Peabody Energy Corporation (BTU) Bundle
Eine kurze Geschichte der Peabody Energy Corporation
Die Peabody Energy Corporation, eine führende Kohleproduzentin, hat sich im Laufe ihrer Geschichte erheblich verändert, insbesondere bis 2024. Das Unternehmen hat 1883 seine Geschäftstätigkeit in mehreren Regionen erweitert und sich sowohl auf die thermische als auch auf metallurgische Kohleproduktion konzentriert.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Peabody Energy für die neun endgültigen Monate einen Umsatz von 3,11 Mrd. USD, ein Rückgang von 16% gegenüber 3,71 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf niedrigere Verkaufsvolumina und ungünstige Preiszustände zurückgeführt.
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Volumen (in Millionen von Tonnen) |
|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | $904.6 | $318.2 | 12.2 |
| Metallurgisch Seeborne | $783.8 | $219.7 | 5.1 |
| Powder River Basin | $781.3 | $85.9 | 56.6 |
| Andere US -Thermale | $610.3 | $110.3 | 10.9 |
| Unternehmen und andere | $33.6 | ($39.1) | N / A |
Betriebliche Herausforderungen und Entwicklungen
Während des gesamten Jahres 2024 stand Peabody operative Herausforderungen, einschließlich eines Rückgangs der Tonnen, die in allen Segmenten verkauft wurden. Die im dritten Quartal verkauften Tonnen betrugen 31,9 Millionen, was einem Rückgang von 2% gegenüber 32,6 Mio. im gleichen Quartal von 2023 zurückging. Das Powder River Basin verzeichnete einen signifikanten Rückgang mit einem Rückgang von 11% in Tonnen gegenüber dem Jahr.
Schulden- und Finanzmanagement
Die Gesamtschuld von Peabody beträgt zum 30. September 2024 bei 323,7 Mio. USD. Das Unternehmen gab 2022 um 320 Mio. USD um Cabrio-Vorreiternoten aus, die 2028 mit einem Zinssatz von 3,25%reife. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 486,7 Mio. USD, verglichen mit 753,1 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 486,7 Millionen US -Dollar | 753,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (389,6 Millionen US -Dollar) | (174,6 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (268,8 Millionen US -Dollar) | (364,5 Millionen US -Dollar) |
| Verfügbarer Free Cashflow | 37,6 Millionen US -Dollar | N / A |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Der Kohlemarkt im Jahr 2024 wurde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich geopolitischer Spannungen, die sich auf die globalen Angebotsketten und die Nachfrageverschiebungen aufgrund von Umweltpolitik auswirken. Die Operationen von Peabody im metallurgischen Kohlesektor waren durch rückläufige Stahlmargen, insbesondere in China, unter Druck gesetzt.
Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Herausforderungen zu meistern, wird kritisch sein, da es seine finanzielle Leistung stabilisieren und seine Schulden weiterhin effektiv verwaltet.
A WHO gehört Peabody Energy Corporation (BTU)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Peabody Energy Corporation (BTU) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die größten Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile sind wie folgt:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 10.5% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 8.7% |
| FMR LLC (Treue) | Investmentfonds | 7.9% |
| Invesco Ltd. | Institutioneller Investor | 5.6% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 30.0% |
| Einzelne Aktionäre | Einzelhandel | 25.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein entscheidender Indikator für das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens. Zum 30. September 2024 betrug das Insider -Eigentum bei Peabody Energy ungefähr 2,5%, wobei wichtige Führungskräfte und Direktoren die folgenden Aktien hielten:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jim Grech | Präsident und CEO | 1,000,000 |
| Michael J. McGowan | CFO | 250,000 |
| Vorstand | Verschieden | 500,000 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Die Marktkapitalisierung von Peabody Energy am 4. November 2024 betrug rund 2,95 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat Volatilität mit den folgenden Leistungsmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $24.32 |
| 52 Wochen hoch | $30.50 |
| 52 Wochen niedrig | $18.75 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 15.2% |
Aktionärsaktivitäten
Im Jahr 2024 kündigte Peabody Energy ein Aktienrückkaufprogramm an, das den Rückkauf von rund 7,7 Millionen Aktien für 180,5 Mio. USD enthielt. Dieses Programm zielt darauf ab, den Shareholder -Wert zu verbessern und die Anzahl der ausstehenden Aktien zu verringern.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Peabody Energy die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $3,113.6 |
| Nettoeinkommen | $365.7 |
| Angepasstes EBITDA | $695.0 |
| Verdünnte EPS | $2.44 |
Zukünftige Aussichten
Peabody Energy konzentriert sich darauf, seine Geschäftstätigkeit zu optimieren und die Kosten zu verwalten und gleichzeitig Schwankungen der Kohlepreise und regulatorischen Herausforderungen zu navigieren. Das Unternehmen hat die thermischen Kohleverkaufsvolumina für 2024 zwischen 16,0 und 16,4 Millionen Tonnen prognostiziert.
