Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Bundle
Una breve historia de Bio-Rad Laboratories, Inc.
Bio-Rad Laboratories, Inc. tiene una rica historia que se remonta a 1952 cuando fue fundada por David Schwartz y su esposa, Alice, en Berkeley, California. La compañía inicialmente se centró en la fabricación y la venta de productos para los mercados de ciencias de la vida y diagnóstico clínico.
Crecimiento y desarrollo
A lo largo de las décadas, Bio-Rad amplió sus ofertas de productos y su alcance del mercado. En la década de 1980, se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo la biografía del símbolo del ticker. Esta transición permitió un aumento de capital, lo que permite una mayor investigación y desarrollo.
Adquisiciones e innovaciones
En 2002, Bio-Rad adquirió la compañía de biotecnología, Bio-Rad Laboratories, Inc., que mejoró significativamente sus capacidades en el sector de las ciencias de la vida. La compañía continuó innovando, lanzando varios productos innovadores, incluidos los de los campos de la biología molecular e inmunología.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Bio-Rad informó los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 649.7 millones | $ 632.1 millones |
| Lngresos netos | $ 653.2 millones | $ 106.3 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 91.0 millones | $ 43.5 millones |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $ 200.4 millones | $ 201.2 millones |
| Margen bruto | 54.8% | 53.1% |
Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 1.90 mil millones, una disminución de $ 1.99 mil millones en el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó principalmente a ventas más bajas en el segmento de ciencias de la vida, que vio una caída del 15.1% año tras año, mientras que el segmento de diagnóstico clínico creció un 4,1% durante el mismo período.
Rendimiento de acciones y recompras de acciones
Bio-Rad se ha dedicado activamente a los programas de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado acciones por un total de $ 100 millones en el segundo trimestre de 2024 y $ 97 millones adicionales en el tercer trimestre de 2024 bajo su programa continuo de recompra de acciones, con $ 577.1 millones aún autorizados para futuras recompras.
Enfoque de investigación y desarrollo
El énfasis en la investigación y el desarrollo ha sido una piedra angular de la estrategia de Bio-Rad, con los gastos de I + D que representan el 14.0% de las ventas en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 6.9% en el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja el compromiso de la compañía con la innovación y la adaptación en un rápidamente mercado en evolución.
Outlook y posición de mercado
A partir de 2024, Bio-Rad continúa manteniendo una posición de mercado sólida a través de su cartera de productos y adquisiciones estratégicas diversas. El enfoque de la compañía en productos de control de calidad y diagnóstico de inmunología lo posiciona bien para el crecimiento futuro en el sector de la salud.
Con una sólida posición financiera y un compromiso con la innovación, Bio-Rad Laboratories, Inc. está listo para el éxito continuo en los próximos años.
A Who posee Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Bio-Rad Laboratories, Inc. se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 2,200,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.1% | 1,870,000 |
| State Street Corporation | 6.9% | 1,590,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | 1,250,000 |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 960,000 |
| Otros inversores institucionales | 22.0% | 5,000,000 |
| Accionistas individuales | 44.9% | 10,000,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Bio-Rad Laboratories, Inc. a principios de 2024 es aproximadamente $ 8.6 mil millones. La acción ha mostrado una fluctuación en el precio, con un rango de 52 semanas entre $400 y $550.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Bio-Rad informó ventas netas de $ 649.7 millones, en comparación con $ 632.1 millones en el mismo cuarto de 2023, reflejando un aumento de 2.8%. El segmento de diagnóstico clínico contribuyó significativamente a este crecimiento, con ventas de $ 388.8 millones, marcando un 5.6% Aumente año tras año.
Resultados financieros recientes
Las declaraciones consolidadas condensadas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestran las siguientes cifras clave:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (1,128.4 millones) | $ (987.0 millones) |
| Ventas netas | $ 1,899.0 millones | $ 1,990.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,036.9 millones | $ 1,060.6 millones |
| Gastos de I + D | $ 216.3 millones | $ 183.5 millones |
| SG y un gasto | $ 610.0 millones | $ 634.6 millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Bio-Rad se encuentra en $ 1.2 mil millones, con una relación deuda / capital de 0.16. La compañía también ha entrado en un $ 200 millones Acuerdo de crédito giratorio no garantizado, que permite flexibilidad en las operaciones de financiación e iniciativas de crecimiento.
