BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
Eine kurze Geschichte von Blacksky Technology Inc.
Unternehmen Overview
Blacksky Technology Inc., ein prominenter Akteur im Bereich Geospatial Intelligence, ist auf Satellitenbilder und Analysen spezialisiert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen eine Flotte von 30 Satelliten und liefert Echtzeitdaten und Erkenntnisse für verschiedene Sektoren, darunter Regierungs- und Handelsunternehmen.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 verzeichnete Blacksky den Gesamtumsatz von 22,5 Mio. USD, was einer Steigerung von 6,1% gegenüber 21,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bilder und Softwareanalytische Dienste | $17,276 | $15,264 | 13.2% |
| Professionelle und technische Dienstleistungen | $5,273 | $5,996 | (12.1%) |
| Gesamtumsatz | $22,549 | $21,260 | 6.1% |
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erreichten der Gesamtumsatz von 59,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 um 21,6%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 35,8 Mio. USD mit den folgenden Komponenten:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bilder und Softwareanalytische Servicekosten | $3,682 | $3,479 | 5.8% |
| Professionelle und technische Servicekosten | $2,968 | $3,288 | (9.7%) |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $17,961 | $17,572 | 2.2% |
| Forschung und Entwicklung | $43 | $133 | (67.7%) |
| Gesamtbetriebskosten | $35,811 | $34,395 | 4.1% |
Nettoeinkommen und Verlust
Blacksky meldete einen Nettoverlust von 12,6 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 gegenüber einem Nettoergebnis von 675.000 USD im dritten Quartal 2023. Dies spiegelt einen signifikanten Rückgang in erster Linie aufgrund der erhöhten Betriebskosten und Zinsaufwendungen wider.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Blacksky ungefähr 100,2 Millionen US-Dollar mit einem aktuellen Teil von 375.000 USD. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet, einschließlich:
- Kredite aus verwandten Parteien in Höhe von insgesamt 88,7 Mio. USD mit den Zinssätzen zwischen 12,23% bis 12,57%.
- Ein Anbieterfinanzierungsvertrag für die Satellitenbeschaffung von insgesamt 27,0 Mio. USD.
- Eine revolvierende Kreditfazilität von 20,0 Mio. USD mit 10,0 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Blacksky Nettogeld für Betriebsaktivitäten in Höhe von 4,6 Mio. USD, eine erhebliche Verbesserung von 15,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Änderungen des Cashflows sind wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(4,567) | $(15,798) | $11,231 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(27,462) | $(14,934) | $(12,528) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $55,901 | $27,689 | $28,212 |
| Nettoerhöhung der Bargeld | $23,872 | $(3,043) | $26,915 |
Eigenkapitaländerungen
Zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtkapital der Aktionäre von Blacksky auf rund 110,3 Mio. USD, verglichen mit 93,2 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Diese Erhöhung spiegelt erfolgreiche Eigenkapitaleinstellungen und eine verbesserte Betriebsleistung wider.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Blacksky erweitert seine Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und eine erhöhte Nachfrage nach Lösungen für Geospatial Intelligence weiter. Die bevorstehende Einführung seiner Gen-3-Satelliten wird voraussichtlich seine Fähigkeiten und Serviceangebote verbessern.
A WHO BINT BLACSKY Technology Inc. (Bky)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Blacksky Technology Inc. (BKSY) insgesamt 30.482.000 Stammaktien ausgestellt und ausstehend. Das Eigentum wird zwischen verschiedenen institutionellen und einzelnen Anlegern verteilt, wobei wichtige Positionen von wichtigen Stakeholdern gehalten werden.
| Aktionär | Art des Eigentums | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Thales Alenia Raum | Institutionell | 6,000,000 | 19.68% |
| Osprey Technology Acquisition Corp. | Institutionell | 5,000,000 | 16.38% |
| Blacksky Management | Insider | 3,500,000 | 11.48% |
| Öffentlicher Float | Öffentlich | 15,982,000 | 52.46% |
Jüngste Aktienausstellungen
Im September 2024 absolvierte Blacksky ein öffentliches Angebot von 11,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 4,00 USD pro Aktie und erzielte einen Bruttoerlös von rund 46 Millionen US -Dollar. Diese Aktivität hat die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien und die Gesamtbesitzstruktur beeinflusst.
