Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK)

Stiftung und frühe Jahre

Broadmark Realty Capital Inc., das 2010 gegründet wurde, fungiert in erster Linie als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Bereitstellung kurzfristiger, gesicherter Kredite für Immobilienentwickler und -investoren konzentriert. Die Strategie des Unternehmens dreht sich um opportunistische Kreditvergabe im Bereich der Wohn- und Gewerbe -Immobilien.

Öffentliches Angebot

Broadmark Realty Capital ging an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol an die Börse Brmk Am 29. Oktober 2019. Das erste Börsengang (IPO) kostete 12 USD pro Aktie und erhöhte rund 100 Millionen US -Dollar.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Broadmark Realty Capital die folgenden Finanzdaten:

Anlagestrategie

Broadmark konzentriert sich auf verschiedene Arten von Investitionen, darunter:

• Wohnungsbaudarlehen
• Gewerbeimmobilienkredite
• Landerwerbskredite
• Brückenfinanzierung

Marktposition und Wettbewerber

Das Unternehmen konkurriert mit anderen finanzierten REITs wie:

• Starwood Property Trust
• Apollo Commercial Real Estate Finance
• Blackstone Mortgage Trust

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte Broadmark Realty Capital eine strategische Partnerschaft an, die darauf abzielt, seine Kreditkapazitäten auf aufstrebenden Immobilienmärkten zu erweitern. Diese Partnerschaft wird voraussichtlich ihr Portfolio verbessern, insbesondere in Regionen mit hohem Wachstum.

Aktionärsrenditen

Für das Geschäftsjahr bis Dezember 2022 erzielte BRMK eine Dividendenrendite von ungefähr 7%sich als attraktive Option für einkommensorientierte Investoren positionieren.

Zukünftige Aussichten

Analysten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Nicht-Bank-Kreditquellen steigen wird, was dem Broadmark Realty Capital möglicherweise zugute kommt, da sie ihren Fußabdruck im Immobilienfinanzierungssektor erweitern.

A WHO BALLTE BRADMARK REALTY CAPITAL INC. (BRMK)

Hintergrund von Broadmark Realty Capital Inc.

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) ist ein börsennotierter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Ursache und die Bewirtschaftung von First Trust -Urkunden für Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Nach den neuesten Daten im Oktober 2023 ist das Unternehmen in einer Vielzahl von Immobilienmärkten tätig und konzentriert sich auf kurzfristige Kredite für Immobilienentwicklungsprojekte.

Hauptaktionäre

Das Eigentum an Broadmark Realty Capital Inc. ist unter Einzel- und Institutionsinvestoren verteilt. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre zum letzten Berichtszeitraum:

Aktuelle Aktienleistung

Broadmark Realty Capital Inc. wurde auf Marktfluktuationen und die Gesamtmarktkapitalisierung auswirkt. Ab Oktober 2023 werden die folgenden finanziellen Metriken gemeldet:

• Aktueller Aktienkurs: 10,25 USD
• Marktkapitalisierung: 350 Millionen US -Dollar
• Dividendenrendite: 8,37%
• Jährliche Dividende: $ 0,85
• P/E -Verhältnis: 12,5

Aktionärsaktivitäten

Institutionelle Anleger sind häufig am Aktionärsaktivismus beteiligt und beeinflussen die Politik und operative Strategien der Unternehmensrolle. Broadmark Realty Capital hat verschiedene institutionelle Investitionstrends verzeichnet, die seine Governance -Modelle beeinflussen.

Schlussfolgerung zu Eigentümertrends

Die Eigentümerstruktur von Broadmark Realty Capital Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen, Insider- und Einzelhandelsinvestoren wider. Dieser diversifizierte Eigentum kann sich auf die strategischen Entscheidungen, die Kapitalzuweisung und die Marktpositionierung des Unternehmens auswirken.

