BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) Bundle
تاريخ موجز لشركة BrightSpire Capital, Inc.
لقد تطورت شركة BrightSpire Capital, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BRSP) بشكل ملحوظ منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة على الاستثمار في العقارات التجارية والأصول المرتبطة بالعقارات.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BrightSpire Capital عن إجمالي أصول بقيمة 3.84 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.20 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتضمن تكوين أصول الشركة ما يلي:
| نوع الأصول | القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|
| القروض العليا والميزانين | $2,686,338 |
| صافي المؤجر والعقارات الأخرى | $886,216 |
| الشركات وغيرها | $265,871 |
| المجموع | $3,838,425 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BrightSpire Capital عن خسارة صافية قدرها 114.37 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 691000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل أبرز النقاط المالية ما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | $190,468,000 | $225,584,000 |
| حساب الفائدة | $117,062,000 | $130,404,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(114,371,000) | $691,000 |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، سمح مجلس إدارة BrightSpire ببرنامج إعادة شراء أسهم تصل قيمته إلى 50 مليون دولار أمريكي لأسهمها العادية من الفئة "أ". خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 1.2 مليون سهم بمتوسط سعر 5.52 دولار للسهم الواحد.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل التزامات ديون BrightSpire Capital ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ غير المسدد (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون المضمونة | $1,623,825 |
| سندات التوريق المستحقة الدفع | $1,111,824 |
| إجمالي الديون | $2,769,936 |
توزيع الأرباح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة BrightSpire عن توزيع أرباح بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 26 مليون دولار أمريكي. وتهدف الشركة باستمرار إلى توفير عوائد لمساهميها، على الرغم من ظروف السوق الصعبة.
موقف السوق
تعمل "برايت سباير كابيتال" بشكل أساسي في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي الدخل من العمليات الأمريكية 261.22 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 298.85 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتواصل الشركة التعامل مع تعقيدات سوق العقارات التجارية، مع التأكيد على التزامها بالاستثمارات الاستراتيجية وقيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 127,609 سهمًا، مع خسارة صافية للسهم العادي قدرها (0.89 دولارًا) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
من يملك شركة BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة BrightSpire Capital, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 15,500,000 | 11.94% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12,700,000 | 9.84% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 10,200,000 | 7.88% |
| مستثمر فردي | ديفيد ليختنشتاين | 8,000,000 | 6.17% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 7,500,000 | 5.81% |
| التنفيذي للشركة | مايكل أوبراين (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 1.16% |
| التنفيذي للشركة | جيمس إم دافي (المدير المالي) | 1,000,000 | 0.78% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة BrightSpire Capital, Inc. حوالي 1.29 مليار دولار أمريكي، مع تداول أسهمها العادية من الفئة "أ" بحوالي 9.95 دولار أمريكي للسهم الواحد. أظهر السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 7.50 دولارًا إلى 12.00 دولارًا.
التغييرات الأخيرة في الممتلكات المؤسسية
في عام 2024، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بزيادة مراكزهم في BRSP:
- زادت BlackRock حصتها بنسبة 3٪ في الربع الثاني من عام 2024.
- أضافت مجموعة Vanguard Group 500000 سهم إلى ممتلكاتها في الربع الأول من عام 2024.
- خفضت شركة State Street Corporation ممتلكاتها بنسبة 2٪ في الربع الثاني من عام 2024.
توزيعات الأرباح والأداء المالي
أعلنت شركة BrightSpire Capital عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.16 دولار أمريكي للسهم الواحد في 15 أكتوبر 2024. وتم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بخسارة قدرها 114.37 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 691000 دولار أمريكي لنفس الفترة. في عام 2023.
النظرة المستقبلية
وتخطط "برايت سباير كابيتال" لمواصلة التركيز على الاستحواذ على وإدارة محفظة متنوعة من استثمارات الديون العقارية التجارية. تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة رأس المال الإستراتيجية ودفعات الأرباح، مع التعامل أيضًا مع المشهد الاقتصادي الحالي.
بيان مهمة شركة BrightSpire Capital, Inc. (BRSP).
