BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
Une brève histoire de Blacksky Technology Inc.
Entreprise Overview
Blacksky Technology Inc., un acteur de premier plan du secteur de l'intelligence géospatiale, est spécialisé dans l'imagerie et l'analyse satellite. Depuis 2024, la société exploite une flotte de 30 satellites, fournissant des données et des informations en temps réel à divers secteurs, notamment le gouvernement et les entités commerciales.
Performance financière
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Blacksky a déclaré un chiffre d'affaires total de 22,5 millions de dollars, une augmentation de 6,1% par rapport à 21,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'analyse des images et des logiciels | $17,276 | $15,264 | 13.2% |
| Services professionnels et d'ingénierie | $5,273 | $5,996 | (12.1%) |
| Revenus totaux | $22,549 | $21,260 | 6.1% |
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 71,7 millions de dollars, en hausse de 21,6%, contre 59,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance significative a été tirée par une augmentation des commandes d'abonnement à l'imagerie et à l'analyse.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 35,8 millions de dollars, avec les composants suivants:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des services d'analyse des images et des logiciels | $3,682 | $3,479 | 5.8% |
| Frais de service professionnel et d'ingénierie | $2,968 | $3,288 | (9.7%) |
| Vente, général et administratif | $17,961 | $17,572 | 2.2% |
| Recherche et développement | $43 | $133 | (67.7%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $35,811 | $34,395 | 4.1% |
Revenu net et perte
Blacksky a déclaré une perte nette de 12,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre un bénéfice net de 675 000 $ au troisième trimestre 2023. Cela reflète une baisse significative principalement en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et des dépenses d'intérêt.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Blacksky était d'environ 100,2 millions de dollars, avec une partie actuelle de 375 000 $. La société a géré activement sa dette, notamment:
- Prêts des parties liées totalisant 88,7 millions de dollars avec des taux d'intérêt entre 12,23% et 12,57%.
- Un accord de financement des fournisseurs pour l'approvisionnement par satellite totalisant 27,0 millions de dollars.
- Une facilité de crédit renouvelable de 20,0 millions de dollars avec 10,0 millions de dollars tirée au 30 septembre 2024.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Blacksky a déclaré des espèces nettes utilisées dans des activités d'exploitation de 4,6 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à 15,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les changements de flux de trésorerie sont résumés comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(4,567) | $(15,798) | $11,231 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(27,462) | $(14,934) | $(12,528) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $55,901 | $27,689 | $28,212 |
| Augmentation nette de l'argent | $23,872 | $(3,043) | $26,915 |
Changements d'équité
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Blacksky se sont élevés à environ 110,3 millions de dollars, contre 93,2 millions de dollars au 31 décembre 2023. Cette augmentation reflète des émissions de capitaux propres et une amélioration des performances opérationnelles.
Position du marché et perspectives futures
Blacksky continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à une demande accrue de solutions de renseignement géospatial. Le lancement à venir de ses satellites Gen-3 devrait améliorer ses capacités et ses offres de services.
A Who possède Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Structure de propriété actuelle
Au 30 septembre 2024, Blacksky Technology Inc. (BKSY) détient un total de 30 482 000 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété est distribuée entre divers investisseurs institutionnels et individuels, avec des postes importants occupés par les principales parties prenantes.
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Thales Alenia Space | Institutionnel | 6,000,000 | 19.68% |
| Osprey Technology Acquisition Corp. | Institutionnel | 5,000,000 | 16.38% |
| Gestion de Blacksky | Initié | 3,500,000 | 11.48% |
| Flotteur public | Publique | 15,982,000 | 52.46% |
Émissions d'actions récentes
En septembre 2024, Blacksky a rempli un offre publique de 11,5 millions d'actions au prix de 4,00 $ par action, générant environ 46 millions de dollars en produit brut. Cette activité a eu un impact sur le nombre total d'actions en circulation et la structure globale de la propriété.
Performance financière et impact de propriété
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Blacksky a signalé une perte nette de 37,8 millions de dollars, ce qui reflète une diminution des pertes opérationnelles par rapport aux périodes antérieures. Le déficit accumulé au 30 septembre 2024, s'est élevé à 636,8 millions de dollars, ce qui indique des défis continus de rentabilité.
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $71,723 |
| Perte nette | ($37,798) |
| Déficit accumulé | ($636,768) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $56,159 |
| Investissements à court terme | $7,090 |
Transactions des parties connexes
Blacksky a des relations significatives avec des parties connexes, notamment des coentreprises et des partenariats qui influencent sa situation financière et ses capacités opérationnelles. Notamment, Blacksky détient 50% de Leostella, une coentreprise avec Thales Alenia Space, qui est critique pour la conception et la fabrication de satellites.
| Partie associée | Nature de la relation | Montant dû (en milliers) |
|---|---|---|
| Leostella | Coentreprise | $23,422 |
| Thales Alenia Space | Actionnaire | $3,666 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Blacksky Technology Inc. est façonnée par les investisseurs institutionnels, les titulaires d'initiés importants et la participation du public. La performance financière de l'entreprise, y compris les pertes en cours, a un impact sur le sentiment des investisseurs et les stratégies futures de collecte de capitaux.