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) Leitbild

Unternehmen Overview

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) ist ein Immobilieninvestitions -Trust (REIT), der sich auf die Herstellung und den Servieren von hochrangigen gesicherten Kredite an den Wohn- und Gewerbeimmobiliensektor konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, Finanzierungslösungen bereitzustellen, die den Entwicklern beim Bau und der Renovierung von Immobilien unterstützen.

Kernleitbild

Die Mission von Broadmark Realty Capital betont sein Engagement für die Bereitstellung attraktiver risikobereinigter Renditen an die Aktionäre durch einen disziplinierten Anlagemansatz und solide Darlehensleistung. Der Fokus liegt auf Transparenz, Ausführung und Förderung von Partnerschaften mit Kreditnehmern.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Broadmark Realty Capital die folgenden finanziellen Metriken:

Strategische Ziele

• Risikomanagement: Implementierung robuster Risikobewertungsverfahren zum Schutz der Investitionen.
• Markterweiterung: Targeting auf hohe Wachstumsmärkte für die Ausführung von Krediten.
• Partnerschaftsentwicklung: Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Kreditnehmern für wiederholtes Geschäft.
• Betriebseffizienz: Straffungsprozesse zur Verbesserung der Kredite Servicefunktionen.

Anlagestrategie

Broadmark verwendet eine konservative Anlagestrategie, die niedrige Verhältnisse von Darlehen zu Werts, in der Regel unter 70%, priorisiert, um das Risiko zu minimieren. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf:

• Senior gesicherte Kredite
• Kurzfristige Finanzierungslösungen
• Wohn- und Gewerbeprojekte

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte Broadmark Realty Capital eine neue Initiative zur Erhöhung seiner Kreditkapazitäten an, um in den nächsten 24 Monaten neue Darlehensanfälle in Höhe von 1 Milliarde US -Dollar zu erreichen. Das Unternehmen plant außerdem, sein Portfolio zu diversifizieren, indem sie in unerschlossene Märkte expandiert.

Marktposition

Ab Juli 2023 hält Broadmark Realty Capital eine Marktkapitalisierung von rund 250 Millionen US -Dollar. Der REIT befindet sich in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, aber sein strategischer Fokus auf hochrangige gesicherte Kredite ermöglicht es ihm, im Immobilienfinanzmarkt einen starken Fuß zu fassen.

Abschluss

Die Mission und die operativen Ansätze von Broadmark Realty Capital sollen eine starke finanzielle Leistung, ein effektives Risikomanagement und das strategische Wachstum fördern. Das Engagement für seine Stakeholder bleibt von größter Bedeutung, da das Unternehmen die dynamische Immobilienlandschaft navigiert.

Wie Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) funktioniert

Unternehmen Overview

Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) ist auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Immobilienprojekte spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Ausrüstung, Versicherung und Wartung kurzfristiger Kredite, die von Immobilien gesichert sind. Ab dem zweiten Quartal 2023 waren die Gesamtvermögen von BRMK ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von BRMK dreht sich um die Kreditvergabe an Wohn- und Gewerbeimmobilienentwickler. Das Unternehmen nutzt ein eigenes Kapital zusammen mit Erschaffenungsmitteln, um Kredite anzubieten, in der Regel von von 1 Million Dollar Zu 30 Millionen Dollar.

Kreditstruktur

BRMK konzentriert sich auf einige Schlüsselarten von Darlehen:

• Brückenkredite
• Baudarlehen
• Landkredite

Ab dem zweiten Quartal 2023 war das durchschnittliche Verhältnis von Kredit-zu-Wert (-Value-Wert) für BRMK 66%und die durchschnittliche Darlehenszeit war 12 Monate.

Finanzielle Leistung

In den jüngsten finanziellen Offenlegungen für Q3 2023 meldete Broadmark Realty Capital Folgendes:

Marktposition

Ab 2023 hatte BRMK eine Wettbewerbsposition im privaten Kreditsektor innehatte und ungefähr ungefähr erfasst 1.5% des Marktanteils in privaten Immobilienkrediten.

