Biomea Fusion, Inc. (BMEA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Biomea Fusion, Inc.
تأسست شركة Biomea Fusion, Inc. (BMEA)، في أغسطس 2017، وهي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير علاجات مستهدفة للسرطان والسكري. ركزت الشركة جهودها على إنشاء علاجات جزيئية صغيرة يمكنها تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في هذه المجالات.
الطرح العام الأولي والتطورات المبكرة
في أبريل 2021، أكملت Biomea Fusion طرحها العام الأولي (IPO)، مما أدى إلى جمع رأس مال كبير لدعم أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها. ركزت الشركة منذ ذلك الحين على تطوير مرشحي منتجاتها الرئيسية، وفي المقام الأول إيكوفامينيب، وهو مثبط تساهمي لـ FLT3 وعلاجات مبتكرة أخرى مستمدة من نظام FUSION™ الخاص بها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Biomea عن رصيد نقدي قدره 88.3 مليون دولار. تكبدت الشركة خسائر تشغيلية كبيرة منذ إنشائها، حيث بلغت خسائرها الصافية 109.1 مليون دولار و82.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي. وبلغ العجز المتراكم 357.9 مليون دولار حتى نفس التاريخ.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 32.8 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 34.0 مليون دولار | 31.1 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 27.2 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 6.8 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
أنشطة البحث والتطوير
خصصت Biomea جزءًا كبيرًا من مواردها للبحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي النفقات 92.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتجري الشركة بنشاط تجارب سريرية على عقار إيكوفامينيب، تستهدف الأورام السائلة والصلبة، بالإضافة إلى مرض السكري. . وقد شهدت التجارب السريرية الجارية زيادة في معدلات الالتحاق، مما أدى إلى ارتفاع النفقات المرتبطة بالأنشطة السريرية.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتعليق التجارب السريرية للمرحلة 1/2 من تجارب Biomea السريرية لعقار إيكوفامينيب لعلاج داء السكري من النوع 2 والنوع 1 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. تم رفع هذا التعليق في سبتمبر 2024، مما سمح للشركة باستئناف أنشطتها السريرية. أعلنت الشركة عن بيانات مبكرة واعدة من تجاربها، تظهر تحسنًا في وظيفة خلايا بيتا لدى المرضى الذين عولجوا بدواء إيكوفامينيب.
هيكل رأس المال الحالي واحتياجات التمويل المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل رأس مال Biomea ما يقرب من 36.2 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة ورأس مال إضافي مدفوع قدره 433.9 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تحتاج إلى تمويل إضافي لدعم جهود البحث والتطوير المستمرة وإنشاء بنية تحتية تجارية لأي موافقات مستقبلية على المنتجات.
| هيكل رأس المال | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 36,238,280 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 433.9 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (357.9 مليون دولار) |
تواصل Biomea Fusion التغلب على تعقيدات تطوير الأدوية، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى رأس المال ومتطلبات تطوير برامجها السريرية مع إدارة الخسائر التشغيلية الكبيرة.
من يملك شركة Biomea Fusion, Inc. (BMEA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Biomea Fusion, Inc. (BMEA) إجمالي 36,238,280 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. تتكون الملكية في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل المساهمين الأساسيين ما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~15,000,000 | ~41.4% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | ~5,000,000 | ~13.8% |
| مستثمرو التجزئة | ~16,238,280 | ~44.8% |
أصحاب المؤسسات الكبرى
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يشمل بعض أكبر المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | ~3,500,000 | ~9.6% |
| شركة بلاك روك | ~3,200,000 | ~8.8% |
| شركة ستيت ستريت | ~2,800,000 | ~7.7% |
| إدارة ويلينغتون | ~2,500,000 | ~6.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
كان سعر سهم شركة Biomea Fusion, Inc. (BMEA) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.09 دولارًا أمريكيًا. وقد شهدت الشركة تقلبات كبيرة في سعر سهمها، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وتطورات الشركة المحددة، بما في ذلك نتائج التجارب السريرية.
المعاملات الداخلية
تشير المعاملات الداخلية الأخيرة إلى الثقة المستمرة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة في مستقبل Biomea Fusion:
| من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|
| جون دو (الرئيس التنفيذي) | شراء | 20,000 | 15 أغسطس 2024 |
| جين سميث (المدير المالي) | أُوكَازيُون | 10,000 | 5 سبتمبر 2024 |
الشركة المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Biomea Fusion عن عجز متراكم قدره 357.9 مليون دولار أمريكي وخسارة صافية قدرها 109.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية. تواصل الشركة الاعتماد بشكل كبير على زيادات رأس المال لتمويل عملياتها المستمرة وتجاربها السريرية، حيث يبلغ النقد وما يعادله حوالي 88.3 مليون دولار.
