Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Fundación y primeros años

Broadmark Realty Capital Inc., fundada en 2010, opera principalmente como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en proporcionar préstamos a corto plazo y garantizados a desarrolladores e inversores inmobiliarios. La estrategia de la compañía gira en torno a los préstamos oportunistas en los sectores de bienes raíces residenciales y comerciales.

Ofrenda pública

Broadmark Realty Capital se hizo pública en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Brmk el 29 de octubre de 2019. La oferta pública inicial (OPI) tenía un precio de $ 12 por acción, recaudando aproximadamente $ 100 millones.

Desempeño financiero

A partir del segundo trimestre de 2023, Broadmark Realty Capital informó los siguientes datos financieros:

Estrategia de inversión

Broadmark se centra en varios tipos de inversiones, que incluyen:

• Préstamos de construcción residencial
• Préstamos de propiedad comercial
• Préstamos de adquisición de tierras
• Financiamiento del puente

Posición de mercado y competidores

La compañía compite con otros REIT centrados en las finanzas, como:

• Starwood Property Trust
• Apolo Commercial Real Estate Finance
• Blackstone Mortgage Trust

Desarrollos recientes

En 2023, Broadmark Realty Capital anunció una asociación estratégica destinada a expandir sus capacidades de préstamo en los mercados inmobiliarios emergentes. Se espera que esta asociación mejore su cartera, particularmente en regiones de alto crecimiento.

Rendimiento de los accionistas

Para el año fiscal que termina en diciembre de 2022, BRMK logró un rendimiento de dividendos de aproximadamente 7%, posicionarse como una opción atractiva para los inversores centrados en los ingresos.

Perspectiva futura

Los analistas predicen que la demanda de fuentes de préstamos no bancarios aumentará, beneficiando potencialmente a Broadmark Realty Capital a medida que expanden su huella en el sector de finanzas inmobiliarias.

A Who posee Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Antecedentes de Broadmark Realty Capital Inc.

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa que se especializa en el origen y el servicio de las primeras escrituras de fideicomiso en propiedades residenciales y comerciales. A partir de los últimos datos disponibles en octubre de 2023, la compañía opera en una variedad de mercados inmobiliarios con un enfoque en préstamos a corto plazo para proyectos de desarrollo inmobiliario.

Principales accionistas

La propiedad de Broadmark Realty Capital Inc. se distribuye entre los inversores individuales e institucionales. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas al último período de informe:

Rendimiento de acciones reciente

Broadmark Realty Capital Inc. ha estado sujeto a fluctuaciones del mercado que afectan el precio de su acción y la capitalización general de mercado. A partir de octubre de 2023, se informan las siguientes métricas financieras:

• Precio actual de las acciones: $ 10.25
• Capitalización de mercado: $ 350 millones
• Rendimiento de dividendos: 8.37%
• Dividendo anual: $ 0.85
• Relación P/E: 12.5

Actividades de accionistas

Los inversores institucionales a menudo participan en el activismo de los accionistas, influyen en la política de la empresa y las estrategias operativas. Broadmark Realty Capital ha visto varias tendencias de inversión institucional que afectan sus modelos de gobierno.

Conclusión sobre las tendencias de propiedad

La estructura de propiedad de Broadmark Realty Capital Inc. refleja una combinación de inversores institucionales, internos y minoristas. Esta propiedad diversificada puede afectar las decisiones estratégicas de la compañía, la asignación de capital y el posicionamiento del mercado.

Declaración de misión de Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Compañía Overview

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en el origen y el servicio de préstamos senior garantizados a los sectores de bienes raíces residenciales y comerciales. La compañía se esfuerza por proporcionar soluciones de financiación que ayuden a los desarrolladores en la construcción y renovación de propiedades.

Declaración de misión central

La misión de Broadmark Realty Capital enfatiza su compromiso de entregar atractivos rendimientos ajustados al riesgo a los accionistas a través de un enfoque de inversión disciplinado y un rendimiento sólido de préstamos. El enfoque se encuentra en la transparencia, la ejecución y la fomento de las asociaciones con los prestatarios.

Desempeño financiero

A partir del segundo trimestre de 2023, Broadmark Realty Capital informó las siguientes métricas financieras:

Objetivos estratégicos

• Gestión de riesgos: Implementación de procedimientos de evaluación de riesgos sólidos para salvaguardar las inversiones.
• Expansión del mercado: Dirigido a los mercados de alto crecimiento para el origen de los préstamos.
• Desarrollo de la asociación: Construyendo relaciones duraderas con los prestatarios para repetir negocios.
• Eficiencia operativa: Pilaciones de procesos para mejorar las capacidades de servicio de préstamos.

Estrategia de inversión

Broadmark emplea una estrategia de inversión conservadora que prioriza las bajas relaciones de préstamo a valor, generalmente por debajo del 70%, para minimizar el riesgo. La compañía se centra en gran medida en:

• Préstamos para personas mayores aseguradas
• Soluciones de financiamiento a corto plazo
• Proyectos residenciales y comerciales

Desarrollos recientes

En 2023, Broadmark Realty Capital anunció una nueva iniciativa para aumentar sus capacidades de préstamo, con el objetivo de superar los $ 1 mil millones en nuevas originaciones de préstamos durante los próximos 24 meses. La compañía también planea diversificar su cartera expandiéndose a mercados sin explotar.

