Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Broadmark Realty Capital Inc. في عام 2010، وتعمل في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على تقديم قروض مضمونة قصيرة الأجل لمطوري العقارات والمستثمرين. وتدور استراتيجية الشركة حول الإقراض الانتهازي في قطاعي العقارات السكنية والتجارية.
الطرح العام
تم طرح شركة Broadmark Realty Capital للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر بي آر إم كيه في 29 أكتوبر 2019. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO) بسعر 12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Broadmark Realty Capital عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 23.1 مليون دولار | +5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 |
| صافي الدخل | 8.3 مليون دولار | -2% عن الربع الثاني 2022 |
| إجمالي الأصول | 337.2 مليون دولار | +8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (سنوية) | 0.84 دولار للسهم الواحد | +4% على أساس سنوي |
استراتيجية الاستثمار
تركز Broadmark على أنواع مختلفة من الاستثمارات، بما في ذلك:
- قروض بناء المساكن
- القروض العقارية التجارية
- قروض شراء الأراضي
- تمويل الجسر
موقف السوق والمنافسين
تتنافس الشركة مع صناديق الاستثمار العقارية الأخرى التي تركز على التمويل، مثل:
- ستاروود العقارية تراست
- أبولو للتمويل العقاري التجاري
- صندوق بلاكستون للرهن العقاري
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة Broadmark Realty Capital عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع قدراتها الإقراضية في أسواق العقارات الناشئة. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة محفظتها الاستثمارية، خاصة في المناطق ذات النمو المرتفع.
عوائد المساهمين
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، حققت BRMK عائدًا على توزيعات الأرباح تقريبًا 7%، وتضع نفسها كخيار جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن يزداد الطلب على مصادر الإقراض غير المصرفية، مما قد يفيد شركة Broadmark Realty Capital في الوقت الذي تعمل فيه على توسيع نطاق وجودها في قطاع التمويل العقاري.
من يملك شركة Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)
خلفية شركة Broadmark Realty Capital Inc.
خلفية شركة Broadmark Realty Capital Inc.
(BRMK) هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) متخصصة في إنشاء وخدمة سندات الثقة الأولى للعقارات السكنية والتجارية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023، تعمل الشركة في مجموعة متنوعة من الأسواق العقارية مع التركيز على القروض قصيرة الأجل لمشاريع التطوير العقاري.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Broadmark Realty Capital Inc. بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في آخر فترة تقرير:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 15.2% | 5,300,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 3,550,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 9.5% | 3,320,000 |
| من الداخل | جيفري م. كامينغز | 5.0% | 1,750,000 |
| من الداخل | ريتشارد م. كامينغز | 4.5% | 1,575,000 |
| مستثمر التجزئة | التعويم العام | 55.7% | 19,470,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
لقد تعرضت شركة Broadmark Realty Capital Inc. لتقلبات السوق مما أثر على سعر أسهمها والقيمة السوقية الإجمالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية التالية:
- سعر السهم الحالي: 10.25 دولار
- القيمة السوقية: 350 مليون دولار
- عائد الأرباح: 8.37%
- الأرباح السنوية: 0.85 دولار
- نسبة السعر إلى الربحية: 12.5
أنشطة المساهمين
غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في نشاط المساهمين، مما يؤثر على سياسة الشركة واستراتيجياتها التشغيلية. شهدت Broadmark Realty Capital اتجاهات استثمار مؤسسية مختلفة تؤثر على نماذج الحوكمة الخاصة بها.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Broadmark Realty Capital Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد. قد تؤثر هذه الملكية المتنوعة على القرارات الإستراتيجية للشركة، وتخصيص رأس المال، ووضعها في السوق.
بيان مهمة شركة Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK).
شركة Overview
Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) هي مؤسسة استثمارية عقارية (REIT) تركز على إنشاء وخدمة القروض المضمونة الممتازة لقطاعي العقارات السكنية والتجارية. وتسعى الشركة جاهدة لتوفير الحلول التمويلية التي تساعد المطورين في بناء وتجديد العقارات.
