BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
Uma breve história da Blacksky Technology Inc.
Empresa Overview
A Blacksky Technology Inc., um participante de destaque no setor de inteligência geoespacial, é especializada em imagens e análises de satélite. A partir de 2024, a empresa opera uma frota de 30 satélites, fornecendo dados e informações em tempo real para vários setores, incluindo entidades governamentais e comerciais.
Desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Blacksky registrou uma receita total de US $ 22,5 milhões, um aumento de 6,1% em relação a US $ 21,3 milhões no mesmo período de 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços analíticos de imagens e software | $17,276 | $15,264 | 13.2% |
| Serviços profissionais e de engenharia | $5,273 | $5,996 | (12.1%) |
| Receita total | $22,549 | $21,260 | 6.1% |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 71,7 milhões, um aumento de 21,6%, ante US $ 59,0 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento significativo foi impulsionado por um aumento nos pedidos de assinatura de imagens e análises.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 35,8 milhões, com os seguintes componentes:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de serviço analítico de imagens e software | $3,682 | $3,479 | 5.8% |
| Custos de serviço profissional e de engenharia | $2,968 | $3,288 | (9.7%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $17,961 | $17,572 | 2.2% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $43 | $133 | (67.7%) |
| Despesas operacionais totais | $35,811 | $34,395 | 4.1% |
Lucro líquido e perda
A Blacksky registrou uma perda líquida de US $ 12,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 675.000 no terceiro trimestre de 2023. Isso reflete um declínio significativo principalmente devido ao aumento dos custos operacionais e despesas de juros.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Blacksky foi de aproximadamente US $ 100,2 milhões, com uma parte atual de US $ 375.000. A empresa vem gerenciando ativamente sua dívida, incluindo:
- Empréstimos de partes relacionadas, totalizando US $ 88,7 milhões, com taxas de juros entre 12,23% - 12,57%.
- Um contrato de financiamento de fornecedores para compras por satélite, totalizando US $ 27,0 milhões.
- Uma linha de crédito rotativa de US $ 20,0 milhões, com US $ 10,0 milhões desenhados em 30 de setembro de 2024.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blacksky relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 4,6 milhões, uma melhora significativa de US $ 15,8 milhões no mesmo período de 2023. As mudanças no fluxo de caixa são resumidas da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(4,567) | $(15,798) | $11,231 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(27,462) | $(14,934) | $(12,528) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $55,901 | $27,689 | $28,212 |
| Aumento líquido em dinheiro | $23,872 | $(3,043) | $26,915 |
Mudanças de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Blacksky era de aproximadamente US $ 110,3 milhões, em comparação com US $ 93,2 milhões em 31 de dezembro de 2023. Esse aumento reflete emissões de ações bem -sucedidas e melhor desempenho operacional.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Blacksky continua a expandir sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e maior demanda por soluções de inteligência geoespacial. Espera-se que o próximo lançamento de seus satélites Gen-3 aprimore suas capacidades e ofertas de serviços.
Um dono da Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Estrutura de propriedade atual
Em 30 de setembro de 2024, a Blacksky Technology Inc. (BKSY) possui um total de 30.482.000 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais, com posições significativas ocupadas pelas principais partes interessadas.
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| THALES ALENIA ESPAÇO | Institucional | 6,000,000 | 19.68% |
| Aquisição de Tecnologia de Osprey Corp. | Institucional | 5,000,000 | 16.38% |
| Gerenciamento de Blacksky | Insider | 3,500,000 | 11.48% |
| Flutuação pública | Público | 15,982,000 | 52.46% |
Emissões recentes de ações
Em setembro de 2024, a Blacksky concluiu uma oferta pública de 11,5 milhões de ações a um preço de US $ 4,00 por ação, gerando aproximadamente US $ 46 milhões em recursos brutos. Essa atividade afetou o número total de ações em circulação e a estrutura geral de propriedade.
Desempenho financeiro e impacto de propriedade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blacksky registrou uma perda líquida de US $ 37,8 milhões, o que reflete uma diminuição nas perdas operacionais em comparação com os períodos anteriores. O déficit acumulado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 636,8 milhões, indicando desafios contínuos na lucratividade.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $71,723 |
| Perda líquida | ($37,798) |
| Déficit acumulado | ($636,768) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $56,159 |
| Investimentos de curto prazo | $7,090 |
Transações de partes relacionadas
A Blacksky tem relacionamentos significativos com partes relacionadas, incluindo joint ventures e parcerias que influenciam sua posição financeira e as capacidades operacionais. Notavelmente, a Blacksky possui 50% da Leostella, uma joint venture com a Thales Alenia Space, que é fundamental para o design e a fabricação de satélites.
| Parte relacionada | Natureza do relacionamento | Valor devido (em milhares) |
|---|---|---|
| Leostella | Consórcio | $23,422 |
| THALES ALENIA ESPAÇO | Acionista | $3,666 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Blacksky Technology Inc. é moldada por investidores institucionais, participações internas significativas e participação pública. O desempenho financeiro da empresa, incluindo perdas em andamento, afeta o sentimento do investidor e as futuras estratégias de captação de capital.
