Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bio-Rad Laboratories, Inc.
تتمتع شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. بتاريخ غني يعود تاريخه إلى عام 1952 عندما أسسها ديفيد شوارتز وزوجته أليس في بيركلي، كاليفورنيا. ركزت الشركة في البداية على تصنيع وبيع المنتجات لأسواق علوم الحياة والتشخيص السريري.
النمو والتنمية
على مدى العقود الماضية، قامت شركة Bio-Rad بتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق. بحلول الثمانينيات، أصبحت شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر BIO. وقد سمح هذا التحول بزيادة رأس المال، مما أتاح إجراء المزيد من البحث والتطوير.
عمليات الاستحواذ والابتكارات
وفي عام 2002، استحوذت شركة Bio-Rad على شركة التكنولوجيا الحيوية Bio-Rad Laboratories, Inc.، مما عزز بشكل كبير قدراتها في قطاع علوم الحياة. واصلت الشركة الابتكار، حيث أطلقت العديد من المنتجات الرائدة، بما في ذلك تلك الموجودة في مجالات البيولوجيا الجزيئية وعلم المناعة.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bio-Rad عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 649.7 مليون دولار | 632.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 653.2 مليون دولار | 106.3 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 91.0 مليون دولار | 43.5 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 200.4 مليون دولار | 201.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 54.8% | 53.1% |
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.90 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.99 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات في قطاع علوم الحياة، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 15.1٪. على أساس سنوي، في حين نما قطاع التشخيص السريري بنسبة 4.1٪ خلال نفس الفترة.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
شاركت Bio-Rad بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة إجمالية 100 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 و97 مليون دولار إضافية في الربع الثالث من عام 2024 في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر، مع استمرار السماح بمبلغ 577.1 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
التركيز على البحث والتطوير
لقد كان التركيز على البحث والتطوير حجر الزاوية في استراتيجية Bio-Rad، حيث تمثل نفقات البحث والتطوير 14.0٪ من المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 6.9٪ في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بالابتكار والتكيف بشكل سريع. السوق المتطورة.
التوقعات وموقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Bio-Rad الحفاظ على مكانة قوية في السوق من خلال مجموعة منتجاتها المتنوعة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. إن تركيز الشركة على منتجات مراقبة الجودة وتشخيصات المناعة يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في قطاع الرعاية الصحية.
بفضل مكانتها المالية القوية والالتزام بالابتكار، تستعد شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. لتحقيق النجاح المستمر في السنوات القادمة.
من يملك شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | 2,200,000 |
| شركة بلاك روك | 8.1% | 1,870,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | 1,590,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.4% | 1,250,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% | 960,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 22.0% | 5,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 44.9% | 10,000,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Bio-Rad Laboratories, Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024 تقريبًا 8.6 مليار دولار. أظهر السهم تقلبًا في السعر، مع نطاق 52 أسبوعًا بين $400 و $550.
مالي Overview
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Bio-Rad عن صافي مبيعات بلغت 649.7 مليون دولار، مقارنة ب 632.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 2.8%. ساهم قطاع التشخيص السريري بشكل كبير في هذا النمو، من خلال مبيعات 388.8 مليون دولار، بمناسبة أ 5.6% زيادة على أساس سنوي.
النتائج المالية الأخيرة
تظهر البيانات الموحدة المختصرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الأرقام الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,128.4 مليون) | (987.0 مليون دولار) |
| صافي المبيعات | 1,899.0 مليون دولار | 1,990.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,036.9 مليون دولار | 1,060.6 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 216.3 مليون دولار | 183.5 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 610.0 مليون دولار | 634.6 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة Bio-Rad 1.2 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.16. كما دخلت الشركة في أ 200 مليون دولار اتفاقية ائتمان متجدد غير مضمونة، والتي تتيح المرونة في عمليات التمويل ومبادرات النمو.
تغييرات الملكية وإعادة شراء الأسهم
شاركت Bio-Rad بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم وإعادة الشراء 330,381 سهم من الفئة (أ) الأسهم العادية ل 97 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ولا تزال الشركة لديها 577.1 مليون دولار متاحة لإعادة الشراء بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2023.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. شركة مساهمة عامة ذات هيكل ملكية متنوع يهيمن عليه في المقام الأول المستثمرون المؤسسيون. تواصل الشركة اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات مع التركيز على النمو والابتكار في قطاعي التشخيص وعلوم الحياة.
بيان مهمة Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO).
تركز شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. على توفير منتجات وحلول مبتكرة تعمل على تطوير مجال علوم الحياة والتشخيص السريري. وتهدف الشركة إلى تحسين صحة المرضى وتعزيز إنتاجية المختبرات من خلال التزامها بالجودة وخدمة العملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bio-Rad عن رقم مبيعات صافي قدره 649.7 مليون دولار للربع الثالث يمثل أ زيادة 2.8% مقارنة ب 632.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وعلى أساس محايد للعملة، شهدت المبيعات نموًا بنحو 3.4%.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | $260.9 | $263.5 | -1.0% |
| التشخيص السريري | $388.8 | $368.1 | 5.6% |
الهامش الإجمالي
كان الهامش الإجمالي الموحد للربع الثالث من عام 2024 54.8%، زيادة من 53.1% في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي لقطاع علوم الحياة تقريبًا 2.2 نقطة مئوية، في حين شهد قطاع التشخيص السريري زيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية.
الاستثمار في البحث والتطوير
في الربع الثالث من عام 2024، وصل الإنفاق على البحث والتطوير في شركة Bio-Rad إلى 1.6 مليار دولار 91.0 مليون دولار، المحاسبة 14.0% من المبيعات. وهذا ارتفاع كبير من 43.5 مليون دولار (6.9% من المبيعات) في الربع المماثل من العام السابق. وتشمل هذه الزيادة لمرة واحدة 29.5 مليون دولار في نفقات البحث والتطوير المكتسبة أثناء العملية.