بيان المهمة الأساسية
تؤكد مهمة Broadmark Realty Capital على التزامها بتقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمساهمين من خلال نهج استثماري منضبط وأداء قروض قوي. وينصب التركيز على الشفافية والتنفيذ وتعزيز الشراكات مع المقترضين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Broadmark Realty Capital عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.8 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.5 مليون دولار | 9.0 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 700 مليون دولار | 720 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.03 | $0.06 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.5% | 8.7% |
الأهداف الاستراتيجية
- إدارة المخاطر: تنفيذ إجراءات قوية لتقييم المخاطر لحماية الاستثمارات.
- توسع السوق: استهداف الأسواق ذات النمو المرتفع للحصول على القروض.
- تطوير الشراكة: بناء علاقات دائمة مع المقترضين لتكرار الأعمال.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لتعزيز قدرات خدمة القروض.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم Broadmark استراتيجية استثمار متحفظة تعطي الأولوية لنسب القرض إلى القيمة المنخفضة، والتي تقل عادةً عن 70%، لتقليل المخاطر. تركز الشركة بشكل كبير على:
- القروض المضمونة العليا
- حلول تمويلية قصيرة الأجل
- المشاريع السكنية والتجارية
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت Broadmark Realty Capital عن مبادرة جديدة لزيادة قدراتها الإقراضية، بهدف تجاوز مليار دولار أمريكي في عمليات إنشاء القروض الجديدة على مدار الـ 24 شهرًا القادمة. وتخطط الشركة أيضًا لتنويع محفظتها من خلال التوسع في الأسواق غير المستغلة.
موقف السوق
اعتبارًا من يوليو 2023، تمتلك Broadmark Realty Capital قيمة سوقية تبلغ حوالي 250 مليون دولار. يقع صندوق الاستثمار العقاري ضمن مشهد تنافسي، لكن تركيزه الاستراتيجي على القروض المضمونة الممتازة يسمح له بالحفاظ على موطئ قدم قوي في سوق التمويل العقاري.
خاتمة
تم تصميم مهمة Broadmark Realty Capital وأساليبها التشغيلية لتعزيز الأداء المالي القوي والإدارة الفعالة للمخاطر والنمو الاستراتيجي. يظل الالتزام تجاه أصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية بينما تتنقل الشركة في المشهد العقاري الديناميكي.
كيف تعمل شركة Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK).
شركة Overview
شركة Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) متخصصة في تقديم حلول التمويل للمشاريع العقارية. تركز الشركة في المقام الأول على إنشاء واكتتاب وخدمة القروض قصيرة الأجل المضمونة بالعقارات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي أصول BRMK تقريبًا 1.1 مليار دولار.
نموذج الأعمال
يدور نموذج أعمال BRMK حول الإقراض لمطوري العقارات السكنية والتجارية. تستخدم الشركة رأس مالها الخاص إلى جانب الأموال التي تم جمعها لتقديم القروض، والتي تتراوح عادة من 1 مليون دولار ل 30 مليون دولار.
هيكل القرض
تركز BRMK على بضعة أنواع رئيسية من القروض:
- قروض الجسر
- قروض البناء
- قروض الأراضي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان متوسط نسبة القرض إلى القيمة (LTV) لشركة BRMK هو 66%، وكان متوسط مدة القرض 12 شهرا.
الأداء المالي
في أحدث الإفصاحات المالية للربع الثالث من عام 2023، ذكرت Broadmark Realty Capital ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 13.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 21.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.30 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 0.20 دولار للسهم الواحد |
| الأصول تحت الإدارة | 1.1 مليار دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، احتلت BRMK مكانة تنافسية في قطاع الإقراض الخاص، حيث استحوذت على ما يقرب من 1.5% من حصة السوق في الإقراض العقاري الخاص.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة Broadmark Realty Capital استراتيجية استثمار متحفظة من خلال:
- التركيز على قروض LTV المنخفضة
- التعرض الجغرافي المتنوع
- عملية العناية الواجبة الصارمة
إدارة المخاطر
تدير BRMK المخاطر بشكل فعال من خلال:
- التقييمات الائتمانية
- تقييمات الممتلكات
- التنويع الجغرافي
أعلنت الشركة عن معدل افتراضي قدره 1.2% على محفظة قروضها اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
هيكل رأس المال
يتكون هيكل رأس مال Broadmark Realty Capital من:
- تمويل الأسهم: 500 مليون دولار
- تمويل الديون: 600 مليون دولار
النظرة المستقبلية
تتوقع Broadmark Realty Capital مواصلة توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومن خلال الحفاظ على نسب القرض إلى القيمة المحافظة وسط ظروف السوق المتغيرة. ويتوقع المحللون معدل نمو قدره 7% للسنة المالية المقبلة.
