Peabody Energy Corporation (BTU) Bundle
تاريخ موجز لشركة بيبودي للطاقة
شهدت شركة بيبودي للطاقة، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الفحم، تحولات كبيرة على مدار تاريخها، لا سيما حتى عام 2024. تأسست الشركة في عام 1883، وقامت بتوسيع عملياتها عبر مناطق متعددة، مع التركيز على إنتاج الفحم الحراري والمعدني.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Peabody Energy عن إيرادات قدرها 3.11 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 16٪ مقارنة بـ 3.71 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض أحجام المبيعات وظروف التسعير غير المواتية.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الحجم (بملايين الأطنان) |
|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | $904.6 | $318.2 | 12.2 |
| المعدنية البحرية | $783.8 | $219.7 | 5.1 |
| حوض نهر البودرة | $781.3 | $85.9 | 56.6 |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | $610.3 | $110.3 | 10.9 |
| الشركات وغيرها | $33.6 | ($39.1) | لا يوجد |
التحديات والتطورات التشغيلية
طوال عام 2024، واجهت شركة Peabody تحديات تشغيلية، بما في ذلك انخفاض الأطنان المباعة في جميع القطاعات. بلغ إجمالي الأطنان المباعة في الربع الثالث 31.9 مليونًا، بانخفاض 2٪ من 32.6 مليونًا في الربع نفسه من عام 2023. وسجل حوض نهر باودر انخفاضًا كبيرًا، مع انخفاض بنسبة 11٪ في الأطنان المباعة على أساس سنوي.
الديون والإدارة المالية
يبلغ إجمالي ديون بيبودي طويلة الأجل 323.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأصدرت الشركة 320 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل في عام 2022، ومن المقرر أن تستحق في عام 2028، بمعدل فائدة 3.25٪. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 486.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 753.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 486.7 مليون دولار | 753.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (389.6 مليون دولار) | (174.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (268.8 مليون دولار) | (364.5 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر المتاح | 37.6 مليون دولار | لا يوجد |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وتأثر سوق الفحم في عام 2024 بعوامل مختلفة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتحولات الطلب بسبب السياسات البيئية. وقد واجهت عمليات بيبودي في قطاع الفحم المعدني ضغوطاً بسبب انخفاض هوامش ربح الصلب، خاصة في الصين، التي شهدت انخفاضاً في إنتاج الصلب المحلي.
ستكون قدرة الشركة على التغلب على هذه التحديات أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في أدائها المالي ومواصلة إدارة ديونها بفعالية.
من يملك شركة بيبودي للطاقة (BTU)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Peabody Energy Corporation (BTU) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين وحصص ملكيتهم هم كما يلي:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 12.3% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 8.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | صندوق الاستثمار المشترك | 7.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 5.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 30.0% |
| المساهمين الأفراد | بيع بالتجزئة | 25.0% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا حاسمًا على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكية المطلعين في شركة Peabody Energy حوالي 2.5%، مع امتلاك المديرين التنفيذيين والمديرين الرئيسيين للأسهم التالية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيم جريش | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,000,000 |
| مايكل ج. ماكجوان | المدير المالي | 250,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 500,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
بلغت القيمة السوقية لشركة Peabody Energy اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024 حوالي 2.95 مليار دولار. أظهر السهم تقلبات، مع مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.32 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.75 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 15.2% |
أنشطة المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة Peabody Energy عن برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تضمن إعادة شراء ما يقرب من 7.7 مليون سهم مقابل 180.5 مليون دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين وتقليل عدد الأسهم القائمة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Peabody Energy عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $3,113.6 |
| صافي الدخل | $365.7 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $695.0 |
| ربحية السهم المخففة | $2.44 |
النظرة المستقبلية
تركز شركة Peabody Energy على تحسين عملياتها وإدارة التكاليف مع التغلب على التقلبات في أسعار الفحم والتحديات التنظيمية. وتوقعت الشركة أن يتراوح حجم مبيعات الفحم الحراري لعام 2024 بين 16.0 مليون إلى 16.4 مليون طن.
بيان مهمة شركة بيبودي للطاقة (BTU).
شركة Overview
شركة بيبودي للطاقة هي شركة رائدة في إنتاج الفحم المعدني والحراري، وتعمل عبر قطاعات مختلفة على مستوى العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن اهتمامها بـ 17 عملية نشطة لاستخراج الفحم في الولايات المتحدة وأستراليا، لإنتاج ما يقرب من 126.7 مليون طن من الفحم في عام 2023.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Peabody Energy على الالتزام بتوفير حلول الطاقة التي تدعم النمو الاقتصادي والإشراف البيئي بشكل مسؤول ومستدام. تهدف الشركة إلى الريادة في صناعة الفحم من خلال التركيز على الابتكار والسلامة والتميز التشغيلي.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Peabody عن إيرادات موحدة قدرها 3,113.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3,711.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 695.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,018.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. .
