Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Bundle
Uma breve história dos Bio-Rad Laboratories, Inc.
A Bio-Rad Laboratories, Inc. tem uma rica história que remonta a 1952, quando foi fundada por David Schwartz e sua esposa, Alice, em Berkeley, Califórnia. A empresa inicialmente se concentrou na fabricação e venda de produtos para os mercados de ciências da vida e diagnóstico clínico.
Crescimento e desenvolvimento
Ao longo das décadas, a Bio-Rad expandiu suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Na década de 1980, tornou -se uma empresa de capital aberto, listado na Bolsa de Nova York sob a biografia de símbolos. Essa transição permitiu aumentar o capital, permitindo mais pesquisas e desenvolvimento.
Aquisições e inovações
Em 2002, a Bio-Rad adquiriu a Companhia de Biotecnologia, Bio-Rad Laboratories, Inc., que aprimorou significativamente suas capacidades no setor de ciências da vida. A empresa continuou a inovar, lançando vários produtos inovadores, incluindo aqueles nas áreas de biologia e imunologia molecular.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o Bio-Rad relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 649,7 milhões | US $ 632,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 653,2 milhões | US $ 106,3 milhões |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 91,0 milhões | US $ 43,5 milhões |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 200,4 milhões | US $ 201,2 milhão |
| Margem bruta | 54.8% | 53.1% |
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 1,90 bilhão, uma queda de US $ 1,99 bilhão no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído principalmente a vendas mais baixas no segmento de ciências da vida, que viu uma queda de 15,1% Ano a ano, enquanto o segmento de diagnóstico clínico cresceu 4,1% durante o mesmo período.
Desempenho de ações e recompras de compartilhamento
A Bio-Rad se envolveu ativamente em programas de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado ações totalizando US $ 100 milhões no segundo trimestre de 2024 e um adicional de US $ 97 milhões no terceiro trimestre de 2024 sob seu programa de recompra de ações em andamento, com US $ 577,1 milhões ainda autorizados para futuras recompras.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A ênfase na pesquisa e desenvolvimento tem sido uma pedra angular da estratégia da Bio-Rad, com as despesas de P&D representando 14,0% das vendas no terceiro trimestre de 2024, acima dos 6,9% no terceiro trimestre de 2023. Este aumento reflete o compromisso da empresa com a inovação e a adaptação em um rapidamente mercado em evolução.
Perspectiva e posição de mercado
A partir de 2024, o Bio-Rad continua a manter uma forte posição de mercado por meio de seu portfólio de produtos e aquisições estratégicas. O foco da empresa em produtos de controle de qualidade e diagnóstico de imunologia o posiciona bem para o crescimento futuro no setor de saúde.
Com uma posição financeira robusta e um compromisso com a inovação, a Bio-Rad Laboratories, Inc. está pronta para o sucesso contínuo nos próximos anos.
A Who é proprietário da Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Bio-Rad Laboratories, Inc. é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 2,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 1,870,000 |
| State Street Corporation | 6.9% | 1,590,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | 1,250,000 |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 960,000 |
| Outros investidores institucionais | 22.0% | 5,000,000 |
| Acionistas individuais | 44.9% | 10,000,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A capitalização de mercado dos Bio-Rad Laboratories, Inc. no início de 2024 é aproximadamente US $ 8,6 bilhões. O estoque mostrou uma flutuação no preço, com uma faixa de 52 semanas entre $400 e $550.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Bio-Rad relatou vendas líquidas de US $ 649,7 milhões, comparado com US $ 632,1 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo um aumento de 2.8%. O segmento de diagnóstico clínico contribuiu significativamente para esse crescimento, com as vendas de US $ 388,8 milhões, marcando a 5.6% Aumentar ano a ano.
Resultados financeiros recentes
As declarações consolidadas condensadas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostram as seguintes figuras -chave:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (1.128,4 milhões) | $ (987,0 milhões) |
| Vendas líquidas | US $ 1.899,0 milhões | US $ 1.990,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.036,9 milhões | US $ 1.060,6 milhões |
| Despesa de P&D | US $ 216,3 milhões | US $ 183,5 milhões |
| SG&A EXA DESPERAÇÃO | US $ 610,0 milhões | US $ 634,6 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Bio-Rad está em US $ 1,2 bilhão, com uma taxa de dívida / patrimônio de 0.16. A empresa também entrou em um US $ 200 milhões Contrato de crédito rotativo não garantido, que permite flexibilidade em operações de financiamento e iniciativas de crescimento.