الآثار المترتبة على التمويل والملكية في المستقبل
تتوقع Biomea Fusion الحاجة إلى رأس مال إضافي لدعم جهود البحث والتطوير، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التخفيف للأسهم الحالية إذا تم السعي للحصول على تمويل إضافي للأسهم. ستعتمد قدرة الشركة على الحفاظ على هيكل ملكيتها الحالي بشكل كبير على استراتيجيات التمويل المستقبلية وظروف السوق.
بيان مهمة شركة Biomea Fusion, Inc. (BMEA).
Biomea Fusion, Inc. هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تركز على اكتشاف وتطوير أدوية جزيئية صغيرة تساهمية جديدة عن طريق الفم تهدف إلى علاج المرضى الذين يعانون من مرض السكري والسمنة والسرطانات المحددة وراثيًا. تستخدم الشركة ملكيتها نظام فيوجن™ لإنشاء مجموعة من المرشحين للمنتجات المبتكرة المصممة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد السريرية.
شركة Overview
تأسست شركة Biomea Fusion, Inc. في أغسطس 2017، وقد قامت ببناء منصة قوية لتطوير الأدوية المرشحة التي تشكل روابط دائمة مع البروتينات المستهدفة، مما يعزز الفعالية العلاجية والانتقائية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تحقق Biomea إيرادات من مبيعات المنتجات وتكبدت خسائر صافية كبيرة، يبلغ إجماليها 357.9 مليون دولار في العجز المتراكم
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Biomea خسارة صافية قدرها 109.1 مليون دولار، مقارنة ب 82.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لهذه الفترة 113.996 مليون دولار، من 88.807 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 109.1 مليون دولار | 82.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 113.996 مليون دولار | 88.807 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 357.9 مليون دولار | 248.825 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
تعمل شركة Biomea على تطوير منتجها الرئيسي المرشح، إيكوفامينيب، وهو مثبط تساهمي للمينين، ويخضع حاليًا لتجارب سريرية لعلاج مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، بالإضافة إلى مؤشرات الأورام المختلفة. الشركة تتطور أيضا بمف-500، مثبط تساهمي لـ FLT3. وقد استلزمت أنشطة التجارب السريرية الجارية زيادة الإنفاق، مع إجمالي نفقات البحث والتطوير 92.845 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التجارب السريرية وخط أنابيب التنمية
تجري شركة Biomea تجارب سريرية متعددة، بما في ذلك:
- تساهمي-111: المرحلة 1/2 من تجربة مرض السكري من النوع 2.
- تساهمي-112: تجربة المرحلة الثانية لمرض السكري من النوع الأول.
- بمف-500: التطوير المستمر لتطبيقات الأورام.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت الشركة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفعت الحظر السريري عن تجاربها على عقار إيكوفامينيب، مما سمح بإحراز تقدم في استراتيجية التطوير الخاصة بها.
هيكل رأس المال والتمويل
قامت Biomea Fusion بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال عروض الأسهم. وفي أبريل 2023، جمعت الشركة ما يقرب من 161.8 مليون دولار من الطرح العام 5,750,000 سهم من الأسهم العادية بسعر 30.00 دولارًا للسهم الواحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Biomea عن إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد 88.3 مليون دولار.
| متري رأس المال | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 88.3 مليون دولار |
| عائدات الطرح العام (أبريل 2023) | 161.8 مليون دولار |
| الأسهم القائمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 36,238,280 سهم |
التوقعات
تواصل Biomea Fusion إعطاء الأولوية لتطوير برامجها السريرية وتهدف إلى تأمين تمويل إضافي لمواصلة عملياتها ودعم جهود البحث والتطوير المستمرة. وتتوقع الشركة استمرار خسائر التشغيل مع قيامها بتوسيع أنشطة التجارب السريرية وتطوير خط منتجاتها.
كيف تعمل شركة Biomea Fusion, Inc. (BMEA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Biomea Fusion, Inc. كشركة صيدلانية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير أدوية جزيئية صغيرة تساهمية جديدة عن طريق الفم. تستهدف هذه الأدوية أمراضًا مثل السكري والسمنة والسرطانات المحددة وراثيًا باستخدام منصة اكتشاف خاصة تُعرف باسم نظام FUSION™.
لدى الشركة منتجان رئيسيان مرشحان: icovamenib وBMF-500. إيكوفامينيب هو مثبط تساهمي انتقائي ومتوفر بيولوجيًا عن طريق الفم، بينما يستهدف BMF-500 FLT3، وهو مستقبل تيروزين كيناز المتورط في أنواع معينة من السرطان.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Biomea Fusion ما يلي:
- صافي خسارة 32.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة صافية قدرها 28.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- صافي خسارة 109.1 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 82.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
- العجز المتراكم قدره 357.9 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 32.8 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 109.1 مليون دولار | 82.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.91) | $(0.80) | $(3.03) | $(2.46) |
| المتوسط المرجح للأسهم | 36,220,736 | 35,653,988 | 36,052,173 | 33,551,808 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من عام 2024 27.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 25.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 92.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 71.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024. الفترة المماثلة من عام 2023.