Declaração de Missão Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Empresa Overview
A Blacksky Technology Inc. opera no domínio de inteligência baseado no espaço, fornecendo imagens em tempo real, análise e monitoramento de alta frequência por meio de sua constelação de satélite proprietária e plataforma de software avançada. A Companhia enfatiza seu compromisso de alavancar a inteligência artificial (AI) e o aprendizado de máquina (ML) de processar vastas quantidades de dados para obter informações acionáveis.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão de Blacksky se concentra em Fornecendo aos clientes globais inteligência oportuna e acionável por meio de tecnologia inovadora de satélite e análise de dados. A empresa pretende melhorar os processos situacionais de conscientização e tomada de decisão para vários setores, incluindo empresas de governo, defesa e empresas comerciais.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Blacksky Technology Inc. reflete sua trajetória de crescimento e desafios operacionais. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $71,723 | $58,984 | $12,739 |
| Perda operacional | ($38,204) | ($51,336) | $13,132 |
| Perda líquida | ($37,798) | ($50,071) | $12,273 |
| Caixa, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito (final do período) | $57,306 | $33,973 | $23,333 |
Recutação de receita
A Blacksky gera receita através de vários serviços, categorizados principalmente em serviços analíticos de imagens e software e serviços profissionais e de engenharia. A tabela a seguir descreve as fontes de receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços analíticos de imagens e software | $17,276 | 76.6% |
| Serviços profissionais e de engenharia | $5,273 | 23.4% |
| Receita total | $22,549 | 100% |
Destaques operacionais
O foco operacional da Blacksky inclui investimentos em andamento em tecnologia de satélite e plataformas de software. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou o seguinte:
- Ativos circulantes de US $ 106,5 milhões.
- Passivo circulante de US $ 18,8 milhões.
- Liquidez a curto prazo de US $ 64,4 milhões.
- Investimentos em serviços de compras e lançamento de satélite, contribuindo para uma saída total de dinheiro de US $ 27.462 milhões em atividades de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
A Blacksky está posicionada para continuar expandindo suas capacidades por meio de avanços em sua plataforma de software Spectra Blacksky e a implantação de novos satélites. A estratégia da empresa enfatiza a manutenção da eficiência operacional ao atender à crescente demanda por serviços de inteligência em tempo real.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a Blacksky efetuou uma divisão de ações reversas de um a oito para otimizar sua estrutura de capital e aumentar o preço das ações, refletindo uma abordagem proativa para o valor do acionista.
Conclusão
A Blacksky Technology Inc. continua a inovar e se adaptar no cenário competitivo da inteligência espacial, com uma missão clara de fornecer informações acionáveis aos seus clientes globais.
Como funciona a Blacksky Technology Inc.
Empresa Overview
A Blacksky Technology Inc. (BKSY) opera nas imagens de satélite e no setor de análise geoespacial, fornecendo informações orientadas a dados para vários setores por meio de seu software proprietário e rede de satélite.
Fluxos de receita
Blacksky gera receita principalmente através de dois segmentos:
- Serviços analíticos de imagens e software: Esse segmento representou US $ 52,578 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior.
- Serviços profissionais e de engenharia: Esse segmento contribuiu com US $ 19,145 milhões, um aumento de 51,6% em comparação com US $ 12,632 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços analíticos de imagens e software | 17.276 | 15.264 | 13.2 |
| Serviços profissionais e de engenharia | 5.273 | 5.996 | (12.1) |
| Receita total | 22.549 | 21.260 | 6.1 |
Estrutura de custos
A estrutura de custo da Blacksky inclui vários componentes -chave:
- Custos de serviço analítico de imagens e software: US $ 10,559 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Custos de serviço profissional e de engenharia: US $ 10,006 milhões no mesmo período.
- Despesas de vendas, geral e administrativo (SG&A): US $ 54,991 milhões, diminuindo um pouco de US $ 55,289 milhões no ano anterior.
- Pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 785 mil, um aumento notável de 49,5% em comparação com US $ 525 mil em 2023.
