BRT Apartments Corp. (BRT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة BRT Apartments Corp.
تعمل شركة BRT Apartments Corp، وهي صندوق استثمار عقاري للتداول العام (REIT)، في المقام الأول في ملكية وإدارة العقارات السكنية متعددة الأسر. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تحولات كبيرة وواجهت تحديات السوق المختلفة التي أثرت على مساراتها التشغيلية والمالية.
شركة Overview
تأسست شركة BRT Apartments Corp. في عام 1972، وهي مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز السهم BRT. على مر السنين، ركزت الشركة على اكتساب وامتلاك وتشغيل العقارات متعددة الأسر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة BRT تمتلك 23 عقارًا تضم ما يقرب من 7600 وحدة في عدة ولايات.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BRT عن إجمالي إيرادات قدرها 71.7 مليون دولار، بزيادة طفيفة من 70.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، واجهت الشركة خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 7.7 مليون دولار لنفس الفترة. مقارنة بصافي دخل قدره 5.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 71.7 مليون دولار | 70.1 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (7.7) مليون دولار | 5.6 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $(0.41) | $0.30 |
| ربحية السهم المخففة | $(0.41) | $0.27 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول شركة BRT حوالي 717.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 710.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. كما بلغت قيمة العقارات العقارية للشركة 621.4 مليون دولار أمريكي، صافية من الاستهلاك المتراكم البالغ 99.9 مليون دولار أمريكي. وواصلت الشركة الاستثمار في التحسينات العقارية لتعزيز إيرادات الإيجار.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية وإيرادات أخرى من العقارات بقيمة 24.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 23.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الإيجارات ونمو طفيف في مستويات الإشغال عبر محفظتها.
| المقياس التشغيلي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 24.2 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| مصاريف تشغيل العقارات | 11.2 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 27.2 مليون دولار | 26.7 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة BRT إجمالي التزامات ديون تبلغ حوالي 484.3 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل 451.4 مليون دولار أمريكي في شكل قروض عقارية مستحقة الدفع و37.4 مليون دولار أمريكي في سندات ثانوية ثانوية. بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على دائني الرهن العقاري للشركة 4.09% مع فترة استحقاق متبقية تبلغ حوالي 6.3 سنوات. بلغ إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 16.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي التزامات الدين | 484.3 مليون دولار | 459.6 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.09% | 4.32% |
| مصاريف الفوائد (9 أشهر) | 16.8 مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
عوائد المساهمين
حافظت BRT على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث دفعت 0.25 دولارًا للسهم كل ثلاثة أشهر. وفي عام 2024، وزعت الشركة ما يقرب من 14.0 مليون دولار أمريكي من الأرباح، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من خسائر التشغيل.
وطوال عام 2024، واصلت شركة BRT برنامج إعادة شراء أسهمها، حيث أعادت شراء 183,243 سهمًا بمتوسط سعر 18.08 دولارًا أمريكيًا، بما يصل إلى 3.3 مليون دولار أمريكي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة.
من يملك شركة BRT Apartments Corp. (BRT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BRT Apartments Corp. إجمالي ما يقرب من 17,796,206 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يشمل تكوين المساهمين كلا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم BRT Apartments Corp. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 8.5%
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 7.2%
- شركة ستيت ستريت - ملكية 5.1%
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، نسبة ملحوظة من الأسهم:
- فريدريك هـ. جولد - ملكية 2.3%
- فريق الإدارة - يملكون بشكل جماعي ما يقارب 4.5% من الأسهم
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم BRT تقلبات طوال عام 2024. وكان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 17.55 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. قامت الشركة بإعادة شراء 183,243 سهمًا بمتوسط سعر 18.08 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BRT عن إجمالي إيرادات قدرها 71.661 مليون دولار أمريكي، مع خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 7.721 مليون دولار أمريكي. بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على دائني الرهن العقاري للشركة 4.41% كما في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20.8% | 3,708,000 |
| المطلعين | 6.8% | 1,208,000 |
| مستثمرو التجزئة | 72.4% | 12,880,206 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة BRT Apartments Corp. في أنشطة استثمارية مختلفة، بما في ذلك الشراكات مع المشاريع المشتركة للعقارات متعددة العائلات. وقد استثمرت الشركة ما مجموعه 18.3 مليون دولار في مشاريع مشتركة لشراء عقارات جديدة.