Énoncé de mission Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Entreprise Overview
Blacksky Technology Inc. fonctionne dans le domaine de l'intelligence spatial, offrant des images en temps réel, des analyses et une surveillance haute fréquence grâce à sa constellation par satellite propriétaire et à sa plate-forme logicielle avancée. La société met l'accent sur son engagement à tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour traiter de grandes quantités de données pour des informations exploitables.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Blacksky se concentre sur Fournir aux clients mondiaux une intelligence opportune et exploitable Grâce à une technologie satellite innovante et à l'analyse des données. La société vise à améliorer la sensibilisation à la situation et les processus de prise de décision pour divers secteurs, notamment le gouvernement, la défense et les entreprises commerciales.
Performance financière
La performance financière de Blacksky Technology Inc. reflète sa trajectoire de croissance et ses défis opérationnels. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $71,723 | $58,984 | $12,739 |
| Perte de fonctionnement | ($38,204) | ($51,336) | $13,132 |
| Perte nette | ($37,798) | ($50,071) | $12,273 |
| Cash, équivalents de trésorerie et espèces restreintes (fin de période) | $57,306 | $33,973 | $23,333 |
Répartition des revenus
Blacksky génère des revenus grâce à divers services, principalement classés en services d'analyse d'imagerie et d'analyse logicielle et de services professionnels et d'ingénierie. Le tableau suivant décrit les sources de revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de service | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'analyse des images et des logiciels | $17,276 | 76.6% |
| Services professionnels et d'ingénierie | $5,273 | 23.4% |
| Revenus totaux | $22,549 | 100% |
Points saillants opérationnels
L'orientation opérationnelle de Blacksky comprend des investissements en cours dans la technologie des satellites et les plateformes logicielles. Au 30 septembre 2024, la société a signalé ce qui suit:
- Actif actuel de 106,5 millions de dollars.
- Passif actuel de 18,8 millions de dollars.
- Liquidité à court terme de 64,4 millions de dollars.
- Investissements dans les services d'approvisionnement et de lancement par satellite, contribuant à un débit total de trésorerie de 27,462 millions de dollars en activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives futures
Blacksky est positionné pour continuer à élargir ses capacités grâce à des progrès dans sa plate-forme logicielle BlackSky Spectra et au déploiement de nouveaux satellites. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur le maintien de l'efficacité opérationnelle tout en répondant à la demande croissante de services de renseignement en temps réel.
Développements récents
En septembre 2024, Blacksky a effectué une fraction de stock inverse en un pour optimiser sa structure de capital et améliorer son cours de bourse, reflétant une approche proactive de la valeur des actionnaires.
Conclusion
Blacksky Technology Inc. continue d'innover et de s'adapter dans le paysage concurrentiel de l'intelligence spatiale, avec une mission claire de fournir des informations exploitables à ses clients mondiaux.
Comment fonctionne Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Entreprise Overview
Blacksky Technology Inc. (BKSY) opère dans le secteur de l'imagerie par satellite et de l'analyse géospatiale, fournissant des informations basées sur les données à diverses industries grâce à son logiciel propriétaire et son réseau satellite.
Sources de revenus
Blacksky génère des revenus principalement à travers deux segments:
- Services d'analyse des images et des logiciels: Ce segment a représenté 52,578 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 13,4% par rapport à l'année précédente.
- Services professionnels et d'ingénierie: Ce segment a contribué à 19,145 millions de dollars, soit une augmentation de 51,6% contre 12,632 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'analyse des images et des logiciels | 17.276 | 15.264 | 13.2 |
| Services professionnels et d'ingénierie | 5.273 | 5.996 | (12.1) |
| Revenus totaux | 22.549 | 21.260 | 6.1 |
Structure des coûts
La structure des coûts de Blacksky comprend plusieurs composants clés:
- Coût des services d'analyse des images et des logiciels: 10,559 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Coûts de services professionnels et d'ingénierie: 10,006 millions de dollars pour la même période.
- Vente, dépenses générales et administratives (SG & A): 54,991 millions de dollars, passant légèrement de 55,289 millions de dollars l'année précédente.
- Recherche et développement (R&D): 785 000 $, une augmentation notable de 49,5% contre 525 000 $ en 2023.
