |
| Gastos de publicidad | Departamento | Disminuido |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo operativo durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024 fue de $ 9.1 millones, por debajo de $ 21.1 millones en el año anterior. Los gastos de capital para el mismo período fueron de $ 8.9 millones en comparación con $ 8.2 millones en 2023. La compañía anticipa abrir aproximadamente tres nuevas tiendas en el año fiscal 2024.
Posición de liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Big 5 tenía efectivo de $ 4.0 millones en comparación con $ 17.9 millones al 1 de octubre de 2023. La compañía no tenía ningún préstamo bajo su línea de crédito durante este período.
Pagos de dividendos
Big 5 pagó dividendos en efectivo por un total de $ 2.8 millones, o $ 0.10 por acción, en los primeros nueve meses del año fiscal 2024, una disminución significativa de $ 17.0 millones, o $ 0.75 por acción, en el mismo período del año fiscal 2023.
Tendencias y desafíos del mercado
La compañía enfrenta desafíos de presiones inflacionarias significativas que han disminuido el sentimiento del consumidor, lo que lleva a un gasto discrecional reducido. Además, la disminución en el recuento de tiendas y los valores de transacción promedio más bajos han afectado el rendimiento general de las ventas.
Cómo Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) gana dinero
Flujos de ingresos
Big 5 Sporting Goods Corporation genera principalmente ingresos a través de las ventas minoristas de sus tiendas físicas y su plataforma de comercio electrónico. La compañía opera 424 tiendas al 29 de septiembre de 2024, por debajo de las 430 tiendas el año anterior. La siguiente tabla resume las ventas netas y las principales categorías de mercancías para el tercer trimestre y los primeros nueve meses del año fiscal 2024 en comparación con el fiscal 2023.
| Categoría | 13 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 (en miles) | 13 semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 (en miles) | 39 semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 (en miles) | 39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $220,598 | $239,889 | $613,849 | $688,395 |
| Hardgoods | $131,565 | $141,108 | $335,462 | $375,105 |
| Calzado deportivo y deportivo | $52,592 | $58,292 | $153,349 | $170,397 |
| Ropa deportiva y deportiva | $35,264 | $39,006 | $121,489 | $138,331 |
| Otras ventas | $1,177 | $1,483 | $3,549 | $4,562 |
Estructura de costos
El costo de las ventas para Big 5 consiste en el costo de la mercancía vendida, que incluye carga, reservas de inventario y gastos de ocupación de tiendas. Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, el costo de las ventas fue de $ 430,516,000, que representa el 70.1% de las ventas netas, en comparación con $ 461,790,000, o 67.1%, para el mismo período en el año fiscal 2023. 29.9% de las ventas netas, por debajo de $ 226,605,000, o 32.9%, en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos de venta y administrativos también han visto fluctuaciones. Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, estos gastos totalizaron $ 218,645,000, o 35.6% de las ventas netas, por debajo de $ 224,114,000, o 32.6%, en el año anterior. La compañía informó una pérdida operativa de $ 35,312,000 durante los primeros nueve meses de 2024 fiscales en comparación con un ingreso operativo de $ 2,491,000 en el mismo período del año anterior.
Ingresos y pérdidas netas
Big 5 registró una pérdida neta de $ 48,191,000 para los primeros nueve meses de 2024 fiscales, traduciendo a una pérdida de $ 2.20 por acción, en comparación con un ingreso neto de $ 1,769,000, o $ 0.08 por acción, por el mismo período en el fiscal 2023. La pérdida fue atribuido a las ventas netas reducidas y los márgenes de mercancías más bajos, junto con una asignación de valoración significativa contra activos fiscales diferidos de $ 21.8 millones.
Flujo de caja y posición financiera
El flujo de efectivo operativo fue positivo en $ 9.1 millones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, por debajo de $ 21.1 millones en el mismo período del año fiscal 2023. A partir del 29 de septiembre de 2024, Big 5 tenía efectivo de $ 4.0 millones, una disminución de $ 17.9 millones el año anterior. La compañía no tiene préstamos bajo su línea de crédito y tenía un total de $ 20.9 millones disponibles para recompras de acciones a la misma fecha.
Impacto de los factores macroeconómicos
La compañía ha enfrentado desafíos debido a presiones inflacionarias que afectan el gasto del consumidor. Las ventas en la misma tienda para los primeros nueve meses de 2024 fiscales disminuyeron en $ 68.9 millones, o 10.2%, en comparación con el año anterior, lo que indica transacciones de clientes más bajas y una venta promedio reducida por transacción.
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2024, Big 5 anticipa abrir tres nuevas tiendas mientras se cierran aproximadamente once. La compañía se está centrando en administrar los costos de manera efectiva en medio de presiones inflacionarias continuas, que se espera que continúen influyendo en las ventas y los gastos operativos en el corto plazo.
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.