توزيعات الأرباح والأرباح
حافظت BRT على معدل أرباح ربع سنوي قدره 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى توزيع أرباح إجمالية تبلغ حوالي 13.949 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ملخص المقاييس المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 71.661 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | (7.721 مليون دولار) |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.41% |
| أرباح ربع سنوية | 0.25 دولار للسهم الواحد |
| الأسهم المعلقة | 17,796,206 |
بيان مهمة شركة BRT Apartments Corp. (BRT).
شركة Overview
BRT Apartments Corp هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على حيازة وإدارة العقارات السكنية متعددة العائلات. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستحواذ على العقارات متعددة العائلات عالية الجودة وتطويرها وإدارتها في مواقع مرغوبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BRT عن إجمالي أصول بقيمة 717.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 709.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 508.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 481.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق.
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 717.7 مليون دولار | 709.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 508.0 مليون دولار | 481.5 مليون دولار |
| عدالة | 209.8 مليون دولار | 228.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (7.6) مليون دولار | 5.7 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 17,796,206 | 17,851,715 |
تدفقات الإيرادات
يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة BRT من إيرادات الإيجار الناتجة عن عقاراتها متعددة الأسر. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية وإيرادات أخرى بقيمة 24.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 23.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 24.2 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| الفوائد والإيرادات الأخرى | $219,000 | $342,000 |
| إجمالي الإيرادات | 24.4 مليون دولار | 23.9 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BRT عن إجمالي نفقات قدرها 27.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 26.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في النفقات مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مصاريف تشغيل العقارات ومصروفات الفوائد.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقارات | 11.2 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 5.7 مليون دولار | 5.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 3.8 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.5 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 27.2 مليون دولار | 26.7 مليون دولار |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الرهن العقاري لدى شركة BRT 705.2 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.09%. بلغ إجمالي السندات الثانوية للشركة 37.4 مليون دولار، تستحق في أبريل 2036، بمعدل فائدة 7.52%.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| ديون الرهن العقاري | $705.2 | 4.09% | 6.3 سنوات (متوسط) |
| مذكرات ثانوية صغار | $37.4 | 7.52% | أبريل 2036 |
| تسهيلات ائتمانية | $0 | 7.70% | سبتمبر 2027 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة BRT Apartments Corp التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية. تشمل الاستثمارات الأخيرة ما مجموعه 18.3 مليون دولار أمريكي لمشاريع مشتركة استحوذت على عقارات متعددة الأسر في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا وكينيساو بجورجيا.
خاتمة
تتمثل مهمة BRT Apartments Corp. في خلق قيمة لمساهميها من خلال عمليات الاستحواذ على العقارات الإستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظتها السكنية متعددة العائلات، مما يضمن تدفق إيرادات مستقر وإمكانات النمو في سوق العقارات التنافسية.
كيف تعمل شركة BRT Apartments Corp. (BRT).
