Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Bundle
Une brève histoire de Bio-Rad Laboratories, Inc.
Bio-Rad Laboratories, Inc. a une histoire riche qui remonte à 1952 lorsqu'elle a été fondée par David Schwartz et son épouse, Alice, à Berkeley, en Californie. L'entreprise s'est initialement concentrée sur la fabrication et la vente de produits pour les marchés des sciences de la vie et du diagnostic clinique.
Croissance et développement
Au fil des décennies, Bio-Rad a élargi ses offres de produits et sa portée de marché. Dans les années 1980, il est devenu une société cotée en bourse, inscrite à la Bourse de New York sous la biographie du symbole de ticker. Cette transition a permis une augmentation des capitaux, permettant de poursuivre les recherches et le développement.
Acquisitions et innovations
En 2002, Bio-Rad a acquis la société de biotechnologie, Bio-Rad Laboratories, Inc., qui a considérablement amélioré ses capacités dans le secteur des sciences de la vie. L'entreprise a continué d'innover, lançant plusieurs produits révolutionnaires, y compris ceux des domaines de la biologie moléculaire et de l'immunologie.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Bio-Rad a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 649,7 millions de dollars | 632,1 millions de dollars |
| Revenu net | 653,2 millions de dollars | 106,3 millions de dollars |
| Dépenses de recherche et de développement | 91,0 millions de dollars | 43,5 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 200,4 millions de dollars | 201,2 millions de dollars |
| Marge brute | 54.8% | 53.1% |
Pour les neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 1,90 milliard de dollars, une baisse par rapport à 1,99 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse était principalement attribuée à la baisse des ventes du segment des sciences de la vie, qui a vu une baisse de 15,1% Une année à l'autre, tandis que le segment diagnostic clinique a augmenté de 4,1% au cours de la même période.
Performance des actions et rachats d'actions
Bio-Rad s'est activement engagé dans des programmes de rachat d'actions pour améliorer la valeur des actionnaires. Au 30 septembre 2024, la Société avait racheté des actions totalisant 100 millions de dollars au deuxième trimestre 2024 et 97 millions de dollars supplémentaires au troisième trimestre 2024 dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours, avec 577,1 millions de dollars toujours autorisés pour les rachats futurs.
Focus de la recherche et du développement
L'accent mis sur la recherche et le développement a été la pierre angulaire de la stratégie de Bio-Rad, les dépenses de R&D représentant 14,0% des ventes au troisième trimestre 2024, contre 6,9% au troisième trimestre. Marché en évolution.
Perspectives et position du marché
En 2024, Bio-Rad continue de maintenir une position de marché forte grâce à son portefeuille de produits diversifié et à ses acquisitions stratégiques. L'accent mis par l'entreprise sur les produits de contrôle de la qualité et le diagnostic d'immunologie le positionne bien pour la croissance future du secteur des soins de santé.
Avec une situation financière solide et un engagement envers l'innovation, Bio-Rad Laboratories, Inc. est prêt pour le succès continu dans les années à venir.
A qui possède Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Bio-Rad Laboratories, Inc. se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 2,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 1,870,000 |
| State Street Corporation | 6.9% | 1,590,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | 1,250,000 |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 960,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 22.0% | 5,000,000 |
| Actionnaires individuels | 44.9% | 10,000,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Bio-Rad Laboratories, Inc. au début de 2024 est approximativement 8,6 milliards de dollars. Le stock a montré une fluctuation de prix, avec une fourchette de 52 semaines entre $400 et $550.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Bio-Rad a déclaré des ventes nettes de 649,7 millions de dollars, par rapport à 632,1 millions de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une augmentation de 2.8%. Le segment des diagnostics cliniques a contribué de manière significative à cette croissance, avec les ventes de 388,8 millions de dollars, marquant un 5.6% augmenter une année à l'autre.
Résultats financiers récents
Les déclarations consolidées condensées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 montrent les chiffres clés suivants:
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $ (1 128,4 millions) | $ (987,0 millions) |
| Ventes nettes | 1 899,0 millions de dollars | 1 990,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 1 036,9 millions de dollars | 1 060,6 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 216,3 millions de dollars | 183,5 millions de dollars |
| SG et une dépense | 610,0 millions de dollars | 634,6 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Bio-Rad 1,2 milliard de dollars, avec un ratio dette / investissement de 0.16. L'entreprise a également conclu un 200 millions de dollars Accord de crédit renouvelable non garanti, qui permet la flexibilité des opérations de financement et des initiatives de croissance.