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) |
|---|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | 904.6 مليون دولار | 1,043.4 مليون دولار | 318.2 مليون دولار | 477.0 مليون دولار |
| المعدنية البحرية | 783.8 مليون دولار | 907.9 مليون دولار | 219.7 مليون دولار | 271.9 مليون دولار |
| حوض نهر البودرة | 781.3 مليون دولار | 878.0 مليون دولار | 85.9 مليون دولار | 116.1 مليون دولار |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | 610.3 مليون دولار | 677.5 مليون دولار | 110.3 مليون دولار | 165.2 مليون دولار |
| الشركات وغيرها | 33.6 مليون دولار | 204.9 مليون دولار | (39.1 مليون دولار) | (11.4 مليون دولار) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت بيبودي شراء ما يقرب من 7.7 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 180.5 مليون دولار. كان لدى الشركة 469.6 مليون دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء أسهمها.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون بيبودي طويلة الأجل 323.7 مليون دولار. أصدرت الشركة سندات ممتازة قابلة للتحويل بنسبة 3.250% تستحق في مارس 2028، بإجمالي مبلغ أساسي قدره 320.0 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "بيبودي" عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 486.7 مليون دولار أمريكي. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 389.6 مليون دولار.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل "بيبودي" التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمار في الكفاءات التشغيلية وتنويع حلول الطاقة الخاصة بها. وتشارك الشركة أيضًا في تطوير مشاريع توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على نطاق واسع.
كيف تعمل شركة بيبودي للطاقة (BTU).
Overview العمليات
شركة بيبودي للطاقة هي شركة رائدة في إنتاج الفحم المعدني والحراري، وتدير 17 عملية نشطة لاستخراج الفحم في الولايات المتحدة وأستراليا. وفي عام 2023، أنتجت الشركة وباعت ما يقرب من 126.7 مليون طن من الفحم من العمليات المستمرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بيبودي عن النتائج المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,088.0 مليون دولار | 1,078.9 مليون دولار | 3,113.6 مليون دولار | 3,711.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 111.5 مليون دولار | 131.3 مليون دولار | 365.7 مليون دولار | 616.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 224.8 مليون دولار | 270.0 مليون دولار | 695.0 مليون دولار | 1,018.8 مليون دولار |
توزيع المبيعات والإيرادات
تستمد إيرادات بيبودي من عدة قطاعات، في المقام الأول شركة Seaborne Thermal وSeaborne Metallurgical وPowder River Basin. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | 313.2 مليون دولار | 297.4 مليون دولار | 904.6 مليون دولار | 1,043.4 مليون دولار |
| المعدنية البحرية | 242.5 مليون دولار | 247.0 مليون دولار | 783.8 مليون دولار | 907.9 مليون دولار |
| حوض نهر البودرة | 305.3 مليون دولار | 313.0 مليون دولار | 781.3 مليون دولار | 878.0 مليون دولار |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | 216.7 مليون دولار | 228.2 مليون دولار | 610.3 مليون دولار | 677.5 مليون دولار | الشركات وغيرها | 10.3 مليون دولار | (6.7 مليون دولار) | 33.6 مليون دولار | 204.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل التكاليف في الشركة تكاليف ومصاريف التشغيل، وهي مفصلة في الجدول التالي:
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف التشغيل | 845.8 مليون دولار | 803.7 مليون دولار | 2,463.9 مليون دولار | 2,512.3 مليون دولار |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 84.7 مليون دولار | 82.3 مليون دولار | 247.4 مليون دولار | 239.2 مليون دولار |
| مصاريف التزامات التقاعد من الأصول | 12.9 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | 38.7 مليون دولار | 46.3 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والإدارية | 20.6 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | 64.7 مليون دولار | 66.0 مليون دولار |
إنتاج وبيع الفحم
يتم تصنيف إنتاج ومبيعات الفحم في Peabody إلى قطاعات مختلفة. أما الطن المباعة لكل شريحة فهي كما يلي:
| شريحة | الأطنان المباعة (الربع الثالث 2024) | الأطنان المباعة (الربع الثالث 2023) | الأطنان المباعة (9 أشهر 2024) | الأطنان المباعة (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | 4.1 مليون | 4.2 مليون | 12.2 مليون | 11.8 مليون |
| المعدنية البحرية | 1.7 مليون | 1.5 مليون | 5.1 مليون | 4.8 مليون |
| حوض نهر البودرة | 22.1 مليون | 22.7 مليون | 56.6 مليون | 63.6 مليون |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | 4.0 مليون | 4.2 مليون | 10.9 مليون | 12.5 مليون |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت بيبودي عن التزامات الديون طويلة الأجل على النحو التالي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| 2028 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 320.0 مليون دولار |
| التزامات الإيجار التمويلي | 25.1 مليون دولار |
| ناقصا: تكاليف إصدار الديون | (6.6 مليون دولار) |
| الديون طويلة الأجل | 323.7 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي لشركة Peabody من العمليات والاستثمارات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 486.7 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (389.6 مليون دولار) |
| التوزيعات على المصالح غير المسيطرة | (34.8 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر المتاح | 37.6 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتسعير
الأسعار الفورية لمختلف منتجات الفحم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منتج | سعر مرتفع | سعر منخفض | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| قسط HCC | $258.00 | $180.00 | $210.67 |
| فحم PCI ممتاز | $200.00 | $140.00 | $174.20 |
| مؤشر نيوكاسل للفحم الحراري | $150.05 | $132.81 | $140.80 |
كيف تجني شركة بيبودي للطاقة (BTU) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Peabody Energy Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الفحم الحراري والمعدني. تدير الشركة العديد من القطاعات التي يمكن الإبلاغ عنها بما في ذلك Seaborne Thermal، وSeaborne Metallurgical، وPowder River Basin، وU.S. Thermal، والشركات وغيرها.