Alterações de propriedade e recompra de ações
Bio-Rad se envolveu ativamente em recompra de ações, recompra 330.381 ações de ações ordinárias de classe A para US $ 97 milhões no terceiro trimestre de 2024. A empresa ainda tem US $ 577,1 milhões Disponível para recompras sob seu programa de recompra de ações de 2023.
Conclusão
A partir de 2024, a Bio-Rad Laboratories, Inc. continua sendo uma empresa de capital aberto com uma estrutura de propriedade diversificada, dominada principalmente por investidores institucionais. A empresa continua a navegar em um cenário desafiador do mercado, enquanto se concentra no crescimento e inovação nos setores de diagnóstico e ciências da vida.
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Declaração de Missão
A Bio-Rad Laboratories, Inc. concentra-se em fornecer produtos e soluções inovadoras que avançam no campo das ciências da vida e diagnósticos clínicos. A empresa pretende melhorar a saúde do paciente e aprimorar a produtividade do laboratório por meio de seu compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Bio-Rad relatou um número de vendas líquido de US $ 649,7 milhões para o terceiro trimestre, representando um Aumento de 2,8% comparado com US $ 632,1 milhões No mesmo trimestre de 2023. Em uma base neutra em moeda, as vendas tiveram um crescimento de aproximadamente 3.4%.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciência da vida | $260.9 | $263.5 | -1.0% |
| Diagnóstico Clínico | $388.8 | $368.1 | 5.6% |
Margem bruta
A margem bruta consolidada para o terceiro trimestre de 2024 foi 54.8%, um aumento de 53.1% No terceiro trimestre de 2023. A margem bruta para o segmento de ciências da vida melhorou em aproximadamente 2.2 pontos percentuais, enquanto o segmento de diagnóstico clínico viu um aumento de 1,3 pontos percentuais.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Investimento
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas de P&D da Bio-Rad alcançaram US $ 91,0 milhões, contabilizando 14.0% de vendas. Este é um aumento significativo de US $ 43,5 milhões (6,9% das vendas) no mesmo trimestre do ano anterior. Este aumento inclui um único US $ 29,5 milhões em despesa de P&D adquirida em processo.
Demonstração de resultados destaca
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 653,2 milhões, comparado com US $ 106,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento notável é atribuído a ganhos com a mudança no valor justo de mercado dos títulos de ações.
| Item | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 653,2 milhões | US $ 106,3 milhões |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 24.2% | 22.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o Bio-Rad gerou dinheiro de atividades operacionais no valor de US $ 331,0 milhões, um aumento de US $ 293,9 milhões no mesmo período de 2023. A empresa detinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 410,4 milhões em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas total em 30 de setembro de 2024 foi US $ 7,49 bilhões, refletindo uma diminuição de US $ 8,74 bilhões No final de 2023.
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $3 |
| Capital adicional pago | $448.3 |
| Estoque de tesouraria | $(777.4) |
| Lucros acumulados | $8,132.2 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(315.3) |
| Patrimônio líquido total | $7,487.9 |
Posição e estratégia de mercado
A Bio-Rad continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições e investimentos estratégicos em tecnologias inovadoras. A empresa enfatiza o compromisso de promover a pesquisa científica e melhorar as soluções de teste de diagnóstico.
Como funciona a Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio)
Segmentos de negócios
Os laboratórios Bio-Rad opera principalmente através de dois segmentos: ciências da vida e diagnóstico clínico.
- Ciência da Vida: concentra -se em produtos e serviços para laboratórios de pesquisa e clínica.
- Diagnóstico clínico: fornece produtos para testes clínicos, incluindo produtos de controle de qualidade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Bio-Rad registrou vendas líquidas de US $ 649,7 milhões, em comparação com US $ 632,1 milhões no mesmo período de 2023, marcando um 2.8% aumentar.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 649,7 milhões | US $ 632,1 milhões | +2.8% |
| Margem bruta | 54.8% | 53.1% | +1.7% |
| Despesas da SG&A | US $ 200,4 milhões | US $ 201,2 milhão | -0.4% |
| Despesas de P&D | US $ 91,0 milhões | US $ 43,5 milhões | +108.5% |
| Resultado líquido | US $ 653,2 milhões | US $ 106,3 milhões | +514.0% |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de ciências da vida gerou vendas de US $ 260,9 milhões, uma diminuição de 1.0% ano a ano, enquanto o segmento de diagnóstico clínico alcançou vendas de US $ 388,8 milhões, um aumento de 5.6%.