Modifications de propriété et rachats d'actions
Bio-Rad s'est activement engagé dans des rachats d'actions, rachatant 330 381 actions des actions ordinaires de classe A pour 97 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. La société a toujours 577,1 millions de dollars Disponible pour les rachats dans le cadre de son programme de rachat d'actions 2023.
Conclusion
En 2024, Bio-Rad Laboratories, Inc. reste une entreprise cotée en bourse avec une structure de propriété diversifiée principalement dominée par les investisseurs institutionnels. La société continue de naviguer dans un paysage du marché difficile tout en se concentrant sur la croissance et l'innovation dans les secteurs du diagnostic et des sciences de la vie.
Énoncé de mission Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)
Bio-Rad Laboratories, Inc. se concentre sur la fourniture de produits et de solutions innovants qui font progresser le domaine des sciences de la vie et des diagnostics cliniques. L'entreprise vise à améliorer la santé des patients et à améliorer la productivité du laboratoire grâce à son engagement envers la qualité et le service client.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Bio-Rad a signalé un chiffre de ventes net de 649,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, représentant un Augmentation de 2,8% par rapport à 632,1 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Sur une base neutre, les ventes ont connu une croissance d'environ 3.4%.
| Segment | T1 2024 Ventes (en millions) | T1 2023 Ventes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Science de la vie | $260.9 | $263.5 | -1.0% |
| Diagnostic clinique | $388.8 | $368.1 | 5.6% |
Marge brute
La marge brute consolidée pour le troisième trimestre 2024 était 54.8%, une augmentation de 53.1% au troisième trimestre 2023. La marge brute du segment des sciences de la vie s'est améliorée d'environ 2,2 points de pourcentage, tandis que le segment de diagnostic clinique a vu une augmentation de 1,3 point de pourcentage.
Investissement de recherche et développement (R&D)
Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses de R&D de Bio-Rad ont atteint 91,0 millions de dollars, comptabilisant 14.0% des ventes. C'est une augmentation significative de 43,5 millions de dollars (6,9% des ventes) au même trimestre de l'année précédente. Cette augmentation comprend un seul 29,5 millions de dollars dans les dépenses de R&D acquises en cours.
FAITES SAISSIONNES
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 653,2 millions de dollars, par rapport à 106,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation remarquable est attribuée aux gains de la variation de la juste valeur marchande des titres de capitaux propres.
| Article | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 653,2 millions de dollars | 106,3 millions de dollars |
| Taux d'imposition efficace | 24.2% | 22.5% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Bio-Rad a généré de l'argent provenant d'activités d'exploitation s'élevant à 331,0 millions de dollars, une augmentation de 293,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société détenait des équivalents en espèces et en espèces de 410,4 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Capitaux propres
Les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 septembre 2024 étaient 7,49 milliards de dollars, reflétant une diminution de 8,74 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Composant | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $3 |
| Capital payant supplémentaire | $448.3 |
| Bétail du Trésor | $(777.4) |
| Des bénéfices non répartis | $8,132.2 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(315.3) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $7,487.9 |
Position et stratégie du marché
Bio-Rad continue de renforcer sa position du marché grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements dans des technologies innovantes. La société met l'accent sur un engagement à faire progresser la recherche scientifique et à améliorer les solutions de test de diagnostic.
Comment fonctionne Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)
Segments d'entreprise
Bio-Rad Laboratories opère principalement à travers deux segments: les sciences de la vie et les diagnostics cliniques.
- Sciences de la vie: se concentre sur les produits et services pour la recherche et les laboratoires cliniques.
- Diagnostic clinique: fournit des produits pour les tests cliniques, y compris les produits de contrôle de la qualité.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Bio-Rad a déclaré des ventes nettes de 649,7 millions de dollars, contre 632,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant un 2.8% augmenter.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 649,7 millions de dollars | 632,1 millions de dollars | +2.8% |
| Marge brute | 54.8% | 53.1% | +1.7% |
| Dépenses SG et A | 200,4 millions de dollars | 201,2 millions de dollars | -0.4% |
| Dépenses de R&D | 91,0 millions de dollars | 43,5 millions de dollars | +108.5% |
| Revenu net | 653,2 millions de dollars | 106,3 millions de dollars | +514.0% |
Performance du segment
Au troisième trimestre 2024, le segment des sciences de la vie a généré des ventes de 260,9 millions de dollars, une diminution de 1.0% d'une année sur l'autre, alors que le segment clinique de diagnostic a réalisé des ventes de 388,8 millions de dollars, une augmentation de 5.6%.