Missionserklärung der Peabody Energy Corporation (BTU)
Unternehmen Overview
Die Peabody Energy Corporation ist ein führender Hersteller von metallurgischer und thermischer Kohle, der weltweit in verschiedenen Segmenten tätig ist. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Interessen an 17 aktiven Kohleabbau -Operationen in den USA und Australien und produzierte 2023 rund 126,7 Millionen Tonnen Kohle.
Leitbild
Das Leitbild von Peabody Energy betont das Engagement, verantwortungsbewusst und nachhaltig Energielösungen bereitzustellen, die das Wirtschaftswachstum und die Umweltverantwortung unterstützen. Das Unternehmen möchte in der Kohlenbranche führen, indem sie sich auf Innovation, Sicherheit und operative Exzellenz konzentriert.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Peabody einen konsolidierten Umsatz von 3.113,6 Mio. USD, ein Rückgang von 3.711,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug 695,0 Mio. USD, gegenüber 1.018,8,8 Mio. Vorjahreszeiten im Jahr 1,018,8,8 Mio. USD-über das Jahr im Vorjahreszeitraum-das Überjahreszeitraum im Jahresvergleich, im Jahr 1,018,8 Mio. USD bis zum Vorjahreszeitraum, im Jahr über das Jahr im Vorjahreszeitraum, im Jahr 1,018,8 Mio. USD-über das Jahr im Vorjahreszeitraum, im Vorjahreszeitraum, im Jahr 1,018,8 Mio. USD bis zum Vorjahreszeitraum, im Vorjahreszeitraum, gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1,018,8 Mio. USD), 1,018,8 Mio. USD, war ein Vorjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Vorjahreszeitraum. .
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Angepasstes EBITDA (2024) | Angepasstes EBITDA (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | 904,6 Millionen US -Dollar | 1.043,4 Millionen US -Dollar | 318,2 Millionen US -Dollar | 477,0 Millionen US -Dollar |
| Metallurgisch Seeborne | 783,8 Millionen US -Dollar | 907,9 Millionen US -Dollar | 219,7 Millionen US -Dollar | 271,9 Millionen US -Dollar |
| Powder River Basin | 781,3 Millionen US -Dollar | 878,0 Millionen US -Dollar | 85,9 Millionen US -Dollar | 116,1 Millionen US -Dollar |
| Andere US -Thermale | 610,3 Millionen US -Dollar | 677,5 Millionen US -Dollar | 110,3 Millionen US -Dollar | 165,2 Millionen US -Dollar |
| Unternehmen und andere | 33,6 Millionen US -Dollar | 204,9 Millionen US -Dollar | (39,1 Millionen US -Dollar) | (11,4 Millionen US -Dollar) |
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte Peabody rund 7,7 Millionen Stammaktien für 180,5 Mio. USD zurückgekauft. Das Unternehmen hatte 469,6 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schulden von Peabody bei 323,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gab 3,250% Cabrio -Vorreiternoten fällig im März 2028 mit einem Gesamthauptbetrag von 320,0 Mio. USD aus.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Peabody Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 486,7 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden. Das für die Investitionstätigkeit verwendete Bargeld belief sich auf 389,6 Mio. USD.
Marktposition und strategische Initiativen
Peabody konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Marktposition, indem sie in operative Effizienz investiert und seine Energielösungen diversifiziert. Das Unternehmen ist außerdem in der Entwicklung von Photovoltaik-Solarenerzeugung und Batteriespeicherprojekten im Dienstprogramm.
