BlackSky Technology Inc. (BKSY) Bundle
Una breve historia de Blacksky Technology Inc.
Compañía Overview
Blacksky Technology Inc., un jugador prominente en el sector de inteligencia geoespacial, se especializa en imágenes y análisis satelitales. A partir de 2024, la compañía opera una flota de 30 satélites, proporcionando datos y ideas en tiempo real a varios sectores, incluidas las entidades gubernamentales y comerciales.
Desempeño financiero
Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Blacksky reportó ingresos totales de $ 22.5 millones, un aumento del 6.1% de $ 21.3 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios analíticos de imágenes y software | $17,276 | $15,264 | 13.2% |
| Servicios profesionales e de ingeniería | $5,273 | $5,996 | (12.1%) |
| Ingresos totales | $22,549 | $21,260 | 6.1% |
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 71.7 millones, un 21.6% más que $ 59.0 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento significativo fue impulsado por un aumento de las órdenes de suscripción de imágenes y análisis.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 35.8 millones, con los siguientes componentes:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de servicio analítico de imágenes y software | $3,682 | $3,479 | 5.8% |
| Costos de servicio profesional y de ingeniería | $2,968 | $3,288 | (9.7%) |
| Venta, general y administrativa | $17,961 | $17,572 | 2.2% |
| Investigación y desarrollo | $43 | $133 | (67.7%) |
| Gastos operativos totales | $35,811 | $34,395 | 4.1% |
Ingresos y pérdidas netas
Blacksky informó una pérdida neta de $ 12.6 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 675,000 en el tercer trimestre de 2023. Esto refleja una disminución significativa principalmente debido a un aumento de los costos operativos y los gastos de intereses.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Blacksky era de aproximadamente $ 100.2 millones, con una porción actual de $ 375,000. La compañía ha estado administrando activamente su deuda, incluida:
- Préstamos de partes relacionadas que totalizan $ 88.7 millones con tasas de interés entre 12.23% - 12.57%.
- Un acuerdo de financiamiento de proveedores para la adquisición de satélite por un total de $ 27.0 millones.
- Una línea de crédito giratorio de $ 20.0 millones con $ 10.0 millones de sorteo al 30 de septiembre de 2024.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blacksky informó que el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 4.6 millones, una mejora significativa de $ 15.8 millones en el mismo período de 2023. Los cambios en el flujo de efectivo se resumen de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(4,567) | $(15,798) | $11,231 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(27,462) | $(14,934) | $(12,528) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $55,901 | $27,689 | $28,212 |
| Aumento neto en efectivo | $23,872 | $(3,043) | $26,915 |
Cambios de capital
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Blacksky se situó en aproximadamente $ 110.3 millones, en comparación con $ 93.2 millones al 31 de diciembre de 2023. Este aumento refleja emisiones de capital exitosas y un mejor rendimiento operativo.
Posición de mercado y perspectiva futura
Blacksky continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas y una mayor demanda de soluciones de inteligencia geoespacial. Se espera que el próximo lanzamiento de sus satélites Gen-3 mejore sus capacidades y ofertas de servicios.
A Who posee Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de septiembre de 2024, Blacksky Technology Inc. (BKSY) tiene un total de 30,482,000 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales, con posiciones significativas en manos de partes interesadas clave.
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Tales Alenia Space | Institucional | 6,000,000 | 19.68% |
| Osprey Technology Adquisition Corp. | Institucional | 5,000,000 | 16.38% |
| Gestión de Blacksky | Persona enterada | 3,500,000 | 11.48% |
| Flotador público | Público | 15,982,000 | 52.46% |
Emisiones recientes de acciones
En septiembre de 2024, Blacksky completó una oferta pública de 11.5 millones de acciones a un precio de $ 4.00 por acción, generando aproximadamente $ 46 millones en ingresos brutos. Esta actividad ha afectado el número total de acciones en circulación y la estructura general de propiedad.
Rendimiento financiero e impacto de propiedad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blacksky informó una pérdida neta de $ 37.8 millones, lo que refleja una disminución en las pérdidas operativas en comparación con los períodos anteriores. El déficit acumulado al 30 de septiembre de 2024 era de $ 636.8 millones, lo que indica desafíos continuos en la rentabilidad.
