BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
تاريخ موجز لشركة BlackSky Technology Inc.
شركة Overview
شركة BlackSky Technology Inc. هي شركة بارزة في قطاع الاستخبارات الجغرافية المكانية، وهي متخصصة في صور الأقمار الصناعية والتحليلات. اعتبارًا من عام 2024، تقوم الشركة بتشغيل أسطول مكون من 30 قمرًا صناعيًا، مما يوفر بيانات ورؤى في الوقت الفعلي لمختلف القطاعات بما في ذلك الجهات الحكومية والتجارية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت BlackSky عن إجمالي إيرادات قدرها 22.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.1٪ من 21.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات تحليل الصور والبرمجيات | $17,276 | $15,264 | 13.2% |
| الخدمات المهنية والهندسية | $5,273 | $5,996 | (12.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $22,549 | $21,260 | 6.1% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 71.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 21.6% من 59.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو الكبير مدفوعًا بزيادة في طلبات الاشتراك في الصور والتحليلات.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما مجموعه 35.8 مليون دولار أمريكي، موزعة على العناصر التالية:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الخدمة التحليلية للصور والبرمجيات | $3,682 | $3,479 | 5.8% |
| تكاليف الخدمات المهنية والهندسية | $2,968 | $3,288 | (9.7%) |
| البيع والعموم والإداري | $17,961 | $17,572 | 2.2% |
| البحث والتطوير | $43 | $133 | (67.7%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $35,811 | $34,395 | 4.1% |
صافي الدخل والخسارة
سجلت BlackSky خسارة صافية قدرها 12.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 675000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا كبيرًا يرجع بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف التشغيلية ونفقات الفوائد.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون BlackSky طويلة الأجل حوالي 100.2 مليون دولار أمريكي، مع جزء حالي قدره 375000 دولار أمريكي. قامت الشركة بإدارة ديونها بنشاط، بما في ذلك:
- القروض من الأطراف ذات العلاقة تبلغ 88.7 مليون دولار بفائدة تتراوح بين 12.23% - 12.57%.
- اتفاقية تمويل البائع لشراء الأقمار الصناعية بمبلغ إجمالي قدره 27.0 مليون دولار.
- تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 20.0 مليون دولار أمريكي مع سحب 10.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت BlackSky عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 4.6 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من 15.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتم تلخيص التغييرات في التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(4,567) | $(15,798) | $11,231 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(27,462) | $(14,934) | $(12,528) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $55,901 | $27,689 | $28,212 |
| صافي الزيادة في النقد | $23,872 | $(3,043) | $26,915 |
تغييرات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في BlackSky حوالي 110.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 93.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتعكس هذه الزيادة إصدارات الأسهم الناجحة وتحسين الأداء التشغيلي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل BlackSky توسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية وزيادة الطلب على حلول الاستخبارات الجغرافية المكانية. ومن المتوقع أن يؤدي الإطلاق القادم لأقمارها الصناعية من الجيل الثالث إلى تعزيز قدراتها وعروض الخدمات.
من يملك شركة BlackSky Technology Inc. (BKSY)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة BlackSky Technology Inc. (BKSY) إجمالي 30,482,000 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتم توزيع الملكية بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع وجود مناصب مهمة يشغلها أصحاب المصلحة الرئيسيون.
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| تاليس ألينيا سبيس | المؤسسية | 6,000,000 | 19.68% |
| شركة اوسبري لاقتناء التكنولوجيا | المؤسسية | 5,000,000 | 16.38% |
| إدارة بلاك سكاي | من الداخل | 3,500,000 | 11.48% |
| التعويم العام | عام | 15,982,000 | 52.46% |
إصدارات الأسهم الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت BlackSky طرحًا عامًا لـ 11.5 مليون سهم بسعر 4.00 دولارات للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات يبلغ حوالي 46 مليون دولار. وقد أثر هذا النشاط على إجمالي عدد الأسهم القائمة وهيكل الملكية العام.
الأداء المالي وتأثير الملكية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت BlackSky عن خسارة صافية قدرها 37.8 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا في الخسائر التشغيلية مقارنة بالفترات السابقة. وبلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024، 636.8 مليون دولار، مما يشير إلى التحديات المستمرة في الربحية.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $71,723 |
| صافي الخسارة | ($37,798) |
| العجز المتراكم | ($636,768) |
| النقد والنقد المعادل | $56,159 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $7,090 |
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
تتمتع BlackSky بعلاقات مهمة مع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المشاريع المشتركة والشراكات التي تؤثر على وضعها المالي وقدراتها التشغيلية. والجدير بالذكر أن BlackSky تمتلك 50% من LeoStella، وهو مشروع مشترك مع Thales Alenia Space، وهو أمر بالغ الأهمية لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية.
| الطرف ذو العلاقة | طبيعة العلاقة | المبلغ المستحق (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ليوستيلا | مشروع مشترك | $23,422 |
| تاليس ألينيا سبيس | المساهم | $3,666 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتشكل ديناميكيات ملكية شركة BlackSky Technology Inc. من خلال المستثمرين المؤسسيين، والممتلكات الكبيرة من الداخل، والمشاركة العامة. يؤثر الأداء المالي للشركة، بما في ذلك الخسائر المستمرة، على معنويات المستثمرين واستراتيجيات زيادة رأس المال المستقبلية.