شركة Overview
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) هي مؤسسة ائتمانية للاستثمار العقاري (REIT) في مجال العقارات التجارية (CRE) تركز في المقام الأول على إنشاء وحيازة وتمويل وإدارة محفظة متنوعة من استثمارات ديون CRE وصافي العقارات المؤجرة في الغالب في الولايات المتحدة. الدول. تم تنظيم الشركة في ولاية ماريلاند في 23 أغسطس 2017، وتحتفظ بمكاتب رئيسية في نيويورك، نيويورك، ولوس أنجلوس، كاليفورنيا.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة BrightSpire Capital, Inc. في توفير عوائد موثوقة ومتسقة لمساهميها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على الأصول العقارية التجارية عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة في قطاع العقارات التجارية، والحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة، وتوظيف ممارسات الإدارة المالية الحكيمة.
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية الاستثمار في BrightSpire ما يلي:
- إنشاء والحصول على القروض الممتازة المدعومة بأصول CRE.
- الاستحواذ الانتقائي على قروض الميزانين واستثمارات الأسهم المفضلة.
- الاستثمار في صافي العقارات المؤجرة بعقود إيجار طويلة الأجل للمستأجرين المسؤولين عن نفقات تشغيل العقار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BrightSpire عن المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين | $12,729,000 | $(67,860,000) | $(57,103,000) |
| الأرباح القابلة للتوزيع | $17,932,000 | $16,971,000 | $22,542,000 |
| ربحية السهم القابلة للتوزيع | $0.14 | $0.13 | $0.17 |
| الأرباح القابلة للتوزيع المعدلة | $27,034,000 | $28,775,000 | $29,670,000 |
| الأرباح القابلة للتوزيع المعدلة لكل سهم | $0.21 | $0.22 | $0.23 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 130,144,000 | 130,665,000 | 130,100,000 |
موارد رأس المال
خلال الربع الثالث من عام 2024، نفذت "برايت سباير" صفقة توريق بقيمة 675 مليون دولار أمريكي، وساهمت في 22 رهنًا عقاريًا عالي الفائدة بفائدة متغيرة مضمونة بـ 25 عقارًا، بإجمالي 590.2 مليون دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في أبريل 2024، سمح مجلس إدارة الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم لإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية القائمة من الفئة "أ" حتى 30 أبريل 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بقي 43.4 مليون دولار أمريكي متاحة لإعادة الشراء.
تاريخ الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة برايت سباير عن توزيعات الأرباح التالية:
| تاريخ الإعلان | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | لكل مشاركة |
|---|---|---|---|
| 15 مارس 2024 | 29 مارس 2024 | 15 أبريل 2024 | $0.20 |
| 17 يونيو 2024 | 28 يونيو 2024 | 15 يوليو 2024 | $0.20 |
| 30 يوليو 2024 | 30 سبتمبر 2024 | 15 أكتوبر 2024 | $0.16 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في BrightSpire 1,087,529,000 دولارًا أمريكيًا، مع عدم وجود أسهم مفضلة مُصدرة ومستحقة. وبلغت الأسهم العادية القائمة 129,685,185 سهماً.
كيف تعمل شركة BrightSpire Capital, Inc. (BRSP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة BrightSpire Capital, Inc. كصندوق استثمار عقاري تجاري (REIT)، مع التركيز على إنشاء وحيازة وتمويل وإدارة محفظة متنوعة تتكون أساسًا من استثمارات الديون العقارية التجارية (CRE) وصافي العقارات المؤجرة في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت BrightSpire:
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 12.7 مليون دولار
- الأرباح القابلة للتوزيع: 17.9 مليون دولار (0.14 دولار للسهم الواحد)
- الأرباح المعدلة القابلة للتوزيع: 27.0 مليون دولار (0.21 دولار للسهم الواحد)
البيانات المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $12,729,000 | $(67,860,000) | $(57,103,000) |
| الأرباح القابلة للتوزيع | $17,932,000 | $16,971,000 | $22,542,000 |
| الأرباح القابلة للتوزيع المعدلة | $27,034,000 | $28,775,000 | $29,670,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 130,144 | 130,665 | 130,100 |
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة BrightSpire من:
- القروض العليا والميزانية: 2.58 مليار دولار
- صافي العقارات المؤجرة والعقارات الأخرى: 633.9 مليون دولار
- الشركات وغيرها: 146.4 مليون دولار
مصادر الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدخل:
| مصدر | كمية |
|---|---|
| دخل الفوائد | $190,468,000 |
| الدخل التشغيلي للممتلكات | $84,868,000 |
| دخل آخر | $2,513,000 |
نفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| حساب الفائدة | $(117,062,000) |
| مصاريف تشغيل العقار | $(24,980,000) |
| التعويضات والمزايا | $(26,540,000) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BrightSpire ما يلي تقريبًا:
- السيولة: 416 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 251 مليون دولار
- متاح على التسهيلات الائتمانية المصرفية: 165 مليون دولار
توزيعات الأرباح
في أكتوبر 2024، أعلنت الشركة ودفعت أرباحًا بقيمة 0.16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2024.