Finanzielle Leistung und Eigentümerwirkung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Blacksky einen Nettoverlust von 37,8 Mio. USD, was einen Rückgang der Betriebsverluste im Vergleich zu früheren Perioden widerspiegelt. Das angesammelte Defizit vom 30. September 2024 betrug 636,8 Mio. USD, was auf die anhaltenden Herausforderungen bei der Rentabilität hinweist.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $71,723 |
| Nettoverlust | ($37,798) |
| Angesammeltes Defizit | ($636,768) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $56,159 |
| Kurzfristige Investitionen | $7,090 |
Verwandte Parteitransaktionen
Blacksky hat erhebliche Beziehungen zu verwandten Parteien, einschließlich Joint Ventures und Partnerschaften, die die finanziellen ständigen und operativen Fähigkeiten beeinflussen. Bemerkenswerterweise besitzt Blacksky 50% von Leostella, einem Joint Venture mit Thales Alenia Space, das für das Design und die Herstellung von Satelliten von entscheidender Bedeutung ist.
| Verwandte Partei | Art der Beziehung | Betrag fälliger (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Leostella | Joint Venture | $23,422 |
| Thales Alenia Raum | Aktionär | $3,666 |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Blacksky Technology Inc. wird von institutionellen Investoren, bedeutenden Insiderbeständen und Beteiligung der Öffentlichkeit geprägt. Die finanzielle Leistung des Unternehmens, einschließlich fortlaufender Verluste, wirkt sich auf die Stimmung der Anleger und die künftigen Strategien zur Erhöhung des Kapitals aus.
Blacksky Technology Inc. (BKSY) Leitbild
Unternehmen Overview
Blacksky Technology Inc. arbeitet im Raum-basierten Intelligenzbereich und liefert über die proprietäre Satellitenkonstellation und die fortschrittliche Softwareplattform in Echtzeitbildern, Analysen und Hochfrequenzüberwachung. Das Unternehmen betont sein Engagement für die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um große Datenmengen für umsetzbare Erkenntnisse zu verarbeiten.
Leitbild
Ab 2024 konzentriert sich Blackskys Leitbild darauf Globale Kunden zeitnahe und umsetzbare Intelligenz zur Verfügung stellen durch innovative Satellitentechnologie und Datenanalyse. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Situationsbewusstsein und die Entscheidungsprozesse für verschiedene Sektoren zu verbessern, einschließlich der Regierung, Verteidigung und Handelsunternehmen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Blacksky Technology Inc. spiegelt die Wachstumskrajektorien und die operativen Herausforderungen wider. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $71,723 | $58,984 | $12,739 |
| Betriebsverlust | ($38,204) | ($51,336) | $13,132 |
| Nettoverlust | ($37,798) | ($50,071) | $12,273 |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld (Ende des Zeitraums) | $57,306 | $33,973 | $23,333 |
Umsatzbaus
Blacksky generiert Einnahmen durch verschiedene Dienste, die hauptsächlich in Bilder- und Softwareanalysedienste und professionelle und technische Dienste eingeteilt wurden. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmenquellen für die drei Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Service -Typ | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bilder und Softwareanalytische Dienste | $17,276 | 76.6% |
| Professionelle und technische Dienstleistungen | $5,273 | 23.4% |
| Gesamtumsatz | $22,549 | 100% |
Operative Höhepunkte
Der operative Fokus von Blacksky umfasst laufende Investitionen in Satellitentechnologie und Softwareplattformen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Folgendes:
- Aktuelles Vermögen von 106,5 Millionen US -Dollar.
- Aktuelle Verbindlichkeiten von 18,8 Millionen US -Dollar.
- Kurzfristige Liquidität von 64,4 Millionen US-Dollar.