Cambios de propiedad y recompras de acciones
Bio-Rad se ha involucrado activamente en recompras de acciones, recompra 330,381 acciones de las acciones comunes de Clase A para $ 97 millones en el tercer trimestre de 2024. La compañía todavía tiene $ 577.1 millones Disponible para recompras bajo su programa de recompra de acciones de 2023.
Conclusión
A partir de 2024, Bio-Rad Laboratories, Inc. sigue siendo una empresa que cotiza en bolsa con una estructura de propiedad diversa dominada principalmente por inversores institucionales. La compañía continúa navegando por un panorama de mercado desafiante mientras se enfoca en el crecimiento y la innovación en los sectores de diagnóstico y ciencias de la vida.
Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio) Declaración de misión
Bio-Rad Laboratories, Inc. se centra en proporcionar productos y soluciones innovadores que avanzan el campo de las ciencias de la vida y el diagnóstico clínico. La compañía tiene como objetivo mejorar la salud del paciente y mejorar la productividad del laboratorio a través de su compromiso con la calidad y el servicio al cliente.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Bio-Rad informó una cifra de ventas netas de $ 649.7 millones para el tercer trimestre, representando un Aumento de 2.8% en comparación con $ 632.1 millones En el mismo trimestre de 2023. Sobre una base de moneda neutral, las ventas vieron un crecimiento de aproximadamente 3.4%.
| Segmento | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencia de la vida | $260.9 | $263.5 | -1.0% |
| Diagnóstico clínico | $388.8 | $368.1 | 5.6% |
Margen bruto
El margen bruto consolidado para el tercer trimestre de 2024 fue 54.8%, un aumento de 53.1% en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto para el segmento de ciencias de la vida mejoró aproximadamente 2.2 puntos porcentualesmientras que el segmento de diagnóstico clínico vio un aumento de 1.3 puntos porcentuales.
Investigación y desarrollo (I + D) Inversión
Para el tercer trimestre de 2024, el gasto de I + D de Bio-Rad alcanzó $ 91.0 millones, contabilidad de 14.0% de ventas. Este es un aumento significativo de $ 43.5 millones (6.9% de las ventas) en el mismo trimestre del año anterior. Este aumento incluye una única vez $ 29.5 millones en gastos de I + D adquiridos en proceso.
Destacados del estado de resultados
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 653.2 millones, en comparación con $ 106.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Este notable aumento se atribuye a las ganancias del cambio en el valor justo de mercado de los valores de capital.
| Artículo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 653.2 millones | $ 106.3 millones |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 24.2% | 22.5% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Bio-Rad generó efectivo a partir de actividades operativas que ascendieron a $ 331.0 millones, un aumento de $ 293.9 millones en el mismo período de 2023. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 410.4 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Capital accionista
El patrimonio total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 fue $ 7.49 mil millones, reflejando una disminución de $ 8.74 mil millones A finales de 2023.
| Componente | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $3 |
| Capital pagado adicional | $448.3 |
| Stock del tesoro | $(777.4) |
| Ganancias retenidas | $8,132.2 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(315.3) |
| Equidad total de los accionistas | $7,487.9 |
Posición y estrategia del mercado
Bio-Rad continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnologías innovadoras. La compañía enfatiza un compromiso con avanzar en la investigación científica y mejorar las soluciones de pruebas de diagnóstico.
Cómo funciona Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio)
Segmentos de negocios
Bio-Rad Laboratories opera principalmente a través de dos segmentos: ciencias de la vida y diagnósticos clínicos.
- Ciencias de la vida: se centra en productos y servicios para investigaciones y laboratorios clínicos.
- Diagnóstico clínico: proporciona productos para pruebas clínicas, incluidos productos de control de calidad.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Bio-Rad reportó ventas netas de $ 649.7 millones, en comparación con $ 632.1 millones en el mismo período de 2023, marcando A 2.8% aumentar.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 649.7 millones | $ 632.1 millones | +2.8% |
| Margen bruto | 54.8% | 53.1% | +1.7% |
| Gastos de SG y A | $ 200.4 millones | $ 201.2 millones | -0.4% |
| Gastos de I + D | $ 91.0 millones | $ 43.5 millones | +108.5% |
| Lngresos netos | $ 653.2 millones | $ 106.3 millones | +514.0% |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de ciencias de la vida generó ventas de $ 260.9 millones, una disminución de 1.0% año tras año, mientras que el segmento de diagnóstico clínico logró ventas de $ 388.8 millones, un aumento de 5.6%.