- Dépréciation et amortissement: 33,586 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2,6% d'une année à l'autre.
| Type de coût | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des services d'analyse des images et des logiciels | 10.559 | 10.634 |
| Frais de service professionnel et d'ingénierie | 10.006 | 11.137 |
| Dépenses SG et A | 54.991 | 55.289 |
| Recherche et développement | 0.785 | 0.525 |
| Dépréciation et amortissement | 33.586 | 32.735 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Blacksky a déclaré une perte nette de 37,798 millions de dollars, une amélioration par rapport à la perte de 50,071 millions de dollars l'année précédente. La perte d'exploitation est passée de 51,336 millions de dollars à 38,204 millions de dollars, ce qui indique une tendance positive de l'efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Perte nette | 37.798 | 50.071 |
| Perte de fonctionnement | 38.204 | 51.336 |
| EBITDA ajusté | 4.262 | (10.329) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre, 2024, Blacksky avait des équivalents en espèces et en espèces de 56,159 millions de dollars, contre 32,8 millions de dollars à la fin de 2023. Les investissements à court terme de la société étaient évalués à 7,090 millions de dollars, contre 19,7 millions de dollars à la fin de l'année précédente .
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 56.159 | 32.800 |
| Investissements à court terme | 7.090 | 19.700 |
| Liquidité totale | 64.249 | 52.500 |
Dettes et activités de financement
La dette totale à long terme de Blacksky au 30 septembre 2024 était de 100,183 millions de dollars, qui comprend une facilité de crédit renouvelable de 20 millions de dollars. Les taux d'intérêt effectifs sur les prêts des parties liés variaient de 12,23% à 12,57%.
| Type de dette | Solde en suspens (en millions) | Taux d'intérêt effectif (%) |
|---|---|---|
| Prêts des parties liées | 88.683 | 12.23 - 12.57 |
| Financement des fournisseurs d'approvisionnement par satellite | 1.500 | 10.86 |
| Ligne de banque commerciale | 10.000 | 11.46 |
| Dette totale à long terme | 100.183 |
Focus de la recherche et du développement
Blacksky continue d'investir dans la R&D, en mettant l'accent sur l'amélioration de sa plate-forme logicielle BlackSky Spectra et l'élargissement de ses capacités satellites. L'entreprise a dépensé 785 000 $ en R&D au cours des neuf premiers mois de 2024.
| Dépenses de R&D | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 785 | 525 |
Comment Blacksky Technology Inc. (BKSY) fait de l'argent
Sources de revenus
Blacksky Technology Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux:
- Services d'analyse des images et des logiciels
- Services professionnels et d'ingénierie
Services d'analyse des images et des logiciels
Ce segment représente une partie importante des revenus de l'entreprise. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services d'analyse des images et des logiciels étaient:
| Période | Revenus (en milliers) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $17,276 | 13.2 |
| Neuf mois 2024 | $52,578 | 13.4 |
Cette croissance est attribuée à l'augmentation des commandes d'abonnement et des renouvellements de clients existants à la recherche de services d'analyse supplémentaires.
Services professionnels et d'ingénierie
Ce segment comprend les revenus des contrats basés sur le temps et les matériaux, les prix fixes et les contrats d'ingénierie à long terme. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient:
| Période | Revenus (en milliers) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $5,273 | (12.1) |
| Neuf mois 2024 | $19,145 | 51.6 |
L'augmentation d'une année à l'autre est en grande partie due à de nouveaux contrats d'ingénierie importants à partir de 2023, malgré une baisse des revenus du troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts
Les coûts associés à ces sources de revenus comprennent:
- Coût des services d'analyse des images et des logiciels
- Frais de service professionnel et d'ingénierie
- Dépenses de vente, générale et administrative
- Frais de recherche et de développement
- Dépréciation et amortissement
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $71,723 |
| Perte de fonctionnement | $(38,204) |
| Perte nette | $(37,798) |
Malgré la perte d'exploitation, la société a montré une amélioration par rapport aux périodes précédentes, indiquant une tendance positive dans la génération de revenus.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les données sur les flux de trésorerie sont les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(4,567) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(27,462) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $55,901 |
| Terminer le solde de trésorerie | $57,306 |
Segmentation du client
Les revenus sont également segmentés par type de client:
| Type de client | T1 2024 Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Gouvernement fédéral américain | $12,903 |
| Gouvernements internationaux | $9,048 |
| Commercial et autre | $598 |
Répartition des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $13,392 |
| Moyen-Orient | $3,385 |
| Asie-Pacifique | $5,549 |
| Autre | $223 |
Perspectives et croissance future
Blacksky continue d'investir dans sa technologie satellite et ses capacités d'analyse, visant à capitaliser sur la demande croissante d'intelligence géospatiale. La croissance future des revenus est attendue des nouveaux contrats et de l'augmentation des offres de services.
BlackSky Technology Inc. (BKSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of BlackSky Technology Inc. (BKSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackSky Technology Inc. (BKSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.