بيان مهمة شركة BlackSky Technology Inc. (BKSY).
شركة Overview
تعمل شركة BlackSky Technology Inc. في مجال الاستخبارات الفضائية، حيث تقدم صورًا وتحليلات ومراقبة عالية التردد في الوقت الفعلي من خلال مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بها ومنصة البرامج المتقدمة. تؤكد الشركة على التزامها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لمعالجة كميات هائلة من البيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة BlackSky على تزويد العملاء العالميين بمعلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ في الوقت المناسب من خلال تكنولوجيا الأقمار الصناعية المبتكرة وتحليلات البيانات. وتهدف الشركة إلى تعزيز الوعي الظرفي وعمليات صنع القرار لمختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والدفاعية والتجارية.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة BlackSky Technology Inc. مسار النمو والتحديات التشغيلية. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $71,723 | $58,984 | $12,739 |
| خسارة التشغيل | ($38,204) | ($51,336) | $13,132 |
| صافي الخسارة | ($37,798) | ($50,071) | $12,273 |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد (نهاية الفترة) | $57,306 | $33,973 | $23,333 |
توزيع الإيرادات
تحقق BlackSky إيرادات من خلال خدمات متنوعة، يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى خدمات تحليل الصور والبرمجيات والخدمات المهنية والهندسية. ويوضح الجدول التالي مصادر الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات تحليل الصور والبرمجيات | $17,276 | 76.6% |
| الخدمات المهنية والهندسية | $5,273 | 23.4% |
| إجمالي الإيرادات | $22,549 | 100% |
المعالم التشغيلية
يتضمن التركيز التشغيلي لشركة BlackSky الاستثمارات المستمرة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية ومنصات البرامج. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- الأصول المتداولة 106.5 مليون دولار.
- المطلوبات المتداولة 18.8 مليون دولار.
- سيولة قصيرة الأجل بقيمة 64.4 مليون دولار.
- الاستثمارات في شراء الأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق، مما ساهم في إجمالي التدفق النقدي الخارجي بقيمة 27.462 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
تتمتع BlackSky بوضع يسمح لها بمواصلة توسيع قدراتها من خلال التطورات في منصة برمجيات BlackSky Spectra ونشر أقمار صناعية جديدة. تؤكد استراتيجية الشركة على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية مع تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستخبارات في الوقت الحقيقي.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أجرت BlackSky تقسيمًا عكسيًا للأسهم بنسبة واحد مقابل ثمانية لتحسين هيكل رأس مالها وتعزيز سعر أسهمها، مما يعكس نهجًا استباقيًا لقيمة المساهمين.
خاتمة
تواصل شركة BlackSky Technology Inc. الابتكار والتكيف في المشهد التنافسي للذكاء الفضائي، مع مهمة واضحة تتمثل في تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لعملائها العالميين.
كيف تعمل شركة BlackSky Technology Inc. (BKSY).
شركة Overview
تعمل شركة BlackSky Technology Inc. (BKSY) في قطاع صور الأقمار الصناعية والتحليلات الجغرافية المكانية، وتوفر رؤى تعتمد على البيانات لمختلف الصناعات من خلال برمجياتها الخاصة وشبكة الأقمار الصناعية.
تدفقات الإيرادات
تحقق BlackSky إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين:
- خدمات تحليل الصور والبرمجيات: وحقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 52.578 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.4٪ عن العام السابق.
- الخدمات المهنية والهندسية: وساهم هذا القطاع بمبلغ 19.145 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 51.6% مقارنة بـ 12.632 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات تحليل الصور والبرمجيات | 17.276 | 15.264 | 13.2 |
| الخدمات المهنية والهندسية | 5.273 | 5.996 | (12.1) |
| إجمالي الإيرادات | 22.549 | 21.260 | 6.1 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة BlackSky عدة مكونات رئيسية:
- تكاليف خدمة تحليل الصور والبرمجيات: 10.559 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- تكاليف الخدمات المهنية والهندسية: 10.006 مليون دولار لنفس الفترة.