| Segment | Ventes Q3 2024 | Ventes Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Science de la vie | 260,9 millions de dollars | 263,5 millions de dollars | -1.0% |
| Diagnostic clinique | 388,8 millions de dollars | 368,1 millions de dollars | +5.6% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la région géographique pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivants:
| Région | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| États-Unis | 276,2 millions de dollars | 275,4 millions de dollars |
| Emea | 205,7 millions de dollars | 193,1 millions de dollars |
| Apac | 126,9 millions de dollars | 118,9 millions de dollars |
| Autre | 40,9 millions de dollars | 44,7 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bio-Rad a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 331,0 millions de dollars, contre 293,9 millions de dollars en 2023.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent reçu des clients | 1,92 milliard de dollars | 2,01 milliards de dollars |
| Caisse payée aux fournisseurs et aux employés | 1,53 milliard de dollars | 1,72 milliard de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 331,0 millions de dollars | 293,9 millions de dollars |
Recherche et développement
Les dépenses de R&D pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 91,0 millions de dollars, représentant 14.0% de ventes, contre 43,5 millions de dollars ou 6.9% des ventes au troisième trimestre 2023.
Équité de la dette et des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Bio-Rad était de 1,20 milliard de dollars, avec des capitaux propres totaux des actionnaires à 7,49 milliards de dollars.
| Métriques de la dette et des actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,200.1 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $7,487.9 |
Performance du stock
Le bénéfice dilué par action pour le troisième trimestre 2024 était de 23,34 $, contre 3,64 $ pour le troisième trimestre 2023.
| Métriques EPS | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS dilué | $23.34 | $3.64 |
| EPS de base | $23.37 | $3.65 |
Comment Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) fait de l'argent
Segments de revenus
Bio-Rad Laboratories opère principalement à travers deux segments: les sciences de la vie et les diagnostics cliniques.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Science de la vie | 260,9 millions de dollars | 263,5 millions de dollars | -1.0% |
| Diagnostic clinique | 388,8 millions de dollars | 368,1 millions de dollars | +5.6% |
Performance financière globale
Pour le troisième trimestre de 2024, Bio-Rad a déclaré des ventes nettes de 649,7 millions de dollars, une augmentation de 2,8% par rapport 632,1 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Sur une base neutre, les ventes ont augmenté d'environ 3,4%.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes totales étaient 1,90 milliard de dollars, par rapport à 1,99 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une diminution de 4,6%.
Bénéfice et marges bruts
La marge brute consolidée pour le troisième trimestre 2024 était 54.8%, à partir de 53.1% au troisième trime 54.6% par rapport à 53.3% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Au troisième trimestre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) ont totalisé 200,4 millions de dollars (30,8% des ventes), en baisse de 201,2 millions de dollars (31,8% des ventes) au troisième trimestre 2023. Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont augmenté à 91,0 millions de dollars (14,0% des ventes), par rapport à 43,5 millions de dollars (6,9% des ventes) au troisième trimestre 2023.
Revenu opérationnel
Pour le troisième trime 64,5 millions de dollars, à partir de 90,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation des neuf premiers mois de 2024 était 210,7 millions de dollars, par rapport à 242,5 millions de dollars dans la même période de 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était 653,2 millions de dollars, par rapport à 106,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette pour les neuf premiers mois de 2024 était 1,13 milliard de dollars, par rapport à une perte de 987,0 millions de dollars en 2023. Le bénéfice de base par action pour le troisième trimestre 2024 était $23.37 par rapport à $3.65 pour le troisième trimestre 2023.
Répartition des revenus géographiques
Les revenus sont également segmentés par région géographique:
| Région | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes |
|---|---|---|
| États-Unis | 276,2 millions de dollars | 275,4 millions de dollars |
| Emea | 205,7 millions de dollars | 193,1 millions de dollars |
| Apac | 126,9 millions de dollars | 118,9 millions de dollars |
| Autre (Canada, Amérique latine) | 40,9 millions de dollars | 44,7 millions de dollars |
Mesures financières clés
Vous trouverez ci-dessous quelques mesures financières clés pour les neuf premiers mois de 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 410,4 millions de dollars |
| Dette à long terme | 1,20 milliard de dollars |
| Taux d'imposition efficace | 21.3% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 331,0 millions de dollars |
Conclusion
Les laboratoires Bio-Rad génèrent des revenus principalement grâce à ses segments de science de la vie et de diagnostic clinique, avec un fort accent sur les ventes de produits, ses services et la licence de propriété intellectuelle. L'entreprise a montré la résilience dans son segment de diagnostic clinique tout en faisant face à des défis dans le segment des sciences de la vie.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.