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $71,723 |
| Pérdida neta | ($37,798) |
| Déficit acumulado | ($636,768) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $56,159 |
| Inversiones a corto plazo | $7,090 |
Transacciones de fiesta relacionadas
Blacksky tiene relaciones significativas con las partes relacionadas, incluidas las empresas conjuntas y las asociaciones que influyen en su posición financiera y capacidades operativas. En particular, Blacksky posee el 50% de Leostella, una empresa conjunta con el espacio de Thales Alenia, que es fundamental para el diseño y la fabricación de satélite.
| Parte relacionada | Naturaleza de la relación | Cantidad adeudada (en miles) |
|---|---|---|
| Leostella | Empresa conjunta | $23,422 |
| Tales Alenia Space | Accionista | $3,666 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Blacksky Technology Inc. está conformada por inversores institucionales, expertos significativos y participación pública. El desempeño financiero de la compañía, incluidas las pérdidas continuas, impacta el sentimiento de los inversores y las estrategias futuras de recaudación de capital.
Declaración de misión de Blacksky Technology Inc. (BKSY)
Compañía Overview
Blacksky Technology Inc. opera en el dominio de inteligencia basado en el espacio, ofreciendo imágenes, análisis y monitoreo de alta frecuencia en tiempo real y una plataforma de software avanzada y constelación de software avanzada. La compañía enfatiza su compromiso de aprovechar la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para procesar grandes cantidades de datos para ideas procesables.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Blacksky se centra en proporcionar a los clientes globales inteligencia oportuna y procesable a través de la innovadora tecnología satelital y el análisis de datos. La Compañía tiene como objetivo mejorar la conciencia situacional y los procesos de toma de decisiones para varios sectores, incluidos el gobierno, la defensa y las empresas comerciales.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Blacksky Technology Inc. refleja su trayectoria de crecimiento y desafíos operativos. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $71,723 | $58,984 | $12,739 |
| Pérdida operativa | ($38,204) | ($51,336) | $13,132 |
| Pérdida neta | ($37,798) | ($50,071) | $12,273 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (fin del período) | $57,306 | $33,973 | $23,333 |
Desglose de ingresos
Blacksky genera ingresos a través de diversos servicios, clasificados principalmente en servicios analíticos de imágenes y software y servicios profesionales e ingeniería. La siguiente tabla describe las fuentes de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios analíticos de imágenes y software | $17,276 | 76.6% |
| Servicios profesionales e de ingeniería | $5,273 | 23.4% |
| Ingresos totales | $22,549 | 100% |
Destacados operativos
El enfoque operativo de Blacksky incluye inversiones en curso en tecnología satelital y plataformas de software. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó lo siguiente:
- Activos actuales de $ 106.5 millones.
- Pasivos corrientes de $ 18.8 millones.
- Liquidez a corto plazo de $ 64.4 millones.
- Inversiones en servicios de adquisición y lanzamiento de satélite, contribuyendo a una salida de efectivo total de $ 27.462 millones en actividades de inversión para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
BlackSky is positioned to continue expanding its capabilities through advancements in its BlackSky Spectra software platform and the deployment of new satellites. The company's strategy emphasizes maintaining operational efficiency while meeting the growing demand for real-time intelligence services.
Desarrollos recientes
In September 2024, BlackSky effected a one-for-eight reverse stock split to optimize its capital structure and enhance its stock price, reflecting a proactive approach to shareholder value.
Conclusión
Blacksky Technology Inc. continúa innovando y adaptándose en el panorama competitivo de la inteligencia espacial, con una clara misión de proporcionar información procesable a sus clientes globales.
How BlackSky Technology Inc. (BKSY) Works
Compañía Overview
Blacksky Technology Inc. (BKSY) opera en las imágenes satelitales y el sector de análisis geoespacial, proporcionando información basada en datos a varias industrias a través de su software y red de satélite patentadas.
Flujos de ingresos
Blacksky genera ingresos principalmente a través de dos segmentos:
- Servicios analíticos de imágenes y software: Este segmento representó $ 52.578 millones en ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 13.4% respecto al año anterior.
- Servicios profesionales e de ingeniería: Este segmento contribuyó con $ 19.145 millones, un aumento del 51.6% en comparación con $ 12.632 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios analíticos de imágenes y software | 17.276 | 15.264 | 13.2 |
| Servicios profesionales e de ingeniería | 5.273 | 5.996 | (12.1) |
| Ingresos totales | 22.549 | 21.260 | 6.1 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Blacksky incluye varios componentes clave:
- Costos de servicio analítico de imágenes y software: $ 10.559 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Costos de servicio profesional y de ingeniería: $ 10.006 millones por el mismo período.
- Gastos de venta, general y administrativo (SG&A): $ 54.991 millones, disminuyendo ligeramente de $ 55.289 millones en el año anterior.
- Investigación y desarrollo (I + D): $ 785 mil, un aumento notable del 49.5% en comparación con $ 525 mil en 2023.