- Depreciação e amortização: US $ 33,586 milhões, refletindo um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior.
| Tipo de custo | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Custos de serviço analítico de imagens e software | 10.559 | 10.634 |
| Custos de serviço profissional e de engenharia | 10.006 | 11.137 |
| Despesas da SG&A | 54.991 | 55.289 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 0.785 | 0.525 |
| Depreciação e amortização | 33.586 | 32.735 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Blacksky registrou uma perda líquida de US $ 37.798 milhões, uma melhoria com a perda de US $ 50.071 milhões no ano anterior. A perda operacional diminuiu de US $ 51,336 milhões para US $ 38,204 milhões, indicando uma tendência positiva na eficiência operacional.
| Métrica financeira | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Perda líquida | 37.798 | 50.071 |
| Perda operacional | 38.204 | 51.336 |
| Ebitda ajustada | 4.262 | (10.329) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Blacksky tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 56,159 milhões, acima dos US $ 32,8 milhões no final de 2023. Os investimentos de curto prazo da empresa foram avaliados em US $ 7,090 milhões, abaixo de US $ 19,7 milhões no final do ano anterior .
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 56.159 | 32.800 |
| Investimentos de curto prazo | 7.090 | 19.700 |
| Liquidez total | 64.249 | 52.500 |
Atividades de dívida e financiamento
A dívida total de longo prazo da Blacksky em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 100,183 milhões, que inclui uma linha de crédito rotativa de US $ 20 milhões. As taxas de juros efetivas nos empréstimos de partes relacionadas variaram de 12,23% a 12,57%.
| Tipo de dívida | Equilíbrio pendente (em milhões) | Taxa de juros efetiva (%) |
|---|---|---|
| Empréstimos de partes relacionadas | 88.683 | 12.23 - 12.57 |
| Financiamento de fornecedores de compras por satélite | 1.500 | 10.86 |
| Linha de banco comercial | 10.000 | 11.46 |
| Dívida total de longo prazo | 100.183 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A Blacksky continua a investir em P&D, com foco em aprimorar sua plataforma de software Spectra Blacksky e expandir seus recursos de satélite. A empresa gastou US $ 785 mil em P&D nos primeiros nove meses de 2024.
| Despesa de P&D | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 785 | 525 |
Como Blacksky Technology Inc. (BKSY) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Blacksky Technology Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos principais:
- Serviços analíticos de imagens e software
- Serviços profissionais e de engenharia
Serviços analíticos de imagens e software
Esse segmento representa uma parcela significativa da receita da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços analíticos de imagens e software foi:
| Período | Receita (em milhares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $17,276 | 13.2 |
| Nove meses 2024 | $52,578 | 13.4 |
Esse crescimento é atribuído ao aumento de ordens de assinatura e renovações de clientes existentes que buscam serviços de análise adicionais.
Serviços profissionais e de engenharia
Esse segmento inclui receita de contratos com base em tempo e materiais, preços fixos na empresa e contratos de engenharia de longo prazo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi:
| Período | Receita (em milhares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $5,273 | (12.1) |
| Nove meses 2024 | $19,145 | 51.6 |
O aumento ano a ano deve-se em grande parte a novos contratos significativos de engenharia a partir de 2023, apesar de uma diminuição da receita para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
Os custos associados a esses fluxos de receita incluem:
- Custos de serviço analítico de imagens e software
- Custos de serviço profissional e de engenharia
- Despesas de venda, gerais e administrativas
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento
- Depreciação e amortização
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $71,723 |
| Perda operacional | $(38,204) |
| Perda líquida | $(37,798) |
Apesar da perda operacional, a empresa mostrou melhora em comparação com períodos anteriores, indicando uma tendência positiva na geração de receita.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados de fluxo de caixa são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(4,567) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(27,462) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $55,901 |
| Final do saldo de caixa | $57,306 |
Segmentação do cliente
A receita também é segmentada pelo tipo de cliente:
| Tipo de cliente | Q3 2024 Receita (em milhares) |
|---|---|
| Governo Federal dos EUA | $12,903 |
| Governos internacionais | $9,048 |
| Comercial e outros | $598 |
Partida da receita geográfica
A distribuição geográfica da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| América do Norte | $13,392 |
| Médio Oriente | $3,385 |
| Ásia -Pacífico | $5,549 |
| Outro | $223 |
Perspectiva e crescimento futuro
A Blacksky continua a investir em seus recursos de tecnologia e análise de satélite, com o objetivo de capitalizar a crescente demanda por inteligência geoespacial. O crescimento futuro da receita é esperado de novos contratos e aumento de ofertas de serviços.
BlackSky Technology Inc. (BKSY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of BlackSky Technology Inc. (BKSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackSky Technology Inc. (BKSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.