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A): 54.991 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 55.289 مليون دولار في العام السابق.
- البحث والتطوير (البحث والتطوير): 785 ألف دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة قدرها 49.5% مقارنة بـ 525 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
- الاستهلاك والإطفاء: 33.586 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف الخدمة التحليلية للصور والبرمجيات | 10.559 | 10.634 |
| تكاليف الخدمات المهنية والهندسية | 10.006 | 11.137 |
| نفقات SG&A | 54.991 | 55.289 |
| البحث والتطوير | 0.785 | 0.525 |
| الاستهلاك والإطفاء | 33.586 | 32.735 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت BlackSky عن خسارة صافية قدرها 37.798 مليون دولار، وهو تحسن عن خسارة قدرها 50.071 مليون دولار في العام السابق. وانخفضت الخسارة التشغيلية من 51.336 مليون دولار إلى 38.204 مليون دولار، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في الكفاءة التشغيلية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 37.798 | 50.071 |
| خسارة التشغيل | 38.204 | 51.336 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.262 | (10.329) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BlackSky نقدًا وما يعادله بقيمة 56.159 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 32.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقدرت قيمة استثمارات الشركة قصيرة الأجل بمبلغ 7.090 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19.7 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق. .
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 56.159 | 32.800 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 7.090 | 19.700 |
| إجمالي السيولة | 64.249 | 52.500 |
أنشطة الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون BlackSky طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 100.183 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. وتراوحت أسعار الفائدة الفعلية على القروض من الأطراف ذات العلاقة من 12.23% إلى 12.57%.
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالملايين) | معدل الفائدة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| القروض من الأطراف ذات العلاقة | 88.683 | 12.23 - 12.57 |
| تمويل المشتريات عبر الأقمار الصناعية | 1.500 | 10.86 |
| خط البنك التجاري | 10.000 | 11.46 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 100.183 |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل BlackSky الاستثمار في البحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز منصة برمجيات BlackSky Spectra وتوسيع قدراتها على الأقمار الصناعية. أنفقت الشركة 785 ألف دولار على البحث والتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 785 | 525 |
كيف تجني شركة BlackSky Technology Inc. (BKSY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة BlackSky Technology Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين:
- خدمات تحليل الصور والبرمجيات
- الخدمات المهنية والهندسية
خدمات تحليل الصور والبرمجيات
يمثل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من خدمات تحليل الصور والبرمجيات:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $17,276 | 13.2 |
| تسعة أشهر 2024 | $52,578 | 13.4 |
ويعزى هذا النمو إلى زيادة طلبات الاشتراك والتجديدات من العملاء الحاليين الذين يبحثون عن خدمات تحليلية إضافية.
الخدمات المهنية والهندسية
يتضمن هذا القطاع الإيرادات من العقود على أساس الوقت والمواد، والأسعار الثابتة للشركة، والعقود الهندسية طويلة الأجل. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5,273 | (12.1) |
| تسعة أشهر 2024 | $19,145 | 51.6 |
ترجع الزيادة على أساس سنوي إلى حد كبير إلى العقود الهندسية الهامة الجديدة التي تبدأ في عام 2023، على الرغم من انخفاض الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف المرتبطة بتدفقات الإيرادات هذه ما يلي:
- تكاليف خدمة الصور والبرمجيات التحليلية
- تكاليف الخدمات المهنية والهندسية
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
- مصاريف البحث والتطوير
- الاستهلاك والإطفاء
الأداء المالي Overview
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $71,723 |
| خسارة التشغيل | $(38,204) |
| صافي الخسارة | $(37,798) |
وعلى الرغم من الخسارة التشغيلية، فقد أظهرت الشركة تحسنا مقارنة بالفترات السابقة، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في توليد الإيرادات.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات التدفق النقدي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(4,567) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(27,462) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $55,901 |
| إنهاء الرصيد النقدي | $57,306 |
تجزئة العملاء
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات حسب نوع العميل:
| نوع العميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| الحكومة الفيدرالية الأمريكية | $12,903 |
| الحكومات الدولية | $9,048 |
| التجارية وغيرها | $598 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $13,392 |
| الشرق الأوسط | $3,385 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $5,549 |
| آخر | $223 |
التوقعات والنمو المستقبلي
تواصل BlackSky الاستثمار في تكنولوجيا الأقمار الصناعية وقدراتها التحليلية، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على الاستخبارات الجغرافية المكانية. ومن المتوقع نمو الإيرادات المستقبلية من العقود الجديدة وزيادة عروض الخدمات.
BlackSky Technology Inc. (BKSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of BlackSky Technology Inc. (BKSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackSky Technology Inc. (BKSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.