Wie Peabody Energy Corporation (BTU) funktioniert
Overview von Operationen
Die Peabody Energy Corporation ist ein führender Produzent von metallurgischen und thermischen Kohle und betreibt 17 aktive Kohleabbau -Operationen in den USA und Australien. Im Jahr 2023 produzierte und verkaufte das Unternehmen rund 126,7 Millionen Tonnen Kohle aus fortgesetzten Operationen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Peabody die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 1.088,0 Millionen | $ 1.078,9 Millionen | 3.113,6 Millionen US -Dollar | 3.711,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 111,5 Millionen US -Dollar | 131,3 Millionen US -Dollar | 365,7 Millionen US -Dollar | 616,9 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 224,8 Millionen US -Dollar | 270,0 Millionen US -Dollar | 695,0 Millionen US -Dollar | $ 1.018,8 Millionen |
Umsatz- und Umsatzaufschlüsselung
Die Einnahmen von Peabody stammen aus mehreren Segmenten, hauptsächlich aus Seemärme, metallurgisch und dem Powder River Basin. Die folgende Tabelle fasst Einnahmen nach Segment zusammen:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Einnahmen (9m 2024) | Einnahmen (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | 313,2 Millionen US -Dollar | 297,4 Millionen US -Dollar | 904,6 Millionen US -Dollar | 1.043,4 Millionen US -Dollar |
| Metallurgisch Seeborne | 242,5 Millionen US -Dollar | 247,0 Millionen US -Dollar | 783,8 Millionen US -Dollar | 907,9 Millionen US -Dollar |
| Powder River Basin | 305,3 Millionen US -Dollar | 313,0 Millionen US -Dollar | 781,3 Millionen US -Dollar | 878,0 Millionen US -Dollar |
| Andere US -Thermale | 216,7 Millionen US -Dollar | 228,2 Millionen US -Dollar | 610,3 Millionen US -Dollar | 677,5 Millionen US -Dollar | Unternehmen und andere | 10,3 Millionen US -Dollar | (6,7 Millionen US -Dollar) | 33,6 Millionen US -Dollar | 204,9 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur des Unternehmens umfasst die Betriebskosten und -kosten, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 845,8 Millionen US -Dollar | 803,7 Millionen US -Dollar | 2.463,9 Millionen US -Dollar | 2.512,3 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | 84,7 Millionen US -Dollar | 82,3 Millionen US -Dollar | 247,4 Millionen US -Dollar | 239,2 Millionen US -Dollar |
| Vermögensverpflichtungskosten für Vermögenswerte | 12,9 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar | 38,7 Millionen US -Dollar | 46,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 20,6 Millionen US -Dollar | 21,5 Millionen US -Dollar | 64,7 Millionen US -Dollar | 66,0 Millionen US -Dollar |
Kohleproduktion und Verkauf
Die Kohleproduktion und -verkäufe von Peabody werden in verschiedene Segmente eingeteilt. Die von jedem Segment verkauften Tonnen sind wie folgt:
| Segment | Tonnen verkauft (Q3 2024) | Tonnen verkauft (Q3 2023) | Tonnen verkauft (9m 2024) | Tonnen verkauft (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | 4,1 Millionen | 4,2 Millionen | 12,2 Millionen | 11,8 Millionen |
| Metallurgisch Seeborne | 1,7 Millionen | 1,5 Millionen | 5,1 Millionen | 4,8 Millionen |
| Powder River Basin | 22,1 Millionen | 22,7 Millionen | 56,6 Millionen | 63,6 Millionen |
| Andere US -Thermale | 4,0 Millionen | 4,2 Millionen | 10,9 Millionen | 12,5 Millionen |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Peabody langfristige Schuldenverpflichtungen wie folgt:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| 2028 Cabrio -Senior -Notizen | 320,0 Millionen US -Dollar |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | 25,1 Millionen US -Dollar |
| Weniger: Schuldenausgabekosten | (6,6 Millionen US -Dollar) |
| Langfristige Schulden | 323,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Peabody's Cashflow aus Operationen und Investitionen für die neun Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 486,7 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (389,6 Millionen US -Dollar) |
| Verteilungen auf nicht kontrollierende Interessen | (34,8 Millionen US -Dollar) |
| Verfügbarer Free Cashflow | 37,6 Millionen US -Dollar |
Markttrends und Preisgestaltung
Die Preise für verschiedene Kohleprodukte zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Produkt | Hoher Preis | Niedriger Preis | Durchschnittspreis |
|---|---|---|---|
| Premium HCC | $258.00 | $180.00 | $210.67 |
| Premium -PCI -Kohle | $200.00 | $140.00 | $174.20 |
| Thermalkohle in Newcastle Index | $150.05 | $132.81 | $140.80 |
Wie Peabody Energy Corporation (BTU) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Peabody Energy Corporation erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von thermischen und metallurgischen Kohle. Das Unternehmen betreibt mehrere meldepflichtige Segmente, darunter Sea -Borne -Thermal, metallurgische Seebären, Powder River Basin, andere US -Thermale sowie Unternehmen und andere.
