Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Fundação e os primeiros anos

A Broadmark Realty Capital Inc., fundada em 2010, opera principalmente como um Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT), com foco no fornecimento de empréstimos garantidos e de curto prazo a incorporadores e investidores imobiliários. A estratégia da empresa gira em torno de empréstimos oportunistas nos setores imobiliários residenciais e comerciais.

Oferta pública

Broadmark Realty Capital foi público na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker BRMK Em 29 de outubro de 2019. A oferta pública inicial (IPO) custava US $ 12 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 100 milhões.

Desempenho financeiro

A partir do segundo trimestre de 2023, a Broadmark Realty Capital relatou os seguintes dados financeiros:

Estratégia de investimento

A Broadmark se concentra em vários tipos de investimentos, incluindo:

• Empréstimos de construção residencial
• Empréstimos para propriedades comerciais
• Empréstimos de aquisição de terras
• Financiamento de pontes

Posição de mercado e concorrentes

A empresa compete com outros REITs focados em finanças, como:

• Starwood Property Trust
• Finanças imobiliárias comerciais da Apollo
• Blackstone Mortgage Trust

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Broadmark Realty Capital anunciou uma parceria estratégica destinada a expandir suas capacidades de empréstimos nos mercados imobiliários emergentes. Espera-se que essa parceria aprimore seu portfólio, principalmente em regiões de alto crescimento.

Retornos dos acionistas

Para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, o BRMK alcançou um rendimento de dividendos de aproximadamente 7%, posicionando-se como uma opção atraente para investidores focados em renda.

Perspectivas futuras

Os analistas prevêem que a demanda por fontes de empréstimos não bancários aumentará, potencialmente beneficiando o capital imobiliário da Broadmark à medida que expandem sua pegada no setor de finanças imobiliárias.

Um dono da Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Antecedentes da Broadmark Realty Capital Inc.

A Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT), especializado em origem e manutenção de primeiras ações de confiança em propriedades residenciais e comerciais. A partir dos dados mais recentes disponíveis em outubro de 2023, a empresa opera em uma variedade de mercados imobiliários, com foco em empréstimos de curto prazo para projetos de desenvolvimento imobiliário.

Principais acionistas

A propriedade da Broadmark Realty Capital Inc. é distribuída entre investidores individuais e institucionais. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas no último período de relatório:

Desempenho recente de ações

A Broadmark Realty Capital Inc. está sujeita a flutuações de mercado que afetam o preço das ações e a capitalização geral de mercado. Em outubro de 2023, são relatadas as seguintes métricas financeiras:

• Preço atual das ações: US $ 10,25
• Capitalização de mercado: US $ 350 milhões
• Rendimento de dividendos: 8,37%
• Dividendo anual: US $ 0,85
• Razão P/E: 12.5

Atividades dos acionistas

Os investidores institucionais geralmente estão envolvidos no ativismo dos acionistas, influenciando as políticas da empresa e as estratégias operacionais. A Broadmark Realty Capital viu várias tendências institucionais de investimento que afetam seus modelos de governança.

Conclusão sobre tendências de propriedade

A estrutura de propriedade da Broadmark Realty Capital Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais, privilegiados e de varejo. Essa propriedade diversificada pode afetar as decisões estratégicas da empresa, a alocação de capital e o posicionamento do mercado.

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) Declaração de missão

Empresa Overview

A Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em originar e atender empréstimos garantidos sênior aos setores imobiliários residenciais e comerciais. A empresa se esforça para fornecer soluções de financiamento que ajudem os desenvolvedores na construção e reforma das propriedades.

Declaração de missão central

A missão da Broadmark Realty Capital enfatiza seu compromisso de fornecer retornos atraentes ajustados ao risco aos acionistas por meio de uma abordagem disciplinada de investimento e desempenho sólido de empréstimo. O foco reside na transparência, execução e promoção de parcerias com os mutuários.

Desempenho financeiro

No segundo trimestre de 2023, a Broadmark Realty Capital relatou as seguintes métricas financeiras:

Objetivos estratégicos

• Gerenciamento de riscos: Implementando procedimentos robustos de avaliação de risco para proteger os investimentos.
• Expansão de mercado: Direcionando mercados de alto crescimento para originação de empréstimos.
• Desenvolvimento de Parceria: Construindo relacionamentos duradouros com os mutuários para repetir negócios.
• Eficiência operacional: A ratinista de processos para aprimorar os recursos de manutenção de empréstimos.

Estratégia de investimento

A Broadmark emprega uma estratégia de investimento conservador que priorize índices baixos em empréstimo / valor, normalmente abaixo de 70%, para minimizar o risco. A empresa se concentra fortemente em:

• Empréstimos garantidos sênior
• Soluções de financiamento de curto prazo
• Projetos residenciais e comerciais

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Broadmark Realty Capital anunciou uma nova iniciativa para aumentar seus recursos de empréstimos, com o objetivo de exceder US $ 1 bilhão em novas origens de empréstimos nos próximos 24 meses. A empresa também planeja diversificar seu portfólio, expandindo -se para mercados inexplorados.

Posição de mercado

Em julho de 2023, a Broadmark Realty Capital detém uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 250 milhões. O REIT está posicionado dentro de um cenário competitivo, mas seu foco estratégico em empréstimos garantidos sênior permite manter uma forte posição no mercado de financiamento imobiliário.