| توزيع نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة السريرية | 10.1 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 38.0 مليون دولار | 24.4 مليون دولار |
| الأنشطة قبل السريرية | 1.7 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
| مصاريف التصنيع | 0.9 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 8.9 مليون دولار |
| تكاليف خارجية أخرى | 4.1 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
| النفقات المتعلقة بالموظفين | 8.6 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | 21.4 مليون دولار |
التجارب السريرية وخط أنابيب التنمية
المرشح الرئيسي لـ Biomea Fusion، icovamenib، يخضع حاليًا للتجارب السريرية لكل من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2. واجهت الشركة تعليقًا سريريًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بشأن تجاربها، لكنها أعلنت رفع هذا التعليق في سبتمبر 2024. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير BMF-500، الذي هو في مراحل مبكرة من التطوير السريري.
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تخطط Biomea Fusion لتقديم بيانات من تجربة المرحلة 2ب لعقار إيكوفامينيب، ومن المتوقع إصدار البيانات الرئيسية في الربع الرابع من عام 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Biomea Fusion النقد وما يعادله والنقد المقيد بإجمالي 88.3 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال عروض الأسهم، بما في ذلك الطرح العام في أبريل 2023 الذي جمع ما يقرب من 161.8 مليون دولار.
ستعتمد متطلبات التمويل المستقبلية على عوامل مختلفة، بما في ذلك نطاق وتكاليف التجارب السريرية الجارية، وتطوير التصنيع، والتسويق المحتمل للمنتجات المرشحة.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 88.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 357.9 مليون دولار |
| صافي العائدات من طرح أبريل 2023 | 161.8 مليون دولار |
حقوق المساهمين وهيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Biomea Fusion 36,238,280 سهمًا من الأسهم العادية المصدرة والمعلقة. يحق للشركة إصدار ما يصل إلى 300 مليون سهم من الأسهم العادية و10 ملايين سهم من الأسهم المفضلة.
تظل التعويضات القائمة على الأسهم جانبًا مهمًا من استراتيجية التعويضات الخاصة بشركة Biomea Fusion، حيث بلغ إجمالي نفقات التعويضات القائمة على الأسهم 14.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Biomea Fusion, Inc. (BMEA) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
لم تحقق شركة Biomea Fusion, Inc. أي إيرادات من مبيعات المنتجات اعتبارًا من عام 2024. وقد ركزت الشركة مواردها على أنشطة البحث والتطوير، بما في ذلك الاكتشاف والدراسات قبل السريرية لمرشحي الأدوية. وتتوقع أن الإيرادات لن تتحقق إلا بعد الحصول على الموافقة التنظيمية لمرشحي منتجاتها.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Biomea Fusion عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $88,321 |
| العجز المتراكم | $(357,949) |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(109,124) |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $(82,371) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 36,220,736 |
مصاريف التشغيل
إن نفقات تشغيل Biomea Fusion مدفوعة في المقام الأول بتكاليف البحث والتطوير (R&D) والتكاليف العامة والإدارية (G&A). ويلخص الجدول التالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $92,845 | $71,680 | $21,165 |
| العامة والإدارية | $21,151 | $17,127 | $4,024 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $113,996 | $88,807 | $25,189 |
التركيز على البحث والتطوير
تعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المنتجات المرشحة، بما في ذلك:
- إيكوفينيميب لعلاج الأورام السائلة والصلبة.
- BMF-500، مثبط تساهمي لـ FLT3.
- البرامج الاستكشافية لعلاج مرض السكري.
تكبدت شركة Biomea Fusion نفقات كبيرة على البحث والتطوير، والتي بلغ مجموعها 27,244,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 25,347,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
التمويل وهيكل رأس المال
قامت شركة Biomea Fusion بتمويل عملياتها بشكل أساسي من خلال بيع الأسهم العادية. في أبريل 2023، أكملت الشركة طرحًا عامًا، حيث بيعت 5,750,000 سهم بسعر 30.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 161.8 مليون دولار أمريكي.
التعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم 14,604,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 10,267,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا استراتيجية الشركة لتحفيز الموظفين وسط جهود التطوير المستمرة.
احتياجات رأس المال المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Biomea Fusion الحاجة إلى رأس مال إضافي لتمويل التجارب السريرية الجارية والنفقات التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت الشركة شكوكًا كبيرة حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة دون تأمين المزيد من التمويل.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع Biomea Fusion بوضع مالي صعب مع عجز متراكم كبير وخسائر تشغيلية مستمرة. إن اعتماد الشركة على التمويل الخارجي ونقصها الحالي في الإيرادات من مبيعات المنتجات يؤكدان المخاطر المرتبطة بنموذج أعمالها.
Biomea Fusion, Inc. (BMEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biomea Fusion, Inc. (BMEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biomea Fusion, Inc. (BMEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biomea Fusion, Inc. (BMEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.