| Segment | Umsatz (2024, $ m) | Umsatz (2023, $ m) | Änderung ($ m) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | 904.6 | 1,043.4 | (138.8) | (13) |
| Metallurgisch Seeborne | 783.8 | 907.9 | (124.1) | (14) |
| Powder River Basin | 781.3 | 878.0 | (96.7) | (11) |
| Andere US -Thermale | 610.3 | 677.5 | (67.2) | (10) |
| Unternehmen und andere | 33.6 | 204.9 | (171.3) | (84) |
| Gesamt | 3,113.6 | 3,711.7 | (598.1) | (16) |
Kohleproduktion und Verkauf
Im Jahr 2023 produzierte und verkaufte Peabody ungefähr 126,7 Millionen Tonnen Kohle. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen Tonnen wie folgt verkauft:
| Segment | Tonnen verkauft (2024, Millionen) | Tonnen verkauft (2023, Millionen) | Veränderung (Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | 12.2 | 11.8 | 0.4 | 3 |
| Metallurgisch Seeborne | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 6 |
| Powder River Basin | 56.6 | 63.6 | (7.0) | (11) |
| Andere US -Thermale | 10.9 | 12.5 | (1.6) | (13) |
| Gesamt | 84.8 | 92.7 | (7.9) | (9) |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Peabody ist entscheidend für die Bestimmung der Rentabilität. Die folgende Tabelle beschreibt die Kosten pro Tonne für verschiedene Segmente:
| Segment | Kosten pro Tonne (2024, $) | Kosten pro Tonne (2023, $) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | 47.96 | 48.35 | (0.39) | (1) |
| Metallurgisch Seeborne | 126.98 | 132.74 | (5.76) | (4) |
| Powder River Basin | 12.30 | 11.98 | 0.32 | 3 |
| Andere US -Thermale | 45.81 | 40.92 | 4.89 | 12 |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA ist ein wesentliches Maß für die Betriebsleistung von Peabody. Die folgende Tabelle enthält angepasste EBITDA -Zahlen für die Segmente:
| Segment | Angepasstes EBITDA (2024, $ m) | Angepasstes EBITDA (2023, $ m) | Änderung ($ m) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thermale Seeborne | 318.2 | 477.0 | (158.8) | (33) |
| Metallurgisch Seeborne | 219.7 | 271.9 | (52.2) | (19) |
| Powder River Basin | 85.9 | 116.1 | (30.2) | (26) |
| Andere US -Thermale | 110.3 | 165.2 | (54.9) | (33) |
| Gesamt | 695.0 | 1,018.8 | (323.8) | (32) |
Markt Overview
Die Spot -Preise für Kohle wirken sich erheblich auf die Einnahmen von Peabody aus. Ab dem 30. September 2024 waren die wichtigsten Preiskennzahlen:
| Typ | Hoch ($) | Niedrig ($) | Durchschnitt ($) |
|---|---|---|---|
| Premium HCC | 258.00 | 180.00 | 210.67 |
| Premium PCI | 200.00 | 140.00 | 174.20 |
| Newcastle Index Thermal | 150.05 | 132.81 | 140.80 |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Peabody Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 486,7 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden. Die Cashflows des Unternehmens aus Investitionstätigkeiten umfassten:
| Aktivität | Betrag ($ m) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 486.7 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (389.6) |
| Verteilungen auf nicht kontrollierende Interessen | (34.8) |
| Verfügbarer Free Cashflow | 37.6 |
Die Peabody Energy Corporation ist nach wie vor ein wichtiger Akteur in der Kohlenbranche mit vielfältigen Einnahmequellen und operativen Strategien, die sowohl auf nationale als auch auf internationale Märkte gerecht werden.
Peabody Energy Corporation (BTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Peabody Energy Corporation (BTU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Peabody Energy Corporation (BTU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Peabody Energy Corporation (BTU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.