أبرز بيان الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 عند 653.2 مليون دولار، مقارنة ب 106.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى المكاسب الناتجة عن التغير في القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية.
| غرض | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 653.2 مليون دولار | 106.3 مليون دولار |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 24.2% | 22.5% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Bio-Rad بتوليد أموال نقدية من الأنشطة التشغيلية تصل إلى 331.0 مليون دولار، زيادة من 293.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه بمبلغ 410.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 7.49 مليار دولارمما يعكس انخفاضا من 8.74 مليار دولار في نهاية عام 2023.
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $448.3 |
| أسهم الخزينة | $(777.4) |
| الأرباح المحتجزة | $8,132.2 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(315.3) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,487.9 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Bio-Rad تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التقنيات المبتكرة. تؤكد الشركة على التزامها بتطوير البحث العلمي وتحسين حلول الاختبارات التشخيصية.
كيف تعمل شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO).
قطاعات الأعمال
تعمل مختبرات Bio-Rad بشكل أساسي من خلال قسمين: علوم الحياة والتشخيص السريري.
- علوم الحياة: يركز على المنتجات والخدمات الخاصة بالمختبرات البحثية والسريرية.
- التشخيص السريري: توفر منتجات للاختبارات السريرية، بما في ذلك منتجات مراقبة الجودة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Bio-Rad عن صافي مبيعات بقيمة 649.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 632.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة 2.8% يزيد.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 649.7 مليون دولار | 632.1 مليون دولار | +2.8% |
| الهامش الإجمالي | 54.8% | 53.1% | +1.7% |
| نفقات SG&A | 200.4 مليون دولار | 201.2 مليون دولار | -0.4% |
| نفقات البحث والتطوير | 91.0 مليون دولار | 43.5 مليون دولار | +108.5% |
| صافي الدخل | 653.2 مليون دولار | 106.3 مليون دولار | +514.0% |
أداء القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع علوم الحياة مبيعات بقيمة 260.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.0% على أساس سنوي، في حين حقق قطاع التشخيص السريري مبيعات بقيمة 388.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 5.6%.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | 260.9 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | -1.0% |
| التشخيص السريري | 388.8 مليون دولار | 368.1 مليون دولار | +5.6% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 276.2 مليون دولار | 275.4 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 205.7 مليون دولار | 193.1 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 126.9 مليون دولار | 118.9 مليون دولار |
| آخر | 40.9 مليون دولار | 44.7 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bio-Rad عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 331.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 293.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقدية المستلمة من العملاء | 1.92 مليار دولار | 2.01 مليار دولار |
| النقد المدفوع للموردين والموظفين | 1.53 مليار دولار | 1.72 مليار دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 331.0 مليون دولار | 293.9 مليون دولار |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 91.0 مليون دولار، وهو ما يمثل 14.0% من المبيعات، مقارنة بـ 43.5 مليون دولار أو 6.9% المبيعات في الربع الثالث من عام 2023.
الديون وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Bio-Rad طويلة الأجل 1.20 مليار دولار، مع إجمالي حقوق المساهمين 7.49 مليار دولار.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,200.1 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,487.9 |
أداء المخزون
بلغت ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 23.34 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 3.64 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس ربحية السهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $23.34 | $3.64 |
| ربحية السهم الأساسية | $23.37 | $3.65 |
كيف تجني شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل مختبرات Bio-Rad بشكل أساسي من خلال قسمين: علوم الحياة والتشخيص السريري.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | 260.9 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | -1.0% |
| التشخيص السريري | 388.8 مليون دولار | 368.1 مليون دولار | +5.6% |
الأداء المالي العام
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت Bio-Rad صافي مبيعات قدره 649.7 مليون دولاربارتفاع 2.8% عن 632.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى أساس محايد للعملة، ارتفعت المبيعات بنحو 3.4%.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1.90 مليار دولار، مقارنة ب 1.99 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 4.6%.
إجمالي الربح والهوامش
كان الهامش الإجمالي الموحد للربع الثالث من عام 2024 54.8%، من 53.1% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الهوامش 54.6% مقارنة ب 53.3% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A). 200.4 مليون دولار (30.8% من المبيعات)، بانخفاض عن 201.2 مليون دولار (31.8% من المبيعات) في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 91.0 مليون دولار (14.0% من المبيعات) مقارنة بـ 43.5 مليون دولار (6.9% من المبيعات) في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل التشغيلي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت Bio-Rad دخلاً تشغيليًا قدره 64.5 مليون دولار، أسفل من 90.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 210.7 مليون دولار، مقارنة ب 242.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 653.2 مليون دولار، مقارنة ب 106.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.13 مليار دولار، مقارنة بالخسارة 987.0 مليون دولار في عام 2023. بلغت العائدات الأساسية للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 $23.37 مقارنة ب $3.65 للربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 276.2 مليون دولار | 275.4 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 205.7 مليون دولار | 193.1 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 126.9 مليون دولار | 118.9 مليون دولار |
| أخرى (كندا، أمريكا اللاتينية) | 40.9 مليون دولار | 44.7 مليون دولار |
المقاييس المالية الرئيسية
فيما يلي بعض المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 410.4 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.20 مليار دولار |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 21.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 331.0 مليون دولار |
خاتمة
تحقق مختبرات Bio-Rad إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعات علوم الحياة والتشخيص السريري، مع التركيز القوي على مبيعات المنتجات والخدمات وترخيص الملكية الفكرية. أظهرت الشركة مرونة في قطاع التشخيص السريري بينما واجهت تحديات في قطاع علوم الحياة.
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.