| Segmento | Vendas Q3 2024 | Vendas Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciência da vida | US $ 260,9 milhões | US $ 263,5 milhões | -1.0% |
| Diagnóstico Clínico | US $ 388,8 milhões | US $ 368,1 milhões | +5.6% |
Distribuição de receita geográfica
A receita da região geográfica do terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
| Região | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 276,2 milhões | US $ 275,4 milhões |
| EMEA | US $ 205,7 milhões | US $ 193,1 milhões |
| APAC | US $ 126,9 milhões | US $ 118,9 milhões |
| Outro | US $ 40,9 milhões | US $ 44,7 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bio-Rad reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 331,0 milhões, acima dos US $ 293,9 milhões em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro recebido de clientes | US $ 1,92 bilhão | US $ 2,01 bilhões |
| Dinheiro pago a fornecedores e funcionários | US $ 1,53 bilhão | US $ 1,72 bilhão |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 331,0 milhões | US $ 293,9 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 91,0 milhões, representando 14.0% de vendas, em comparação com US $ 43,5 milhões ou 6.9% de vendas no terceiro trimestre de 2023.
Dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Bio-Rad foi de US $ 1,20 bilhão, com o patrimônio total dos acionistas em US $ 7,49 bilhões.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,200.1 |
| Equidade total dos acionistas | $7,487.9 |
Desempenho de ações
Os ganhos diluídos por ação para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 23,34, em comparação com US $ 3,64 para o terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de EPS | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluído | $23.34 | $3.64 |
| EPS básico | $23.37 | $3.65 |
Como Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Os laboratórios Bio-Rad opera principalmente através de dois segmentos: ciências da vida e diagnóstico clínico.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciência da vida | US $ 260,9 milhões | US $ 263,5 milhões | -1.0% |
| Diagnóstico Clínico | US $ 388,8 milhões | US $ 368,1 milhões | +5.6% |
Desempenho financeiro geral
Para o terceiro trimestre de 2024, a Bio-Rad relatou vendas líquidas de US $ 649,7 milhões, um aumento de 2,8% de US $ 632,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Em uma base neutra em moeda, as vendas aumentaram em aproximadamente 3,4%.
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais foram US $ 1,90 bilhão, comparado com US $ 1,99 bilhão No mesmo período de 2023, marcando uma diminuição de 4,6%.
Lucro bruto e margens
A margem bruta consolidada para o terceiro trimestre de 2024 foi 54.8%, de cima de 53.1% No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as margens brutas ficaram em 54.6% comparado com 53.3% em 2023.
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) totalizaram US $ 200,4 milhões (30,8% das vendas), abaixo de US $ 201,2 milhão (31,8% das vendas) no terceiro trimestre de 2023. Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) aumentaram para US $ 91,0 milhões (14,0% das vendas), em comparação com US $ 43,5 milhões (6,9% das vendas) no terceiro trimestre de 2023.
Receita operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, o Bio-Rad publicou uma receita operacional de US $ 64,5 milhões, de baixo de US $ 90,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 210,7 milhões, comparado com US $ 242,5 milhões no mesmo período de 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 653,2 milhões, comparado com US $ 106,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. A perda líquida nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 1,13 bilhão, comparado a uma perda de US $ 987,0 milhões em 2023. ganhos básicos por ação para o terceiro trimestre de 2024 foram $23.37 comparado com $3.65 Para o terceiro trimestre de 2023.
Partida da receita geográfica
A receita também é segmentada pela região geográfica:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 276,2 milhões | US $ 275,4 milhões |
| EMEA | US $ 205,7 milhões | US $ 193,1 milhões |
| APAC | US $ 126,9 milhões | US $ 118,9 milhões |
| Outro (Canadá, América Latina) | US $ 40,9 milhões | US $ 44,7 milhões |
Principais métricas financeiras
Abaixo estão algumas métricas financeiras importantes nos primeiros nove meses de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 410,4 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 1,20 bilhão |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 21.3% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 331,0 milhões |
Conclusão
Os laboratórios da Bio-Rad gera receita principalmente por meio de seus segmentos de ciência da vida e diagnóstico clínico, com um forte foco nas vendas de produtos, serviços e licenciamento de propriedade intelectual. A empresa demonstrou resiliência em seu segmento de diagnóstico clínico enquanto enfrenta desafios no segmento de ciências da vida.
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.