Anlagestrategie

Broadmark Realty Capital engagiert eine konservative Anlagestrategie durch:

• Konzentrieren Sie sich auf niedrige LTV -Kredite
• Verschiedene geografische Exposition
• Strenger Sorgfaltsprozess

Risikomanagement

BRMK verwaltet das Risiko aktiv durch:

• Kreditbewertungen
• Immobilienbewertungen
• Geografische Diversifizierung

Das Unternehmen meldete einen Ausfallsatz von 1.2% auf seinem Darlehensportfolio ab Q3 2023.

Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur von Broadmark Realty Capital besteht aus:

• Eigenkapitalfinanzierung: 500 Millionen Dollar
• Fremdfinanzierung: 600 Millionen Dollar

Zukünftige Aussichten

Broadmark Realty Capital erwartet, dass er sein Portfolio durch strategische Akquisitionen und durch die Aufrechterhaltung der konservativen LTV -Verhältnisse unter den Veränderungen der Marktbedingungen weiter erweitert. Analysten projizieren eine Wachstumsrate von 7% Für das nächste Geschäftsjahr.

Wie Broadmark Realty Capital Inc. (BRMK) Geld verdient

Einnahmen aus Immobilienkrediten

Broadmark Realty Capital Inc. ist auf kurzfristige, gesicherte Kredite für Immobilienentwickler und Investoren spezialisiert. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen ein Darlehensportfolio von ca. 615 Millionen US -Dollar. Der durchschnittliche Zinssatz für diese Kredite reicht von 8% bis 12%.

Darlehensförderungsgebühren

Die Firma berechnet Originierungsgebühren zur Verarbeitungskredite. Ab dem jüngsten Finanzbericht reichen diese Gebühren in der Regel aus 1% bis 3% des Darlehensbetrags. Zum Beispiel auf ein Darlehen von 1 Million DollarDie Ursache könnte sein $10,000 Zu $30,000.

Cashflow aus Zinserträgen

Zinserträge sind ein wesentlicher Einnahmen -Treiber für Broadmark Realty. Für das zweite Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtzinseinkommen von ca. 25,8 Millionen US -Dollar, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von rund um 15%.

Wartungsgebühren

Broadmark verdient auch Wartungsgebühren vom Verwalten der Kredite. Diese Gebühren sind normalerweise um 0.50% des Darlehensbetrags jährlich. Zum Beispiel in einem Kreditportfolio von 615 Millionen US -DollarDie Einnahmen aus dem Wartungsgebühren können auf etwa ungefähr geschätzt werden 3,08 Millionen US -Dollar jährlich.

Investition in Immobiliengüter

Das Unternehmen investiert in sein eigenes Immobilienvermögen, das zusätzliche Einnahmen durch erzielen kann Mieteinnahmen oder Wertschätzung. Zum jüngsten Bericht hatte Broadmark ungefähr ungefähr 100 Millionen Dollar in erholsame Immobilien investiert.

Management- und Beratungsdienste

Broadmark Realty Capital bietet auch Management- und Beratungsdienste Für andere Immobilieninvestitionen, die zusätzliche Einnahmen erzielen. Dieses Segment kann dazu beitragen 2 Millionen Dollar Jährlich je nach Marktbedingungen.

Dividenden

Broadmark Realty zahlt Dividenden an die Aktionäre aus und macht es für Anleger, die Einkommen anstreben, attraktiv. Ab August 2023 lag die jährliche Dividendenrendite ungefähr 9.5%mit einer vierteljährlichen Dividende von $0.10 pro Aktie. Mit Rund 27 Millionen Aktien ausstehen, Gesamt jährliche Dividenden bezahlt den Betrag auf ungefähr 10,8 Millionen US -Dollar.

Finanzposition und zukünftige Projektionen

Das Gesamtvermögen von Broadmark Realty zum zweiten Quartal 2023 wurde ungefähr gemeldet 735 Millionen US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten 130 Millionen Dollar. Das Unternehmen Verschuldungsquote steht bei 0.25Angabe einer soliden finanziellen Position zur Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit und Dienstleistungen.