Conclusão

A missão e as abordagens operacionais da Broadmark Realty Capital são projetadas para promover um forte desempenho financeiro, gerenciamento eficaz de riscos e crescimento estratégico. O compromisso com suas partes interessadas permanece primordial à medida que a empresa navega no cenário dinâmico do setor imobiliário.

Como funciona a Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Empresa Overview

A Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) é especializada em fornecer soluções de financiamento para projetos imobiliários. A empresa se concentra principalmente em empréstimos de origem, subscrição e manutenção de empréstimos de curto prazo garantidos por imóveis. A partir do terceiro trimestre de 2023, os ativos totais da BRMK eram aproximadamente US $ 1,1 bilhão.

Modelo de negócios

O modelo de negócios da BRMK gira em torno de empréstimos para promotores imobiliários residenciais e comerciais. A empresa usa seu próprio capital junto com fundos elevados para oferecer empréstimos, normalmente variando de US $ 1 milhão para US $ 30 milhões.

Estrutura de empréstimo

O BRMK se concentra em alguns tipos importantes de empréstimos:

• Empréstimos de ponte
• Empréstimos de construção
• Empréstimos terrestres

A partir do terceiro trimestre de 2023, a proporção média de empréstimo / valor (LTV) para BRMK foi 66%, e o prazo médio de empréstimo era 12 meses.

Desempenho financeiro

Nas divulgações financeiras mais recentes para o terceiro trimestre de 2023, a Broadmark Realty Capital informou o seguinte:

Posição de mercado

A partir de 2023, o BRMK ocupou uma posição competitiva no setor de empréstimos privados, capturando aproximadamente 1.5% da participação de mercado em empréstimos imobiliários privados.

Estratégia de investimento

A Broadmark Realty Capital emprega uma estratégia de investimento conservador através de:

• Concentre -se em empréstimos baixos para LTV
• Exposição geográfica diversa
• Processo rigoroso de due diligence

Gerenciamento de riscos

O BRMK gerencia ativamente o risco através de:

• Avaliações de crédito
• Avaliações de propriedades
• Diversificação geográfica

A empresa relatou uma taxa padrão de 1.2% em sua carteira de empréstimos a partir do terceiro trimestre de 2023.

Estrutura de capital

A estrutura de capital da Broadmark Realty Capital é composta por:

• Financiamento de patrimônio: US $ 500 milhões
• Financiamento da dívida: US $ 600 milhões

Perspectivas futuras

A Broadmark Realty Capital espera continuar expandindo seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e mantendo os índices conservadores de LTV em meio às condições de mercado em mudança. Analistas projetam uma taxa de crescimento de 7% Para o próximo ano fiscal.

Como a Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) ganha dinheiro

Receita de empréstimos imobiliários

A Broadmark Realty Capital Inc. é especializada em fornecer empréstimos garantidos e de curto prazo a promotores e investidores imobiliários. No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou uma carteira de empréstimos de aproximadamente US $ 615 milhões. A taxa de juros média nesses empréstimos varia de 8% a 12%.

Taxas de originação de empréstimos

A empresa cobra Taxas de originação para processamento de empréstimos. A partir do mais recente relatório financeiro, essas taxas normalmente variam de 1% a 3% do valor do empréstimo. Por exemplo, em um empréstimo de US $ 1 milhão, a taxa de originação pode ser $10,000 para $30,000.

Fluxo de caixa da receita de juros

A receita de juros é um fator de receita significativo para a Broadmark Realty. Para o segundo trimestre de 2023, a empresa relatou receita total de juros de aproximadamente US $ 25,8 milhões, indicando um crescimento ano a ano de cerca de 15%.

Taxas de serviço

A Broadmark também ganha Taxas de serviço de gerenciar os empréstimos. Essas taxas estão normalmente por aí 0.50% do saldo do empréstimo anualmente. Por exemplo, em uma carteira de empréstimos de US $ 615 milhões, a receita da taxa de manutenção pode ser estimada em cerca de US $ 3,08 milhões anualmente.

Investimento em ativos imobiliários

A empresa investe em seus próprios ativos imobiliários, que podem fornecer renda adicional por meio Receita de aluguel ou apreciação. Até o último relatório, a Broadmark tinha aproximadamente US $ 100 milhões investido em propriedades produtoras de renda.

Serviços de gestão e consultoria

Broadmark Realty Capital também fornece Serviços de gestão e consultoria Para outros investimentos imobiliários, gerando receita adicional. Este segmento pode contribuir em torno US $ 2 milhões anualmente, dependendo das condições do mercado.

Dividendos

A Broadmark Realty paga dividendos aos acionistas, tornando atraente os investidores que buscam renda. Em agosto de 2023, o rendimento anual de dividendos era aproximadamente 9.5%, com um dividendo trimestral de $0.10 por ação. Com Cerca de 27 milhões de ações em circulação, Dividendos anuais totais pagos para aproximadamente US $ 10,8 milhões.

Posição financeira e projeções futuras

Os ativos totais da Broadmark Realty a partir do segundo trimestre de 2023 foram relatados em aproximadamente US $ 735 milhões, com passivos totais ao redor US $ 130 milhões. A empresa relação dívida / patrimônio fica em 0.25, indicando uma sólida posição financeira para expandir suas operações e serviços.