نموذج الأعمال
تركز شركة BRT Apartments Corp. على حيازة وامتلاك وإدارة العقارات السكنية متعددة العائلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال مشاريع مشتركة وتهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال توليد دخل ثابت من خلال إيرادات الإيجار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شقق بي آر تي عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $24,396,000 | $23,852,000 | 2.3% |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(2,167,000) | $(1,460,000) | 48.3% |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | $12,990,000 | $12,927,000 | 0.5% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 17,796,206 | 17,851,715 | -0.3% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(0.12) | $(0.08) | 50.0% |
توزيع الإيرادات
تم تقسيم الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر | المبلغ ($) |
|---|---|
| الإيجار والإيرادات الأخرى | $71,253,000 |
| الفوائد والإيرادات الأخرى | $408,000 |
نفقات Overview
تم تسجيل إجمالي المصروفات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل العقارات | $11,187,000 |
| حساب الفائدة | $5,745,000 |
| العامة والإدارية | $3,811,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $6,499,000 |
| إجمالي النفقات | $27,242,000 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة BRT Apartments Corp. التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | $447,147,000 |
| مذكرات ثانوية صغار | $37,400,000 |
| إجمالي التزامات الدين | $484,305,000 |
مقاييس التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شقق بي آر تي عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $16,562,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(1,288,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $8,701,000 |
| صافي الزيادة في النقد | $23,975,000 |
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هيكل حقوق ملكية شركة BRT Apartments Corp كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $178,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $270,406,000 |
| العجز المتراكم | $(60,716,000) |
| إجمالي حقوق الملكية | $209,767,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة BRT Apartments Corp الاستفادة من محفظتها من العقارات متعددة الأسر لتوليد دخل إيجار ثابت مع إدارة نفقاتها التشغيلية بفعالية. كما شاركت الشركة أيضًا في مشاريع مشتركة لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق والاستثمار في عمليات الاستحواذ على عقارات جديدة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، ستركز شركة BRT Apartments Corp. على إدارة التزامات ديونها مع متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر محفظتها العقارية.
كيف تجني شركة BRT Apartments Corp. (BRT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة BRT Apartments Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- الإيجارات والإيرادات الأخرى من العقارات: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BRT عن إيرادات إيجار قدرها 24,177,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.8% من 23,510,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار 71,253,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 69,704,000 دولار أمريكي في عام 2023 , مما يعكس زيادة بنسبة 2.2%.
- الفوائد والإيرادات الأخرى: أبلغت هذه الفئة عن 219000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 342000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، ارتفعت بشكل طفيف إلى 408000 دولار أمريكي من 405000 دولار أمريكي.
| فترة | إيرادات الإيجار | الفوائد والإيرادات الأخرى | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $24,177,000 | $219,000 | $24,396,000 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $23,510,000 | $342,000 | $23,852,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $71,253,000 | $408,000 | $71,661,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $69,704,000 | $405,000 | $70,109,000 |
مصاريف التشغيل
تشمل مصاريف التشغيل لحافلات النقل السريع مصاريف تشغيل العقارات، ومصروفات الفوائد، والمصروفات العمومية والإدارية، والإهلاك. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 27,242,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 26,725,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، بلغ إجمالي النفقات 80,556,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 82,157,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقارات | $11,187,000 | $10,583,000 | $32,612,000 | $31,565,000 |
| حساب الفائدة | $5,745,000 | $5,581,000 | $16,768,000 | $16,577,000 |
| العامة والإدارية | $3,811,000 | $4,017,000 | $11,776,000 | $11,920,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $6,499,000 | $6,544,000 | $19,400,000 | $22,095,000 |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
يعد صافي الدخل التشغيلي (NOI) مقياسًا مهمًا لربحية شركة BRT من العقارات المستأجرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة NOI 12,990,000 دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 12,927,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت قيمة NOI إلى 38,641,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 38,139,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | أمة الإسلام |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $12,990,000 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $12,927,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $38,641,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $38,139,000 |
التزامات الديون
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة BRT إدارة ديونها بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ديون الرهن العقاري بقيمة 447.147.000 دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.09٪. بلغت قيمة السندات الثانوية الثانوية 37,400,000 دولار أمريكي، بفائدة 7.52%.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | $447,147 | 4.09% |
| مذكرات ثانوية صغار | $37,400 | 7.52% |
حقوق الملكية وعوائد المساهمين
تمتلك شركة BRT Apartments Corp إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 209,868,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد وزعت الشركة أرباحًا بقيمة 0.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع إجمالي توزيعات أرباح قدرها 4,678,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| عنصر الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $209,868 |
| الأرباح الموزعة (3 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $4,678 |
BRT Apartments Corp. (BRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BRT Apartments Corp. (BRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BRT Apartments Corp. (BRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BRT Apartments Corp. (BRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.