- Investitionen in Satellitenbeschaffungs- und Startdienste, die für die neun Monate am 30. September 2024 zu einem Gesamtausfluss von 27,462 Mio. USD bei Investitionstätigkeiten beigetragen wurden.
Zukünftige Aussichten
Blacksky ist positioniert, um seine Funktionen durch Fortschritte in seiner Blacksky Spectra -Softwareplattform und die Bereitstellung neuer Satelliten weiter zu erweitern. Die Strategie des Unternehmens betont die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und wird der wachsenden Nachfrage nach Echtzeit-Geheimdiensten befriedigen.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 führte Blacksky eine Ein- und Acht-Reverse-Aktienspaltung aus, um seine Kapitalstruktur zu optimieren und ihren Aktienkurs zu erhöhen, was einen proaktiven Ansatz für den Shareholder Value widerspiegelt.
Abschluss
Blacksky Technology Inc. innovativ und passt sich weiterhin in der Wettbewerbslandschaft der raumbasierten Intelligenz an, um seinen globalen Kunden umsetzbare Einblicke zu geben.
Wie Blacksky Technology Inc. (Bky) funktioniert
Unternehmen Overview
Blacksky Technology Inc. (BKSY) arbeitet im Satellitenbilder- und Geospatial Analytics-Sektor und bietet datengesteuerte Erkenntnisse für verschiedene Branchen über seine proprietäre Software- und Satellitennetzwerk.
Einnahmequellen
Blacksky erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente:
- Bilder und Softwareanalysedienste: Dieses Segment machte in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Umsatz von 52,578 Mio. USD aus, was einem Anstieg von 13,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Professionelle und technische Dienstleistungen: Dieses Segment trug 19,145 Mio. USD bei, was einem Anstieg von 51,6% gegenüber 12,632 Mio. USD im Vorjahr war.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bilder und Softwareanalytische Dienste | 17.276 | 15.264 | 13.2 |
| Professionelle und technische Dienstleistungen | 5.273 | 5.996 | (12.1) |
| Gesamtumsatz | 22.549 | 21.260 | 6.1 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Blacksky umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
- Bilder- und Softwareanalytische Servicekosten: 10,559 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Professionelle und technische Servicekosten: 10,006 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum.
- Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben: 54,991 Mio. USD, die sich leicht von 55,289 Mio. USD im Vorjahr zurückgingen.
- Forschung und Entwicklung (F & E): $ 785 Tausend, eine bemerkenswerte Erhöhung von 49,5% gegenüber 525.000 USD im Jahr 2023.
- Abschreibungen und Amortisation: 33,586 Mio. USD, was einem Anstieg von 2,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag (in Millionen) | Q3 2023 Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bilder und Softwareanalytische Servicekosten | 10.559 | 10.634 |
| Professionelle und technische Servicekosten | 10.006 | 11.137 |
| SG & A -Ausgaben | 54.991 | 55.289 |
| Forschung und Entwicklung | 0.785 | 0.525 |
| Abschreibungen und Amortisation | 33.586 | 32.735 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Blacksky einen Nettoverlust von 37,798 Mio. USD, eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 50,071 Mio. USD im Vorjahr. Der Betriebsverlust ging von 51,336 Mio. USD auf 38,204 Mio. USD zurück, was auf einen positiven Trend der betrieblichen Effizienz hinweist.
| Finanzmetrik | Q3 2024 Betrag (in Millionen) | Q3 2023 Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 37.798 | 50.071 |
| Betriebsverlust | 38.204 | 51.336 |
| Angepasstes EBITDA | 4.262 | (10.329) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 30. September 2024 hatte Blacksky Bargeld und Bargeldäquivalente von 56,159 Mio. USD, gegenüber 32,8 Mio. USD zum Ende von 2023. .
| Liquiditätsmetrik | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 56.159 | 32.800 |
| Kurzfristige Investitionen | 7.090 | 19.700 |
| Gesamtliquidität | 64.249 | 52.500 |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Die Gesamtverschuldung von Blacksky zum 30. September 2024 betrug 100,183 Mio. USD, was eine revolvierende Kreditfazilität von 20 Millionen US-Dollar umfasst. Die effektiven Zinssätze für Kredite aus verwandten Parteien lagen zwischen 12,23% und 12,57%.