كيف تجني شركة Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) الأموال
إيرادات القروض العقارية
شركة Broadmark Realty Capital Inc. متخصصة في تقديم قروض مضمونة قصيرة الأجل لمطوري العقارات والمستثمرين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن محفظة قروض تبلغ حوالي 615 مليون دولار. ويتراوح متوسط سعر الفائدة على هذه القروض من 8% إلى 12%.
رسوم إنشاء القرض
الشركة تتقاضى رسوم النشأة لمعالجة القروض. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تتراوح هذه الرسوم عادةً من 1% إلى 3% من مبلغ القرض. على سبيل المثال، على قرض 1 مليون دولار، يمكن أن تكون رسوم الإنشاء $10,000 ل $30,000.
| مبلغ القرض | رسوم الإنشاء (1%) | رسوم الإنشاء (3%) |
|---|---|---|
| $1,000,000 | $10,000 | $30,000 |
| $500,000 | $5,000 | $15,000 |
| $2,000,000 | $20,000 | $60,000 |
التدفق النقدي من إيرادات الفوائد
يعد دخل الفوائد محركًا مهمًا لإيرادات Broadmark Realty. بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الفوائد بحوالي 25.8 مليون دولار، مما يشير إلى نمو سنوي يبلغ حوالي 15%.
رسوم الخدمة
يكسب Broadmark أيضًا رسوم الخدمة من إدارة القروض. هذه الرسوم عادة ما تكون موجودة 0.50% من رصيد القرض سنويا. على سبيل المثال، على محفظة القروض 615 مليون دولار، يمكن تقدير إيرادات رسوم الخدمة بحوالي 3.08 مليون دولار سنويا.
الاستثمار في الأصول العقارية
تستثمر الشركة في أصولها العقارية الخاصة، والتي يمكن أن توفر دخلاً إضافياً من خلالها إيرادات الإيجار أو التقدير. اعتبارًا من أحدث تقرير، كان لدى Broadmark تقريبًا 100 مليون دولار الاستثمار في العقارات المدرة للدخل.
الخدمات الإدارية والإستشارية
كما توفر شركة Broadmark Realty Capital الخدمات الإدارية والاستشارية للاستثمارات العقارية الأخرى، وتحقيق إيرادات إضافية. هذا الجزء يمكن أن يساهم حولها 2 مليون دولار سنويا حسب ظروف السوق.
توزيعات الأرباح
تقوم Broadmark Realty بتوزيع الأرباح على المساهمين، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل. اعتبارًا من أغسطس 2023، كان عائد الأرباح السنوية تقريبًا 9.5%، بتوزيع أرباح ربع سنوية $0.10 لكل سهم. مع حوالي 27 مليون سهم قائم، ويبلغ إجمالي الأرباح السنوية المدفوعة ما يقرب من 10.8 مليون دولار.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $0.10 | 2.7 مليون دولار |
| الربع الثاني 2023 | $0.10 | 2.7 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | $0.10 | 2.7 مليون دولار |
المركز المالي والتوقعات المستقبلية
تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Broadmark Realty اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 بحوالي 735 مليون دولار، مع إجمالي الالتزامات حولها 130 مليون دولار. الشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية يقف عند 0.25مما يشير إلى مركز مالي قوي يسمح لها بتوسيع عملياتها وخدماتها.
Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support