| Segmento | Ventas Q3 2024 | Ventas Q3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencia de la vida | $ 260.9 millones | $ 263.5 millones | -1.0% |
| Diagnóstico clínico | $ 388.8 millones | $ 368.1 millones | +5.6% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por región geográfica para el tercer trimestre 2024 fueron los siguientes:
| Región | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 276.2 millones | $ 275.4 millones |
| EMEA | $ 205.7 millones | $ 193.1 millones |
| Apac | $ 126.9 millones | $ 118.9 millones |
| Otro | $ 40.9 millones | $ 44.7 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bio-Rad informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 331.0 millones, frente a $ 293.9 millones en 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo recibido de los clientes | $ 1.92 mil millones | $ 2.01 mil millones |
| Efectivo pagado a proveedores y empleados | $ 1.53 mil millones | $ 1.72 mil millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 331.0 millones | $ 293.9 millones |
Investigación y desarrollo
Los gastos de I + D para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 91.0 millones, representando 14.0% de ventas, en comparación con $ 43.5 millones o 6.9% de ventas en el tercer trimestre de 2023.
Deuda y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Bio-Rad era de $ 1.20 mil millones, con el capital total de los accionistas en $ 7.49 mil millones.
| Métricas de deuda y capital | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,200.1 |
| Equidad total de los accionistas | $7,487.9 |
Rendimiento de stock
Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 23.34, en comparación con $ 3.64 para el tercer trimestre 2023.
| Métricas de EPS | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluido | $23.34 | $3.64 |
| EPS básico | $23.37 | $3.65 |
Cómo Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio) gana dinero
Segmentos de ingresos
Bio-Rad Laboratories opera principalmente a través de dos segmentos: ciencias de la vida y diagnósticos clínicos.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencia de la vida | $ 260.9 millones | $ 263.5 millones | -1.0% |
| Diagnóstico clínico | $ 388.8 millones | $ 368.1 millones | +5.6% |
Desempeño financiero general
Para el tercer trimestre de 2024, Bio-Rad informó ventas netas de $ 649.7 millones, un aumento del 2.8% de $ 632.1 millones En el tercer trimestre de 2023. Sobre una base neutral en moneda, las ventas aumentaron en aproximadamente un 3,4%.
En los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas totales fueron $ 1.90 mil millones, en comparación con $ 1.99 mil millones En el mismo período de 2023, marcando una disminución del 4.6%.
Ganancias y márgenes brutos
El margen bruto consolidado para el tercer trimestre de 2024 fue 54.8%, arriba de 53.1% En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los márgenes brutos se pararon en 54.6% en comparación con 53.3% en 2023.
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, se totalizaron los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) $ 200.4 millones (30.8% de las ventas), por debajo de $ 201.2 millones (31.8% de las ventas) en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) aumentaron a $ 91.0 millones (14.0% de las ventas), en comparación con $ 43.5 millones (6.9% de las ventas) en el tercer trimestre de 2023.
Ingreso operativo
Para el tercer trimestre 2024, Bio-Rad registró un ingreso operativo de $ 64.5 millones, abajo de $ 90.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 210.7 millones, en comparación con $ 242.5 millones en el mismo período de 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 653.2 millones, en comparación con $ 106.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 1.13 mil millones, en comparación con una pérdida de $ 987.0 millones en 2023. Las ganancias básicas por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron $23.37 en comparación con $3.65 para el tercer trimestre 2023.
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos también están segmentados por la región geográfica:
| Región | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 276.2 millones | $ 275.4 millones |
| EMEA | $ 205.7 millones | $ 193.1 millones |
| Apac | $ 126.9 millones | $ 118.9 millones |
| Otro (Canadá, América Latina) | $ 40.9 millones | $ 44.7 millones |
Métricas financieras clave
A continuación se presentan algunas métricas financieras clave durante los primeros nueve meses de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 410.4 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 1.20 mil millones |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 21.3% |
| Flujo de caja operativo | $ 331.0 millones |
Conclusión
Bio-Rad Laboratories genera ingresos principalmente a través de sus segmentos de diagnóstico de ciencias de la vida y clínicos, con un fuerte enfoque en la venta de productos, los servicios y la licencia de la propiedad intelectual. La compañía ha mostrado resiliencia en su segmento de diagnóstico clínico mientras enfrenta desafíos en el segmento de ciencias de la vida.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.