| Schuldenart | Ausstehender Restbetrag (in Millionen) | Effektiver Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Kredite aus verwandten Parteien | 88.683 | 12.23 - 12.57 |
| Finanzierung von Satellitenbeschaffungsanbietern | 1.500 | 10.86 |
| Handelsbanklinie | 10.000 | 11.46 |
| Totale langfristige Schulden | 100.183 |
Forschungs- und Entwicklungsfokus
Blacksky investiert weiterhin in F & E, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung seiner Blacksky Spectra -Softwareplattform und der Erweiterung der Satellitenfunktionen liegt. Das Unternehmen gab in den ersten neun Monaten 2024 785.000 US -Dollar für F & E aus.
| F & E -Kosten | Q3 2024 Betrag (in Tausenden) | Q3 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 785 | 525 |
Wie Blacksky Technology Inc. (Bky) Geld verdient
Einnahmequellen
Blacksky Technology Inc. erzielt hauptsächlich über zwei Hauptsegmente:
- Bilder und Softwareanalysedienste
- Professionelle und technische Dienstleistungen
Bilder und Softwareanalysedienste
Dieses Segment stellt einen erheblichen Teil des Umsatzes des Unternehmens dar. Für die neun Monate am 30. September 2024 war Einnahmen aus Bildern und Softwareanalytical Services:
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $17,276 | 13.2 |
| Neun Monate 2024 | $52,578 | 13.4 |
Dieses Wachstum wird auf erhöhte Abonnementaufträge und Verlängerungen bestehender Kunden zurückgeführt, die zusätzliche Analysedienste anstreben.
Professionelle und technische Dienstleistungen
Dieses Segment umfasst Einnahmen aus Verträgen, die auf Zeit und Materialien, firmenfixierten Preisen und langfristigen Ingenieurverträgen basieren. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz:
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $5,273 | (12.1) |
| Neun Monate 2024 | $19,145 | 51.6 |
Der Anstieg des Vorjahres ist weitgehend auf neue signifikante Ingenieurverträge ab 2023 zurückzuführen, obwohl der Umsatz für den ersten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023 zurückgeht.
Kostenstruktur
Die mit diesen Einnahmequellen verbundenen Kosten umfassen:
- Bilder- und Softwareanalyse -Servicekosten
- Professionelle und technische Servicekosten
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten
- Forschungs- und Entwicklungskosten
- Abschreibungen und Amortisation
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $71,723 |
| Betriebsverlust | $(38,204) |
| Nettoverlust | $(37,798) |
Trotz des Betriebsverlusts hat das Unternehmen im Vergleich zu früheren Perioden eine Verbesserung gezeigt, was auf einen positiven Trend bei der Umsatzerzeugung hinweist.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Daten wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(4,567) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(27,462) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $55,901 |
| Geldguthaben beenden | $57,306 |
Kundensegmentierung
Der Umsatz wird auch nach Kundentyp unterteilt:
| Kundentyp | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| US -Bundesregierung | $12,903 |
| Internationale Regierungen | $9,048 |
| Werbespot und andere | $598 |
Geografische Umsatzbaus
Die geografische Verteilung der Einnahmen für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Nordamerika | $13,392 |
| Naher Osten | $3,385 |
| Asien -Pazifik | $5,549 |
| Andere | $223 |
Ausblick und zukünftiges Wachstum
Blacksky investiert weiterhin in seine Satellitentechnologie- und Analyse -Fähigkeiten, um die wachsende Nachfrage nach Geospatial Intelligence zu nutzen. Das zukünftige Umsatzwachstum wird aus neuen Verträgen und erhöhtem Servicebereich erwartet.
BlackSky Technology Inc. (BKSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of BlackSky Technology Inc. (BKSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackSky Technology Inc. (BKSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.