| شريحة | الإيرادات (2024، مليون دولار) | الإيرادات (2023، مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | 904.6 | 1,043.4 | (138.8) | (13) |
| المعدنية البحرية | 783.8 | 907.9 | (124.1) | (14) |
| حوض نهر البودرة | 781.3 | 878.0 | (96.7) | (11) |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | 610.3 | 677.5 | (67.2) | (10) |
| الشركات وغيرها | 33.6 | 204.9 | (171.3) | (84) |
| المجموع | 3,113.6 | 3,711.7 | (598.1) | (16) |
إنتاج وبيع الفحم
وفي عام 2023، أنتجت بيبودي وباعت ما يقرب من 126.7 مليون طن من الفحم. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بالطن المباعة على النحو التالي:
| شريحة | الأطنان المباعة (2024، الملايين) | الأطنان المباعة (2023، الملايين) | التغيير (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | 12.2 | 11.8 | 0.4 | 3 |
| المعدنية البحرية | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 6 |
| حوض نهر البودرة | 56.6 | 63.6 | (7.0) | (11) |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | 10.9 | 12.5 | (1.6) | (13) |
| المجموع | 84.8 | 92.7 | (7.9) | (9) |
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة Peabody أمرًا بالغ الأهمية في تحديد الربحية. يوضح الجدول التالي تكاليف الطن للقطاعات المختلفة:
| شريحة | التكاليف للطن (2024، دولار) | التكاليف لكل طن (2023، دولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | 47.96 | 48.35 | (0.39) | (1) |
| المعدنية البحرية | 126.98 | 132.74 | (5.76) | (4) |
| حوض نهر البودرة | 12.30 | 11.98 | 0.32 | 3 |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | 45.81 | 40.92 | 4.89 | 12 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تعد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة مقياسًا رئيسيًا للأداء التشغيلي لشركة Peabody. يوضح الجدول التالي أرقام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاعات:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024، مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023، مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| سيبورن الحرارية | 318.2 | 477.0 | (158.8) | (33) |
| المعدنية البحرية | 219.7 | 271.9 | (52.2) | (19) |
| حوض نهر البودرة | 85.9 | 116.1 | (30.2) | (26) |
| الحرارية الأمريكية الأخرى | 110.3 | 165.2 | (54.9) | (33) |
| المجموع | 695.0 | 1,018.8 | (323.8) | (32) |
سوق Overview
يؤثر التسعير الفوري للفحم بشكل كبير على إيرادات شركة بيبودي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس التسعير الرئيسية ما يلي:
| يكتب | عالية ($) | منخفض ($) | المتوسط ($) |
|---|---|---|---|
| قسط HCC | 258.00 | 180.00 | 210.67 |
| بريميوم PCI | 200.00 | 140.00 | 174.20 |
| مؤشر نيوكاسل الحراري | 150.05 | 132.81 | 140.80 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "بيبودي" عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 486.7 مليون دولار أمريكي. وتضمنت التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة الاستثمارية ما يلي:
| نشاط | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 486.7 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (389.6) |
| التوزيعات على المصالح غير المسيطرة | (34.8) |
| التدفق النقدي الحر المتاح | 37.6 |
تظل شركة Peabody Energy Corporation لاعبًا رئيسيًا في صناعة الفحم من خلال مصادر إيرادات متنوعة واستراتيجيات تشغيلية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
Peabody Energy Corporation (BTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Peabody Energy Corporation (BTU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Peabody Energy Corporation (BTU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Peabody Energy Corporation (BTU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.