- Depreciación y amortización: $ 33.586 millones, lo que refleja un aumento del 2.6% año tras año.
| Tipo de costo | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Costos de servicio analítico de imágenes y software | 10.559 | 10.634 |
| Costos de servicio profesional y de ingeniería | 10.006 | 11.137 |
| Gastos de SG y A | 54.991 | 55.289 |
| Investigación y desarrollo | 0.785 | 0.525 |
| Depreciación y amortización | 33.586 | 32.735 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Blacksky informó una pérdida neta de $ 37.798 millones, una mejora de la pérdida de $ 50.071 millones en el año anterior. La pérdida operativa disminuyó de $ 51.336 millones a $ 38.204 millones, lo que indica una tendencia positiva en la eficiencia operativa.
| Métrica financiera | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | 37.798 | 50.071 |
| Pérdida operativa | 38.204 | 51.336 |
| Ebitda ajustado | 4.262 | (10.329) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Blacksky tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 56.159 millones, frente a $ 32.8 millones al final de 2023. Las inversiones a corto plazo de la compañía se valoraron en $ 7.090 millones, por debajo de $ 19.7 millones al final del año anterior .
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 56.159 | 32.800 |
| Inversiones a corto plazo | 7.090 | 19.700 |
| Liquidez total | 64.249 | 52.500 |
Actividades de deuda y financiamiento
La deuda total a largo plazo de Blacksky al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 100.183 millones, lo que incluye una línea de crédito giratorio de $ 20 millones. Las tasas de interés efectivas en préstamos de partes relacionadas oscilaron entre 12.23% y 12.57%.
| Tipo de deuda | Saldo pendiente (en millones) | Tasa de interés efectiva (%) |
|---|---|---|
| Préstamos de fiestas relacionadas | 88.683 | 12.23 - 12.57 |
| Financiación del proveedor de adquisiciones por satélite | 1.500 | 10.86 |
| Línea bancaria comercial | 10.000 | 11.46 |
| Deuda total a largo plazo | 100.183 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Blacksky continúa invirtiendo en I + D, con un enfoque en mejorar su plataforma de software Blacksky Spectra y expandir sus capacidades satelitales. La compañía gastó $ 785 mil en I + D en los primeros nueve meses de 2024.
| Gastos de I + D | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 785 | 525 |
Cómo Blacksky Technology Inc. (BKSY) gana dinero
Flujos de ingresos
Blacksky Technology Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales:
- Servicios analíticos de imágenes y software
- Servicios profesionales e de ingeniería
Servicios analíticos de imágenes y software
Este segmento representa una parte significativa de los ingresos de la compañía. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los servicios analíticos de imágenes y software fueron:
| Período | Ingresos (en miles) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $17,276 | 13.2 |
| Nueve meses 2024 | $52,578 | 13.4 |
Este crecimiento se atribuye al aumento de los pedidos de suscripción y las renovaciones de los clientes existentes que buscan servicios de análisis adicionales.
Servicios profesionales e de ingeniería
Este segmento incluye ingresos de contratos basados en el tiempo y los materiales, los precios fijos en la empresa y los contratos de ingeniería a largo plazo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron:
| Período | Ingresos (en miles) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $5,273 | (12.1) |
| Nueve meses 2024 | $19,145 | 51.6 |
El aumento de año tras año se debe en gran medida a nuevos contratos de ingeniería significativos a partir de 2023, a pesar de una disminución en los ingresos para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos
Los costos asociados con estos flujos de ingresos incluyen:
- Costos de servicio analítico de imágenes y software
- Costos de servicio profesional e de ingeniería
- Gastos de venta, general y administrativo
- Gastos de investigación y desarrollo
- Depreciación y amortización
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $71,723 |
| Pérdida operativa | $(38,204) |
| Pérdida neta | $(37,798) |
A pesar de la pérdida operativa, la compañía ha mostrado una mejora en comparación con los períodos anteriores, lo que indica una tendencia positiva en la generación de ingresos.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los datos de flujo de efectivo son los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(4,567) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(27,462) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $55,901 |
| Finalización de saldo en efectivo | $57,306 |
Segmentación del cliente
Los ingresos también están segmentados por tipo de cliente:
| Tipo de cliente | T3 2024 Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Gobierno federal de EE. UU. | $12,903 |
| Gobiernos internacionales | $9,048 |
| Comercial y otro | $598 |
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| América del norte | $13,392 |
| Oriente Medio | $3,385 |
| Asia Pacífico | $5,549 |
| Otro | $223 |
Perspectiva y crecimiento futuro
Blacksky continúa invirtiendo en sus capacidades de tecnología satelital y análisis, con el objetivo de capitalizar la creciente demanda de inteligencia geoespacial. Se espera un crecimiento de los ingresos futuros de los nuevos contratos y las mayores ofertas de servicios.
BlackSky Technology Inc. (BKSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of BlackSky Technology Inc. (BKSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackSky Technology Inc. (BKSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.