اتجاهات السوق
تعمل شركة BrightSpire في بيئة مليئة بالتحديات تتميز بما يلي:
- زيادة أسعار الفائدة تؤثر على نشاط المعاملات في سوق العقارات.
- استمرار الرياح المعاكسة في قطاع العقارات المكتبية بسبب التحولات في أنماط العمل بعد كوفيد-19.
التطورات الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2024، نفذت شركة BrightSpire صفقة توريق بقيمة 675 مليون دولار ساهمت في 22 رهنًا عقاريًا عالي الفائدة بفائدة متغيرة.
كيف تجني شركة BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة BrightSpire Capital, Inc. كصندوق استثمار عقاري ائتماني في مجال العقارات التجارية (REIT) يركز على إنشاء وحيازة وتمويل وإدارة محفظة متنوعة تتكون أساسًا من استثمارات ديون CRE وصافي العقارات المؤجرة. تستثمر الشركة بشكل أساسي في قروض الرهن العقاري الأولى وقروض الميزانين واستثمارات الأسهم المفضلة.
تدفقات الإيرادات
- دخل الفوائد
- الدخل التشغيلي للممتلكات
- حقوق الملكية في أرباح المشاريع غير المجمعة
- مبيعات العقارات
دخل الفوائد
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BrightSpire عن إجمالي إيرادات الفوائد بقيمة 190.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 225.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويتضمن توزيع إيرادات الفوائد ما يلي:
| مصدر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| القروض العليا | $189,882 |
| قروض الميزانين | $12,330 |
| الأسهم المفضلة | $204 |
الدخل التشغيلي للممتلكات
بلغ الدخل التشغيلي للعقارات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 84.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 77.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى توحيد العقارات متعددة الأسر.
حقوق الملكية في أرباح المشاريع غير المجمعة
ساهمت حقوق ملكية "برايت سباير" في أرباح المشاريع غير المجمعة بمبلغ 9.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمكاسب قدرها 9.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات العقارات
حققت الشركة أرباحًا محققة قدرها 0.1 مليون دولار أمريكي من بيع عقار مكتبي واحد، وحصلت على عائدات صافية قدرها 19.1 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نفقات Overview
بلغ إجمالي النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 272.2 مليون دولار أمريكي، وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| حساب الفائدة | $117,062 |
| مصاريف تشغيل العقار | $24,980 |
| التعويضات والمزايا | $26,540 |
| الاستهلاك والإطفاء | $29,430 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة BrightSpire عن خسارة صافية قدرها 114.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة دخلاً صافيًا قدره 11.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.10 دولار أمريكي لكل سهم أساسي و0.09 دولار أمريكي لكل سهم مخفف.
توزيعات الأرباح
في أكتوبر 2024، أعلنت الشركة ودفعت أرباحًا نقدية ربع سنوية بقيمة 0.16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات المدفوعة على الأسهم العادية 78.3 مليون دولار.
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BrightSpire عن إجمالي أصول بقيمة 3.84 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي.
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,838,425 |
| إجمالي الالتزامات | $2,750,896 |
تحليل التدفق النقدي
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 78.7 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية 235.7 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
وقد تأثر أداء الشركة باتجاهات السوق العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيراتها على سوق العقارات التجارية. قد توفر تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من عام 2024 فرصًا لإعادة التمويل وإنشاء قروض جديدة.
اختتام المقاييس المالية
تواصل BrightSpire Capital اجتياز المشهد الاقتصادي المليء بالتحديات مع التركيز على إستراتيجية أعمالها الأساسية المتمثلة في استثمارات ديون CRE وإدارة محفظتها بشكل فعال لتوليد الإيرادات.
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.