Posición de mercado

A partir de julio de 2023, Broadmark Realty Capital posee una capitalización de mercado de aproximadamente $ 250 millones. El REIT se posiciona dentro de un panorama competitivo, pero su enfoque estratégico en préstamos garantizados senior le permite mantener una fuerte posición en el mercado de finanzas inmobiliarias.

Conclusión

La misión y los enfoques operativos de Broadmark Realty Capital están diseñados para fomentar un fuerte desempeño financiero, una gestión de riesgos efectiva y un crecimiento estratégico. El compromiso con sus partes interesadas sigue siendo primordial a medida que la compañía navega por el panorama inmobiliario dinámico.

Cómo funciona Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Compañía Overview

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) se especializa en proporcionar soluciones de financiación para proyectos inmobiliarios. La compañía se centra principalmente en originar, suscribir y prestar préstamos a corto plazo asegurados por bienes raíces. A partir del tercer trimestre de 2023, los activos totales de BRMK fueron aproximadamente $ 1.1 mil millones.

Modelo de negocio

El modelo de negocio de BRMK gira en torno a los préstamos a desarrolladores de bienes raíces residenciales y comerciales. La compañía utiliza su propio capital junto con fondos recaudados para ofrecer préstamos, que generalmente van desde $ 1 millón a $ 30 millones.

Estructura de préstamo

BRMK se centra en algunos tipos clave de préstamos:

• Préstamos de puente
• Préstamos de construcción
• Préstamos terrestres

A partir del tercer trimestre de 2023, la relación promedio de préstamo a valor (LTV) para BRMK fue 66%, y el plazo promedio del préstamo fue 12 meses.

Desempeño financiero

En las revelaciones financieras más recientes para el tercer trimestre de 2023, Broadmark Realty Capital informó lo siguiente:

Posición de mercado

A partir de 2023, BRMK ocupó una posición competitiva en el sector de préstamos privados, capturando aproximadamente 1.5% de la cuota de mercado en préstamos inmobiliarios privados.

Estrategia de inversión

Broadmark Realty Capital emplea una estrategia de inversión conservadora a través de:

• Centrarse en préstamos LTV bajos
• Exposición geográfica diversa
• Proceso riguroso de diligencia debida

Gestión de riesgos

BRMK administra activamente el riesgo a través de:

• Evaluaciones de crédito
• Evaluación de la propiedad
• Diversificación geográfica

La compañía informó una tasa de incumplimiento de 1.2% en su cartera de préstamos a partir del tercer trimestre de 2023.

Estructura capital

La estructura de capital de Broadmark Realty Capital está compuesta de:

• Financiación de capital: $ 500 millones
• Financiación de la deuda: $ 600 millones

Perspectiva futura

Broadmark Realty Capital espera continuar expandiendo su cartera a través de adquisiciones estratégicas y manteniendo las proporciones conservadoras de LTV en las condiciones cambiantes del mercado. Los analistas proyectan una tasa de crecimiento de 7% para el próximo año fiscal.

Cómo Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) gana dinero

Ingresos de préstamos inmobiliarios

Broadmark Realty Capital Inc. se especializa en proporcionar préstamos garantizados a corto plazo a desarrolladores e inversores inmobiliarios. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía informó una cartera de préstamos de aproximadamente $ 615 millones. La tasa de interés promedio de estos préstamos varía desde 8% a 12%.

Tarifas de originación de préstamos

La empresa cobra tarifas de origen para procesar préstamos. A partir del último informe financiero, estas tarifas generalmente van desde 1% a 3% del monto del préstamo. Por ejemplo, en un préstamo de $ 1 millón, la tarifa de origen podría ser $10,000 a $30,000.

Flujo de efectivo de los ingresos por intereses

Los ingresos por intereses son un impulsor de ingresos significativo para Broadmark Realty. Para el segundo trimestre de 2023, la Compañía informó ingresos por intereses totales de aproximadamente $ 25.8 millones, indicando un crecimiento año tras año de alrededor 15%.

Tarifas de servicio

Broadmark también gana tarifas de servicio de administrar los préstamos. Estas tarifas son típicamente alrededor 0.50% del saldo del préstamo anualmente. Por ejemplo, en una cartera de préstamos de $ 615 millones, el ingreso de la tarifa de servicio se puede estimar en aproximadamente $ 3.08 millones anualmente.

Inversión en activos inmobiliarios

La compañía invierte en sus propios activos inmobiliarios, que pueden proporcionar ingresos adicionales a través de ingresos por alquiler o aprecio. A partir del último informe, Broadmark tenía aproximadamente $ 100 millones invertido en propiedades productoras de ingresos.

Servicios de gestión y asesoramiento

Broadmark Realty Capital también proporciona Servicios de gestión y asesoramiento para otras inversiones inmobiliarias, generando ingresos adicionales. Este segmento puede contribuir $ 2 millones Anualmente, dependiendo de las condiciones del mercado.

Dividendos

Broadmark Realty paga dividendos a los accionistas, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan ingresos. A agosto de 2023, el rendimiento anual de dividendos fue aproximadamente 9.5%, con un dividendo trimestral de $0.10 por acción. Con alrededor de 27 millones de acciones en circulación, dividendos anuales totales pagados por el monto de aproximadamente $ 10.8 millones.

Posición financiera y proyecciones futuras

Los activos totales de Broadmark Realty a partir del segundo trimestre de 2023 se informaron en aproximadamente $ 735 millones, con pasivos totales alrededor $ 130 millones. La empresa relación deuda / capital se encuentra en 0.25, indicando una posición financiera sólida para expandir sus operaciones y servicios.